Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"

Регистрационный номер

680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 137	8 519	125 656	1 163 839	28 537	1 192 376	1 091 456	26 976	1 118 432	189 520	10 080	199 600
20208	43 997	0	43 997	79 021	0	79 021	87 310	0	87 310	35 708	0	35 708
20209	7 500	0	7 500	688 181	1 130	689 311	682 681	1 130	683 811	13 000	0	13 000
30102	196 674	0	196 674	1 875 531	0	1 875 531	1 845 082	0	1 845 082	227 123	0	227 123
30110	29 348	3 191	32 539	188 542	16 483	205 025	182 678	17 760	200 438	35 212	1 914	37 126
30202	71 278	0	71 278	1 751	0	1 751	0	0	0	73 029	0	73 029
30204	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
30210	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
30215	180	938	1 118	0	29	29	0	59	59	180	908	1 088
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
30233	2 424	31	2 455	254 771	5 834	260 605	255 662	5 672	261 334	1 533	193	1 726
30602	8 553	19 257	27 810	290 757	9 914	300 671	295 325	10 534	305 859	3 985	18 637	22 622
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32201	0	1 209	1 209	0	37	37	0	75	75	0	1 171	1 171
45103	0	0	0	207 874	0	207 874	207 874	0	207 874	0	0	0
45201	42 912	0	42 912	37 482	0	37 482	35 720	0	35 720	44 674	0	44 674
45204	950	0	950	150	0	150	100	0	100	1 000	0	1 000
45205	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45206	415 498	0	415 498	75 430	0	75 430	72 437	0	72 437	418 491	0	418 491
45207	530 627	0	530 627	3 984	0	3 984	4 124	0	4 124	530 487	0	530 487
45208	17 277	0	17 277	0	0	0	454	0	454	16 823	0	16 823
45401	2 253	0	2 253	1 092	0	1 092	910	0	910	2 435	0	2 435
45404	4 950	0	4 950	513	0	513	783	0	783	4 680	0	4 680
45405	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
45406	3 008	0	3 008	1 900	0	1 900	550	0	550	4 358	0	4 358
45407	61 236	0	61 236	5 000	0	5 000	5 281	0	5 281	60 955	0	60 955
45408	24 054	0	24 054	0	0	0	857	0	857	23 197	0	23 197
45504	612	0	612	331	0	331	367	0	367	576	0	576
45505	86 855	0	86 855	13 657	0	13 657	18 759	0	18 759	81 753	0	81 753
45506	806 840	0	806 840	39 286	0	39 286	58 672	0	58 672	787 454	0	787 454
45507	5 447	0	5 447	1 390	0	1 390	108	0	108	6 729	0	6 729
45509	26 536	0	26 536	6 035	0	6 035	8 777	0	8 777	23 794	0	23 794
45812	1 598	0	1 598	801	0	801	198	0	198	2 201	0	2 201
45814	26 006	0	26 006	173	0	173	145	0	145	26 034	0	26 034
45815	135 050	0	135 050	12 962	0	12 962	10 148	0	10 148	137 864	0	137 864
45912	50	0	50	8	0	8	3	0	3	55	0	55
45914	619	0	619	94	0	94	14	0	14	699	0	699
45915	8 377	0	8 377	1 481	0	1 481	1 345	0	1 345	8 513	0	8 513
47001	0	0	0	1 757	0	1 757	1 082	0	1 082	675	0	675
47101	599	0	599	470	0	470	1 069	0	1 069	0	0	0
47408	0	0	0	381	9 347	9 728	381	9 347	9 728	0	0	0
47423	14 447	0	14 447	572	0	572	415	0	415	14 604	0	14 604
47427	18 530	0	18 530	25 172	0	25 172	26 632	0	26 632	17 070	0	17 070
50104	11 517	0	11 517	20 078	0	20 078	15 759	0	15 759	15 836	0	15 836
50105	0	0	0	8 546	0	8 546	8 546	0	8 546	0	0	0
50106	31 464	0	31 464	24 641	0	24 641	6	0	6	56 099	0	56 099
50107	35 045	0	35 045	31 053	0	31 053	20 021	0	20 021	46 077	0	46 077
50118	34 100	0	34 100	34 317	0	34 317	34 110	0	34 110	34 307	0	34 307
50121	9	0	9	50	0	50	16	0	16	43	0	43
52601	15 657	0	15 657	593	0	593	433	0	433	15 817	0	15 817
60302	1 680	0	1 680	403	0	403	768	0	768	1 315	0	1 315
60308	29	0	29	90	0	90	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60312	1 877	0	1 877	17 162	0	17 162	12 758	0	12 758	6 281	0	6 281
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	3 857	0	3 857	200	0	200	126	0	126	3 931	0	3 931
60401	88 382	0	88 382	244	0	244	0	0	0	88 626	0	88 626
60701	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	674	0	674	673	0	673	4	0	4
61009	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61011	17 175	0	17 175	0	0	0	0	0	0	17 175	0	17 175
