Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	29 409	0	29 409	0	0	0	29 409	0	29 409
20202	100 549	28 128	128 677	4 621 707	98 954	4 720 661	4 623 599	106 404	4 730 003	98 657	20 678	119 335
20208	93 052	0	93 052	403 135	0	403 135	399 786	0	399 786	96 401	0	96 401
20209	3 042	0	3 042	4 076 220	32 901	4 109 121	4 070 927	32 901	4 103 828	8 335	0	8 335
20302	0	1 021	1 021	0	35	35	0	90	90	0	966	966
20305	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
20308	0	718	718	0	14	14	0	24	24	0	708	708
30102	91 375	0	91 375	4 141 844	0	4 141 844	4 113 213	0	4 113 213	120 006	0	120 006
30110	205 686	33 058	238 744	1 542 123	87 500	1 629 623	1 706 095	86 082	1 792 177	41 714	34 476	76 190
30118	0	1 093	1 093	0	47	47	0	109	109	0	1 031	1 031
30202	36 138	0	36 138	0	0	0	1 424	0	1 424	34 714	0	34 714
30204	789	0	789	0	0	0	8	0	8	781	0	781
30210	0	0	0	82 183	0	82 183	82 183	0	82 183	0	0	0
30221	0	428	428	0	39 779	39 779	0	20 429	20 429	0	19 778	19 778
30233	653	7	660	83 937	2 229	86 166	83 788	2 228	86 016	802	8	810
30424	3 314	0	3 314	50 165	0	50 165	50 080	0	50 080	3 399	0	3 399
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	0	0	0	205 000	0	205 000	65 000	0	65 000	140 000	0	140 000
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45106	15 398	0	15 398	3 112	0	3 112	2 495	0	2 495	16 015	0	16 015
45107	110 689	0	110 689	19 148	0	19 148	13 058	0	13 058	116 779	0	116 779
45108	6 615	0	6 615	0	0	0	794	0	794	5 821	0	5 821
45201	13 702	0	13 702	29 582	0	29 582	27 468	0	27 468	15 816	0	15 816
45203	42 000	0	42 000	22 900	0	22 900	49 100	0	49 100	15 800	0	15 800
45204	83 277	0	83 277	30 200	0	30 200	54 106	0	54 106	59 371	0	59 371
45205	64 036	0	64 036	18 557	0	18 557	18 598	0	18 598	63 995	0	63 995
45206	210 641	0	210 641	16 450	0	16 450	40 518	0	40 518	186 573	0	186 573
45207	168 765	0	168 765	11 473	0	11 473	14 078	0	14 078	166 160	0	166 160
45208	73 994	0	73 994	43 600	0	43 600	1 595	0	1 595	115 999	0	115 999
45304	0	0	0	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45306	4 628	0	4 628	0	0	0	387	0	387	4 241	0	4 241
45307	38 752	0	38 752	7 000	0	7 000	1 734	0	1 734	44 018	0	44 018
45308	4 568	0	4 568	0	0	0	83	0	83	4 485	0	4 485
45401	21 192	0	21 192	23 405	0	23 405	25 593	0	25 593	19 004	0	19 004
45403	1 200	0	1 200	16 730	0	16 730	12 150	0	12 150	5 780	0	5 780
45404	30 394	0	30 394	10 920	0	10 920	39 969	0	39 969	1 345	0	1 345
45405	27 501	0	27 501	11 125	0	11 125	16 683	0	16 683	21 943	0	21 943
45406	127 126	0	127 126	23 643	0	23 643	19 045	0	19 045	131 724	0	131 724
45407	320 056	0	320 056	23 057	0	23 057	33 456	0	33 456	309 657	0	309 657
45408	123 216	0	123 216	0	0	0	2 856	0	2 856	120 360	0	120 360
45504	1 793	0	1 793	40	0	40	632	0	632	1 201	0	1 201
45505	28 145	0	28 145	4 661	0	4 661	4 888	0	4 888	27 918	0	27 918
45506	957 851	0	957 851	73 671	0	73 671	59 601	0	59 601	971 921	0	971 921
