Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	203 595	0	203 595	29 011	0	29 011	52 242	0	52 242	180 364	0	180 364
10610	14 677	0	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
10901	580 791	0	580 791	0	0	0	0	0	0	580 791	0	580 791
20202	90 043	161 103	251 146	251 508	116 724	368 232	215 908	181 414	397 322	125 643	96 413	222 056
20208	16 446	0	16 446	24 470	0	24 470	28 092	0	28 092	12 824	0	12 824
20209	0	0	0	93 666	17 444	111 110	93 666	17 444	111 110	0	0	0
30102	315 716	0	315 716	27 817 921	0	27 817 921	27 708 238	0	27 708 238	425 399	0	425 399
30110	20 404	97 063	117 467	24 635	272 779	297 414	25 315	271 962	297 277	19 724	97 880	117 604
30114	0	1 384 814	1 384 814	0	13 250 462	13 250 462	0	7 817 774	7 817 774	0	6 817 502	6 817 502
30202	18 248	0	18 248	13 692	0	13 692	18 248	0	18 248	13 692	0	13 692
30204	72 166	0	72 166	50 194	0	50 194	72 166	0	72 166	50 194	0	50 194
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30215	1 000	7 977	8 977	0	784	784	0	813	813	1 000	7 948	8 948
30221	0	0	0	0	1 092 906	1 092 906	0	1 092 906	1 092 906	0	0	0
30233	326	293	619	12 857	5 013	17 870	13 047	5 073	18 120	136	233	369
30413	192	0	192	1 058 928	0	1 058 928	1 056 868	0	1 056 868	2 252	0	2 252
30424	7 518	0	7 518	7 769 896	0	7 769 896	7 766 284	0	7 766 284	11 130	0	11 130
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	1 850 000	0	1 850 000	8 770 000	0	8 770 000	9 320 000	0	9 320 000	1 300 000	0	1 300 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	3 900 000	0	3 900 000	3 700 000	0	3 700 000	300 000	0	300 000
32003	100 000	0	100 000	2 750 000	0	2 750 000	950 000	0	950 000	1 900 000	0	1 900 000
32103	0	332 390	332 390	2 000 000	706 164	2 706 164	0	1 038 554	1 038 554	2 000 000	0	2 000 000
32104	0	664 779	664 779	0	1 538 296	1 538 296	0	2 203 075	2 203 075	0	0	0
32201	15	7 321	7 336	0	719	719	0	745	745	15	7 295	7 310
32202	0	0	0	557 352	0	557 352	557 352	0	557 352	0	0	0
32203	0	0	0	287 597	0	287 597	287 597	0	287 597	0	0	0
45106	0	731 257	731 257	0	59 044	59 044	0	790 301	790 301	0	0	0
45107	949 832	0	949 832	0	0	0	37 079	0	37 079	912 753	0	912 753
45201	1 487	0	1 487	3 073	0	3 073	4 135	0	4 135	425	0	425
45204	212 866	0	212 866	68 389	0	68 389	147 500	0	147 500	133 755	0	133 755
45205	449 959	0	449 959	302 162	0	302 162	194 418	0	194 418	557 703	0	557 703
45206	576 457	511 495	1 087 952	28 883	197 281	226 164	58 091	68 447	126 538	547 249	640 329	1 187 578
45207	1 263 081	1 269 888	2 532 969	34 987	151 263	186 250	64 431	178 061	242 492	1 233 637	1 243 090	2 476 727
45208	445 668	0	445 668	0	0	0	8 925	0	8 925	436 743	0	436 743
45401	0	0	0	9 387	0	9 387	5 697	0	5 697	3 690	0	3 690
45405	4 710	0	4 710	1 100	0	1 100	2 130	0	2 130	3 680	0	3 680
45407	6 323	0	6 323	0	0	0	654	0	654	5 669	0	5 669
45408	9 441	0	9 441	0	0	0	1 001	0	1 001	8 440	0	8 440
45505	358	0	358	0	0	0	103	0	103	255	0	255
45506	37 857	3 873	41 730	1 950	379	2 329	2 254	672	2 926	37 553	3 580	41 133
45507	17 007	35 718	52 725	0	3 509	3 509	1 632	3 717	5 349	15 375	35 510	50 885