61210	0	0	0	9 928	0	9 928	9 928	0	9 928	0	0	0
61403	7 582	0	7 582	337	0	337	394	0	394	7 525	0	7 525
61601	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
70606	392 710	0	392 710	68 718	0	68 718	423	0	423	461 005	0	461 005
70607	2 692	0	2 692	282	0	282	511	0	511	2 463	0	2 463
70608	5 340	0	5 340	2 184	0	2 184	0	0	0	7 524	0	7 524
70611	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70614	0	0	0	487	0	487	247	0	247	240	0	240
Итого по активу (баланс)	3 361 699	33 145	3 394 844	5 431 617	71 335	5 502 952	5 220 089	71 577	5 291 666	3 573 227	32 903	3 606 130
Пассив
10208	321 128	0	321 128	0	0	0	0	0	0	321 128	0	321 128
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	36 095	0	36 095	0	0	0	0	0	0	36 095	0	36 095
10801	47 302	0	47 302	0	0	0	0	0	0	47 302	0	47 302
30126	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	1 374	847	2 221	262 955	16 455	279 410	262 676	16 434	279 110	1 095	826	1 921
30236	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30607	278	0	278	108	0	108	56	0	56	226	0	226
40602	0	0	0	103	0	103	108	0	108	5	0	5
40701	45	0	45	896	0	896	874	0	874	23	0	23
40702	121 441	10	121 451	1 772 386	1	1 772 387	1 870 825	0	1 870 825	219 880	9	219 889
40703	5 163	0	5 163	7 089	0	7 089	7 016	0	7 016	5 090	0	5 090
40802	37 901	0	37 901	270 613	0	270 613	273 609	0	273 609	40 897	0	40 897
40817	48 566	0	48 566	223 185	0	223 185	222 827	0	222 827	48 208	0	48 208
40820	95	0	95	41	0	41	33	0	33	87	0	87
40821	118	0	118	3 156	0	3 156	3 083	0	3 083	45	0	45
40905	0	0	0	23 543	0	23 543	23 543	0	23 543	0	0	0
40909	0	0	0	3 793	4 840	8 633	3 793	4 840	8 633	0	0	0
40910	0	0	0	682	975	1 657	682	975	1 657	0	0	0
40911	355	0	355	28 092	0	28 092	27 914	0	27 914	177	0	177
40912	0	0	0	10 514	7 626	18 140	10 514	7 626	18 140	0	0	0
40913	0	0	0	5 858	8 398	14 256	5 858	8 398	14 256	0	0	0
42105	22 222	0	22 222	0	0	0	2	0	2	22 224	0	22 224
42106	19 744	0	19 744	8 000	0	8 000	23	0	23	11 767	0	11 767
42205	959	0	959	819	0	819	824	0	824	964	0	964
42206	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42301	38 454	0	38 454	39 139	0	39 139	37 344	0	37 344	36 659	0	36 659
42303	6 993	0	6 993	6 950	0	6 950	7 771	0	7 771	7 814	0	7 814
42304	24 426	0	24 426	4 218	0	4 218	5 338	0	5 338	25 546	0	25 546
42305	153 796	0	153 796	19 419	0	19 419	26 868	0	26 868	161 245	0	161 245
42306	1 725 026	0	1 725 026	137 374	0	137 374	174 141	0	174 141	1 761 793	0	1 761 793
42307	630	0	630	12	0	12	3	0	3	621	0	621
42601	1	0	1	14	0	14	15	0	15	2	0	2
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
42606	3 133	0	3 133	717	0	717	66	0	66	2 482	0	2 482
43703	26 269	0	26 269	26 502	0	26 502	26 683	0	26 683	26 450	0	26 450
45115	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
45215	3 482	0	3 482	802	0	802	540	0	540	3 220	0	3 220
45415	2 694	0	2 694	70	0	70	19	0	19	2 643	0	2 643
45515	108 350	0	108 350	14 516	0	14 516	16 205	0	16 205	110 039	0	110 039
45818	150 373	0	150 373	7 533	0	7 533	11 155	0	11 155	153 995	0	153 995
45918	7 175	0	7 175	517	0	517	682	0	682	7 340	0	7 340
47008	0	0	0	11	0	11	18	0	18	7	0	7
47108	6	0	6	11	0	11	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	9 816	0	9 816	9 816	0	9 816	0	0	0
47411	13 804	0	13 804	12 685	0	12 685	14 713	0	14 713	15 832	0	15 832
47416	55	0	55	1 980	0	1 980	1 999	0	1 999	74	0	74
47422	262	2	264	28 598	0	28 598	28 588	1	28 589	252	3	255
47425	19 943	0	19 943	1 472	0	1 472	1 966	0	1 966	20 437	0	20 437
47426	1 166	0	1 166	269	0	269	494	0	494	1 391	0	1 391
50120	2 079	0	2 079	554	0	554	327	0	327	1 852	0	1 852
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 559	0	1 559	0	0	0	173	0	173	1 732	0	1 732
52602	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60301	7	0	7	1 902	0	1 902	1 975	0	1 975	80	0	80
