Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 365	2 336	11 701	35 653	18 430	54 083	27 997	4 336	32 333	17 021	16 430	33 451
20208	173	0	173	1 000	0	1 000	1 173	0	1 173	0	0	0
30102	259 921	0	259 921	2 508 624	0	2 508 624	2 589 894	0	2 589 894	178 651	0	178 651
30110	3 270	21 348	24 618	5 135	26 322	31 457	4 472	29 880	34 352	3 933	17 790	21 723
30202	12 392	0	12 392	0	0	0	323	0	323	12 069	0	12 069
30204	6 338	0	6 338	0	0	0	88	0	88	6 250	0	6 250
30233	0	0	0	100	20	120	100	20	120	0	0	0
32002	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
45201	21 567	0	21 567	95 397	0	95 397	92 371	0	92 371	24 593	0	24 593
45203	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45204	12 000	0	12 000	30 000	0	30 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	418 557	76 724	495 281	0	3 459	3 459	48 200	1 372	49 572	370 357	78 811	449 168
45207	541 882	266 542	808 424	98 490	13 634	112 124	28 506	4 723	33 229	611 866	275 453	887 319
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	7 942	0	7 942	200	0	200	183	0	183	7 959	0	7 959
45506	24 207	0	24 207	0	0	0	1 083	0	1 083	23 124	0	23 124
45507	24 633	0	24 633	0	0	0	38	0	38	24 595	0	24 595
45509	705	0	705	495	0	495	940	0	940	260	0	260
45812	10 665	0	10 665	0	0	0	6	0	6	10 659	0	10 659
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	2 237	2 757	4 994	0	141	141	0	49	49	2 237	2 849	5 086
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	48	80	128	0	4	4	38	1	39	10	83	93
47105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	22 160	17 368	39 528	22 160	17 368	39 528	0	0	0
47423	94	0	94	4 076	5 464	9 540	4 076	5 464	9 540	94	0	94
47427	0	0	0	10 922	2 621	13 543	10 922	2 621	13 543	0	0	0
60302	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	27	0	27	299	0	299	296	0	296	30	0	30
60312	1 076	0	1 076	2 582	0	2 582	2 667	0	2 667	991	0	991
60314	0	298	298	0	7	7	0	305	305	0	0	0
60323	213	48	261	0	2	2	0	1	1	213	49	262
60401	6 310	0	6 310	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310
61002	101	0	101	39	0	39	45	0	45	95	0	95
61008	2	0	2	144	0	144	144	0	144	2	0	2
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	208	0	208	309	0	309	45	0	45	472	0	472
70606	172 213	0	172 213	22 907	0	22 907	0	0	0	195 120	0	195 120
70608	277 227	0	277 227	25 392	0	25 392	6	0	6	302 613	0	302 613
70611	4 620	0	4 620	980	0	980	0	0	0	5 600	0	5 600
Итого по активу (баланс)	1 831 567	370 133	2 201 700	4 162 341	87 472	4 249 813	4 127 727	66 140	4 193 867	1 866 181	391 465	2 257 646
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10701	26 827	0	26 827	0	0	0	0	0	0	26 827	0	26 827
10801	19 711	0	19 711	0	0	0	0	0	0	19 711	0	19 711
30126	0	0	0	154	0	154	3 687	0	3 687	3 533	0	3 533
40602	26 746	0	26 746	26 726	0	26 726	238	0	238	258	0	258
40701	319	410	729	104	7	111	3	21	24	218	424	642
40702	352 559	20 724	373 283	1 751 637	17 295	1 768 932	1 756 501	18 361	1 774 862	357 423	21 790	379 213
40703	14 283	107	14 390	6 797	2	6 799	11 807	4	11 811	19 293	109	19 402
40802	1 022	0	1 022	3 708	461	4 169	3 590	461	4 051	904	0	904
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	13 887	7 610	21 497	29 373	5 963	35 336	26 379	8 346	34 725	10 893	9 993	20 886
40820	9	3 860	3 869	26	2 940	2 966	23	3 467	3 490	6	4 387	4 393
