Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	164 177	0	164 177	0	0	0	0	0	0	164 177	0	164 177
20202	2 146 930	773 857	2 920 787	29 724 127	3 931 919	33 656 046	29 737 574	3 647 266	33 384 840	2 133 483	1 058 510	3 191 993
20208	494 107	0	494 107	1 954 625	0	1 954 625	2 002 791	0	2 002 791	445 941	0	445 941
20209	38 953	0	38 953	9 508 848	695 661	10 204 509	9 436 974	680 581	10 117 555	110 827	15 080	125 907
20302	0	244 681	244 681	0	25 811	25 811	0	15 615	15 615	0	254 877	254 877
20303	0	16 073	16 073	0	1 830	1 830	0	724	724	0	17 179	17 179
20305	0	0	0	0	2 328	2 328	0	2 325	2 325	0	3	3
20308	0	13 763	13 763	0	3 575	3 575	0	3 770	3 770	0	13 568	13 568
30102	675 082	0	675 082	30 885 435	0	30 885 435	31 008 025	0	31 008 025	552 492	0	552 492
30110	107 981	30 549	138 530	5 750 249	1 219 445	6 969 694	5 789 287	331 009	6 120 296	68 943	918 985	987 928
30114	0	81 427	81 427	0	3 351 093	3 351 093	0	2 855 255	2 855 255	0	577 265	577 265
30118	0	65 616	65 616	0	7 184	7 184	0	5 554	5 554	0	67 246	67 246
30202	604 822	0	604 822	0	0	0	6 959	0	6 959	597 863	0	597 863
30204	52 652	0	52 652	0	0	0	137	0	137	52 515	0	52 515
30210	141 000	0	141 000	6 419 850	0	6 419 850	6 129 150	0	6 129 150	431 700	0	431 700
30215	400	2 018	2 418	0	196	196	0	70	70	400	2 144	2 544
30221	0	0	0	0	62 118	62 118	0	62 118	62 118	0	0	0
30233	84 660	159	84 819	819 195	59 957	879 152	833 830	60 116	893 946	70 025	0	70 025
30302	5 104	120	5 224	154 238	5 958	160 196	42 648	4 719	47 367	116 694	1 359	118 053
30306	55 762	36 924	92 686	123 529	132 054	255 583	109 848	4 662	114 510	69 443	164 316	233 759
30413	375	0	375	2 698 773	0	2 698 773	2 698 116	0	2 698 116	1 032	0	1 032
30424	0	0	0	19 291 729	0	19 291 729	19 291 729	0	19 291 729	0	0	0
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	1 250	0	1 250	8 750	0	8 750
45106	528 200	0	528 200	0	0	0	30 980	0	30 980	497 220	0	497 220
45107	1 163 500	0	1 163 500	14 174	0	14 174	47 951	0	47 951	1 129 723	0	1 129 723
45108	88 360	0	88 360	0	0	0	50	0	50	88 310	0	88 310
45201	70 875	0	70 875	160 157	0	160 157	164 048	0	164 048	66 984	0	66 984
45204	1 900	0	1 900	6 667	0	6 667	1 900	0	1 900	6 667	0	6 667
45205	21 519	0	21 519	1 600	0	1 600	17 130	0	17 130	5 989	0	5 989
45206	14 068 288	0	14 068 288	2 108 363	0	2 108 363	2 019 134	0	2 019 134	14 157 517	0	14 157 517
45207	9 030 405	0	9 030 405	467 331	0	467 331	740 016	0	740 016	8 757 720	0	8 757 720
45208	2 336 771	0	2 336 771	60 363	0	60 363	34 308	0	34 308	2 362 826	0	2 362 826
45305	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45306	4 700	0	4 700	284	0	284	0	0	0	4 984	0	4 984
45307	3 107	0	3 107	1 000	0	1 000	498	0	498	3 609	0	3 609
45401	10 380	0	10 380	12 765	0	12 765	13 689	0	13 689	9 456	0	9 456
45405	2 134	0	2 134	630	0	630	495	0	495	2 269	0	2 269
45406	144 333	0	144 333	27 821	0	27 821	48 862	0	48 862	123 292	0	123 292
45407	463 359	0	463 359	45 360	0	45 360	26 519	0	26 519	482 200	0	482 200
45408	526 530	0	526 530	13 888	0	13 888	20 669	0	20 669	519 749	0	519 749