45510	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45604	0	560 765	560 765	0	383 746	383 746	0	142 645	142 645	0	801 866	801 866
45605	0	13 296	13 296	0	1 306	1 306	0	14 602	14 602	0	0	0
45704	377	0	377	0	280	280	40	15	55	337	265	602
45705	3 049	10 104	13 153	600	1 713	2 313	244	1 711	1 955	3 405	10 106	13 511
45706	12 516	27 067	39 583	0	2 659	2 659	466	3 101	3 567	12 050	26 625	38 675
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	434 869	159 305	594 174	76 133	15 637	91 770	37 640	16 444	54 084	473 362	158 498	631 860
45814	8 072	0	8 072	212	0	212	262	0	262	8 022	0	8 022
45815	99 191	44 951	144 142	444	4 420	4 864	2 534	4 726	7 260	97 101	44 645	141 746
45817	1 135	174	1 309	475	363	838	468	228	696	1 142	309	1 451
45912	5 021	1 254	6 275	145	944	1 089	14	128	142	5 152	2 070	7 222
45915	3 785	246	4 031	18	1	19	94	247	341	3 709	0	3 709
45917	176	5	181	143	5	148	177	4	181	142	6	148
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47207	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
47404	0	77 608	77 608	2 413 581	4 134 238	6 547 819	2 413 581	4 130 289	6 543 870	0	81 557	81 557
47408	0	0	0	2 610 741	8 696 389	11 307 130	2 610 741	8 696 389	11 307 130	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	12	0	12	148	0	148
47417	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
47423	26 224	951	27 175	453	27 593	28 046	78	27 599	27 677	26 599	945	27 544
47427	12 905	1 422	14 327	57 606	18 374	75 980	54 418	16 798	71 216	16 093	2 998	19 091
50211	0	1 703 019	1 703 019	0	179 743	179 743	0	175 311	175 311	0	1 707 451	1 707 451
50221	2 931	0	2 931	3 741	0	3 741	1 245	0	1 245	5 427	0	5 427
50305	9 940	0	9 940	2 180 484	0	2 180 484	1 747 954	0	1 747 954	442 470	0	442 470
50311	0	484 211	484 211	0	50 602	50 602	0	49 457	49 457	0	485 356	485 356
50318	429 018	0	429 018	1 750 052	0	1 750 052	2 179 070	0	2 179 070	0	0	0
52503	4 050	159	4 209	358	15	373	485	30	515	3 923	144	4 067
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	190	0	190	617	0	617	440	0	440	367	0	367
60306	0	0	0	17	0	17	4	0	4	13	0	13
60308	18	0	18	212	0	212	218	0	218	12	0	12
60310	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
60312	19 318	0	19 318	34 429	0	34 429	21 739	0	21 739	32 008	0	32 008
60314	35	6 848	6 883	181	14 924	15 105	29	1 088	1 117	187	20 684	20 871
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	915 548	0	915 548	240	0	240	0	0	0	915 788	0	915 788
60404	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60410	24 840	0	24 840	0	0	0	0	0	0	24 840	0	24 840
60701	85 971	0	85 971	240	0	240	240	0	240	85 971	0	85 971
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	116	0	116	1 497	0	1 497	1 496	0	1 496	117	0	117
61009	14 411	0	14 411	295	0	295	195	0	195	14 511	0	14 511
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61011	47 280	0	47 280	765	0	765	0	0	0	48 045	0	48 045
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	182 679	0	182 679	2 974	0	2 974	4 493	0	4 493	181 160	0	181 160
61703	288 017	0	288 017	0	0	0	0	0	0	288 017	0	288 017
70606	2 109 511	0	2 109 511	306 258	0	306 258	401	0	401	2 415 368	0	2 415 368
