Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 681	0	26 681	0	0	0	0	0	0	26 681	0	26 681
20202	126 911	51 349	178 260	4 284 998	46 252	4 331 250	4 265 650	44 934	4 310 584	146 259	52 667	198 926
20208	74 535	0	74 535	418 537	0	418 537	421 022	0	421 022	72 050	0	72 050
20209	6 476	0	6 476	3 740 534	12 677	3 753 211	3 742 207	12 677	3 754 884	4 803	0	4 803
20302	0	760	760	0	50	50	0	84	84	0	726	726
20305	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
20308	0	1 440	1 440	0	144	144	0	164	164	0	1 420	1 420
30102	152 701	0	152 701	4 521 398	0	4 521 398	4 547 654	0	4 547 654	126 445	0	126 445
30110	13 230	50 853	64 083	16 194 153	33 357	16 227 510	16 192 093	33 764	16 225 857	15 290	50 446	65 736
30118	0	1 191	1 191	0	77	77	0	131	131	0	1 137	1 137
30202	26 281	0	26 281	194	0	194	0	0	0	26 475	0	26 475
30204	648	0	648	183	0	183	0	0	0	831	0	831
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30215	1 000	643	1 643	0	53	53	0	34	34	1 000	662	1 662
30221	0	322	322	0	10 331	10 331	0	10 653	10 653	0	0	0
30233	2 635	56	2 691	180 067	1 375	181 442	179 512	1 431	180 943	3 190	0	3 190
30424	663	0	663	82 361	9 052	91 413	82 543	9 052	91 595	481	0	481
30425	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
30602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
31902	0	0	0	11 687 550	0	11 687 550	10 986 750	0	10 986 750	700 800	0	700 800
31903	750 200	0	750 200	4 092 420	0	4 092 420	4 842 620	0	4 842 620	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44904	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44906	5 950	0	5 950	3 000	0	3 000	5 950	0	5 950	3 000	0	3 000
45106	2 004	0	2 004	6 877	0	6 877	1 315	0	1 315	7 566	0	7 566
45107	70 578	0	70 578	1 669	0	1 669	6 435	0	6 435	65 812	0	65 812
45108	5 060	0	5 060	0	0	0	135	0	135	4 925	0	4 925
45201	27 158	0	27 158	54 387	0	54 387	60 662	0	60 662	20 883	0	20 883
45203	0	0	0	3 188	0	3 188	1 150	0	1 150	2 038	0	2 038
45204	45 725	0	45 725	51 340	0	51 340	28 922	0	28 922	68 143	0	68 143
45205	157 181	0	157 181	49 097	0	49 097	42 022	0	42 022	164 256	0	164 256
45206	262 011	0	262 011	76 383	0	76 383	45 621	0	45 621	292 773	0	292 773
45207	257 086	0	257 086	7 561	0	7 561	9 364	0	9 364	255 283	0	255 283
45208	266 380	0	266 380	3 000	0	3 000	2 417	0	2 417	266 963	0	266 963
45304	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45305	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45306	765	0	765	0	0	0	95	0	95	670	0	670
45307	35 133	0	35 133	0	0	0	2 170	0	2 170	32 963	0	32 963
45308	3 074	0	3 074	0	0	0	83	0	83	2 991	0	2 991
45401	25 891	0	25 891	32 047	0	32 047	33 068	0	33 068	24 870	0	24 870
45404	2 542	0	2 542	605	0	605	1 616	0	1 616	1 531	0	1 531
45405	60 476	0	60 476	62 217	0	62 217	30 081	0	30 081	92 612	0	92 612
45406	101 688	0	101 688	64 088	0	64 088	17 718	0	17 718	148 058	0	148 058
45407	293 722	0	293 722	9 631	0	9 631	20 139	0	20 139	283 214	0	283 214
45408	219 511	0	219 511	10 611	0	10 611	5 582	0	5 582	224 540	0	224 540
45504	506	0	506	125	0	125	236	0	236	395	0	395
45505	30 208	0	30 208	4 767	0	4 767	4 619	0	4 619	30 356	0	30 356
