Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 409	0	29 409	0	0	0	0	0	0	29 409	0	29 409
20202	98 657	20 678	119 335	4 130 505	95 627	4 226 132	4 081 456	83 685	4 165 141	147 706	32 620	180 326
20208	96 401	0	96 401	435 486	0	435 486	425 295	0	425 295	106 592	0	106 592
20209	8 335	0	8 335	3 520 634	26 810	3 547 444	3 523 101	26 810	3 549 911	5 868	0	5 868
20302	0	966	966	0	64	64	0	49	49	0	981	981
20305	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
20308	0	708	708	0	17	17	0	34	34	0	691	691
30102	120 006	0	120 006	4 819 464	0	4 819 464	4 831 570	0	4 831 570	107 900	0	107 900
30110	41 714	34 476	76 190	3 053 310	59 225	3 112 535	3 067 864	61 266	3 129 130	27 160	32 435	59 595
30118	0	1 031	1 031	0	86	86	0	56	56	0	1 061	1 061
30202	34 714	0	34 714	806	0	806	0	0	0	35 520	0	35 520
30204	781	0	781	5	0	5	0	0	0	786	0	786
30210	0	0	0	87 004	0	87 004	87 004	0	87 004	0	0	0
30221	0	19 778	19 778	0	17 544	17 544	0	37 322	37 322	0	0	0
30233	802	8	810	92 899	537	93 436	93 100	535	93 635	601	10	611
30424	3 399	0	3 399	36 231	0	36 231	35 661	0	35 661	3 969	0	3 969
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	590 000	0	590 000	730 000	0	730 000	0	0	0
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45106	16 015	0	16 015	5 023	0	5 023	4 783	0	4 783	16 255	0	16 255
45107	116 779	0	116 779	47 079	0	47 079	14 017	0	14 017	149 841	0	149 841
45108	5 821	0	5 821	3 200	0	3 200	2 729	0	2 729	6 292	0	6 292
45201	15 816	0	15 816	36 474	0	36 474	38 551	0	38 551	13 739	0	13 739
45203	15 800	0	15 800	20 200	0	20 200	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000
45204	59 371	0	59 371	51 465	0	51 465	39 921	0	39 921	70 915	0	70 915
45205	63 995	0	63 995	15 761	0	15 761	16 226	0	16 226	63 530	0	63 530
45206	186 573	0	186 573	25 363	0	25 363	66 248	0	66 248	145 688	0	145 688
45207	166 160	0	166 160	20 826	0	20 826	49 838	0	49 838	137 148	0	137 148
45208	115 999	0	115 999	183 750	0	183 750	2 284	0	2 284	297 465	0	297 465
45304	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45306	4 241	0	4 241	0	0	0	387	0	387	3 854	0	3 854
45307	44 018	0	44 018	8 372	0	8 372	1 913	0	1 913	50 477	0	50 477
45308	4 485	0	4 485	0	0	0	83	0	83	4 402	0	4 402
45401	19 004	0	19 004	182 262	0	182 262	43 459	0	43 459	157 807	0	157 807
45403	5 780	0	5 780	900	0	900	6 680	0	6 680	0	0	0
45404	1 345	0	1 345	996	0	996	1 045	0	1 045	1 296	0	1 296
45405	21 943	0	21 943	6 038	0	6 038	10 638	0	10 638	17 343	0	17 343
45406	131 724	0	131 724	47 620	0	47 620	34 317	0	34 317	145 027	0	145 027
45407	309 657	0	309 657	29 358	0	29 358	18 327	0	18 327	320 688	0	320 688
45408	120 360	0	120 360	25 000	0	25 000	4 786	0	4 786	140 574	0	140 574
45504	1 201	0	1 201	50	0	50	1 146	0	1 146	105	0	105
45505	27 918	0	27 918	7 014	0	7 014	6 161	0	6 161	28 771	0	28 771
45506	971 921	0	971 921	81 260	0	81 260	66 016	0	66 016	987 165	0	987 165
45507	1 389 962	0	1 389 962	72 778	0	72 778	41 803	0	41 803	1 420 937	0	1 420 937
45509	557	0	557	940	0	940	839	0	839	658	0	658
45812	43 069	0	43 069	1 267	0	1 267	1 231	0	1 231	43 105	0	43 105
45814	839	0	839	906	0	906	875	0	875	870	0	870
45815	30 783	0	30 783	6 330	0	6 330	5 459	0	5 459	31 654	0	31 654
45912	42	0	42	1	0	1	2	0	2	41	0	41
45914	30	0	30	102	0	102	21	0	21	111	0	111
45915	2 154	0	2 154	2 122	0	2 122	2 083	0	2 083	2 193	0	2 193
47408	0	0	0	0	35 770	35 770	0	35 770	35 770	0	0	0
47415	926	0	926	0	0	0	37	0	37	889	0	889
47423	3 314	0	3 314	1 776	2	1 778	2 701	2	2 703	2 389	0	2 389
47427	31 814	0	31 814	56 373	2	56 375	56 852	2	56 854	31 335	0	31 335
50104	14 925	0	14 925	81	0	81	204	0	204	14 802	0	14 802
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	368	0	368	942	0	942	753	0	753	557	0	557
60306	4	0	4	8 136	0	8 136	8 140	0	8 140	0	0	0
60308	125	0	125	238	0	238	268	0	268	95	0	95
60310	459	0	459	334	0	334	344	0	344	449	0	449