70608	16 839 796	0	16 839 796	1 673 671	0	1 673 671	0	0	0	18 513 467	0	18 513 467
70611	2 604	0	2 604	820	0	820	0	0	0	3 424	0	3 424
70614	113 900	0	113 900	0	0	0	0	0	0	113 900	0	113 900
Итого по активу (баланс)	29 073 214	8 299 356	37 372 570	67 582 852	30 945 856	98 528 708	62 073 647	26 951 907	89 025 554	34 582 419	12 293 305	46 875 724
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	73 384	0	73 384	0	0	0	0	0	0	73 384	0	73 384
10603	2 931	0	2 931	1 245	0	1 245	3 741	0	3 741	5 427	0	5 427
10609	34 343	0	34 343	0	0	0	0	0	0	34 343	0	34 343
30111	248 401	0	248 401	5 094 245	0	5 094 245	5 065 511	0	5 065 511	219 667	0	219 667
30220	0	0	0	0	239 934	239 934	0	239 934	239 934	0	0	0
30226	102	0	102	13	0	13	0	0	0	89	0	89
30232	213	463	676	13 137	8 859	21 996	13 030	8 396	21 426	106	0	106
30236	0	0	0	0	5 609	5 609	0	5 613	5 613	0	4	4
31402	0	0	0	1 200 000	151 803	1 351 803	1 200 000	151 803	1 351 803	0	0	0
31406	0	664 779	664 779	0	67 726	67 726	0	65 314	65 314	0	662 367	662 367
31407	0	1 063 646	1 063 646	0	108 361	108 361	0	104 502	104 502	0	1 059 787	1 059 787
31408	0	2 560 955	2 560 955	0	266 544	266 544	0	256 099	256 099	0	2 550 510	2 550 510
31409	0	664 779	664 779	0	67 726	67 726	0	65 314	65 314	0	662 367	662 367
31609	0	1 994 337	1 994 337	0	203 178	203 178	0	195 942	195 942	0	1 987 101	1 987 101
32901	377 173	0	377 173	1 944 995	0	1 944 995	1 567 822	0	1 567 822	0	0	0
406	11	0	11	544	0	544	730	0	730	197	0	197
407	557 144	767 712	1 324 856	12 990 082	3 218 590	16 208 672	13 074 322	2 768 204	15 842 526	641 384	317 326	958 710
408.1	68 089	21 775	89 864	13 368 597	2 347 038	15 715 635	13 394 071	4 713 943	18 108 014	93 563	2 388 680	2 482 243
408.2	55 082	90 205	145 287	194 504	133 468	327 972	178 588	137 968	316 556	39 166	94 705	133 871
40905	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
40906	0	0	0	17 960	0	17 960	17 960	0	17 960	0	0	0
40909	0	0	0	368	453	821	368	453	821	0	0	0
40910	0	0	0	165	245	410	165	245	410	0	0	0
40911	10	0	10	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	10	0	10
40912	0	0	0	207	1 141	1 348	207	1 141	1 348	0	0	0
40913	0	0	0	625	3 149	3 774	625	3 149	3 774	0	0	0
42102	2 411 929	0	2 411 929	5 242 497	0	5 242 497	3 186 568	0	3 186 568	356 000	0	356 000
42103	21 000	0	21 000	21 000	2 839	23 839	601 000	77 422	678 422	601 000	74 583	675 583
42104	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42301	17 640	8 457	26 097	9 288	1 782	11 070	8 915	995	9 910	17 267	7 670	24 937
42303	225	0	225	227	222	449	230	2 393	2 623	228	2 171	2 399
42304	246	995	1 241	51	295	346	66	93	159	261	793	1 054
42305	4 225	188	4 413	0	19	19	389	19	408	4 614	188	4 802
42306	385 857	120 339	506 196	43 728	31 407	75 135	54 235	30 245	84 480	396 364	119 177	515 541
42307	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
42309	351	1 421	1 772	32	145	177	9	140	149	328	1 416	1 744
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42312	14	0	14	9	0	9	13	0	13	18	0	18
42313	99	0	99	5	0	5	32	0	32	126	0	126
42314	68	0	68	0	0	0	4	0	4	72	0	72