45507	1 373 968	0	1 373 968	62 843	0	62 843	46 849	0	46 849	1 389 962	0	1 389 962
45509	279	0	279	1 190	0	1 190	912	0	912	557	0	557
45812	43 109	0	43 109	55	0	55	95	0	95	43 069	0	43 069
45814	894	0	894	1 834	0	1 834	1 889	0	1 889	839	0	839
45815	29 707	0	29 707	6 782	0	6 782	5 706	0	5 706	30 783	0	30 783
45912	40	0	40	5	0	5	3	0	3	42	0	42
45914	14	0	14	45	0	45	29	0	29	30	0	30
45915	1 965	0	1 965	2 294	0	2 294	2 105	0	2 105	2 154	0	2 154
47408	0	0	0	0	50 259	50 259	0	50 259	50 259	0	0	0
47415	928	0	928	0	0	0	2	0	2	926	0	926
47423	4 363	0	4 363	1 369	0	1 369	2 418	0	2 418	3 314	0	3 314
47427	31 401	0	31 401	55 676	1	55 677	55 263	1	55 264	31 814	0	31 814
50104	14 841	0	14 841	84	0	84	0	0	0	14 925	0	14 925
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	200	0	200	487	0	487	319	0	319	368	0	368
60306	30	0	30	4 800	0	4 800	4 826	0	4 826	4	0	4
60308	61	0	61	310	0	310	246	0	246	125	0	125
60310	471	0	471	522	0	522	534	0	534	459	0	459
60312	48 423	0	48 423	10 465	0	10 465	7 736	0	7 736	51 152	0	51 152
60323	21	0	21	1 734	0	1 734	1 752	0	1 752	3	0	3
60401	393 735	0	393 735	1 688	0	1 688	268	0	268	395 155	0	395 155
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60701	38 226	0	38 226	4 018	0	4 018	2 767	0	2 767	39 477	0	39 477
60702	222	0	222	79	0	79	101	0	101	200	0	200
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	424	0	424	130	0	130	207	0	207	347	0	347
61008	1 965	0	1 965	726	0	726	1 111	0	1 111	1 580	0	1 580
61009	2 075	0	2 075	1 072	0	1 072	945	0	945	2 202	0	2 202
61011	39 449	0	39 449	0	0	0	0	0	0	39 449	0	39 449
61209	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61403	15 367	0	15 367	474	0	474	468	0	468	15 373	0	15 373
70606	523 623	0	523 623	173 120	0	173 120	858	0	858	695 885	0	695 885
70607	472	0	472	50	0	50	25	0	25	497	0	497
70608	24 798	0	24 798	6 032	0	6 032	0	0	0	30 830	0	30 830
70609	1 536	0	1 536	283	0	283	0	0	0	1 819	0	1 819
70611	7 301	0	7 301	2 954	0	2 954	0	0	0	10 255	0	10 255
Итого по активу (баланс)	5 673 222	64 453	5 737 675	16 847 399	311 733	17 159 132	16 543 705	298 541	16 842 246	5 976 916	77 645	6 054 561
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	77 181	0	77 181	0	0	0	0	0	0	77 181	0	77 181
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	193 889	0	193 889	0	0	0	0	0	0	193 889	0	193 889
20309	0	2 206	2 206	0	346	346	0	84	84	0	1 944	1 944
30109	2 523	0	2 523	28 495	0	28 495	27 505	0	27 505	1 533	0	1 533
30126	2 399	0	2 399	4 594	0	4 594	2 895	0	2 895	700	0	700
30220	0	0	0	30	25	55	34	25	59	4	0	4
30223	40 795	0	40 795	972 427	0	972 427	1 006 706	0	1 006 706	75 074	0	75 074
30226	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
30232	835	54	889	45 785	11 506	57 291	46 097	11 571	57 668	1 147	119	1 266
30236	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40502	693	0	693	1 904	0	1 904	2 184	0	2 184	973	0	973
