Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	22 496	0	22 496	2	0	2	22 494	0	22 494
20202	86 920	91 919	178 839	837 873	21 220	859 093	830 887	17 317	848 204	93 906	95 822	189 728
20208	17 419	0	17 419	51 343	0	51 343	53 012	0	53 012	15 750	0	15 750
20209	0	0	0	620 207	11 368	631 575	620 207	11 368	631 575	0	0	0
30102	386 533	0	386 533	10 617 477	0	10 617 477	10 617 934	0	10 617 934	386 076	0	386 076
30110	13 369	10 197	23 566	25 493	4 751	30 244	22 200	6 568	28 768	16 662	8 380	25 042
30114	0	1 148 589	1 148 589	0	1 613 377	1 613 377	0	1 495 156	1 495 156	0	1 266 810	1 266 810
30202	18 170	0	18 170	133	0	133	0	0	0	18 303	0	18 303
30204	21 227	0	21 227	0	0	0	5 581	0	5 581	15 646	0	15 646
30233	58	0	58	78 552	6 062	84 614	78 258	6 062	84 320	352	0	352
30302	164	0	164	2 658	0	2 658	2 762	0	2 762	60	0	60
30306	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
32002	0	0	0	4 725 000	0	4 725 000	4 725 000	0	4 725 000	0	0	0
32003	675 000	0	675 000	2 862 000	0	2 862 000	2 547 000	0	2 547 000	990 000	0	990 000
32004	657 000	0	657 000	0	0	0	657 000	0	657 000	0	0	0
32006	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
32201	0	2 374	2 374	0	66	66	0	136	136	0	2 304	2 304
45201	3 310	0	3 310	1 382	0	1 382	1 325	0	1 325	3 367	0	3 367
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	3 450	0	3 450	3 000	0	3 000	0	0	0	6 450	0	6 450
45206	190 500	0	190 500	0	0	0	160 000	0	160 000	30 500	0	30 500
45207	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	250	0	250	3 250	0	3 250
45208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45404	0	0	0	5 861	0	5 861	0	0	0	5 861	0	5 861
45407	41 552	0	41 552	5 000	0	5 000	56	0	56	46 496	0	46 496
45505	76	0	76	0	0	0	19	0	19	57	0	57
45506	5 582	0	5 582	0	0	0	542	0	542	5 040	0	5 040
45507	104 382	0	104 382	0	0	0	46 793	0	46 793	57 589	0	57 589
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	103	0	103	468 588	470 969	939 557	468 615	470 969	939 584	76	0	76
47408	0	0	0	496 913	178 282	675 195	496 913	178 282	675 195	0	0	0
47423	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
47427	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60302	423	0	423	74	0	74	230	0	230	267	0	267
60306	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60308	40	0	40	55	0	55	51	0	51	44	0	44
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	764	0	764	650	0	650	551	0	551	863	0	863
60401	223 580	0	223 580	0	0	0	388	0	388	223 192	0	223 192
60701	1 689	0	1 689	125	0	125	0	0	0	1 814	0	1 814
61002	419	0	419	4	0	4	3	0	3	420	0	420
61008	725	0	725	179	0	179	117	0	117	787	0	787
61009	814	0	814	85	0	85	51	0	51	848	0	848
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61209	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61403	1 665	0	1 665	78	0	78	894	0	894	849	0	849
61702	0	0	0	410	0	410	0	0	0	410	0	410
70606	134 091	0	134 091	13 794	0	13 794	0	0	0	147 885	0	147 885
70608	568 260	0	568 260	123 946	0	123 946	0	0	0	692 206	0	692 206
70611	4 719	0	4 719	2 079	0	2 079	0	0	0	6 798	0	6 798
70616	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 764 263	1 253 079	5 017 342	20 969 082	2 306 095	23 275 177	21 338 227	2 185 858	23 524 085	3 395 118	1 373 316	4 768 434
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	116 486	0	116 486	10	0	10	0	0	0	116 476	0	116 476
10701	473 694	0	473 694	0	0	0	0	0	0	473 694	0	473 694
10801	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30109	98	61	159	0	4	4	0	3	3	98	60	158
30223	31 584	0	31 584	936 970	0	936 970	934 662	0	934 662	29 276	0	29 276
30232	0	0	0	880	5	885	880	5	885	0	0	0
30301	164	0	164	2 762	0	2 762	2 658	0	2 658	60	0	60
30305	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40106	0	0	0	0	532	532	0	532	532	0	0	0
