Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
20202	122 201	174 647	296 848	1 431 646	182 118	1 613 764	1 419 972	234 363	1 654 335	133 875	122 402	256 277
20208	44 382	1 684	46 066	216 374	7 659	224 033	205 307	7 714	213 021	55 449	1 629	57 078
20209	0	0	0	1 824 872	23 599	1 848 471	1 824 872	23 599	1 848 471	0	0	0
30102	112 065	0	112 065	5 191 392	0	5 191 392	5 073 320	0	5 073 320	230 137	0	230 137
30110	54 809	125 794	180 603	155 933	294 006	449 939	141 226	214 767	355 993	69 516	205 033	274 549
30202	19 744	0	19 744	0	0	0	965	0	965	18 779	0	18 779
30204	5 315	0	5 315	0	0	0	780	0	780	4 535	0	4 535
30221	0	0	0	154 257	68 353	222 610	154 257	68 353	222 610	0	0	0
30233	736	0	736	167 972	2 820	170 792	167 836	2 682	170 518	872	138	1 010
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44607	15 407	0	15 407	0	0	0	963	0	963	14 444	0	14 444
44906	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	22 000	0	22 000
44907	26 095	0	26 095	0	0	0	3 145	0	3 145	22 950	0	22 950
45106	526	0	526	0	0	0	54	0	54	472	0	472
45107	77 937	0	77 937	1 057	0	1 057	4 539	0	4 539	74 455	0	74 455
45108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45201	8 184	0	8 184	14 663	0	14 663	16 426	0	16 426	6 421	0	6 421
45203	1 800	0	1 800	0	4 446	4 446	1 800	631	2 431	0	3 815	3 815
45204	9 474	4 156	13 630	0	2 848	2 848	9 474	1 524	10 998	0	5 480	5 480
45205	27 248	13 996	41 244	9 400	2 004	11 404	27 248	4 233	31 481	9 400	11 767	21 167
45206	366 742	43 848	410 590	72 200	48 714	120 914	196 834	48 615	245 449	242 108	43 947	286 055
45207	237 082	0	237 082	25 000	0	25 000	15 418	0	15 418	246 664	0	246 664
45208	56 771	0	56 771	0	0	0	333	0	333	56 438	0	56 438
45306	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
45307	5 820	0	5 820	0	0	0	940	0	940	4 880	0	4 880
45401	4 996	0	4 996	4 070	0	4 070	6 357	0	6 357	2 709	0	2 709
45406	10 778	0	10 778	0	0	0	558	0	558	10 220	0	10 220
45407	114 338	0	114 338	558	0	558	4 381	0	4 381	110 515	0	110 515
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	1 116	0	1 116	320	0	320	358	0	358	1 078	0	1 078
45506	52 586	0	52 586	2 525	0	2 525	12 595	0	12 595	42 516	0	42 516
45507	86 182	0	86 182	2 100	0	2 100	1 207	0	1 207	87 075	0	87 075
45509	8 380	0	8 380	3 018	0	3 018	3 295	0	3 295	8 103	0	8 103
45812	31 627	0	31 627	55 300	0	55 300	23	0	23	86 904	0	86 904
45815	645	0	645	254	0	254	250	0	250	649	0	649
45915	37	0	37	114	0	114	110	0	110	41	0	41
47408	0	0	0	13 772	114 095	127 867	13 772	114 095	127 867	0	0	0
47423	1 058	0	1 058	2 345	12	2 357	2 334	5	2 339	1 069	7	1 076
47427	1 898	0	1 898	1 148	0	1 148	1 990	0	1 990	1 056	0	1 056
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	830	0	830	238	0	238	249	0	249	819	0	819
60306	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	0	0	0
60308	70	0	70	152	0	152	112	0	112	110	0	110
60310	176	0	176	389	0	389	288	0	288	277	0	277
60312	1 434	0	1 434	6 537	0	6 537	6 067	0	6 067	1 904	0	1 904
60323	1 199	282	1 481	262	53	315	83	115	198	1 378	220	1 598
60347	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
60401	431 181	0	431 181	0	0	0	102	0	102	431 079	0	431 079
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	0	0	0	535	0	535	0	0	0	535	0	535
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	223	0	223	12	0	12	15	0	15	220	0	220
61008	785	0	785	763	0	763	759	0	759	789	0	789
