Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 880	0	6 880	296	0	296	334	0	334	6 842	0	6 842
20202	52 527	2 950	55 477	633 346	263 542	896 888	647 031	262 709	909 740	38 842	3 783	42 625
20208	44 413	19	44 432	34 801	1	34 802	28 769	20	28 789	50 445	0	50 445
20209	0	0	0	509 044	133 958	643 002	509 044	133 958	643 002	0	0	0
30102	50 479	0	50 479	6 063 706	0	6 063 706	6 010 314	0	6 010 314	103 871	0	103 871
30110	13 966	405 524	419 490	29 365	191 301	220 666	30 551	571 716	602 267	12 780	25 109	37 889
30202	20 088	0	20 088	326	0	326	1 537	0	1 537	18 877	0	18 877
30204	964	0	964	1 537	0	1 537	0	0	0	2 501	0	2 501
30233	12	0	12	36 901	2 678	39 579	36 856	2 678	39 534	57	0	57
30602	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 000 000	0	1 000 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	1 108	1 108	0	113	113	0	39	39	0	1 182	1 182
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	222 726	0	222 726	5 945	0	5 945	13 784	0	13 784	214 887	0	214 887
45207	101 089	0	101 089	3 000	0	3 000	33 864	0	33 864	70 225	0	70 225
45208	2 456	0	2 456	0	0	0	380	0	380	2 076	0	2 076
45505	7 492	0	7 492	0	0	0	7 050	0	7 050	442	0	442
45506	38 327	0	38 327	7 000	0	7 000	2 518	0	2 518	42 809	0	42 809
45507	107 094	0	107 094	629	0	629	2 079	0	2 079	105 644	0	105 644
45509	40	0	40	84	0	84	77	0	77	47	0	47
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	4 407	0	4 407	91	0	91	13	0	13	4 485	0	4 485
45912	138	0	138	88	0	88	30	0	30	196	0	196
45915	1 320	0	1 320	459	0	459	295	0	295	1 484	0	1 484
47105	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47408	0	0	0	4 734	31 342	36 076	4 734	31 342	36 076	0	0	0
47415	36 711	0	36 711	0	0	0	3 451	0	3 451	33 260	0	33 260
47423	2 158	0	2 158	6 951	18	6 969	7 005	18	7 023	2 104	0	2 104
47427	615	0	615	7 361	2	7 363	7 565	2	7 567	411	0	411
47802	103 770	0	103 770	0	0	0	1 623	0	1 623	102 147	0	102 147
50104	17 917	0	17 917	87	0	87	524	0	524	17 480	0	17 480
50207	10 338	0	10 338	65	0	65	398	0	398	10 005	0	10 005
50208	144 455	0	144 455	936	0	936	0	0	0	145 391	0	145 391
52503	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
60302	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	91	0	91	115	0	115	115	0	115	91	0	91
60312	1 691	0	1 691	2 868	0	2 868	2 762	0	2 762	1 797	0	1 797
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	19 817	0	19 817	0	0	0	0	0	0	19 817	0	19 817
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60901	523	0	523	65	0	65	0	0	0	588	0	588
61002	50	0	50	6	0	6	6	0	6	50	0	50
61008	392	0	392	68	0	68	73	0	73	387	0	387
61009	88	0	88	110	0	110	120	0	120	78	0	78
61010	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
61212	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
61403	2 399	0	2 399	82	0	82	304	0	304	2 177	0	2 177
70606	306 070	0	306 070	19 881	0	19 881	1	0	1	325 950	0	325 950
70607	1 469	0	1 469	675	0	675	1 155	0	1 155	989	0	989
70608	107 701	0	107 701	9 626	0	9 626	0	0	0	117 327	0	117 327
70611	2 874	0	2 874	13	0	13	0	0	0	2 887	0	2 887
Итого по активу (баланс)	1 441 449	409 601	1 851 050	8 806 094	622 955	9 429 049	8 663 180	1 002 482	9 665 662	1 584 363	30 074	1 614 437
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
30109	49	0	49	173	0	173	201	0	201	77	0	77
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	2 005	126	2 131	2 005	126	2 131	0	0	0
30236	253	0	253	6 545	0	6 545	6 755	0	6 755	463	0	463
40702	449 192	398 581	847 773	4 519 698	1 095 760	5 615 458	4 640 225	710 990	5 351 215	569 719	13 811	583 530
40703	1 097	0	1 097	652	0	652	358	0	358	803	0	803
40802	613	0	613	3 136	0	3 136	3 334	0	3 334	811	0	811
40807	385	283	668	385	14	399	2	27	29	2	296	298
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70 265	2 876	73 141	78 646	6 266	84 912	81 333	4 417	85 750	72 952	1 027	73 979