45504	123	0	123	50	0	50	70	0	70	103	0	103
45505	18 603	0	18 603	2 727	0	2 727	3 851	0	3 851	17 479	0	17 479
45506	482 410	0	482 410	51 140	0	51 140	34 962	0	34 962	498 588	0	498 588
45507	4 322 577	0	4 322 577	216 884	0	216 884	106 399	0	106 399	4 433 062	0	4 433 062
45509	75 189	0	75 189	73 822	0	73 822	67 987	0	67 987	81 024	0	81 024
45706	2 193	0	2 193	0	0	0	11	0	11	2 182	0	2 182
45812	9 749	0	9 749	19 629	0	19 629	0	0	0	29 378	0	29 378
45814	704	0	704	306	0	306	212	0	212	798	0	798
45815	6 170	0	6 170	2 119	0	2 119	1 382	0	1 382	6 907	0	6 907
45912	143	0	143	110	0	110	0	0	0	253	0	253
45914	15	0	15	73	0	73	80	0	80	8	0	8
45915	1 797	0	1 797	743	0	743	834	0	834	1 706	0	1 706
47101	3 911	0	3 911	970	0	970	969	0	969	3 912	0	3 912
47404	0	2 537 213	2 537 213	12 041 253	4 679 131	16 720 384	12 041 253	5 048 223	17 089 476	0	2 168 121	2 168 121
47408	0	0	0	7 077 997	6 574 685	13 652 682	7 077 997	6 574 685	13 652 682	0	0	0
47415	12 141	0	12 141	1 994	0	1 994	1 969	0	1 969	12 166	0	12 166
47423	7 623	0	7 623	27 757	382 658	410 415	27 520	382 658	410 178	7 860	0	7 860
47427	226 068	0	226 068	433 575	6	433 581	454 732	6	454 738	204 911	0	204 911
50104	2 843	0	2 843	7 171 692	0	7 171 692	6 678 696	0	6 678 696	495 839	0	495 839
50106	578 626	0	578 626	7 159 912	0	7 159 912	5 530 923	0	5 530 923	2 207 615	0	2 207 615
50107	4 254	0	4 254	710 413	0	710 413	477 060	0	477 060	237 607	0	237 607
50118	3 362 621	0	3 362 621	12 691 959	0	12 691 959	15 038 246	0	15 038 246	1 016 334	0	1 016 334
50121	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
51401	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
51403	497 491	0	497 491	0	0	0	497 491	0	497 491	0	0	0
51404	198 516	0	198 516	0	0	0	198 516	0	198 516	0	0	0
51405	1 555 264	0	1 555 264	9 651	0	9 651	99 473	0	99 473	1 465 442	0	1 465 442
52503	331	0	331	7	0	7	37	0	37	301	0	301
60106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	5 175	0	5 175	14 519	0	14 519	11 632	0	11 632	8 062	0	8 062
60306	34	0	34	39 898	0	39 898	39 899	0	39 899	33	0	33
60308	152	0	152	2 866	0	2 866	2 649	0	2 649	369	0	369
60310	4 098	0	4 098	1 338	0	1 338	1 180	0	1 180	4 256	0	4 256
60312	169 413	0	169 413	99 669	0	99 669	52 741	0	52 741	216 341	0	216 341
60314	0	1 256	1 256	0	1 271	1 271	0	1 444	1 444	0	1 083	1 083
60323	12 888	932	13 820	717	78	795	348	37	385	13 257	973	14 230
60347	0	0	0	5 892	0	5 892	5 892	0	5 892	0	0	0
60401	5 129 850	0	5 129 850	9 988	0	9 988	3 557	0	3 557	5 136 281	0	5 136 281
60404	32 544	0	32 544	0	0	0	0	0	0	32 544	0	32 544
60406	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60408	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
60409	79 059	0	79 059	0	0	0	0	0	0	79 059	0	79 059
60701	20 640	0	20 640	16 263	0	16 263	10 686	0	10 686	26 217	0	26 217
60702	17	0	17	69	0	69	0	0	0	86	0	86
60901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
61002	10 035	0	10 035	429	0	429	867	0	867	9 597	0	9 597
61008	3 732	0	3 732	3 497	0	3 497	2 990	0	2 990	4 239	0	4 239
