Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 234	15 159	63 393	64 172	50 093	114 265	77 120	34 583	111 703	35 286	30 669	65 955
20208	5 063	0	5 063	6 960	0	6 960	5 321	0	5 321	6 702	0	6 702
20209	0	0	0	24 818	0	24 818	24 818	0	24 818	0	0	0
30102	42 450	0	42 450	6 755 547	0	6 755 547	6 753 447	0	6 753 447	44 550	0	44 550
30110	191 893	89 783	281 676	724 998	957 578	1 682 576	675 113	937 565	1 612 678	241 778	109 796	351 574
30114	0	20 275	20 275	0	42 366	42 366	0	44 905	44 905	0	17 736	17 736
30202	18 084	0	18 084	1 034	0	1 034	0	0	0	19 118	0	19 118
30204	29 428	0	29 428	0	0	0	106	0	106	29 322	0	29 322
30221	21	0	21	0	22 348	22 348	0	22 348	22 348	21	0	21
30233	0	0	0	11 557	15 795	27 352	11 557	15 795	27 352	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	2 810 000	0	2 810 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	610 000	0	610 000	120 000	0	120 000
32201	0	2 649	2 649	0	317	317	0	391	391	0	2 575	2 575
45201	118 553	0	118 553	164 597	0	164 597	180 001	0	180 001	103 149	0	103 149
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	127 975	99 489	227 464	4 900	12 260	17 160	5 000	16 445	21 445	127 875	95 304	223 179
45207	89 670	127 346	217 016	0	15 656	15 656	1 320	20 882	22 202	88 350	122 120	210 470
45208	6 000	123 531	129 531	0	14 737	14 737	0	18 210	18 210	6 000	120 058	126 058
45407	2 731	0	2 731	0	0	0	566	0	566	2 165	0	2 165
45504	84	0	84	0	0	0	25	0	25	59	0	59
45505	26 621	1 553	28 174	0	185	185	641	248	889	25 980	1 490	27 470
45506	250 062	179 005	429 067	12 827	21 356	34 183	4 864	26 389	31 253	258 025	173 972	431 997
45507	48 538	0	48 538	0	0	0	333	0	333	48 205	0	48 205
45815	29 763	50 058	79 821	0	5 996	5 996	143	7 489	7 632	29 620	48 565	78 185
45912	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45915	341	0	341	108	166	274	55	0	55	394	166	560
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	682 151	685 430	1 367 581	682 151	685 430	1 367 581	0	0	0
47423	2 266	320	2 586	183	41	224	103	57	160	2 346	304	2 650
47427	242	0	242	10 726	5 011	15 737	10 374	5 011	15 385	594	0	594
60302	18	0	18	2 821	0	2 821	255	0	255	2 584	0	2 584
60306	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	3	0	3	92	0	92	89	0	89	6	0	6
60312	375	0	375	2 861	0	2 861	2 416	0	2 416	820	0	820
60314	200	0	200	0	0	0	66	0	66	134	0	134
60401	8 593	0	8 593	47	0	47	0	0	0	8 640	0	8 640
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	17	0	17	107	0	107	91	0	91	33	0	33
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	29	0	29	0	0	0	11	0	11	18	0	18
70606	645 561	0	645 561	84 373	0	84 373	3	0	3	729 931	0	729 931
70608	1 766 469	0	1 766 469	201 484	0	201 484	8	0	8	1 967 945	0	1 967 945
70611	8 205	0	8 205	235	0	235	2 781	0	2 781	5 659	0	5 659
Итого по активу (баланс)	3 597 557	709 168	4 306 725	12 300 422	1 849 335	14 149 757	11 990 602	1 835 748	13 826 350	3 907 377	722 755	4 630 132
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	258 383	0	258 383	0	0	0	0	0	0	258 383	0	258 383
30126	495	0	495	349	0	349	354	0	354	500	0	500
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
32211	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
407	351 475	22 554	374 029	4 460 053	1 203 124	5 663 177	4 462 652	1 220 185	5 682 837	354 074	39 615	393 689
408.1	4 204	866	5 070	27 445	17 774	45 219	29 211	17 430	46 641	5 970	522	6 492
408.2	37 680	67 391	105 071	124 117	50 982	175 099	129 363	44 841	174 204	42 926	61 250	104 176
