Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 306	31 841	206 147	1 958 207	178 853	2 137 060	1 942 900	169 917	2 112 817	189 613	40 777	230 390
20208	50 701	1 282	51 983	245 099	5 598	250 697	232 506	5 553	238 059	63 294	1 327	64 621
20209	0	0	0	2 013 876	95 090	2 108 966	2 013 876	95 090	2 108 966	0	0	0
30102	194 432	0	194 432	4 835 675	0	4 835 675	4 709 785	0	4 709 785	320 322	0	320 322
30110	35 291	155 547	190 838	185 270	460 381	645 651	172 869	409 890	582 759	47 692	206 038	253 730
30202	35 258	0	35 258	1 349	0	1 349	0	0	0	36 607	0	36 607
30204	4 366	0	4 366	0	0	0	25	0	25	4 341	0	4 341
30221	0	0	0	172 210	152 485	324 695	172 210	152 485	324 695	0	0	0
30233	1 409	9	1 418	23 419	461	23 880	24 506	458	24 964	322	12	334
31904	380 000	0	380 000	280 000	0	280 000	460 000	0	460 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	803 000	0	803 000	838 000	0	838 000	100 000	0	100 000
32004	181 000	0	181 000	0	0	0	181 000	0	181 000	0	0	0
44207	231 440	0	231 440	0	0	0	1 140	0	1 140	230 300	0	230 300
44607	26 000	0	26 000	0	0	0	963	0	963	25 037	0	25 037
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
44907	82 441	0	82 441	0	0	0	2 764	0	2 764	79 677	0	79 677
45006	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45106	4 040	0	4 040	0	0	0	226	0	226	3 814	0	3 814
45107	98 398	0	98 398	24 728	0	24 728	21 439	0	21 439	101 687	0	101 687
45108	7 600	0	7 600	0	0	0	700	0	700	6 900	0	6 900
45201	4 735	0	4 735	11 158	0	11 158	9 809	0	9 809	6 084	0	6 084
45203	364	0	364	400	0	400	364	0	364	400	0	400
45204	30 058	0	30 058	36 571	0	36 571	21 877	0	21 877	44 752	0	44 752
45205	151 338	0	151 338	53 485	0	53 485	35 545	0	35 545	169 278	0	169 278
45206	513 562	0	513 562	49 890	0	49 890	42 070	0	42 070	521 382	0	521 382
45207	294 828	48 092	342 920	26 198	2 548	28 746	13 360	852	14 212	307 666	49 788	357 454
45208	19 007	0	19 007	0	0	0	1 715	0	1 715	17 292	0	17 292
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	1 540	0	1 540	18 460	0	18 460
45401	5 173	0	5 173	9 359	0	9 359	9 547	0	9 547	4 985	0	4 985
45404	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45405	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
45406	19 362	0	19 362	6 496	0	6 496	10 900	0	10 900	14 958	0	14 958
45407	28 503	0	28 503	0	0	0	827	0	827	27 676	0	27 676
45504	33	0	33	100	0	100	32	0	32	101	0	101
45505	2 079	0	2 079	35	0	35	360	0	360	1 754	0	1 754
45506	5 063	0	5 063	0	0	0	210	0	210	4 853	0	4 853
45507	75 040	0	75 040	4 000	0	4 000	1 060	0	1 060	77 980	0	77 980
45509	4 060	0	4 060	2 785	0	2 785	2 545	0	2 545	4 300	0	4 300
45812	18 577	0	18 577	0	0	0	46	0	46	18 531	0	18 531
45815	48	0	48	55	0	55	23	0	23	80	0	80
45915	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
47408	0	0	0	40 012	105 002	145 014	40 012	105 002	145 014	0	0	0
47423	1 122	0	1 122	1 860	50 400	52 260	1 869	50 400	52 269	1 113	0	1 113
47427	1 401	0	1 401	1 148	0	1 148	1 359	0	1 359	1 190	0	1 190
51505	40 860	0	40 860	165	0	165	0	0	0	41 025	0	41 025
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	245	0	245	453	0	453	126	0	126	572	0	572
60306	0	0	0	2 696	0	2 696	2 686	0	2 686	10	0	10
60308	113	0	113	195	0	195	73	0	73	235	0	235
60310	298	0	298	202	0	202	201	0	201	299	0	299
60312	4 583	0	4 583	7 167	0	7 167	6 129	0	6 129	5 621	0	5 621
60323	389	39	428	493	9	502	492	28	520	390	20	410