61009	15 485	0	15 485	6 036	0	6 036	5 025	0	5 025	16 496	0	16 496
61010	4 391	0	4 391	304	0	304	1 632	0	1 632	3 063	0	3 063
61209	0	0	0	5 474	0	5 474	5 474	0	5 474	0	0	0
61210	0	0	0	804 256	0	804 256	804 256	0	804 256	0	0	0
61213	0	0	0	4 427	0	4 427	4 427	0	4 427	0	0	0
61401	58 067	0	58 067	452	0	452	22 478	0	22 478	36 041	0	36 041
61403	73 524	0	73 524	9 405	0	9 405	4 072	0	4 072	78 857	0	78 857
61702	29 609	0	29 609	0	0	0	0	0	0	29 609	0	29 609
70606	4 154 249	0	4 154 249	814 982	0	814 982	4 271	0	4 271	4 964 960	0	4 964 960
70607	54 635	0	54 635	41 953	0	41 953	20 915	0	20 915	75 673	0	75 673
70608	1 404 507	0	1 404 507	459 824	0	459 824	0	0	0	1 864 331	0	1 864 331
70609	165 374	0	165 374	25 369	0	25 369	0	0	0	190 743	0	190 743
70611	139 125	0	139 125	22 705	0	22 705	11 629	0	11 629	150 201	0	150 201
70614	18 036	0	18 036	0	0	0	0	0	0	18 036	0	18 036
Итого по активу (баланс)	56 119 283	3 807 278	59 926 561	161 896 716	21 137 219	183 033 935	161 171 857	19 680 930	180 852 787	56 844 142	5 263 567	62 107 709
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	868 116	0	868 116	0	0	0	0	0	0	868 116	0	868 116
10701	823 351	0	823 351	0	0	0	0	0	0	823 351	0	823 351
10801	4 279 836	0	4 279 836	0	0	0	0	0	0	4 279 836	0	4 279 836
20309	0	51 579	51 579	0	5 081	5 081	0	5 920	5 920	0	52 418	52 418
20310	0	14 611	14 611	0	840	840	0	1 541	1 541	0	15 312	15 312
30126	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30223	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30232	892	0	892	393 471	195 597	589 068	392 997	196 510	589 507	418	913	1 331
30301	5 104	120	5 224	42 647	4 720	47 367	154 238	5 958	160 196	116 695	1 358	118 053
30305	55 762	36 924	92 686	109 848	4 662	114 510	123 529	132 054	255 583	69 443	164 316	233 759
31206	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31207	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31304	0	9 493	9 493	0	10 131	10 131	0	10 626	10 626	0	9 988	9 988
31308	2 500	0	2 500	0	0	0	3 600	0	3 600	6 100	0	6 100
31309	509 332	0	509 332	0	0	0	5 500	0	5 500	514 832	0	514 832
32901	3 180 568	0	3 180 568	14 241 625	0	14 241 625	12 041 051	0	12 041 051	979 994	0	979 994
40116	1 315	0	1 315	27 663	0	27 663	27 459	0	27 459	1 111	0	1 111
40302	14 734	0	14 734	4 978	0	4 978	7 252	0	7 252	17 008	0	17 008
40502	29 676	0	29 676	29 305	0	29 305	27 375	0	27 375	27 746	0	27 746
40503	16 416	0	16 416	9 763	0	9 763	5 995	0	5 995	12 648	0	12 648
40504	2 346 960	0	2 346 960	10 122 026	0	10 122 026	9 720 862	0	9 720 862	1 945 796	0	1 945 796
40602	5 973	0	5 973	28 436	0	28 436	28 648	0	28 648	6 185	0	6 185
40603	263 369	0	263 369	13 864	0	13 864	802	0	802	250 307	0	250 307
40701	65 514	0	65 514	295 665	0	295 665	303 862	0	303 862	73 711	0	73 711
40702	2 773 149	311 442	3 084 591	24 270 930	474 855	24 745 785	24 428 297	470 356	24 898 653	2 930 516	306 943	3 237 459
40703	205 570	0	205 570	370 776	0	370 776	355 226	0	355 226	190 020	0	190 020
40802	1 110 820	4 904	1 115 724	5 306 328	50 140	5 356 468	5 383 417	49 867	5 433 284	1 187 909	4 631	1 192 540