60312	51 152	0	51 152	10 846	0	10 846	15 105	0	15 105	46 893	0	46 893
60323	3	0	3	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	3	0	3
60401	395 155	0	395 155	249	0	249	0	0	0	395 404	0	395 404
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60701	39 477	0	39 477	3 346	0	3 346	254	0	254	42 569	0	42 569
60702	200	0	200	0	0	0	32	0	32	168	0	168
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	347	0	347	47	0	47	47	0	47	347	0	347
61008	1 580	0	1 580	1 007	0	1 007	563	0	563	2 024	0	2 024
61009	2 202	0	2 202	1 103	0	1 103	723	0	723	2 582	0	2 582
61011	39 449	0	39 449	0	0	0	0	0	0	39 449	0	39 449
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	15 373	0	15 373	496	0	496	480	0	480	15 389	0	15 389
70606	695 885	0	695 885	164 924	0	164 924	571	0	571	860 238	0	860 238
70607	497	0	497	0	0	0	104	0	104	393	0	393
70608	30 830	0	30 830	6 533	0	6 533	0	0	0	37 363	0	37 363
70609	1 819	0	1 819	253	0	253	0	0	0	2 072	0	2 072
70611	10 255	0	10 255	1 637	0	1 637	0	0	0	11 892	0	11 892
Итого по активу (баланс)	5 976 916	77 645	6 054 561	19 448 918	235 701	19 684 619	19 171 893	245 548	19 417 441	6 253 941	67 798	6 321 739
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	77 181	0	77 181	0	0	0	0	0	0	77 181	0	77 181
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	193 889	0	193 889	0	0	0	0	0	0	193 889	0	193 889
20309	0	1 944	1 944	0	103	103	0	147	147	0	1 988	1 988
30109	1 533	0	1 533	14 447	0	14 447	14 589	0	14 589	1 675	0	1 675
30126	700	0	700	2 065	0	2 065	1 779	0	1 779	414	0	414
30220	4	0	4	352	0	352	348	0	348	0	0	0
30223	75 074	0	75 074	1 168 955	0	1 168 955	1 174 794	0	1 174 794	80 913	0	80 913
30232	1 147	119	1 266	56 602	13 726	70 328	56 395	13 611	70 006	940	4	944
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40502	973	0	973	1 841	0	1 841	1 962	0	1 962	1 094	0	1 094
40503	45 305	0	45 305	15 419	0	15 419	12 366	0	12 366	42 252	0	42 252
40602	4 145	0	4 145	26 499	0	26 499	30 171	0	30 171	7 817	0	7 817
40603	2 032	0	2 032	6 438	0	6 438	8 120	0	8 120	3 714	0	3 714
40701	4 570	0	4 570	143 789	0	143 789	143 597	0	143 597	4 378	0	4 378
40702	418 713	1 663	420 376	2 712 773	1 080	2 713 853	2 721 961	19	2 721 980	427 901	602	428 503
40703	43 101	0	43 101	199 218	0	199 218	214 373	0	214 373	58 256	0	58 256
40802	214 982	0	214 982	2 494 605	100	2 494 705	2 497 785	100	2 497 885	218 162	0	218 162
40817	277 182	127	277 309	571 183	5 015	576 198	610 907	5 045	615 952	316 906	157	317 063
40820	20	0	20	42	0	42	84	0	84	62	0	62
40821	2 540	0	2 540	66 413	0	66 413	67 253	0	67 253	3 380	0	3 380
40905	58	0	58	7 787	0	7 787	7 779	0	7 779	50	0	50
40906	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	5 868	0	5 868	5 868	0	5 868
40907	0	0	0	5 930	0	5 930	5 930	0	5 930	0	0	0
40909	0	0	0	727	455	1 182	727	455	1 182	0	0	0
40910	0	0	0	20	80	100	20	80	100	0	0	0
40911	14 971	0	14 971	299 586	0	299 586	298 139	0	298 139	13 524	0	13 524
40912	0	115	115	7 360	6 779	14 139	7 360	6 775	14 135	0	111	111
40913	0	14	14	3 242	7 857	11 099	3 242	7 856	11 098	0	13	13
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	111 877	0	111 877	39 100	0	39 100	0	0	0	72 777	0	72 777
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
42301	487 444	7 547	494 991	202 403	3 430	205 833	206 898	2 119	209 017	491 939	6 236	498 175
42304	5 933	1 483	7 416	877	1 385	2 262	667	872	1 539	5 723	970	6 693
42305	90 808	24 041	114 849	12 985	4 227	17 212	8 052	3 130	11 182	85 875	22 944	108 819
42306	1 837 029	35 157	1 872 186	80 759	3 377	84 136	125 468	2 434	127 902	1 881 738	34 214	1 915 952
42307	14 263	0	14 263	3 027	0	3 027	3 248	0	3 248	14 484	0	14 484
42309	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
42601	1 083	6	1 089	792	0	792	1 189	0	1 189	1 480	6	1 486
42605	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42606	766	178	944	0	11	11	151	6	157	917	173	1 090