60401	411 051	0	411 051	0	0	0	0	0	0	411 051	0	411 051
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	524	0	524	2	0	2	0	0	0	526	0	526
61008	980	0	980	1	0	1	0	0	0	981	0	981
61009	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	14 164	0	14 164	1 168	0	1 168	669	0	669	14 663	0	14 663
70606	556 238	0	556 238	84 640	0	84 640	212	0	212	640 666	0	640 666
70608	160 731	0	160 731	15 676	0	15 676	0	0	0	176 407	0	176 407
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	4 063 271	236 810	4 300 081	11 160 845	1 050 827	12 211 672	11 174 568	989 675	12 164 243	4 049 548	297 962	4 347 510
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	87 495	0	87 495	0	0	0	0	0	0	87 495	0	87 495
30126	1 920	0	1 920	1 692	0	1 692	34 885	0	34 885	35 113	0	35 113
30222	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
30223	46 630	0	46 630	1 065 383	0	1 065 383	1 066 398	0	1 066 398	47 645	0	47 645
30226	11	0	11	7 479	0	7 479	7 509	0	7 509	41	0	41
30232	61	0	61	17 520	2 859	20 379	17 564	2 860	20 424	105	1	106
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40302	4 050	0	4 050	834	0	834	3 919	0	3 919	7 135	0	7 135
40502	56 783	0	56 783	26 511	0	26 511	27 546	0	27 546	57 818	0	57 818
40602	154 783	0	154 783	432 039	183	432 222	418 227	183	418 410	140 971	0	140 971
40603	2 310	0	2 310	6 140	0	6 140	7 102	0	7 102	3 272	0	3 272
40701	47 629	0	47 629	60 694	0	60 694	59 514	0	59 514	46 449	0	46 449
40702	928 947	31 704	960 651	3 415 949	295 533	3 711 482	3 455 626	292 718	3 748 344	968 624	28 889	997 513
40703	15 720	0	15 720	10 282	0	10 282	12 085	0	12 085	17 523	0	17 523
40802	142 956	2 220	145 176	839 186	5 258	844 444	818 797	4 182	822 979	122 567	1 144	123 711
40807	2 081	2	2 083	1 479	0	1 479	1 156	0	1 156	1 758	2	1 760
40817	224 862	2 369	227 231	303 238	3 255	306 493	240 078	3 516	243 594	161 702	2 630	164 332
40820	781	25	806	843	137	980	545	138	683	483	26	509
40821	11 577	0	11 577	140 596	0	140 596	141 676	0	141 676	12 657	0	12 657
40901	8 150	0	8 150	10 150	0	10 150	2 000	0	2 000	0	0	0
40906	0	0	0	749 990	0	749 990	749 990	0	749 990	0	0	0
40911	290	0	290	67 152	0	67 152	67 290	0	67 290	428	0	428
40912	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	0	0
41504	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
41805	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42105	240 500	0	240 500	85 500	0	85 500	0	0	0	155 000	0	155 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	10 840	1 337	12 177	8 681	338	9 019	6 905	314	7 219	9 064	1 313	10 377
42304	76 691	40 217	116 908	23 835	28 985	52 820	63 327	10 609	73 936	116 183	21 841	138 024
42305	164 711	10 968	175 679	27 310	826	28 136	20 607	31 566	52 173	158 008	41 708	199 716
42306	288 840	67 620	356 460	50 682	8 965	59 647	38 190	4 360	42 550	276 348	63 015	339 363
42307	123 735	52 838	176 573	5 474	970	6 444	10 680	4 565	15 245	128 941	56 433	185 374
42310	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
42311	4	0	4	1	0	1	6	0	6	9	0	9
42312	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42313	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42314	63	0	63	3	0	3	2	0	2	62	0	62
42315	98	0	98	3	0	3	2	0	2	97	0	97
42601	4	51	55	0	1	1	0	3	3	4	53	57
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	642	642	0	12	12	0	34	34	0	664	664