40807	46	0	46	976	0	976	945	0	945	15	0	15
40817	1 954 268	70 221	2 024 489	3 603 467	1 935 276	5 538 743	3 571 474	1 894 426	5 465 900	1 922 275	29 371	1 951 646
40820	11 254	637	11 891	10 262	3 734	13 996	12 307	5 936	18 243	13 299	2 839	16 138
40821	27 247	0	27 247	2 364 389	0	2 364 389	2 375 876	0	2 375 876	38 734	0	38 734
40905	0	0	0	247 253	0	247 253	247 253	0	247 253	0	0	0
40909	0	0	0	40 709	44 619	85 328	40 709	44 619	85 328	0	0	0
40910	0	0	0	8 665	12 563	21 228	8 665	12 563	21 228	0	0	0
40911	130 681	0	130 681	6 048 800	0	6 048 800	6 034 512	0	6 034 512	116 393	0	116 393
40912	0	0	0	52 634	98 548	151 182	52 634	98 548	151 182	0	0	0
40913	0	0	0	40 911	125 424	166 335	40 911	125 424	166 335	0	0	0
41503	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
41504	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
41906	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0	252 000	0	252 000
42005	93 000	0	93 000	0	0	0	1 500	0	1 500	94 500	0	94 500
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	14 410	0	14 410	14 010	0	14 010	2 700	0	2 700	3 100	0	3 100
42104	81 847	0	81 847	39 222	0	39 222	63 400	0	63 400	106 025	0	106 025
42105	1 016 123	123 141	1 139 264	15 729	4 556	20 285	96 036	11 012	107 048	1 096 430	129 597	1 226 027
42106	1 457 615	39 728	1 497 343	166 422	1 469	167 891	194 533	3 553	198 086	1 485 726	41 812	1 527 538
42107	355 972	0	355 972	30 585	0	30 585	20 000	0	20 000	345 387	0	345 387
42204	5 023	0	5 023	523	0	523	550	0	550	5 050	0	5 050
42205	18 098	0	18 098	15 598	0	15 598	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	55 089	0	55 089	19 241	0	19 241	8 710	0	8 710	44 558	0	44 558
42207	7 500	0	7 500	11 000	0	11 000	6 100	0	6 100	2 600	0	2 600
42301	641 261	39 776	681 037	1 183 437	219 100	1 402 537	1 127 769	211 268	1 339 037	585 593	31 944	617 537
42304	2 205 946	889 041	3 094 987	762 219	74 131	836 350	651 770	129 656	781 426	2 095 497	944 566	3 040 063
42305	7 436 784	284 202	7 720 986	1 008 209	42 209	1 050 418	2 178 257	49 334	2 227 591	8 606 832	291 327	8 898 159
42306	13 250 565	601 534	13 852 099	949 029	34 102	983 131	614 656	1 900 086	2 514 742	12 916 192	2 467 518	15 383 710
42307	2 031 817	5 050	2 036 867	379 725	187	379 912	390 057	592	390 649	2 042 149	5 455	2 047 604
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42601	2 841	1 624	4 465	4 342	4 568	8 910	3 636	7 146	10 782	2 135	4 202	6 337
42604	5 602	1 619	7 221	1 350	1 591	2 941	4 580	672	5 252	8 832	700	9 532
42605	14 186	7 850	22 036	1 610	275	1 885	3 952	949	4 901	16 528	8 524	25 052
42606	35 146	20 717	55 863	997	1 280	2 277	698	1 755	2 453	34 847	21 192	56 039
42607	2 465	490	2 955	103	17	120	333	48	381	2 695	521	3 216
43801	864	0	864	8	0	8	145	0	145	1 001	0	1 001
45115	79 279	0	79 279	3 633	0	3 633	652	0	652	76 298	0	76 298
45215	934 273	0	934 273	123 711	0	123 711	118 442	0	118 442	929 004	0	929 004
45315	63	0	63	5	0	5	3	0	3	61	0	61
45415	8 362	0	8 362	4 285	0	4 285	4 267	0	4 267	8 344	0	8 344