45506	775 625	0	775 625	30 103	0	30 103	58 903	0	58 903	746 825	0	746 825
45507	1 212 995	0	1 212 995	36 481	0	36 481	38 231	0	38 231	1 211 245	0	1 211 245
45509	308	0	308	1 031	0	1 031	842	0	842	497	0	497
45812	42 367	0	42 367	998	0	998	68	0	68	43 297	0	43 297
45814	11 468	0	11 468	1 131	0	1 131	467	0	467	12 132	0	12 132
45815	57 147	0	57 147	9 836	0	9 836	10 776	0	10 776	56 207	0	56 207
45912	0	0	0	362	0	362	0	0	0	362	0	362
45914	378	0	378	55	0	55	27	0	27	406	0	406
45915	3 194	0	3 194	2 212	0	2 212	2 280	0	2 280	3 126	0	3 126
47408	0	0	0	9 051	17 715	26 766	9 051	17 715	26 766	0	0	0
47415	1 303	0	1 303	0	0	0	9	0	9	1 294	0	1 294
47423	9 767	0	9 767	2 117	0	2 117	1 898	0	1 898	9 986	0	9 986
47427	35 947	0	35 947	63 891	1	63 892	64 429	1	64 430	35 409	0	35 409
50104	18 360	0	18 360	100	0	100	132	0	132	18 328	0	18 328
50121	249	0	249	23	0	23	2	0	2	270	0	270
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	663	0	663	1 168	0	1 168	1 175	0	1 175	656	0	656
60306	1	0	1	5 599	0	5 599	5 600	0	5 600	0	0	0
60308	47	0	47	266	0	266	217	0	217	96	0	96
60310	382	0	382	710	0	710	731	0	731	361	0	361
60312	35 753	0	35 753	6 992	0	6 992	8 235	0	8 235	34 510	0	34 510
60315	0	0	0	263	0	263	0	0	0	263	0	263
60323	1 387	0	1 387	1 828	0	1 828	1 797	0	1 797	1 418	0	1 418
60401	481 643	0	481 643	0	0	0	1 474	0	1 474	480 169	0	480 169
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60701	6 335	0	6 335	0	0	0	0	0	0	6 335	0	6 335
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	815	0	815	60	0	60	59	0	59	816	0	816
61008	2 373	0	2 373	2 558	0	2 558	1 105	0	1 105	3 826	0	3 826
61009	1 431	0	1 431	1 497	0	1 497	648	0	648	2 280	0	2 280
61011	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
61209	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
61403	18 392	0	18 392	1 014	0	1 014	714	0	714	18 692	0	18 692
70606	1 683 029	0	1 683 029	194 738	0	194 738	424	0	424	1 877 343	0	1 877 343
70608	207 575	0	207 575	13 669	0	13 669	0	0	0	221 244	0	221 244
70609	7 020	0	7 020	369	0	369	0	0	0	7 389	0	7 389
70611	20 991	0	20 991	4 052	0	4 052	0	0	0	25 043	0	25 043
Итого по активу (баланс)	7 913 338	106 614	8 019 952	46 080 205	131 228	46 211 433	45 812 252	130 784	45 943 036	8 181 291	107 058	8 288 349
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	86 286	0	86 286	0	0	0	0	0	0	86 286	0	86 286
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	257 498	0	257 498	0	0	0	0	0	0	257 498	0	257 498
20309	0	2 372	2 372	0	262	262	0	154	154	0	2 264	2 264
30109	607	0	607	16 612	0	16 612	18 894	0	18 894	2 889	0	2 889
30126	531	0	531	368	0	368	329	0	329	492	0	492
30220	0	0	0	431	481	912	440	481	921	9	0	9
30222	3 592	0	3 592	64 867	0	64 867	62 842	0	62 842	1 567	0	1 567
30223	74 656	0	74 656	853 551	0	853 551	840 524	0	840 524	61 629	0	61 629
30232	3 320	0	3 320	176 288	5 676	181 964	176 655	5 707	182 362	3 687	31	3 718
31308	126 384	0	126 384	937	0	937	4 386	0	4 386	129 833	0	129 833
405	41 056	0	41 056	11 032	0	11 032	5 256	0	5 256	35 280	0	35 280
406	2 133	0	2 133	40 244	0	40 244	44 440	0	44 440	6 329	0	6 329
407	444 973	2 254	447 227	2 875 815	622	2 876 437	2 849 390	158	2 849 548	418 548	1 790	420 338
