Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 579	0	9 579	21 008	0	21 008	4 300	0	4 300	26 287	0	26 287
20202	52 389	18 490	70 879	966 751	233 923	1 200 674	963 717	230 112	1 193 829	55 423	22 301	77 724
20208	19 066	0	19 066	76 676	0	76 676	86 588	0	86 588	9 154	0	9 154
20209	2 400	0	2 400	202 892	12 924	215 816	205 292	12 924	218 216	0	0	0
30102	174 360	0	174 360	2 096 051	0	2 096 051	2 120 196	0	2 120 196	150 215	0	150 215
30110	3 946	14 336	18 282	215 197	68 811	284 008	214 522	70 018	284 540	4 621	13 129	17 750
30114	0	1 309	1 309	0	48 967	48 967	0	35 020	35 020	0	15 256	15 256
30202	27 997	0	27 997	0	0	0	658	0	658	27 339	0	27 339
30204	1 729	0	1 729	0	0	0	44	0	44	1 685	0	1 685
30233	20	4	24	15 479	3 041	18 520	15 499	3 041	18 540	0	4	4
30302	753 938	16 000	769 938	1 855	3 049	4 904	2 766	5 322	8 088	753 027	13 727	766 754
30306	354 424	18 399	372 823	58 789	4 260	63 049	54 676	1 935	56 611	358 537	20 724	379 261
30413	21	0	21	302 330	0	302 330	302 275	0	302 275	76	0	76
30602	2 215	0	2 215	635	0	635	2 018	0	2 018	832	0	832
32002	0	0	0	285 000	0	285 000	160 000	0	160 000	125 000	0	125 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	108	108	0	4	4	0	5	5	0	107	107
45107	117 478	0	117 478	2 347	0	2 347	2 770	0	2 770	117 055	0	117 055
45108	8 566	0	8 566	0	0	0	0	0	0	8 566	0	8 566
45201	3 680	0	3 680	2 964	0	2 964	3 362	0	3 362	3 282	0	3 282
45205	20 500	0	20 500	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	28 500	0	28 500
45206	209 379	0	209 379	15 114	0	15 114	46 676	0	46 676	177 817	0	177 817
45207	265 166	0	265 166	4 871	0	4 871	15 072	0	15 072	254 965	0	254 965
45208	310 067	0	310 067	500	0	500	88 324	0	88 324	222 243	0	222 243
45405	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45406	10 000	0	10 000	2 300	0	2 300	1 400	0	1 400	10 900	0	10 900
45407	26 912	0	26 912	0	0	0	804	0	804	26 108	0	26 108
45408	75 196	0	75 196	0	0	0	22 477	0	22 477	52 719	0	52 719
45503	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45504	1 444	0	1 444	66	0	66	98	0	98	1 412	0	1 412
45505	293	0	293	15	0	15	140	0	140	168	0	168
45506	52 280	0	52 280	1 265	0	1 265	1 824	0	1 824	51 721	0	51 721
45507	154 791	0	154 791	24 188	0	24 188	9 177	0	9 177	169 802	0	169 802
45509	84	0	84	246	0	246	252	0	252	78	0	78
45812	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
45814	106	0	106	24	0	24	130	0	130	0	0	0
45815	7 016	0	7 016	67	0	67	139	0	139	6 944	0	6 944
45912	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
45915	34	0	34	32	0	32	40	0	40	26	0	26
47408	0	0	0	237 805	79 350	317 155	237 805	79 350	317 155	0	0	0
47423	1 792	1 803	3 595	2 384	11 220	13 604	2 386	13 023	15 409	1 790	0	1 790
47427	7 796	0	7 796	7 164	0	7 164	7 795	0	7 795	7 165	0	7 165
47801	2 060	0	2 060	17	0	17	31	0	31	2 046	0	2 046
50206	962 275	0	962 275	771 286	0	771 286	901 797	0	901 797	831 764	0	831 764
50207	261 289	0	261 289	132 455	0	132 455	25 242	0	25 242	368 502	0	368 502
50208	302 053	0	302 053	600 508	0	600 508	578 487	0	578 487	324 074	0	324 074
50211	0	92 780	92 780	0	24 459	24 459	0	5 086	5 086	0	112 153	112 153
50218	308 587	0	308 587	1 472 669	0	1 472 669	1 343 501	0	1 343 501	437 755	0	437 755
50221	1 792	0	1 792	5 438	0	5 438	766	0	766	6 464	0	6 464
51402	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
51403	49 270	0	49 270	47	0	47	49 317	0	49 317	0	0	0