45515	86 370	0	86 370	6 392	0	6 392	15 012	0	15 012	94 990	0	94 990
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	13 234	0	13 234	489	0	489	3 556	0	3 556	16 301	0	16 301
45918	605	0	605	178	0	178	333	0	333	760	0	760
47108	3 161	0	3 161	969	0	969	970	0	970	3 162	0	3 162
47403	0	0	0	14 258 393	0	14 258 393	14 258 393	0	14 258 393	0	0	0
47405	0	0	0	0	167 261	167 261	0	167 261	167 261	0	0	0
47407	0	0	0	6 572 903	7 092 591	13 665 494	6 572 903	7 092 591	13 665 494	0	0	0
47411	548 181	12 598	560 779	141 967	4 568	146 535	177 614	5 970	183 584	583 828	14 000	597 828
47416	8 472	0	8 472	79 342	773	80 115	77 264	1 417	78 681	6 394	644	7 038
47422	7 260	34	7 294	1 006 834	175	1 007 009	1 007 072	173	1 007 245	7 498	32	7 530
47425	64 989	0	64 989	97 995	0	97 995	136 798	0	136 798	103 792	0	103 792
47426	24 587	317	24 904	54 196	23	54 219	52 812	471	53 283	23 203	765	23 968
50120	43 909	0	43 909	20 804	0	20 804	41 953	0	41 953	65 058	0	65 058
52303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52306	4 863	0	4 863	0	0	0	0	0	0	4 863	0	4 863
60105	4 500	0	4 500	0	0	0	100	0	100	4 600	0	4 600
60301	9 730	0	9 730	66 199	0	66 199	87 733	0	87 733	31 264	0	31 264
60305	37 597	0	37 597	103 688	0	103 688	97 285	0	97 285	31 194	0	31 194
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	6 126	0	6 126	6 168	0	6 168	2 785	0	2 785	2 743	0	2 743
60311	6 488	0	6 488	20 437	0	20 437	21 836	0	21 836	7 887	0	7 887
60322	3 063	0	3 063	31 352	0	31 352	31 031	0	31 031	2 742	0	2 742
60324	25 050	0	25 050	8 852	0	8 852	9 223	0	9 223	25 421	0	25 421
60405	17 275	0	17 275	30	0	30	1	0	1	17 246	0	17 246
60601	765 022	0	765 022	2 872	0	2 872	13 832	0	13 832	775 982	0	775 982
60602	512	0	512	0	0	0	10	0	10	522	0	522
60603	3 162	0	3 162	0	0	0	132	0	132	3 294	0	3 294
60903	111	0	111	0	0	0	7	0	7	118	0	118
61301	0	0	0	14 279	0	14 279	14 279	0	14 279	0	0	0
61304	157	0	157	16	0	16	70	0	70	211	0	211
61701	164 177	0	164 177	0	0	0	0	0	0	164 177	0	164 177
70601	4 657 002	0	4 657 002	9 641	0	9 641	877 956	0	877 956	5 525 317	0	5 525 317
70602	2 130	0	2 130	0	0	0	190	0	190	2 320	0	2 320
70603	1 584 607	0	1 584 607	0	0	0	488 125	0	488 125	2 072 732	0	2 072 732
70604	187 841	0	187 841	0	0	0	38 175	0	38 175	226 016	0	226 016
70615	29 609	0	29 609	0	0	0	0	0	0	29 609	0	29 609
Итого по пассиву (баланс)	57 398 909	2 527 652	59 926 561	94 958 255	10 615 066	105 573 321	95 116 167	12 638 302	107 754 469	57 556 821	4 550 888	62 107 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	1 732 799	0	1 732 799	187 364	0	187 364	57 679	0	57 679	1 862 484	0	1 862 484
90902	2 246 219	0	2 246 219	246 670	0	246 670	393 082	0	393 082	2 099 807	0	2 099 807
91202	2 386	0	2 386	8	0	8	3	0	3	2 391	0	2 391
91203	28	0	28	13	0	13	15	0	15	26	0	26
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	1 668 718	0	1 668 718	6 448	0	6 448	696 007	0	696 007	979 159	0	979 159
91413	0	0	0	228 828	0	228 828	0	0	0	228 828	0	228 828
91414	20 550 731	0	20 550 731	1 894 072	0	1 894 072	1 029 413	0	1 029 413	21 415 390	0	21 415 390