42315	67	0	67	4	0	4	0	0	0	63	0	63
42502	0	0	0	5 696 834	0	5 696 834	10 750 955	1 987 079	12 738 034	5 054 121	1 987 079	7 041 200
42601	183	902	1 085	0	105	105	0	124	124	183	921	1 104
42602	23 712	0	23 712	41 416	0	41 416	35 254	0	35 254	17 550	0	17 550
42603	0	1 981	1 981	4 502	2 259	6 761	5 502	2 119	7 621	1 000	1 841	2 841
42604	2 628	266	2 894	0	27	27	0	27	27	2 628	266	2 894
42605	0	1 911	1 911	0	195	195	0	191	191	0	1 907	1 907
42606	15 506	128 311	143 817	249	16 620	16 869	429	18 669	19 098	15 686	130 360	146 046
42609	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	36	0	36	9	0	9	5	0	5	32	0	32
42614	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
43801	84	0	84	12	0	12	0	0	0	72	0	72
45115	11 298	0	11 298	2 538	0	2 538	80 292	0	80 292	89 052	0	89 052
45215	122 461	0	122 461	42 493	0	42 493	15 869	0	15 869	95 837	0	95 837
45415	153	0	153	6	0	6	0	0	0	147	0	147
45515	23 454	0	23 454	4 495	0	4 495	2 322	0	2 322	21 281	0	21 281
45615	5 741	0	5 741	1 503	0	1 503	3 781	0	3 781	8 019	0	8 019
45715	2 445	0	2 445	379	0	379	602	0	602	2 668	0	2 668
45818	598 717	0	598 717	20 415	0	20 415	65 710	0	65 710	644 012	0	644 012
45918	8 900	0	8 900	283	0	283	503	0	503	9 120	0	9 120
47403	0	0	0	2 792 785	0	2 792 785	2 792 785	0	2 792 785	0	0	0
47407	0	0	0	5 394 311	5 893 421	11 287 732	5 394 311	5 893 421	11 287 732	0	0	0
47411	2 835	661	3 496	4 134	948	5 082	4 207	595	4 802	2 908	308	3 216
47416	220	248	468	3 008	17 797	20 805	3 711	17 593	21 304	923	44	967
47422	295	0	295	135	26 172	26 307	136	26 172	26 308	296	0	296
47425	48 260	0	48 260	5 515	0	5 515	8 290	0	8 290	51 035	0	51 035
47426	1 799	56 926	58 725	7 788	6 653	14 441	10 024	25 676	35 700	4 035	75 949	79 984
50220	156 506	0	156 506	51 744	0	51 744	29 011	0	29 011	133 773	0	133 773
52301	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
52304	16 566	0	16 566	2 298	0	2 298	0	0	0	14 268	0	14 268
52305	4 260	4 012	8 272	4 260	408	4 668	0	394	394	0	3 998	3 998
52306	58 808	6 818	65 626	0	694	694	3 713	670	4 383	62 521	6 794	69 315
52406	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0
60301	6 038	0	6 038	17 671	0	17 671	11 945	0	11 945	312	0	312
60305	0	0	0	37 710	0	37 710	37 770	0	37 770	60	0	60
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	116	0	116	1	0	1
60311	581	0	581	1 261	0	1 261	752	0	752	72	0	72
60322	5	0	5	75	906	981	75	906	981	5	0	5
60324	398	0	398	5	0	5	957	0	957	1 350	0	1 350
60601	144 010	0	144 010	0	0	0	4 536	0	4 536	148 546	0	148 546
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	12 477	0	12 477	0	0	0	0	0	0	12 477	0	12 477
61304	203	0	203	44	0	44	248	0	248	407	0	407
61701	110 449	0	110 449	0	0	0	0	0	0	110 449	0	110 449
70601	2 568 934	0	2 568 934	3	0	3	235 793	0	235 793	2 804 724	0	2 804 724
70603	16 225 998	0	16 225 998	0	0	0	1 640 244	0	1 640 244	17 866 242	0	17 866 242
70615	8 005	0	8 005	0	0	0	0	0	0	8 005	0	8 005
Итого по пассиву (баланс)	29 210 483	8 162 087	37 372 570	54 291 766	12 826 738	67 118 504	59 818 695	16 802 963	76 621 658	34 737 412	12 138 312	46 875 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	549 141	0	549 141	22 521	0	22 521	365 306	0	365 306	206 356	0	206 356