40503	46 717	0	46 717	4 846	0	4 846	3 434	0	3 434	45 305	0	45 305
40602	3 039	0	3 039	45 467	0	45 467	46 573	0	46 573	4 145	0	4 145
40603	1 268	0	1 268	1 476	0	1 476	2 240	0	2 240	2 032	0	2 032
40701	4 128	0	4 128	90 774	0	90 774	91 216	0	91 216	4 570	0	4 570
40702	446 068	1 445	447 513	2 421 651	2 346	2 423 997	2 394 296	2 564	2 396 860	418 713	1 663	420 376
40703	45 488	0	45 488	172 004	0	172 004	169 617	0	169 617	43 101	0	43 101
40802	213 032	0	213 032	2 133 028	0	2 133 028	2 134 978	0	2 134 978	214 982	0	214 982
40817	281 442	75	281 517	526 919	4 600	531 519	522 659	4 652	527 311	277 182	127	277 309
40820	8	0	8	77	0	77	89	0	89	20	0	20
40821	1 392	0	1 392	49 602	0	49 602	50 750	0	50 750	2 540	0	2 540
40905	71	0	71	7 123	0	7 123	7 110	0	7 110	58	0	58
40906	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835
40907	0	0	0	6 309	0	6 309	6 309	0	6 309	0	0	0
40909	0	64	64	1 367	2 127	3 494	1 367	2 063	3 430	0	0	0
40910	0	0	0	13	161	174	13	161	174	0	0	0
40911	10 359	0	10 359	291 344	0	291 344	295 956	0	295 956	14 971	0	14 971
40912	0	118	118	6 878	5 521	12 399	6 878	5 518	12 396	0	115	115
40913	0	14	14	1 500	6 423	7 923	1 500	6 423	7 923	0	14	14
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	118 877	0	118 877	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	111 877	0	111 877
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
42301	480 127	9 397	489 524	187 788	4 317	192 105	195 105	2 467	197 572	487 444	7 547	494 991
42304	5 543	2 014	7 557	311	995	1 306	701	464	1 165	5 933	1 483	7 416
42305	98 345	18 512	116 857	15 779	3 180	18 959	8 242	8 709	16 951	90 808	24 041	114 849
42306	1 762 435	27 874	1 790 309	104 636	3 171	107 807	179 230	10 454	189 684	1 837 029	35 157	1 872 186
42307	15 018	0	15 018	4 802	0	4 802	4 047	0	4 047	14 263	0	14 263
42309	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
42601	940	6	946	2 085	0	2 085	2 228	0	2 228	1 083	6	1 089
42605	72	0	72	0	0	0	18	0	18	90	0	90
42606	374	187	561	0	14	14	392	5	397	766	178	944
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	21 698	0	21 698	4 444	0	4 444	6 773	0	6 773	24 027	0	24 027
45215	65 885	0	65 885	39 996	0	39 996	41 232	0	41 232	67 121	0	67 121
45315	1 354	0	1 354	51	0	51	673	0	673	1 976	0	1 976
45415	21 118	0	21 118	9 937	0	9 937	12 927	0	12 927	24 108	0	24 108
45515	57 675	0	57 675	18 899	0	18 899	24 698	0	24 698	63 474	0	63 474
45818	71 131	0	71 131	2 191	0	2 191	3 109	0	3 109	72 049	0	72 049
45918	1 332	0	1 332	162	0	162	303	0	303	1 473	0	1 473
47407	0	0	0	50 323	0	50 323	50 323	0	50 323	0	0	0
47411	60 309	650	60 959	13 059	83	13 142	12 326	157	12 483	59 576	724	60 300
47416	123	207	330	6 892	209	7 101	7 076	2	7 078	307	0	307
47422	1 514	0	1 514	50 008	18	50 026	52 145	18	52 163	3 651	0	3 651
47425	29 424	0	29 424	34 247	0	34 247	28 760	0	28 760	23 937	0	23 937
47426	7 028	0	7 028	3 494	0	3 494	3 950	0	3 950	7 484	0	7 484