51405	89 646	0	89 646	672	0	672	0	0	0	90 318	0	90 318
51501	0	0	0	71 118	0	71 118	66 095	0	66 095	5 023	0	5 023
51502	50 516	0	50 516	25 042	0	25 042	55 500	0	55 500	20 058	0	20 058
51503	4 878	0	4 878	31 180	0	31 180	4 878	0	4 878	31 180	0	31 180
52601	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	71	0	71	210	0	210	176	0	176	105	0	105
60308	15	0	15	71	0	71	76	0	76	10	0	10
60310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60312	1 087	0	1 087	1 944	0	1 944	2 087	0	2 087	944	0	944
60314	0	0	0	0	327	327	0	82	82	0	245	245
60323	469	0	469	10	0	10	20	0	20	459	0	459
60401	500 537	0	500 537	98	0	98	0	0	0	500 635	0	500 635
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	51	0	51	98	0	98	98	0	98	51	0	51
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	46	0	46	103	0	103	97	0	97	52	0	52
61009	0	0	0	87	0	87	19	0	19	68	0	68
61210	0	0	0	138 127	0	138 127	138 127	0	138 127	0	0	0
61212	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	4 116	0	4 116	3	0	3	173	0	173	3 946	0	3 946
61601	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
70606	90 689	0	90 689	105 350	0	105 350	43	0	43	195 996	0	195 996
70608	31 724	0	31 724	16 782	0	16 782	0	0	0	48 506	0	48 506
70611	1 380	0	1 380	1 207	0	1 207	0	0	0	2 587	0	2 587
70614	0	0	0	663	0	663	85	0	85	578	0	578
Итого по активу (баланс)	5 381 762	163 229	5 544 991	8 076 995	490 335	8 567 330	7 886 335	455 918	8 342 253	5 572 422	197 646	5 770 068
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 792	0	1 792	766	0	766	5 438	0	5 438	6 464	0	6 464
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	342 832	0	342 832	0	0	0	0	0	0	342 832	0	342 832
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	13	0	13	51	0	51	191	0	191	153	0	153
30223	3 637	0	3 637	224 929	0	224 929	223 376	0	223 376	2 084	0	2 084
30232	5	9	14	16 392	2 092	18 484	17 232	2 095	19 327	845	12	857
30236	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
30301	753 938	16 000	769 938	2 766	5 322	8 088	1 855	3 049	4 904	753 027	13 727	766 754
30305	354 424	18 399	372 823	54 676	1 935	56 611	58 789	4 260	63 049	358 537	20 724	379 261
30607	465	0	465	377	0	377	87	0	87	175	0	175
31201	0	0	0	38 949	0	38 949	38 949	0	38 949	0	0	0
31204	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
31205	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	270 159	0	270 159	1 170 231	0	1 170 231	1 280 072	0	1 280 072	380 000	0	380 000
40603	3 973	0	3 973	3 669	0	3 669	4 623	0	4 623	4 927	0	4 927
40701	6 589	0	6 589	19 715	0	19 715	28 330	0	28 330	15 204	0	15 204
40702	341 633	5	341 638	1 765 482	74 160	1 839 642	1 796 520	83 459	1 879 979	372 671	9 304	381 975
40703	9 684	0	9 684	5 809	0	5 809	5 021	0	5 021	8 896	0	8 896
40802	23 990	53	24 043	169 031	221	169 252	167 041	220	167 261	22 000	52	22 052
40807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	68 837	2 121	70 958	100 389	1 141	101 530	89 470	75	89 545	57 918	1 055	58 973
40820	15	0	15	42	0	42	43	0	43	16	0	16
40821	600	0	600	26 752	0	26 752	26 696	0	26 696	544	0	544
40905	19	46	65	2 274	21	2 295	2 274	21	2 295	19	46	65
40909	0	0	0	561	534	1 095	561	534	1 095	0	0	0
40910	0	0	0	139	4	143	139	4	143	0	0	0
40911	2 295	0	2 295	13 893	0	13 893	11 725	0	11 725	127	0	127
40912	0	0	0	213	864	1 077	213	864	1 077	0	0	0