61009	263	0	263	77	0	77	67	0	67	273	0	273
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	12 348	0	12 348	174	0	174	580	0	580	11 942	0	11 942
61702	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
70606	161 006	0	161 006	73 379	0	73 379	74	0	74	234 311	0	234 311
70608	420 970	0	420 970	158 860	0	158 860	0	0	0	579 830	0	579 830
70611	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
Итого по активу (баланс)	3 107 333	364 407	3 471 740	11 386 239	750 727	12 136 966	10 995 766	720 696	11 716 462	3 497 806	394 438	3 892 244
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	127 510	0	127 510	0	0	0	0	0	0	127 510	0	127 510
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	78 507	0	78 507	0	0	0	0	0	0	78 507	0	78 507
30126	33 117	0	33 117	33	0	33	686	0	686	33 770	0	33 770
30223	22 487	0	22 487	781 447	0	781 447	810 224	0	810 224	51 264	0	51 264
30226	149	0	149	35	0	35	0	0	0	114	0	114
30232	175	292	467	335 745	5 387	341 132	336 254	5 308	341 562	684	213	897
32015	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0
40302	9 040	0	9 040	3 379	0	3 379	510	0	510	6 171	0	6 171
40502	10 379	0	10 379	24 002	0	24 002	13 815	0	13 815	192	0	192
40503	0	0	0	2 110	2 210	4 320	2 110	2 210	4 320	0	0	0
40602	81 154	0	81 154	349 660	0	349 660	342 948	0	342 948	74 442	0	74 442
40603	2 512	0	2 512	10 288	0	10 288	9 977	0	9 977	2 201	0	2 201
40701	22 069	1	22 070	38 171	0	38 171	24 637	0	24 637	8 535	1	8 536
40702	625 170	112 681	737 851	3 143 261	252 228	3 395 489	3 156 251	317 792	3 474 043	638 160	178 245	816 405
40703	11 296	0	11 296	21 240	0	21 240	20 860	0	20 860	10 916	0	10 916
40802	106 896	651	107 547	631 855	10 756	642 611	709 917	10 650	720 567	184 958	545	185 503
40807	3 384	8	3 392	4 763	2	4 765	5 497	1	5 498	4 118	7	4 125
40817	181 292	9 299	190 591	333 268	11 873	345 141	353 446	5 451	358 897	201 470	2 877	204 347
40820	1 108	45	1 153	1 252	12	1 264	762	7	769	618	40	658
40821	10 808	0	10 808	126 956	0	126 956	128 919	0	128 919	12 771	0	12 771
40901	7 000	0	7 000	7 500	0	7 500	2 100	0	2 100	1 600	0	1 600
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40906	0	0	0	720 130	0	720 130	720 130	0	720 130	0	0	0
40907	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
40911	0	0	0	14 060	0	14 060	14 060	0	14 060	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 389	1 389	0	1 389	1 389	0	0	0
41507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000	39 000	0	39 000
42104	400	0	400	0	0	0	30 000	0	30 000	30 400	0	30 400
42105	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42107	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42204	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42301	12 913	4 882	17 795	7 786	4 483	12 269	7 702	2 281	9 983	12 829	2 680	15 509
42304	269 186	37 475	306 661	126 015	16 168	142 183	120 464	37 347	157 811	263 635	58 654	322 289
42305	64 495	98 628	163 123	28 769	32 314	61 083	71 216	20 306	91 522	106 942	86 620	193 562
42306	162 087	73 608	235 695	15 958	40 810	56 768	7 203	12 146	19 349	153 332	44 944	198 276
42307	59 773	15 881	75 654	0	4 123	4 123	1 415	2 298	3 713	61 188	14 056	75 244
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
42312	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
42313	26	0	26	2	0	2	6	0	6	30	0	30
42314	33	0	33	4	0	4	2	0	2	31	0	31
42315	86	0	86	1	0	1	1	0	1	86	0	86