40911	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
42301	309	2 691	3 000	0	397	397	0	322	322	309	2 616	2 925
42305	67 550	273 427	340 977	1 085	42 212	43 297	8 364	34 287	42 651	74 829	265 502	340 331
42306	81 329	270 910	352 239	30 862	48 811	79 673	29 944	59 588	89 532	80 411	281 687	362 098
42309	55	20	75	6	3	9	4	2	6	53	19	72
42310	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
42314	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42315	30	26	56	0	3	3	0	3	3	30	26	56
42606	4 855	19 244	24 099	40	3 195	3 235	34	2 406	2 440	4 849	18 455	23 304
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	147 906	0	147 906	31 000	0	31 000	44 925	0	44 925	161 831	0	161 831
45415	109	0	109	22	0	22	0	0	0	87	0	87
45515	43 657	0	43 657	2 441	0	2 441	453	0	453	41 669	0	41 669
45818	79 678	0	79 678	1 493	0	1 493	0	0	0	78 185	0	78 185
45918	238	0	238	0	0	0	53	0	53	291	0	291
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	1 808	1 798	3 606	1 808	1 798	3 606	0	0	0
47407	0	0	0	683 397	682 547	1 365 944	683 397	682 547	1 365 944	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10
47416	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
47422	12	0	12	87	0	87	167	0	167	92	0	92
47425	9 661	0	9 661	20 243	0	20 243	18 471	0	18 471	7 889	0	7 889
47426	26	0	26	129	0	129	112	0	112	9	0	9
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	132	0	132	0	0	0	62	0	62	194	0	194
60301	744	0	744	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	744	0	744
60305	0	0	0	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0
60309	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60311	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60601	5 433	0	5 433	0	0	0	74	0	74	5 507	0	5 507
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
61304	227	0	227	10	0	10	12	0	12	229	0	229
70601	677 618	0	677 618	0	0	0	86 617	0	86 617	764 235	0	764 235
70603	1 769 932	0	1 769 932	0	0	0	199 264	0	199 264	1 969 196	0	1 969 196
Итого по пассиву (баланс)	3 649 594	657 131	4 306 725	5 393 002	2 050 846	7 443 848	5 703 836	2 063 419	7 767 255	3 960 428	669 704	4 630 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 553	0	74 553	5 760	0	5 760	3 893	0	3 893	76 420	0	76 420
90902	728 486	0	728 486	612 749	0	612 749	3 541	0	3 541	1 337 694	0	1 337 694
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 383 281	1 296 909	2 680 190	0	155 994	155 994	0	196 977	196 977	1 383 281	1 255 926	2 639 207
91604	13 923	20 608	34 531	236	3 577	3 813	310	4 156	4 466	13 849	20 029	33 878
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 215 300	0	1 215 300	197 504	0	197 504	197 472	0	197 472	1 215 332	0	1 215 332
Итого по активу (баланс)	3 416 958	1 317 517	4 734 475	816 249	159 571	975 820	205 216	201 133	406 349	4 027 991	1 275 955	5 303 946
Пассив
91003	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 071 939	3 974	1 075 913	9 428	1 192	10 620	13 276	437	13 713	1 075 787	3 219	1 079 006
91315	13 931	0	13 931	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931
91317	114 445	0	114 445	185 924	0	185 924	182 863	0	182 863	111 384	0	111 384
91507	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
99999	3 519 175	0	3 519 175	206 236	0	206 236	775 675	0	775 675	4 088 614	0	4 088 614
Итого по пассиву (баланс)	4 730 501	3 974	4 734 475	402 516	1 192	403 708	972 742	437	973 179	5 300 727	3 219	5 303 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?