91416	60 668	0	60 668	0	0	0	5 500	0	5 500	55 168	0	55 168
91417	547 500	0	547 500	0	0	0	3 600	0	3 600	543 900	0	543 900
91501	1 095 255	0	1 095 255	45 003	0	45 003	40 210	0	40 210	1 100 048	0	1 100 048
91604	1 967	0	1 967	1 256	0	1 256	587	0	587	2 636	0	2 636
91704	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91802	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
91803	3 244	0	3 244	4	0	4	0	0	0	3 248	0	3 248
99998	49 143 263	0	49 143 263	6 746 760	0	6 746 760	6 184 694	0	6 184 694	49 705 329	0	49 705 329
Итого по активу (баланс)	77 052 785	0	77 052 785	9 356 520	0	9 356 520	8 410 792	0	8 410 792	77 998 513	0	77 998 513
Пассив
91211	3 852	0	3 852	0	0	0	82	0	82	3 934	0	3 934
91311	5 740 129	0	5 740 129	513 846	0	513 846	717 343	0	717 343	5 943 626	0	5 943 626
91312	40 945 577	0	40 945 577	3 009 319	0	3 009 319	2 889 906	0	2 889 906	40 826 164	0	40 826 164
91315	371 064	0	371 064	6 791	0	6 791	91 021	0	91 021	455 294	0	455 294
91316	1 366 952	0	1 366 952	2 159 344	0	2 159 344	2 455 662	0	2 455 662	1 663 270	0	1 663 270
91317	413 935	0	413 935	474 839	0	474 839	609 716	0	609 716	548 812	0	548 812
91319	231 811	0	231 811	46 718	0	46 718	10 557	0	10 557	195 650	0	195 650
91507	69 918	0	69 918	21 008	0	21 008	19 644	0	19 644	68 554	0	68 554
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	27 909 522	0	27 909 522	2 059 623	0	2 059 623	2 443 285	0	2 443 285	28 293 184	0	28 293 184
Итого по пассиву (баланс)	77 052 785	0	77 052 785	8 291 488	0	8 291 488	9 237 216	0	9 237 216	77 998 513	0	77 998 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 012 344	3 150	1 015 494	6 423 466	140 341	6 563 807	7 007 277	143 491	7 150 768	428 533	0	428 533
94001	0	0	0	0	472	472	0	368	368	0	104	104
99996	1 012 113	0	1 012 113	6 590 964	0	6 590 964	7 171 911	0	7 171 911	431 166	0	431 166
Итого по активу (баланс)	2 024 457	3 150	2 027 607	13 014 430	140 813	13 155 243	14 179 188	143 859	14 323 047	859 699	104	859 803
Пассив
96901	3 195	1 008 918	1 012 113	143 680	7 026 376	7 170 056	140 589	6 448 520	6 589 109	104	431 062	431 166
97001	0	0	0	0	1 855	1 855	0	1 855	1 855	0	0	0
99997	1 015 494	0	1 015 494	7 151 137	0	7 151 137	6 564 280	0	6 564 280	428 637	0	428 637
Итого по пассиву (баланс)	1 018 689	1 008 918	2 027 607	7 294 817	7 028 231	14 323 048	6 704 869	6 450 375	13 155 244	428 741	431 062	859 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	943,0000	0	0	91,0000	0	0	16,0000	0	0	1 018,0000
98010	0	0	618 648,0000	0	0	2 771 998,0000	0	0	502 648,0000	0	0	2 887 998,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	619 591,0000	0	0	2 772 106,0000	0	0	502 679,0000	0	0	2 889 018,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	104 590,0000	0	0	502 668,0000	0	0	2 887 094,0000	0	0	2 489 016,0000
98070	0	0	515 001,0000	0	0	115 000,0000	0	0	0,0000	0	0	400 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	619 591,0000	0	0	617 680,0000	0	0	2 887 107,0000	0	0	2 889 018,0000

Страница была полезной?