40820	1 100	455	1 555	427	1 071	1 498	394	1 006	1 400	1 067	390	1 457
40821	3 049	0	3 049	130 666	0	130 666	127 811	0	127 811	194	0	194
40905	0	0	0	183	11	194	183	11	194	0	0	0
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	1	0	1	191	0	191	192	0	192	2	0	2
40912	0	0	0	61	15	76	61	15	76	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	13 063	670	13 733	418	24	442	15	74	89	12 660	720	13 380
42306	2 527	42	2 569	0	2	2	92	5	97	2 619	45	2 664
42309	155	0	155	170	0	170	70	0	70	55	0	55
42311	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
42312	50	0	50	10	0	10	5	0	5	45	0	45
42313	1 380	0	1 380	55	0	55	210	0	210	1 535	0	1 535
42314	795	0	795	80	0	80	60	0	60	775	0	775
42315	405	0	405	80	0	80	0	0	0	325	0	325
42604	0	0	0	0	14	14	0	802	802	0	788	788
42605	0	750	750	0	778	778	0	28	28	0	0	0
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	42 482	0	42 482	12 113	0	12 113	245	0	245	30 614	0	30 614
45515	22 336	0	22 336	1 272	0	1 272	623	0	623	21 687	0	21 687
45818	6 323	0	6 323	6	0	6	6	0	6	6 323	0	6 323
45918	986	0	986	202	0	202	266	0	266	1 050	0	1 050
47407	0	0	0	31 123	4 821	35 944	31 123	4 821	35 944	0	0	0
47411	154	11	165	220	14	234	80	4	84	14	1	15
47416	3	0	3	9 532	0	9 532	9 595	0	9 595	66	0	66
47422	24	0	24	66	0	66	68	0	68	26	0	26
47425	3 199	0	3 199	414	0	414	322	0	322	3 107	0	3 107
47426	535	0	535	0	0	0	46	0	46	581	0	581
47804	24 716	0	24 716	4 376	0	4 376	7 172	0	7 172	27 512	0	27 512
50120	3 558	0	3 558	1 155	0	1 155	675	0	675	3 078	0	3 078
50220	6 880	0	6 880	334	0	334	296	0	296	6 842	0	6 842
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	13	0	13	2 043	0	2 043	2 441	0	2 441	411	0	411
60305	0	0	0	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	220	0	220	366	0	366	146	0	146	0	0	0
60311	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	13 205	0	13 205	0	0	0	159	0	159	13 364	0	13 364
60903	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
61304	1 631	0	1 631	243	0	243	313	0	313	1 701	0	1 701
70601	285 783	0	285 783	14	0	14	31 401	0	31 401	317 170	0	317 170
70603	101 964	0	101 964	0	0	0	8 742	0	8 742	110 706	0	110 706
Итого по пассиву (баланс)	1 447 382	403 668	1 851 050	4 813 454	1 108 918	5 922 372	4 963 431	722 328	5 685 759	1 597 359	17 078	1 614 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	602 285	0	602 285	245	0	245	2 997	0	2 997	599 533	0	599 533
90902	52 173	0	52 173	11 321	0	11 321	23 666	0	23 666	39 828	0	39 828
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	464 715	0	464 715	736	0	736	936	0	936	464 515	0	464 515
91418	103 770	0	103 770	1 295	0	1 295	2 918	0	2 918	102 147	0	102 147
91604	3 926	0	3 926	1 043	0	1 043	604	0	604	4 365	0	4 365
99998	368 561	0	368 561	1 370	0	1 370	6 374	0	6 374	363 557	0	363 557
Итого по активу (баланс)	1 595 436	0	1 595 436	16 010	0	16 010	37 495	0	37 495	1 573 951	0	1 573 951
Пассив
91004	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91311	7 683	0	7 683	0	0	0	0	0	0	7 683	0	7 683
91312	263 393	0	263 393	0	0	0	0	0	0	263 393	0	263 393
91315	30 890	0	30 890	0	0	0	0	0	0	30 890	0	30 890
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	27 851	0	27 851	6 029	0	6 029	1 027	0	1 027	22 849	0	22 849
91507	35 040	0	35 040	0	0	0	0	0	0	35 040	0	35 040
91508	404	0	404	19	0	19	17	0	17	402	0	402
99999	1 226 875	0	1 226 875	28 548	0	28 548	12 067	0	12 067	1 210 394	0	1 210 394
Итого по пассиву (баланс)	1 595 436	0	1 595 436	34 922	0	34 922	13 437	0	13 437	1 573 951	0	1 573 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 996,0000
Пассив
98050	0	0	99 995,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 995,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 996,0000

Страница была полезной?