42601	4	92	96	0	24	24	0	14	14	4	82	86
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44615	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
44915	381	0	381	381	0	381	100	0	100	100	0	100
45115	1 245	0	1 245	282	0	282	10	0	10	973	0	973
45215	13 540	0	13 540	9 388	0	9 388	8 461	0	8 461	12 613	0	12 613
45315	84	0	84	9	0	9	0	0	0	75	0	75
45415	7 918	0	7 918	2 577	0	2 577	369	0	369	5 710	0	5 710
45515	9 455	0	9 455	270	0	270	269	0	269	9 454	0	9 454
45818	32 066	0	32 066	50	0	50	321	0	321	32 337	0	32 337
45918	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
47405	0	0	0	0	5 584	5 584	0	5 584	5 584	0	0	0
47407	0	0	0	113 381	14 018	127 399	113 381	14 018	127 399	0	0	0
47411	22 964	3 124	26 088	7 061	1 331	8 392	5 485	1 126	6 611	21 388	2 919	24 307
47416	50	2 222	2 272	25 758	87 136	112 894	25 916	86 735	112 651	208	1 821	2 029
47422	4 011	162	4 173	415	96	511	406	77	483	4 002	143	4 145
47425	7 546	0	7 546	9 149	0	9 149	10 555	0	10 555	8 952	0	8 952
47426	5	0	5	2 595	0	2 595	2 596	0	2 596	6	0	6
60301	2 799	0	2 799	6 622	0	6 622	4 685	0	4 685	862	0	862
60305	0	0	0	17 317	0	17 317	17 317	0	17 317	0	0	0
60309	497	0	497	439	0	439	459	0	459	517	0	517
60311	13	0	13	291	0	291	297	0	297	19	0	19
60322	38	0	38	1 161	0	1 161	1 162	0	1 162	39	0	39
60324	6	0	6	9	0	9	7	0	7	4	0	4
60601	88 668	0	88 668	101	0	101	1 286	0	1 286	89 853	0	89 853
60903	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61304	426	0	426	118	0	118	85	0	85	393	0	393
61701	27 570	0	27 570	0	0	0	0	0	0	27 570	0	27 570
70601	156 162	0	156 162	38	0	38	79 159	0	79 159	235 283	0	235 283
70603	418 482	0	418 482	0	0	0	157 726	0	157 726	576 208	0	576 208
70801	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
Итого по пассиву (баланс)	3 112 689	359 051	3 471 740	6 967 905	489 944	7 457 849	7 353 613	524 740	7 878 353	3 498 397	393 847	3 892 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	593 058	0	593 058	12 015	0	12 015	33 378	0	33 378	571 695	0	571 695
90902	305 676	0	305 676	43 051	0	43 051	69 957	0	69 957	278 770	0	278 770
90907	7 000	0	7 000	2 100	0	2 100	7 500	0	7 500	1 600	0	1 600
91202	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91203	10	0	10	17	0	17	17	0	17	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 575 403	21 693	2 597 096	15 967	7 191	23 158	35 585	6 292	41 877	2 555 785	22 592	2 578 377
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 518	0	4 518	877	0	877	1	0	1	5 394	0	5 394
91704	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
91802	63	0	63	17	0	17	0	0	0	80	0	80
99998	2 313 948	0	2 313 948	274 180	0	274 180	304 862	0	304 862	2 283 266	0	2 283 266
Итого по активу (баланс)	5 801 258	21 693	5 822 951	348 241	7 191	355 432	451 321	6 292	457 613	5 698 178	22 592	5 720 770
Пассив
91312	1 800 477	0	1 800 477	100 732	0	100 732	32 014	0	32 014	1 731 759	0	1 731 759
91315	49 029	0	49 029	0	0	0	0	0	0	49 029	0	49 029
91316	5 328	2 602	7 930	2 215	6 113	8 328	0	3 574	3 574	3 113	63	3 176
91317	431 892	0	431 892	195 802	0	195 802	238 592	0	238 592	474 682	0	474 682
91507	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
99999	3 509 003	0	3 509 003	141 169	0	141 169	69 670	0	69 670	3 437 504	0	3 437 504
Итого по пассиву (баланс)	5 820 349	2 602	5 822 951	439 918	6 113	446 031	340 276	3 574	343 850	5 720 707	63	5 720 770

Страница была полезной?