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	24 027	0	24 027	4 645	0	4 645	4 898	0	4 898	24 280	0	24 280
45215	67 121	0	67 121	45 209	0	45 209	43 621	0	43 621	65 533	0	65 533
45315	1 976	0	1 976	68	0	68	0	0	0	1 908	0	1 908
45415	24 108	0	24 108	7 190	0	7 190	7 287	0	7 287	24 205	0	24 205
45515	63 474	0	63 474	18 992	0	18 992	21 856	0	21 856	66 338	0	66 338
45818	72 049	0	72 049	1 814	0	1 814	2 210	0	2 210	72 445	0	72 445
45918	1 473	0	1 473	222	0	222	229	0	229	1 480	0	1 480
47407	0	0	0	35 857	0	35 857	35 857	0	35 857	0	0	0
47411	59 576	724	60 300	13 558	124	13 682	12 053	180	12 233	58 071	780	58 851
47416	307	0	307	12 379	0	12 379	12 481	0	12 481	409	0	409
47422	3 651	0	3 651	56 005	21	56 026	54 509	26	54 535	2 155	5	2 160
47425	23 937	0	23 937	19 415	0	19 415	25 299	0	25 299	29 821	0	29 821
47426	7 484	0	7 484	5 522	0	5 522	3 571	0	3 571	5 533	0	5 533
50120	551	0	551	104	0	104	0	0	0	447	0	447
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	3 862	0	3 862	5 803	0	5 803	9 525	0	9 525	7 584	0	7 584
60305	0	0	0	9 442	0	9 442	15 746	0	15 746	6 304	0	6 304
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	7 156	0	7 156	1 865	0	1 865	754	0	754	6 045	0	6 045
60311	0	0	0	4 062	0	4 062	4 062	0	4 062	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	2 239	0	2 239	55	0	55	1 284	0	1 284	3 468	0	3 468
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60348	5 224	0	5 224	0	0	0	1 661	0	1 661	6 885	0	6 885
60601	117 828	0	117 828	23	0	23	1 546	0	1 546	119 351	0	119 351
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
61012	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61301	295	0	295	65	0	65	67	0	67	297	0	297
61304	154	0	154	90	0	90	45	0	45	109	0	109
61501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61701	28 924	0	28 924	0	0	0	0	0	0	28 924	0	28 924
70601	743 460	0	743 460	16	0	16	168 006	0	168 006	911 450	0	911 450
70603	30 752	0	30 752	0	0	0	6 528	0	6 528	37 280	0	37 280
70604	1 746	0	1 746	0	0	0	254	0	254	2 000	0	2 000
70615	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
Итого по пассиву (баланс)	5 981 443	73 118	6 054 561	8 392 489	47 779	8 440 268	8 664 582	42 864	8 707 446	6 253 536	68 203	6 321 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	238 168	0	238 168	39 684	0	39 684	3 068	0	3 068	274 784	0	274 784
90902	718 208	0	718 208	42 710	0	42 710	68 459	0	68 459	692 459	0	692 459
91202	19	0	19	7	0	7	4	0	4	22	0	22
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	16	0	16	2	0	2	3	0	3	15	0	15
91414	5 980 126	0	5 980 126	714 983	0	714 983	288 082	0	288 082	6 407 027	0	6 407 027
91501	22 202	0	22 202	0	0	0	2 306	0	2 306	19 896	0	19 896
91604	9 681	0	9 681	874	0	874	465	0	465	10 090	0	10 090
91704	824	0	824	16	0	16	0	0	0	840	0	840
91802	7 306	0	7 306	49	0	49	8	0	8	7 347	0	7 347
91803	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99998	4 027 894	0	4 027 894	1 020 619	0	1 020 619	786 894	0	786 894	4 261 619	0	4 261 619
Итого по активу (баланс)	11 004 604	0	11 004 604	1 818 948	0	1 818 948	1 149 293	0	1 149 293	11 674 259	0	11 674 259
Пассив
91003	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	3 581 231	0	3 581 231	268 599	0	268 599	432 570	0	432 570	3 745 202	0	3 745 202
91315	30 189	0	30 189	19 265	0	19 265	4 747	0	4 747	15 671	0	15 671
91316	41 728	0	41 728	28 826	0	28 826	63 193	0	63 193	76 095	0	76 095
91317	325 661	0	325 661	469 393	0	469 393	519 298	0	519 298	375 566	0	375 566
91507	48 872	0	48 872	0	0	0	0	0	0	48 872	0	48 872
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	6 976 710	0	6 976 710	324 678	0	324 678	760 608	0	760 608	7 412 640	0	7 412 640
Итого по пассиву (баланс)	11 004 604	0	11 004 604	1 111 572	0	1 111 572	1 781 227	0	1 781 227	11 674 259	0	11 674 259
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?