90902	206 022	0	206 022	219 819	0	219 819	14 196	0	14 196	411 645	0	411 645
91202	79 641	10 830	90 471	3 719	1 064	4 783	6 558	1 103	7 661	76 802	10 791	87 593
91203	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 434 895	12 326 416	27 761 311	397 378	2 356 830	2 754 208	750 505	1 823 059	2 573 564	15 081 768	12 860 187	27 941 955
91604	62 924	411	63 335	2 488	1 199	3 687	1 718	1 127	2 845	63 694	483	64 177
91704	10 913	12 331	23 244	359	1 211	1 570	0	1 256	1 256	11 272	12 286	23 558
91802	91 275	3 323	94 598	1 500	326	1 826	0	338	338	92 775	3 311	96 086
91803	2 019	0	2 019	38	0	38	0	0	0	2 057	0	2 057
99998	8 994 963	0	8 994 963	2 801 755	0	2 801 755	2 062 528	0	2 062 528	9 734 190	0	9 734 190
Итого по активу (баланс)	25 431 804	12 353 311	37 785 115	3 456 136	2 360 630	5 816 766	3 207 372	1 826 883	5 034 255	25 680 568	12 887 058	38 567 626
Пассив
91311	77 781	10 636	88 417	0	1 083	1 083	3 356	1 044	4 400	81 137	10 597	91 734
91312	6 743 747	100 049	6 843 796	77 189	10 193	87 382	84 912	9 830	94 742	6 751 470	99 686	6 851 156
91314	0	0	0	909 595	0	909 595	909 595	0	909 595	0	0	0
91315	351 756	28 111	379 867	17 538	3 296	20 834	9 588	5 431	15 019	343 806	30 246	374 052
91316	5 785	0	5 785	209	0	209	0	0	0	5 576	0	5 576
91317	1 473 930	181 522	1 655 452	519 346	524 079	1 043 425	451 388	1 325 436	1 776 824	1 405 972	982 879	2 388 851
91319	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
91507	21 637	0	21 637	0	0	0	1 175	0	1 175	22 812	0	22 812
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	28 790 152	0	28 790 152	2 969 920	0	2 969 920	3 013 204	0	3 013 204	28 833 436	0	28 833 436
Итого по пассиву (баланс)	37 464 797	320 318	37 785 115	4 496 514	538 651	5 035 165	4 475 935	1 341 741	5 817 676	37 444 218	1 123 408	38 567 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	203 664	230 543	434 207	2 254 674	4 744 587	6 999 261	2 373 083	4 968 506	7 341 589	85 255	6 624	91 879
99996	435 412	0	435 412	6 997 960	0	6 997 960	7 340 380	0	7 340 380	92 992	0	92 992
Итого по активу (баланс)	639 076	230 543	869 619	9 252 634	4 744 587	13 997 221	9 713 463	4 968 506	14 681 969	178 247	6 624	184 871
Пассив
96901	113 771	321 641	435 412	3 210 393	4 129 987	7 340 380	3 103 175	3 894 785	6 997 960	6 553	86 439	92 992
99997	434 207	0	434 207	7 341 590	0	7 341 590	6 999 262	0	6 999 262	91 879	0	91 879
Итого по пассиву (баланс)	547 978	321 641	869 619	10 551 983	4 129 987	14 681 970	10 102 437	3 894 785	13 997 222	98 432	86 439	184 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	43 260,0000	0	0	1 378 815,0000	0	0	889 980,0000	0	0	532 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 261,0000	0	0	1 378 815,0000	0	0	889 980,0000	0	0	532 096,0000
Пассив
98050	0	0	43 261,0000	0	0	889 980,0000	0	0	1 378 815,0000	0	0	532 096,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 261,0000	0	0	889 980,0000	0	0	1 378 815,0000	0	0	532 096,0000

Страница была полезной?