40502	3 715	0	3 715	3 343	0	3 343	1 071	0	1 071	1 443	0	1 443
40602	615	0	615	19	0	19	0	0	0	596	0	596
40702	1 306 086	1 142 094	2 448 180	3 647 098	1 835 329	5 482 427	3 131 751	1 942 763	5 074 514	790 739	1 249 528	2 040 267
40703	12 890	0	12 890	9 662	0	9 662	9 196	0	9 196	12 424	0	12 424
40802	146 875	4 927	151 802	495 100	9 197	504 297	475 404	11 927	487 331	127 179	7 657	134 836
40807	19 528	9	19 537	0	1	1	0	0	0	19 528	8	19 536
40813	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	76 722	7 647	84 369	47 657	1 178	48 835	52 363	1 350	53 713	81 428	7 819	89 247
40820	1 715	54	1 769	3 902	3	3 905	3 987	50	4 037	1 800	101	1 901
40821	36	0	36	554	0	554	554	0	554	36	0	36
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
42101	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
42301	148 526	23 016	171 542	67 847	19 374	87 221	51 516	25 353	76 869	132 195	28 995	161 190
42304	1 613	650	2 263	0	658	658	4	8	12	1 617	0	1 617
42305	37 705	3 234	40 939	1 944	1 759	3 703	1 207	63	1 270	36 968	1 538	38 506
42306	81 546	48 112	129 658	1 505	17 986	19 491	8 516	17 142	25 658	88 557	47 268	135 825
42307	8 152	0	8 152	645	0	645	745	0	745	8 252	0	8 252
42309	121	0	121	18	0	18	18	0	18	121	0	121
42601	1 747	49	1 796	2 165	4	2 169	709	2	711	291	47	338
45215	8 175	0	8 175	3 802	0	3 802	698	0	698	5 071	0	5 071
45415	831	0	831	951	0	951	1 167	0	1 167	1 047	0	1 047
45515	3 491	0	3 491	2 238	0	2 238	0	0	0	1 253	0	1 253
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	0	376	376	264 524	562 635	827 159	267 989	586 533	854 522	3 465	24 274	27 739
47407	0	0	0	246 232	904 406	1 150 638	246 232	906 307	1 152 539	0	1 901	1 901
47416	270	17 849	18 119	2 559	18 104	20 663	2 683	255	2 938	394	0	394
47422	252	0	252	106	0	106	106	0	106	252	0	252
47425	1 301	0	1 301	28	0	28	32	0	32	1 305	0	1 305
47804	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
60305	0	0	0	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564	0	0	0
60309	648	0	648	203	0	203	200	0	200	645	0	645
60311	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
60324	22	0	22	80	0	80	98	0	98	40	0	40
60601	58 955	0	58 955	389	0	389	679	0	679	59 245	0	59 245
61304	30	0	30	5	0	5	10	0	10	35	0	35
61701	0	0	0	2 932	0	2 932	22 758	0	22 758	19 826	0	19 826
70601	166 831	0	166 831	0	0	0	31 323	0	31 323	198 154	0	198 154
70603	568 444	0	568 444	0	0	0	123 800	0	123 800	692 244	0	692 244
70615	0	0	0	262	0	262	3 342	0	3 342	3 080	0	3 080
Итого по пассиву (баланс)	3 769 264	1 248 078	5 017 342	5 758 229	3 371 183	9 129 412	5 388 203	3 492 301	8 880 504	3 399 238	1 369 196	4 768 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 110	0	127 110	1 248	0	1 248	397	0	397	127 961	0	127 961
90902	291 839	0	291 839	14 165	0	14 165	10 651	0	10 651	295 353	0	295 353
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 253 149	0	1 253 149	18 467	0	18 467	640 662	0	640 662	630 954	0	630 954
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
91704	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
99998	454 106	0	454 106	306 619	0	306 619	134 382	0	134 382	626 343	0	626 343
Итого по активу (баланс)	2 148 542	0	2 148 542	340 499	0	340 499	786 093	0	786 093	1 702 948	0	1 702 948
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	293 191	0	293 191	133 000	0	133 000	304 800	0	304 800	464 991	0	464 991
91315	144 017	0	144 017	0	0	0	494	0	494	144 511	0	144 511
91317	13 690	0	13 690	1 382	0	1 382	1 325	0	1 325	13 633	0	13 633
91507	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
99999	1 694 436	0	1 694 436	651 140	0	651 140	33 309	0	33 309	1 076 605	0	1 076 605
Итого по пассиву (баланс)	2 148 542	0	2 148 542	785 522	0	785 522	339 928	0	339 928	1 702 948	0	1 702 948

Страница была полезной?