408.1	311 885	98	311 983	2 497 269	106	2 497 375	2 492 869	109	2 492 978	307 485	101	307 586
408.2	336 486	2 407	338 893	599 726	8 702	608 428	586 207	9 559	595 766	322 967	3 264	326 231
40905	3	0	3	10 965	0	10 965	10 978	0	10 978	16	0	16
40906	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803
40907	0	0	0	13 449	0	13 449	13 449	0	13 449	0	0	0
40909	0	0	0	5 796	1 310	7 106	5 796	1 310	7 106	0	0	0
40910	0	0	0	1 148	58	1 206	1 148	58	1 206	0	0	0
40911	15 625	0	15 625	429 655	0	429 655	429 000	0	429 000	14 970	0	14 970
40912	0	0	0	17 247	3 147	20 394	17 247	3 147	20 394	0	0	0
40913	0	0	0	7 214	1 032	8 246	7 214	1 032	8 246	0	0	0
41905	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42103	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42104	22 000	0	22 000	24 500	0	24 500	23 500	0	23 500	21 000	0	21 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	18 550	0	18 550	3 030	0	3 030	2 030	0	2 030	17 550	0	17 550
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	900	0	900	100	0	100	0	0	0	800	0	800
42301	411 944	8 209	420 153	141 244	3 511	144 755	136 655	3 850	140 505	407 355	8 548	415 903
42304	111 374	5 036	116 410	32 265	4 342	36 607	30 273	4 793	35 066	109 382	5 487	114 869
42305	502 334	50 602	552 936	34 079	4 827	38 906	93 655	4 187	97 842	561 910	49 962	611 872
42306	1 753 925	30 729	1 784 654	98 842	2 836	101 678	141 410	3 815	145 225	1 796 493	31 708	1 828 201
42307	12 862	0	12 862	2 940	0	2 940	2 988	0	2 988	12 910	0	12 910
42309	5 032	0	5 032	118	0	118	0	0	0	4 914	0	4 914
42601	1 351	14	1 365	603	1 004	1 607	1 157	1 005	2 162	1 905	15	1 920
42605	980	0	980	0	0	0	250	0	250	1 230	0	1 230
42606	64	0	64	0	0	0	215	0	215	279	0	279
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	328	0	328	328	0	328	30	0	30	30	0	30
45115	7 160	0	7 160	1 747	0	1 747	1 428	0	1 428	6 841	0	6 841
45215	102 241	0	102 241	29 489	0	29 489	33 921	0	33 921	106 673	0	106 673
45315	1 231	0	1 231	601	0	601	0	0	0	630	0	630
45415	38 200	0	38 200	4 007	0	4 007	7 048	0	7 048	41 241	0	41 241
45515	85 677	0	85 677	47 854	0	47 854	48 255	0	48 255	86 078	0	86 078
45818	105 568	0	105 568	10 357	0	10 357	10 659	0	10 659	105 870	0	105 870
45918	2 790	0	2 790	404	0	404	480	0	480	2 866	0	2 866
47407	0	0	0	17 741	9 052	26 793	17 741	9 052	26 793	0	0	0
47411	24 441	837	25 278	11 767	127	11 894	12 430	245	12 675	25 104	955	26 059
47416	392	0	392	8 391	0	8 391	8 242	0	8 242	243	0	243
47422	351	0	351	4 944	32	4 976	4 994	32	5 026	401	0	401
47425	40 959	0	40 959	29 689	0	29 689	25 268	0	25 268	36 538	0	36 538
47426	1 761	0	1 761	4 792	0	4 792	4 444	0	4 444	1 413	0	1 413
50120	540	0	540	62	0	62	0	0	0	478	0	478
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	4 704	0	4 704	9 478	0	9 478	13 472	0	13 472	8 698	0	8 698
60305	0	0	0	8 090	0	8 090	22 926	0	22 926	14 836	0	14 836
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3 952	0	3 952	114	0	114	244	0	244	4 082	0	4 082
60311	0	0	0	5 159	0	5 159	5 159	0	5 159	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	5 564	335	5 899	3 921	18	3 939	1 390	27	1 417	3 033	344	3 377