40913	0	0	0	37	300	337	37	300	337	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42205	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	53 090	4 859	57 949	83 616	29 111	112 727	67 111	28 529	95 640	36 585	4 277	40 862
42302	1 791	0	1 791	1 796	0	1 796	2 590	0	2 590	2 585	0	2 585
42303	2 503	0	2 503	807	0	807	746	0	746	2 442	0	2 442
42304	1 832	0	1 832	1 058	0	1 058	639	0	639	1 413	0	1 413
42305	11 104	476	11 580	1 921	27	1 948	1 723	23	1 746	10 906	472	11 378
42306	2 019 688	113 562	2 133 250	143 368	11 836	155 204	134 996	33 901	168 897	2 011 316	135 627	2 146 943
42307	220 984	12 272	233 256	6 469	1 086	7 555	6 673	833	7 506	221 188	12 019	233 207
42309	62	0	62	0	0	0	6	0	6	68	0	68
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 769	0	1 769	32	0	32	153	0	153	1 890	0	1 890
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
45115	2 521	0	2 521	55	0	55	46	0	46	2 512	0	2 512
45215	104 102	0	104 102	12 135	0	12 135	13 895	0	13 895	105 862	0	105 862
45415	6 604	0	6 604	352	0	352	10	0	10	6 262	0	6 262
45515	6 366	0	6 366	1 001	0	1 001	1 276	0	1 276	6 641	0	6 641
45818	6 997	0	6 997	209	0	209	135	0	135	6 923	0	6 923
45918	18	0	18	6	0	6	8	0	8	20	0	20
47403	0	0	0	1 452 647	0	1 452 647	1 452 647	0	1 452 647	0	0	0
47405	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0
47407	0	0	0	266 565	51 110	317 675	266 565	51 110	317 675	0	0	0
47411	26 249	424	26 673	7 896	188	8 084	9 362	306	9 668	27 715	542	28 257
47416	242	0	242	52 579	0	52 579	52 352	0	52 352	15	0	15
47422	172	4	176	46 581	4	46 585	46 581	4	46 585	172	4	176
47425	5 303	0	5 303	921	0	921	841	0	841	5 223	0	5 223
47426	1 418	0	1 418	2 262	0	2 262	2 493	0	2 493	1 649	0	1 649
47804	330	0	330	10	0	10	368	0	368	688	0	688
50220	9 579	0	9 579	4 300	0	4 300	21 008	0	21 008	26 287	0	26 287
50408	0	0	0	724	0	724	894	0	894	170	0	170
51510	11 633	0	11 633	26 438	0	26 438	26 620	0	26 620	11 815	0	11 815
52305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52306	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
52501	111	0	111	5	0	5	108	0	108	214	0	214
52602	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 021	0	2 021	5 846	0	5 846	6 078	0	6 078	2 253	0	2 253
60305	0	0	0	6 359	0	6 359	6 359	0	6 359	0	0	0
60309	156	0	156	4	0	4	73	0	73	225	0	225
60311	102	0	102	110	0	110	71	0	71	63	0	63
60313	0	148	148	0	80	80	0	78	78	0	146	146
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	42	0	42	42	0	42	21	0	21
60324	472	0	472	13	0	13	12	0	12	471	0	471
60405	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	101 761	0	101 761	0	0	0	1 566	0	1 566	103 327	0	103 327
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
61304	101	0	101	58	0	58	8	0	8	51	0	51
70601	74 904	0	74 904	30	0	30	100 265	0	100 265	175 139	0	175 139
70603	30 360	0	30 360	0	0	0	16 726	0	16 726	47 086	0	47 086
70613	806	0	806	354	0	354	550	0	550	1 002	0	1 002
70801	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376
Итого по пассиву (баланс)	5 376 611	168 380	5 544 991	5 900 876	180 036	6 080 912	6 096 324	209 665	6 305 989	5 572 059	198 009	5 770 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
90901	8 336	0	8 336	29 742	0	29 742	17 249	0	17 249	20 829	0	20 829
90902	65 893	0	65 893	3 047	0	3 047	13 951	0	13 951	54 989	0	54 989
90909	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	135 388	0	135 388	130 386	0	130 386	5 003	0	5 003
