Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 286	30 669	65 955	97 895	51 140	149 035	97 361	46 289	143 650	35 820	35 520	71 340
20208	6 702	0	6 702	0	0	0	4 315	0	4 315	2 387	0	2 387
20209	0	0	0	0	13 878	13 878	0	13 878	13 878	0	0	0
30102	44 550	0	44 550	7 630 151	0	7 630 151	7 622 781	0	7 622 781	51 920	0	51 920
30110	241 778	109 796	351 574	939 634	1 229 678	2 169 312	1 026 660	1 234 602	2 261 262	154 752	104 872	259 624
30114	0	17 736	17 736	0	57 176	57 176	0	43 828	43 828	0	31 084	31 084
30202	19 118	0	19 118	0	0	0	306	0	306	18 812	0	18 812
30204	29 322	0	29 322	0	0	0	896	0	896	28 426	0	28 426
30221	21	0	21	0	15 809	15 809	0	15 809	15 809	21	0	21
30233	0	0	0	11 536	7 310	18 846	11 536	7 310	18 846	0	0	0
32002	0	0	0	2 915 000	0	2 915 000	2 765 000	0	2 765 000	150 000	0	150 000
32003	120 000	0	120 000	1 110 000	0	1 110 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32201	0	2 575	2 575	0	208	208	0	133	133	0	2 650	2 650
45201	103 149	0	103 149	216 869	0	216 869	210 273	0	210 273	109 745	0	109 745
45205	2 000	0	2 000	2 564	0	2 564	2 000	0	2 000	2 564	0	2 564
45206	127 875	95 304	223 179	0	5 877	5 877	2 800	26 365	29 165	125 075	74 816	199 891
45207	88 350	122 120	210 470	52 500	9 138	61 638	3 520	7 897	11 417	137 330	123 361	260 691
45208	6 000	120 058	126 058	0	9 708	9 708	0	6 230	6 230	6 000	123 536	129 536
45407	2 165	0	2 165	0	0	0	762	0	762	1 403	0	1 403
45504	59	0	59	0	0	0	35	0	35	24	0	24
45505	25 980	1 490	27 470	2 000	120	2 120	1 128	98	1 226	26 852	1 512	28 364
45506	258 025	173 972	431 997	7 305	14 068	21 373	53 569	9 028	62 597	211 761	179 012	390 773
45507	48 205	0	48 205	0	0	0	182	0	182	48 023	0	48 023
45815	29 620	48 565	78 185	50 750	3 889	54 639	50 000	2 602	52 602	30 370	49 852	80 222
45915	394	166	560	94	0	94	92	166	258	396	0	396
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	888 270	856 605	1 744 875	888 270	856 605	1 744 875	0	0	0
47423	2 346	304	2 650	107	41	148	180	34	214	2 273	311	2 584
47427	594	0	594	10 425	4 849	15 274	10 835	4 849	15 684	184	0	184
60302	2 584	0	2 584	40	0	40	253	0	253	2 371	0	2 371
60306	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	6	0	6	100	0	100	102	0	102	4	0	4
60312	820	0	820	2 569	0	2 569	2 828	0	2 828	561	0	561
60314	134	0	134	0	0	0	67	0	67	67	0	67
60401	8 640	0	8 640	164	0	164	0	0	0	8 804	0	8 804
60701	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	33	0	33	64	0	64	71	0	71	26	0	26
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61403	18	0	18	0	0	0	12	0	12	6	0	6
70606	729 931	0	729 931	87 778	0	87 778	18	0	18	817 691	0	817 691
70608	1 967 945	0	1 967 945	95 578	0	95 578	0	0	0	2 063 523	0	2 063 523
70611	5 659	0	5 659	236	0	236	0	0	0	5 895	0	5 895
Итого по активу (баланс)	3 907 377	722 755	4 630 132	14 123 754	2 279 494	16 403 248	13 987 977	2 275 723	16 263 700	4 043 154	726 526	4 769 680
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	258 383	0	258 383	0	0	0	0	0	0	258 383	0	258 383
30126	500	0	500	285	0	285	231	0	231	446	0	446
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	2	2	1	0	1	1	1	2	0	3	3
32015	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
32211	77	0	77	0	0	0	3	0	3	80	0	80
407	354 074	39 615	393 689	4 972 716	1 646 862	6 619 578	4 938 110	1 652 727	6 590 837	319 468	45 480	364 948
408.1	5 970	522	6 492	15 328	28	15 356	20 776	3 112	23 888	11 418	3 606	15 024