60324	3 774	0	3 774	72	0	72	241	0	241	3 943	0	3 943
60348	24 138	0	24 138	8 902	0	8 902	2 968	0	2 968	18 204	0	18 204
60601	145 901	0	145 901	694	0	694	2 000	0	2 000	147 207	0	147 207
60903	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
61012	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
61304	1 163	0	1 163	267	0	267	645	0	645	1 541	0	1 541
61701	9 806	0	9 806	3 412	0	3 412	0	0	0	6 394	0	6 394
70601	1 742 287	0	1 742 287	14	0	14	200 382	0	200 382	1 942 655	0	1 942 655
70602	923	0	923	2	0	2	85	0	85	1 006	0	1 006
70603	203 863	0	203 863	0	0	0	13 676	0	13 676	217 539	0	217 539
70604	6 896	0	6 896	0	0	0	388	0	388	7 284	0	7 284
70615	8 454	0	8 454	0	0	0	3 412	0	3 412	11 866	0	11 866
Итого по пассиву (баланс)	7 917 059	102 893	8 019 952	8 198 110	47 157	8 245 267	8 464 931	48 733	8 513 664	8 183 880	104 469	8 288 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	471 589	0	471 589	166 696	0	166 696	10 946	0	10 946	627 339	0	627 339
90902	325 393	0	325 393	112 721	0	112 721	87 211	0	87 211	350 903	0	350 903
90909	0	0	0	3 006	0	3 006	157	0	157	2 849	0	2 849
91202	34	0	34	29	0	29	23	0	23	40	0	40
91203	3	0	3	21	0	21	22	0	22	2	0	2
91204	0	594	594	0	38	38	0	65	65	0	567	567
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 961 309	0	6 961 309	448 469	0	448 469	326 933	0	326 933	7 082 845	0	7 082 845
91417	3 615	0	3 615	937	0	937	4 385	0	4 385	167	0	167
91501	16 946	0	16 946	0	0	0	0	0	0	16 946	0	16 946
91604	21 983	0	21 983	3 111	0	3 111	2 176	0	2 176	22 918	0	22 918
91704	1 238	0	1 238	791	0	791	4	0	4	2 025	0	2 025
91802	9 087	0	9 087	4 035	0	4 035	11	0	11	13 111	0	13 111
91803	417	0	417	63	0	63	1	0	1	479	0	479
99998	5 693 477	0	5 693 477	903 379	0	903 379	834 029	0	834 029	5 762 827	0	5 762 827
Итого по активу (баланс)	13 505 094	594	13 505 688	1 643 258	38	1 643 296	1 265 898	65	1 265 963	13 882 454	567	13 883 021
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91312	5 220 885	0	5 220 885	320 179	0	320 179	431 366	0	431 366	5 332 072	0	5 332 072
91315	76 764	0	76 764	5 939	0	5 939	29 734	0	29 734	100 559	0	100 559
91316	62 983	0	62 983	28 732	0	28 732	20 000	0	20 000	54 251	0	54 251
91317	306 595	0	306 595	478 801	0	478 801	421 896	0	421 896	249 690	0	249 690
91507	24 670	0	24 670	0	0	0	0	0	0	24 670	0	24 670
91508	1 580	0	1 580	0	0	0	5	0	5	1 585	0	1 585
99999	7 812 211	0	7 812 211	407 341	0	407 341	715 324	0	715 324	8 120 194	0	8 120 194
Итого по пассиву (баланс)	13 505 688	0	13 505 688	1 241 369	0	1 241 369	1 618 702	0	1 618 702	13 883 021	0	13 883 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 124	5 124	0	5 124	5 124	0	0	0
99996	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 090	5 124	10 214	5 090	5 124	10 214	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
99997	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 214	0	10 214	10 214	0	10 214	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 100,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
98070	0	0	15 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 100,0000

Страница была полезной?