50120	526	0	526	25	0	25	50	0	50	551	0	551
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	4 695	0	4 695	9 244	0	9 244	8 411	0	8 411	3 862	0	3 862
60305	0	0	0	12 085	0	12 085	12 085	0	12 085	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	7 040	0	7 040	257	0	257	373	0	373	7 156	0	7 156
60311	0	0	0	4 899	0	4 899	4 899	0	4 899	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	1 153	0	1 153	115	0	115	1 201	0	1 201	2 239	0	2 239
60324	28	0	28	25	0	25	4	0	4	7	0	7
60348	3 564	0	3 564	0	0	0	1 660	0	1 660	5 224	0	5 224
60601	117 429	0	117 429	1 161	0	1 161	1 560	0	1 560	117 828	0	117 828
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
61012	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61301	222	0	222	99	0	99	172	0	172	295	0	295
61304	122	0	122	16	0	16	48	0	48	154	0	154
61501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61701	0	0	0	485	0	485	29 409	0	29 409	28 924	0	28 924
70601	561 684	0	561 684	92	0	92	181 868	0	181 868	743 460	0	743 460
70603	24 892	0	24 892	0	0	0	5 860	0	5 860	30 752	0	30 752
70604	1 462	0	1 462	0	0	0	284	0	284	1 746	0	1 746
70615	0	0	0	0	0	0	485	0	485	485	0	485
Итого по пассиву (баланс)	5 674 852	62 823	5 737 675	7 404 292	45 055	7 449 347	7 710 883	55 350	7 766 233	5 981 443	73 118	6 054 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	223 117	0	223 117	96 471	0	96 471	81 420	0	81 420	238 168	0	238 168
90902	748 357	0	748 357	124 957	0	124 957	155 106	0	155 106	718 208	0	718 208
91202	18	0	18	11	0	11	10	0	10	19	0	19
91203	2	0	2	8	0	8	9	0	9	1	0	1
91207	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
91414	5 900 509	0	5 900 509	280 724	0	280 724	201 107	0	201 107	5 980 126	0	5 980 126
91501	22 011	0	22 011	191	0	191	0	0	0	22 202	0	22 202
91604	9 165	0	9 165	735	0	735	219	0	219	9 681	0	9 681
91704	808	0	808	21	0	21	5	0	5	824	0	824
91802	7 170	0	7 170	153	0	153	17	0	17	7 306	0	7 306
91803	125	0	125	33	0	33	0	0	0	158	0	158
99998	4 070 935	0	4 070 935	555 070	0	555 070	598 111	0	598 111	4 027 894	0	4 027 894
Итого по активу (баланс)	10 982 235	0	10 982 235	1 058 376	0	1 058 376	1 036 007	0	1 036 007	11 004 604	0	11 004 604
Пассив
91312	3 517 180	0	3 517 180	80 408	0	80 408	144 459	0	144 459	3 581 231	0	3 581 231
91315	35 767	0	35 767	6 940	0	6 940	1 362	0	1 362	30 189	0	30 189
91316	51 156	0	51 156	23 211	0	23 211	13 783	0	13 783	41 728	0	41 728
91317	417 549	0	417 549	487 353	0	487 353	395 465	0	395 465	325 661	0	325 661
91319	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
91507	48 872	0	48 872	0	0	0	0	0	0	48 872	0	48 872
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	6 911 300	0	6 911 300	267 805	0	267 805	333 215	0	333 215	6 976 710	0	6 976 710
Итого по пассиву (баланс)	10 982 235	0	10 982 235	865 915	0	865 915	888 284	0	888 284	11 004 604	0	11 004 604
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?