60305	1 318	0	1 318	3 628	0	3 628	3 631	0	3 631	1 321	0	1 321
60309	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60311	501	0	501	2 088	0	2 088	3 734	0	3 734	2 147	0	2 147
60322	1 216	0	1 216	2 062	0	2 062	1 993	0	1 993	1 147	0	1 147
60324	67	0	67	22	0	22	42	0	42	87	0	87
60601	32 749	0	32 749	0	0	0	580	0	580	33 329	0	33 329
61304	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70601	381 063	0	381 063	36	0	36	63 419	0	63 419	444 446	0	444 446
70602	350	0	350	61	0	61	92	0	92	381	0	381
70603	7 523	0	7 523	0	0	0	1 085	0	1 085	8 608	0	8 608
70613	715	0	715	70	0	70	346	0	346	991	0	991
Итого по пассиву (баланс)	3 393 985	859	3 394 844	2 946 309	38 295	2 984 604	3 157 616	38 274	3 195 890	3 605 292	838	3 606 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 986	0	92 986	83	0	83	41	0	41	93 028	0	93 028
90902	290 905	0	290 905	14 063	0	14 063	26 150	0	26 150	278 818	0	278 818
91202	26	0	26	11	0	11	8	0	8	29	0	29
91203	36	0	36	12	0	12	5	0	5	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 455 162	0	1 455 162	41 879	0	41 879	26 448	0	26 448	1 470 593	0	1 470 593
91501	34 797	0	34 797	0	0	0	0	0	0	34 797	0	34 797
91604	113 099	0	113 099	11 721	0	11 721	7 035	0	7 035	117 785	0	117 785
91704	45 252	0	45 252	415	0	415	0	0	0	45 667	0	45 667
91802	94 635	0	94 635	980	0	980	8	0	8	95 607	0	95 607
91803	1 657	0	1 657	85	0	85	0	0	0	1 742	0	1 742
99998	2 881 369	0	2 881 369	231 796	0	231 796	225 259	0	225 259	2 887 906	0	2 887 906
Итого по активу (баланс)	5 009 925	0	5 009 925	301 045	0	301 045	284 954	0	284 954	5 026 016	0	5 026 016
Пассив
91003	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
91312	2 820 937	0	2 820 937	163 383	0	163 383	180 384	0	180 384	2 837 938	0	2 837 938
91314	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
91315	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91316	10 557	0	10 557	9 414	0	9 414	0	0	0	1 143	0	1 143
91317	32 240	0	32 240	50 720	0	50 720	49 670	0	49 670	31 190	0	31 190
91507	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
99999	2 128 556	0	2 128 556	59 682	0	59 682	69 236	0	69 236	2 138 110	0	2 138 110
Итого по пассиву (баланс)	5 009 925	0	5 009 925	284 940	0	284 940	301 031	0	301 031	5 026 016	0	5 026 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	3 622	1 536	5 158	14 611	1 569	16 180	18 233	3 105	21 338	0	0	0
93304	0	0	0	4 832	0	4 832	37	0	37	4 795	0	4 795
93503	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
93504	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
93505	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
93703	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0
99996	5 188	0	5 188	38 004	0	38 004	38 329	0	38 329	4 863	0	4 863
Итого по активу (баланс)	8 810	1 536	10 346	76 916	1 569	78 485	76 068	3 105	79 173	9 658	0	9 658
Пассив
96303	1 153	0	1 153	14 124	0	14 124	12 971	0	12 971	0	0	0
96304	0	0	0	5 092	0	5 092	5 092	0	5 092	0	0	0
96305	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0
96403	0	392	392	0	787	787	0	395	395	0	0	0
96503	2 469	0	2 469	9 777	0	9 777	7 308	0	7 308	0	0	0
96504	0	0	0	23	0	23	2 467	0	2 467	2 444	0	2 444
96703	1 174	0	1 174	8 524	0	8 524	7 350	0	7 350	0	0	0
96704	0	0	0	2	0	2	2 421	0	2 421	2 419	0	2 419
99997	5 158	0	5 158	38 320	0	38 320	37 957	0	37 957	4 795	0	4 795
Итого по пассиву (баланс)	9 954	392	10 346	78 321	787	79 108	78 025	395	78 420	9 658	0	9 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	93 575,0000	0	0	84 982,0000	0	0	46 099,0000	0	0	132 458,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93 577,0000	0	0	84 982,0000	0	0	46 099,0000	0	0	132 460,0000
Пассив
98050	0	0	93 577,0000	0	0	46 099,0000	0	0	84 982,0000	0	0	132 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 577,0000	0	0	46 099,0000	0	0	84 982,0000	0	0	132 460,0000

Страница была полезной?