Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"

Регистрационный номер

1902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 054	6 918	62 972	318 285	49 186	367 471	322 188	44 158	366 346	52 151	11 946	64 097
20209	0	0	0	151 132	41 285	192 417	142 263	41 285	183 548	8 869	0	8 869
30102	23 986	0	23 986	770 667	0	770 667	778 470	0	778 470	16 183	0	16 183
30110	4 674	18 059	22 733	3 156 943	16 167	3 173 110	3 159 613	23 847	3 183 460	2 004	10 379	12 383
30202	16 761	0	16 761	0	0	0	773	0	773	15 988	0	15 988
30204	301	0	301	98	0	98	0	0	0	399	0	399
30210	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	0	0	0	786	14	800	786	14	800	0	0	0
31902	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 220 000	0	2 220 000	130 000	0	130 000
31903	140 000	0	140 000	630 000	0	630 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32201	0	361	361	0	14	14	0	18	18	0	357	357
44907	1 240	0	1 240	0	0	0	10	0	10	1 230	0	1 230
45201	35 207	0	35 207	26 310	0	26 310	25 668	0	25 668	35 849	0	35 849
45204	0	0	0	9 750	0	9 750	0	0	0	9 750	0	9 750
45205	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45206	272 325	0	272 325	29 682	0	29 682	14 079	0	14 079	287 928	0	287 928
45207	317 724	0	317 724	36 761	0	36 761	16 934	0	16 934	337 551	0	337 551
45208	207 659	0	207 659	16 086	0	16 086	454	0	454	223 291	0	223 291
45307	1 658	0	1 658	0	0	0	1 658	0	1 658	0	0	0
45308	37 500	0	37 500	0	0	0	2 500	0	2 500	35 000	0	35 000
45406	138 973	0	138 973	34 677	0	34 677	22 156	0	22 156	151 494	0	151 494
45407	53 139	0	53 139	5 320	0	5 320	1 302	0	1 302	57 157	0	57 157
45408	47 248	0	47 248	9 418	0	9 418	2 022	0	2 022	54 644	0	54 644
45505	207	0	207	0	0	0	45	0	45	162	0	162
45506	26 295	0	26 295	2 645	0	2 645	1 549	0	1 549	27 391	0	27 391
45507	271 931	0	271 931	20 425	0	20 425	10 205	0	10 205	282 151	0	282 151
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
45815	12 764	0	12 764	275	0	275	731	0	731	12 308	0	12 308
45912	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45914	35	0	35	64	0	64	0	0	0	99	0	99
45915	282	0	282	182	0	182	170	0	170	294	0	294
47408	0	0	0	0	15 057	15 057	0	15 057	15 057	0	0	0
47423	7 957	0	7 957	4 027	0	4 027	8 501	0	8 501	3 483	0	3 483
47427	8 392	0	8 392	16 888	0	16 888	14 349	0	14 349	10 931	0	10 931
47801	27 832	0	27 832	0	0	0	709	0	709	27 123	0	27 123
47901	61 238	0	61 238	198	0	198	61 430	0	61 430	6	0	6
60302	80	0	80	2 185	0	2 185	705	0	705	1 560	0	1 560
60306	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60308	314	0	314	446	0	446	757	0	757	3	0	3
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	1 375	0	1 375	2 216	0	2 216	2 227	0	2 227	1 364	0	1 364
60323	607	0	607	0	0	0	26	0	26	581	0	581
60401	45 041	0	45 041	0	0	0	1 328	0	1 328	43 713	0	43 713
60404	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60406	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
60407	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
60408	4 774	0	4 774	0	0	0	4 774	0	4 774	0	0	0
60409	0	0	0	4 774	0	4 774	0	0	0	4 774	0	4 774
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	19	0	19	176	0	176	176	0	176	19	0	19
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61209	0	0	0	4 989	0	4 989	4 989	0	4 989	0	0	0
61403	337	0	337	63	0	63	121	0	121	279	0	279
70606	44 643	0	44 643	23 003	0	23 003	88	0	88	67 558	0	67 558
70608	4 112	0	4 112	2 113	0	2 113	0	0	0	6 225	0	6 225
70611	1 277	0	1 277	638	0	638	0	0	0	1 915	0	1 915
70706	302 099	0	302 099	6	0	6	302 105	0	302 105	0	0	0
70708	12 585	0	12 585	0	0	0	12 585	0	12 585	0	0	0
70711	5 213	0	5 213	0	0	0	5 213	0	5 213	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 203 207	25 338	2 228 545	7 650 756	121 723	7 772 479	7 932 287	124 379	8 056 666	1 921 676	22 682	1 944 358
Пассив
10207	100 371	0	100 371	0	0	0	0	0	0	100 371	0	100 371
10601	12 514	0	12 514	0	0	0	0	0	0	12 514	0	12 514
10701	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
10801	59 054	0	59 054	0	0	0	0	0	0	59 054	0	59 054
30232	0	0	0	2 084	340	2 424	2 084	340	2 424	0	0	0
31307	285 000	0	285 000	95 000	0	95 000	105 000	0	105 000	295 000	0	295 000
31309	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40602	10	0	10	246	0	246	253	0	253	17	0	17
40701	241	0	241	414	0	414	183	0	183	10	0	10
40702	39 057	7 999	47 056	400 525	8 681	409 206	407 378	1 073	408 451	45 910	391	46 301
40703	2 224	0	2 224	13 849	0	13 849	13 897	0	13 897	2 272	0	2 272
40802	54 619	0	54 619	185 613	0	185 613	181 614	0	181 614	50 620	0	50 620
