Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 312	0	31 312	7 231	0	7 231	1 231	0	1 231	37 312	0	37 312
20202	8 788	1 544	10 332	238 315	1 426	239 741	231 968	468	232 436	15 135	2 502	17 637
20209	0	0	0	193 612	0	193 612	193 612	0	193 612	0	0	0
30102	32 616	0	32 616	1 017 784	0	1 017 784	1 014 555	0	1 014 555	35 845	0	35 845
30110	542	1 504	2 046	2 992	2 092	5 084	1 822	2 917	4 739	1 712	679	2 391
30202	8 991	0	8 991	0	0	0	3 260	0	3 260	5 731	0	5 731
30602	86	0	86	157 621	0	157 621	157 602	0	157 602	105	0	105
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000	18 000	0	18 000	30 000	0	30 000
45204	12 380	0	12 380	13 800	0	13 800	12 380	0	12 380	13 800	0	13 800
45205	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
45206	163 249	0	163 249	14 283	0	14 283	27 769	0	27 769	149 763	0	149 763
45207	145 662	0	145 662	23 626	0	23 626	36 236	0	36 236	133 052	0	133 052
45208	132 421	0	132 421	4 098	0	4 098	1 596	0	1 596	134 923	0	134 923
45306	40 542	0	40 542	0	0	0	737	0	737	39 805	0	39 805
45307	9 200	0	9 200	8 355	0	8 355	0	0	0	17 555	0	17 555
45308	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
45405	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
45406	99 924	0	99 924	13 688	0	13 688	16 086	0	16 086	97 526	0	97 526
45407	94 645	0	94 645	1 100	0	1 100	4 651	0	4 651	91 094	0	91 094
45408	128 571	0	128 571	2 450	0	2 450	1 972	0	1 972	129 049	0	129 049
45505	13 483	0	13 483	0	0	0	1 017	0	1 017	12 466	0	12 466
45506	49 646	0	49 646	5 290	0	5 290	2 706	0	2 706	52 230	0	52 230
45507	828	0	828	0	0	0	27	0	27	801	0	801
45814	3 684	0	3 684	0	0	0	14	0	14	3 670	0	3 670
47408	0	0	0	2 400	1 619	4 019	2 400	1 619	4 019	0	0	0
47423	159	0	159	134	0	134	140	0	140	153	0	153
47427	4 326	0	4 326	13 417	0	13 417	13 003	0	13 003	4 740	0	4 740
50205	31 744	0	31 744	189	0	189	1 107	0	1 107	30 826	0	30 826
50207	98 284	0	98 284	32 491	0	32 491	30 033	0	30 033	100 742	0	100 742
50208	102 885	0	102 885	815	0	815	0	0	0	103 700	0	103 700
50221	1 440	0	1 440	390	0	390	1 440	0	1 440	390	0	390
50305	170 012	0	170 012	60 866	0	60 866	87 604	0	87 604	143 274	0	143 274
50318	33 438	0	33 438	83 837	0	83 837	59 485	0	59 485	57 790	0	57 790
60302	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	304	0	304	2 075	0	2 075	976	0	976	1 403	0	1 403
60401	86 652	0	86 652	0	0	0	0	0	0	86 652	0	86 652
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
61002	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61008	57	0	57	269	0	269	316	0	316	10	0	10
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	2 175	0	2 175	0	0	0	2 175	0	2 175	0	0	0
61209	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
61210	0	0	0	31 533	0	31 533	31 533	0	31 533	0	0	0
61403	546	0	546	23	0	23	19	0	19	550	0	550
61702	8 229	0	8 229	240	0	240	1 407	0	1 407	7 062	0	7 062
70606	144 885	0	144 885	25 717	0	25 717	36	0	36	170 566	0	170 566
70608	4 720	0	4 720	528	0	528	0	0	0	5 248	0	5 248
70611	8 460	0	8 460	2 526	0	2 526	0	0	0	10 986	0	10 986
Итого по активу (баланс)	1 716 578	3 048	1 719 626	2 137 463	5 137	2 142 600	2 098 733	5 004	2 103 737	1 755 308	3 181	1 758 489
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	390	0	390	390	0	390
10609	7 244	0	7 244	1 270	0	1 270	0	0	0	5 974	0	5 974
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	101 937	0	101 937	0	0	0	0	0	0	101 937	0	101 937
31205	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000	0	0	0	65 000	0	65 000
405	161	0	161	497	0	497	440	0	440	104	0	104
407	70 927	0	70 927	862 836	2 376	865 212	861 225	2 376	863 601	69 316	0	69 316
408.1	35 756	0	35 756	257 019	0	257 019	248 050	0	248 050	26 787	0	26 787
408.2	2 441	0	2 441	2 596	0	2 596	2 451	0	2 451	2 296	0	2 296
40905	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