44215	2 314	0	2 314	11	0	11	0	0	0	2 303	0	2 303
44615	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
44915	839	0	839	95	0	95	0	0	0	744	0	744
45015	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45115	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45215	14 810	0	14 810	6 388	0	6 388	2 450	0	2 450	10 872	0	10 872
45315	200	0	200	15	0	15	0	0	0	185	0	185
45415	1 235	0	1 235	392	0	392	852	0	852	1 695	0	1 695
45515	6 608	0	6 608	403	0	403	26	0	26	6 231	0	6 231
45818	18 616	0	18 616	46	0	46	1	0	1	18 571	0	18 571
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	75 404	75 404	0	75 404	75 404	0	0	0
47407	0	0	0	104 867	40 057	144 924	104 867	40 057	144 924	0	0	0
47411	14 719	1 149	15 868	4 600	494	5 094	4 401	711	5 112	14 520	1 366	15 886
47416	206	21 686	21 892	223 398	140 105	363 503	223 874	195 895	419 769	682	77 476	78 158
47422	6 647	133	6 780	165 158	50 288	215 446	165 178	50 292	215 470	6 667	137	6 804
47425	5 996	0	5 996	2 848	0	2 848	2 411	0	2 411	5 559	0	5 559
47426	191	0	191	3 086	0	3 086	3 205	0	3 205	310	0	310
50408	860	0	860	0	0	0	164	0	164	1 024	0	1 024
51510	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60301	826	0	826	3 878	0	3 878	3 875	0	3 875	823	0	823
60305	0	0	0	17 156	0	17 156	17 156	0	17 156	0	0	0
60309	430	0	430	427	0	427	443	0	443	446	0	446
60311	515	0	515	828	0	828	828	0	828	515	0	515
60322	23	0	23	20	0	20	23	0	23	26	0	26
60324	36	0	36	6	0	6	13	0	13	43	0	43
60601	58 189	0	58 189	0	0	0	1 163	0	1 163	59 352	0	59 352
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	298	0	298	91	0	91	56	0	56	263	0	263
61501	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
70601	570 834	0	570 834	35	0	35	59 452	0	59 452	630 251	0	630 251
70603	160 917	0	160 917	0	0	0	15 809	0	15 809	176 726	0	176 726
Итого по пассиву (баланс)	4 067 120	232 961	4 300 081	7 911 933	654 274	8 566 207	7 895 625	718 011	8 613 636	4 050 812	296 698	4 347 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	590 948	0	590 948	13 903	0	13 903	18 581	0	18 581	586 270	0	586 270
90902	281 766	3	281 769	77 175	1	77 176	47 394	0	47 394	311 547	4	311 551
90907	8 150	0	8 150	2 000	0	2 000	10 150	0	10 150	0	0	0
91202	40 002	0	40 002	14	0	14	14	0	14	40 002	0	40 002
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 783 710	0	2 783 710	278 905	0	278 905	147 317	0	147 317	2 915 298	0	2 915 298
91604	1 223	0	1 223	0	0	0	2	0	2	1 221	0	1 221
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 210 753	0	2 210 753	327 821	0	327 821	301 529	0	301 529	2 237 045	0	2 237 045
Итого по активу (баланс)	5 916 642	3	5 916 645	699 832	1	699 833	525 001	0	525 001	6 091 473	4	6 091 477
Пассив
91003	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
91312	1 606 752	0	1 606 752	54 326	0	54 326	41 060	0	41 060	1 593 486	0	1 593 486
91315	194 422	641	195 063	27 294	200	27 494	6 600	17 317	23 917	173 728	17 758	191 486
91316	38 269	0	38 269	25 530	0	25 530	28 100	0	28 100	40 839	0	40 839
91317	305 434	0	305 434	192 855	0	192 855	233 420	0	233 420	345 999	0	345 999
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 705 892	0	3 705 892	204 466	0	204 466	353 006	0	353 006	3 854 432	0	3 854 432
Итого по пассиву (баланс)	5 916 004	641	5 916 645	505 795	200	505 995	663 510	17 317	680 827	6 073 719	17 758	6 091 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?