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	3 478	1 627	5 105	65 631	373	66 004	65 998	510	66 508	3 845	1 764	5 609
40821	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
40905	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
40909	0	0	0	58	14	72	58	14	72	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	30	0	30	49 249	0	49 249	49 233	0	49 233	14	0	14
40912	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	191 435	0	191 435	0	0	0	749	0	749	192 184	0	192 184
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	19 928	1 588	21 516	45 935	18 927	64 862	45 407	18 599	64 006	19 400	1 260	20 660
42305	10 188	1 983	12 171	948	110	1 058	22 534	95	22 629	31 774	1 968	33 742
42306	858 791	11 850	870 641	69 788	5 724	75 512	46 269	5 121	51 390	835 272	11 247	846 519
42307	5 008	0	5 008	1 228	0	1 228	241	0	241	4 021	0	4 021
42601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42606	724	0	724	1	0	1	6	0	6	729	0	729
44915	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	10 740	0	10 740	1 348	0	1 348	1 529	0	1 529	10 921	0	10 921
45315	896	0	896	56	0	56	0	0	0	840	0	840
45415	2 104	0	2 104	250	0	250	447	0	447	2 301	0	2 301
45515	7 715	0	7 715	458	0	458	616	0	616	7 873	0	7 873
45818	17 385	0	17 385	606	0	606	81	0	81	16 860	0	16 860
45918	254	0	254	12	0	12	20	0	20	262	0	262
47405	0	0	0	14 163	14 163	28 326	14 163	14 163	28 326	0	0	0
47407	0	0	0	15 057	0	15 057	15 057	0	15 057	0	0	0
47411	11 366	221	11 587	6 586	145	6 731	6 785	31	6 816	11 565	107	11 672
47416	0	0	0	1 865	0	1 865	1 975	0	1 975	110	0	110
47422	716	0	716	1 753	0	1 753	1 759	0	1 759	722	0	722
47425	3 560	0	3 560	1 451	0	1 451	2 464	0	2 464	4 573	0	4 573
47426	748	0	748	752	0	752	839	0	839	835	0	835
47804	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
52305	0	0	0	0	95	95	0	3 664	3 664	0	3 569	3 569
60301	1 030	0	1 030	954	0	954	1 241	0	1 241	1 317	0	1 317
60305	231	0	231	231	0	231	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	50	0	50	455	0	455	430	0	430	25	0	25
60322	107	0	107	21	0	21	27	0	27	113	0	113
60324	268	0	268	26	0	26	0	0	0	242	0	242
60405	1 620	0	1 620	9	0	9	0	0	0	1 611	0	1 611
60601	14 691	0	14 691	1 328	0	1 328	199	0	199	13 562	0	13 562
60602	286	0	286	294	0	294	8	0	8	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	294	0	294	294	0	294
61301	66	0	66	2 596	0	2 596	2 670	0	2 670	140	0	140
70601	46 855	0	46 855	1	0	1	24 852	0	24 852	71 706	0	71 706
70603	4 102	0	4 102	0	0	0	2 046	0	2 046	6 148	0	6 148
70701	314 789	0	314 789	314 789	0	314 789	0	0	0	0	0	0
70703	12 403	0	12 403	12 403	0	12 403	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	317 783	0	317 783	327 157	0	327 157	9 374	0	9 374
Итого по пассиву (баланс)	2 203 274	25 271	2 228 545	1 628 917	48 572	1 677 489	1 349 692	43 610	1 393 302	1 924 049	20 309	1 944 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 782	0	2 782	6 802	0	6 802	6 804	0	6 804	2 780	0	2 780
90902	61 870	0	61 870	5 759	0	5 759	2 082	0	2 082	65 547	0	65 547
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	890 863	0	890 863	13 854	0	13 854	5 124	0	5 124	899 593	0	899 593
91418	27 834	0	27 834	0	0	0	711	0	711	27 123	0	27 123
91501	6 793	0	6 793	0	0	0	42	0	42	6 751	0	6 751
91604	6 936	0	6 936	1 318	0	1 318	628	0	628	7 626	0	7 626
91704	3 504	0	3 504	26	0	26	16	0	16	3 514	0	3 514
91802	12 415	0	12 415	527	0	527	98	0	98	12 844	0	12 844
91803	266	0	266	26	0	26	0	0	0	292	0	292
99998	2 561 429	0	2 561 429	329 972	0	329 972	218 299	0	218 299	2 673 102	0	2 673 102
Итого по активу (баланс)	3 574 694	0	3 574 694	358 284	0	358 284	233 804	0	233 804	3 699 174	0	3 699 174
Пассив
91311	87 011	0	87 011	998	0	998	6 525	0	6 525	92 538	0	92 538
91312	2 166 241	0	2 166 241	37 195	0	37 195	102 253	0	102 253	2 231 299	0	2 231 299
91315	2 616	0	2 616	106	0	106	0	0	0	2 510	0	2 510
91317	268 329	0	268 329	180 000	0	180 000	221 194	0	221 194	309 523	0	309 523
91507	37 232	0	37 232	0	0	0	0	0	0	37 232	0	37 232
99999	1 013 265	0	1 013 265	15 479	0	15 479	28 286	0	28 286	1 026 072	0	1 026 072
Итого по пассиву (баланс)	3 574 694	0	3 574 694	233 778	0	233 778	358 258	0	358 258	3 699 174	0	3 699 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	88,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	88,0000
Пассив
98050	0	0	92,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	87,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	88,0000

Страница была полезной?