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	119 490	0	119 490	50 161	0	50 161	108 226	0	108 226	61 425	0	61 425
91412	26 878	0	26 878	0	0	0	0	0	0	26 878	0	26 878
91414	5 187 887	0	5 187 887	52 478	0	52 478	103 625	0	103 625	5 136 740	0	5 136 740
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 060	0	2 060	0	0	0	14	0	14	2 046	0	2 046
91501	10 087	0	10 087	0	0	0	0	0	0	10 087	0	10 087
91604	9 884	0	9 884	2 431	0	2 431	1 879	0	1 879	10 436	0	10 436
91704	3 323	0	3 323	213	0	213	213	0	213	3 323	0	3 323
91802	1 349	0	1 349	941	0	941	941	0	941	1 349	0	1 349
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 731 283	0	1 731 283	160 024	0	160 024	199 911	0	199 911	1 691 396	0	1 691 396
Итого по активу (баланс)	7 666 827	0	7 666 827	446 425	0	446 425	576 396	0	576 396	7 536 856	0	7 536 856
Пассив
91311	16 866	0	16 866	0	0	0	0	0	0	16 866	0	16 866
91312	1 477 328	0	1 477 328	157 294	0	157 294	123 744	0	123 744	1 443 778	0	1 443 778
91315	17 508	0	17 508	2 456	0	2 456	1 961	0	1 961	17 013	0	17 013
91316	53 898	0	53 898	5 440	0	5 440	16 515	0	16 515	64 973	0	64 973
91317	165 442	0	165 442	34 718	0	34 718	17 800	0	17 800	148 524	0	148 524
91507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91508	130	0	130	4	0	4	5	0	5	131	0	131
99999	5 935 544	0	5 935 544	375 238	0	375 238	285 154	0	285 154	5 845 460	0	5 845 460
Итого по пассиву (баланс)	7 666 827	0	7 666 827	575 150	0	575 150	445 179	0	445 179	7 536 856	0	7 536 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0
93303	2 764	0	2 764	1 813	0	1 813	4 577	0	4 577	0	0	0
93701	0	0	0	10 198	0	10 198	10 198	0	10 198	0	0	0
93702	0	0	0	9 940	0	9 940	9 940	0	9 940	0	0	0
93703	9 940	0	9 940	0	0	0	9 940	0	9 940	0	0	0
93704	0	0	0	10 450	0	10 450	578	0	578	9 872	0	9 872
93705	0	0	0	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0
93901	0	0	0	2 714	4 590	7 304	2 714	4 590	7 304	0	0	0
94101	0	0	0	0	20 495	20 495	0	20 495	20 495	0	0	0
99996	11 999	0	11 999	39 865	0	39 865	41 414	0	41 414	10 450	0	10 450
Итого по активу (баланс)	24 703	0	24 703	90 007	25 085	115 092	94 388	25 085	119 473	20 322	0	20 322
Пассив
96301	0	0	0	8 397	0	8 397	8 397	0	8 397	0	0	0
96302	0	0	0	8 397	0	8 397	8 397	0	8 397	0	0	0
96303	8 397	0	8 397	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450
96305	0	0	0	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0
96702	0	0	0	5 479	0	5 479	5 479	0	5 479	0	0	0
96703	3 602	0	3 602	5 425	0	5 425	1 823	0	1 823	0	0	0
96901	0	0	0	4 588	22 944	27 532	4 588	22 944	27 532	0	0	0
99997	12 704	0	12 704	43 152	0	43 152	40 320	0	40 320	9 872	0	9 872
Итого по пассиву (баланс)	24 703	0	24 703	94 285	22 944	117 229	89 904	22 944	112 848	20 322	0	20 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	198 125 164,0000	0	0	3 163 631,0000	0	0	344 140,0000	0	0	200 944 655,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	17,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 125 187,0000	0	0	3 163 658,0000	0	0	344 168,0000	0	0	200 944 677,0000
Пассив
98040	0	0	196 539 544,0000	0	0	0,0000	0	0	2 803 546,0000	0	0	199 343 090,0000
98050	0	0	531 524,0000	0	0	200 011,0000	0	0	150 610,0000	0	0	482 123,0000
98070	0	0	1 054 119,0000	0	0	636 537,0000	0	0	701 882,0000	0	0	1 119 464,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 125 187,0000	0	0	836 548,0000	0	0	3 656 038,0000	0	0	200 944 677,0000

Страница была полезной?