40906	0	0	0	49 637	0	49 637	49 637	0	49 637	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	584	0	584	7 429	0	7 429	6 979	0	6 979	134	0	134
40912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42103	44 000	0	44 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	34 000	0	34 000
42104	28 950	0	28 950	35 200	0	35 200	21 250	0	21 250	15 000	0	15 000
42105	1 500	0	1 500	17 200	0	17 200	31 750	0	31 750	16 050	0	16 050
42107	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	4 988	0	4 988	2 269	0	2 269	2 084	0	2 084	4 803	0	4 803
42304	38 621	0	38 621	5 232	0	5 232	9 644	0	9 644	43 033	0	43 033
42305	441 344	0	441 344	5 090	0	5 090	36 601	0	36 601	472 855	0	472 855
42306	197 497	0	197 497	24 522	0	24 522	4 456	0	4 456	177 431	0	177 431
42603	122	0	122	50	0	50	0	0	0	72	0	72
43802	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	45 000	0	45 000
45215	1 333	0	1 333	344	0	344	164	0	164	1 153	0	1 153
45315	287	0	287	3	0	3	33	0	33	317	0	317
45415	110	0	110	1	0	1	0	0	0	109	0	109
45515	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45818	3 684	0	3 684	14	0	14	0	0	0	3 670	0	3 670
47407	0	0	0	1 638	2 400	4 038	1 638	2 400	4 038	0	0	0
47411	23 260	0	23 260	4 548	0	4 548	6 207	0	6 207	24 919	0	24 919
47416	128	0	128	1 367	0	1 367	1 243	0	1 243	4	0	4
47422	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
47425	1 207	0	1 207	487	0	487	287	0	287	1 007	0	1 007
47426	466	0	466	3 087	0	3 087	3 319	0	3 319	698	0	698
50219	0	0	0	357	0	357	10 929	0	10 929	10 572	0	10 572
50220	4 754	0	4 754	977	0	977	7 231	0	7 231	11 008	0	11 008
60301	443	0	443	3 718	0	3 718	3 275	0	3 275	0	0	0
60305	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	18	0	18	18	0	18	367	0	367	367	0	367
60311	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60601	7 379	0	7 379	0	0	0	112	0	112	7 491	0	7 491
61012	435	0	435	435	0	435	0	0	0	0	0	0
61701	157	0	157	16	0	16	0	0	0	141	0	141
70601	197 152	0	197 152	0	0	0	22 916	0	22 916	220 068	0	220 068
70603	4 847	0	4 847	0	0	0	357	0	357	5 204	0	5 204
70615	636	0	636	137	0	137	256	0	256	755	0	755
Итого по пассиву (баланс)	1 719 626	0	1 719 626	1 381 987	4 776	1 386 763	1 420 850	4 776	1 425 626	1 758 489	0	1 758 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 034	0	4 034	2 953	0	2 953	3 130	0	3 130	3 857	0	3 857
90902	11 387	0	11 387	6 360	0	6 360	4 068	0	4 068	13 679	0	13 679
91412	103 537	0	103 537	0	0	0	16 222	0	16 222	87 315	0	87 315
91414	2 393 037	0	2 393 037	122 106	0	122 106	191 604	0	191 604	2 323 539	0	2 323 539
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 505	0	1 505	921	0	921	949	0	949	1 477	0	1 477
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	29 052	0	29 052	0	0	0	0	0	0	29 052	0	29 052
99998	2 355 749	0	2 355 749	212 218	0	212 218	332 194	0	332 194	2 235 773	0	2 235 773
Итого по активу (баланс)	4 980 546	0	4 980 546	344 558	0	344 558	548 167	0	548 167	4 776 937	0	4 776 937
Пассив
91312	1 869 905	0	1 869 905	150 442	0	150 442	100 820	0	100 820	1 820 283	0	1 820 283
91315	1 250	0	1 250	750	0	750	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
91316	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
91317	483 633	0	483 633	181 002	0	181 002	109 398	0	109 398	412 029	0	412 029
99999	2 624 797	0	2 624 797	215 973	0	215 973	132 340	0	132 340	2 541 164	0	2 541 164
Итого по пассиву (баланс)	4 980 546	0	4 980 546	548 167	0	548 167	344 558	0	344 558	4 776 937	0	4 776 937
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	431 926,0000	0	0	125 439,0000	0	0	155 271,0000	0	0	402 094,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	431 926,0000	0	0	125 439,0000	0	0	155 271,0000	0	0	402 094,0000
Пассив
98050	0	0	431 926,0000	0	0	125 271,0000	0	0	95 439,0000	0	0	402 094,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	431 926,0000	0	0	125 271,0000	0	0	95 439,0000	0	0	402 094,0000

Страница была полезной?