408.2	42 926	61 250	104 176	62 295	31 451	93 746	52 820	21 550	74 370	33 451	51 349	84 800
40911	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
42301	309	2 616	2 925	0	136	136	0	211	211	309	2 691	3 000
42305	74 829	265 502	340 331	20 140	21 714	41 854	1 340	28 913	30 253	56 029	272 701	328 730
42306	80 411	281 687	362 098	9 073	25 803	34 876	5 417	23 677	29 094	76 755	279 561	356 316
42309	53	19	72	3	1	4	0	2	2	50	20	70
42310	3	0	3	6	0	6	12	0	12	9	0	9
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42315	30	26	56	0	1	1	0	2	2	30	27	57
42601	0	0	0	0	7 291	7 291	0	7 291	7 291	0	0	0
42606	4 849	18 455	23 304	40	8 114	8 154	32	8 290	8 322	4 841	18 631	23 472
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	161 831	0	161 831	35 423	0	35 423	34 200	0	34 200	160 608	0	160 608
45415	87	0	87	31	0	31	0	0	0	56	0	56
45515	41 669	0	41 669	5 458	0	5 458	1 238	0	1 238	37 449	0	37 449
45818	78 185	0	78 185	5 221	0	5 221	6 636	0	6 636	79 600	0	79 600
45918	291	0	291	47	0	47	13	0	13	257	0	257
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	2 993	2 995	5 988	2 993	2 995	5 988	0	0	0
47407	0	0	0	858 171	884 733	1 742 904	858 171	884 733	1 742 904	0	0	0
47411	0	10	10	0	1	1	0	9	9	0	18	18
47416	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
47422	92	0	92	161	0	161	81	0	81	12	0	12
47425	7 889	0	7 889	19 391	0	19 391	20 226	0	20 226	8 724	0	8 724
47426	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	194	0	194	0	0	0	60	0	60	254	0	254
60301	744	0	744	1 601	0	1 601	1 657	0	1 657	800	0	800
60305	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
60309	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	5 507	0	5 507	0	0	0	75	0	75	5 582	0	5 582
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	81	0	81	80	0	80	42	0	42	43	0	43
61304	229	0	229	33	0	33	104	0	104	300	0	300
70601	764 235	0	764 235	0	0	0	94 425	0	94 425	858 660	0	858 660
70603	1 969 196	0	1 969 196	0	0	0	96 005	0	96 005	2 065 201	0	2 065 201
Итого по пассиву (баланс)	3 960 428	669 704	4 630 132	6 015 119	2 629 130	8 644 249	6 150 284	2 633 513	8 783 797	4 095 593	674 087	4 769 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 420	0	76 420	1 029	0	1 029	961	0	961	76 488	0	76 488
90902	1 337 694	0	1 337 694	434	0	434	221 363	0	221 363	1 116 765	0	1 116 765
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 383 281	1 255 926	2 639 207	254 996	99 541	354 537	137 454	69 457	206 911	1 500 823	1 286 010	2 786 833
91604	13 849	20 029	33 878	228	2 737	2 965	228	2 157	2 385	13 849	20 609	34 458
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 215 332	0	1 215 332	380 332	0	380 332	287 632	0	287 632	1 308 032	0	1 308 032
Итого по активу (баланс)	4 027 991	1 275 955	5 303 946	637 019	102 278	739 297	647 638	71 614	719 252	4 017 372	1 306 619	5 323 991
Пассив
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 075 787	3 219	1 079 006	55 428	167	55 595	154 237	260	154 497	1 174 596	3 312	1 177 908
91315	13 931	0	13 931	0	0	0	2 000	0	2 000	15 931	0	15 931
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500
91317	111 384	0	111 384	229 537	0	229 537	213 454	0	213 454	95 301	0	95 301
91507	3 511	0	3 511	0	0	0	381	0	381	3 892	0	3 892
99999	4 088 614	0	4 088 614	431 616	0	431 616	358 961	0	358 961	4 015 959	0	4 015 959
Итого по пассиву (баланс)	5 300 727	3 219	5 303 946	719 081	167	719 248	739 033	260	739 293	5 320 679	3 312	5 323 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?