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	3	3	11	203	214	11	203	214	0	3	3
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
40912	0	0	0	48	262	310	51	295	346	3	33	36
40913	0	0	0	74	235	309	74	235	309	0	0	0
42103	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
42105	137 055	32 094	169 149	0	569	569	0	1 641	1 641	137 055	33 166	170 221
42106	258 650	0	258 650	0	0	0	3 300	0	3 300	261 950	0	261 950
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	20 655	11 909	32 564	25 623	11 530	37 153	12 730	18 075	30 805	7 762	18 454	26 216
42303	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42305	13 912	1 078	14 990	5 457	19	5 476	761	198	959	9 216	1 257	10 473
42306	126 297	286 204	412 501	5 137	11 852	16 989	15 592	24 003	39 595	136 752	298 355	435 107
42307	5 509	1 823	7 332	0	32	32	477	105	582	5 986	1 896	7 882
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	6 421	0	6 421	1 312	0	1 312	2 246	0	2 246	7 355	0	7 355
45515	9 806	0	9 806	0	0	0	0	0	0	9 806	0	9 806
45818	17 633	0	17 633	55	0	55	141	0	141	17 719	0	17 719
45918	1 431	0	1 431	9	0	9	3	0	3	1 425	0	1 425
47407	0	0	0	15 467	24 064	39 531	15 467	24 064	39 531	0	0	0
47411	815	2 818	3 633	1 152	2 937	4 089	1 161	1 272	2 433	824	1 153	1 977
47416	0	0	0	19 398	0	19 398	19 398	0	19 398	0	0	0
47425	1 375	0	1 375	865	0	865	1 277	0	1 277	1 787	0	1 787
47426	0	0	0	3 915	150	4 065	3 915	150	4 065	0	0	0
52306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	1 218	0	1 218	0	0	0	469	0	469	1 687	0	1 687
60301	52	0	52	2 327	0	2 327	2 301	0	2 301	26	0	26
60305	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	17	0	17	40	0	40
60311	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60324	261	0	261	1	0	1	2	0	2	262	0	262
60601	4 438	0	4 438	0	0	0	74	0	74	4 512	0	4 512
70601	196 449	0	196 449	0	0	0	26 516	0	26 516	222 965	0	222 965
70603	277 682	0	277 682	5	0	5	25 386	0	25 386	303 063	0	303 063
Итого по пассиву (баланс)	1 833 059	368 641	2 201 700	1 906 519	78 521	1 985 040	1 940 085	100 901	2 040 986	1 866 625	391 021	2 257 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
90902	70 254	0	70 254	14 141	0	14 141	775	0	775	83 620	0	83 620
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	554 879	124 872	679 751	169 688	20 694	190 382	1 409	2 263	3 672	723 158	143 303	866 461
91604	20 793	5 936	26 729	565	304	869	238	5 661	5 899	21 120	579	21 699
91704	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
91802	8 606	0	8 606	0	0	0	0	0	0	8 606	0	8 606
99998	2 542 808	0	2 542 808	516 833	0	516 833	367 556	0	367 556	2 692 085	0	2 692 085
Итого по активу (баланс)	3 200 346	130 808	3 331 154	702 984	20 998	723 982	371 735	7 924	379 659	3 531 595	143 882	3 675 477
Пассив
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	2 247 425	0	2 247 425	97 835	0	97 835	157 272	0	157 272	2 306 862	0	2 306 862
91315	156 617	0	156 617	43 907	0	43 907	69 490	0	69 490	182 200	0	182 200
91316	0	0	0	98 490	0	98 490	118 200	0	118 200	19 710	0	19 710
91317	75 160	0	75 160	127 324	0	127 324	171 871	0	171 871	119 707	0	119 707
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	788 346	0	788 346	12 102	0	12 102	207 148	0	207 148	983 392	0	983 392
Итого по пассиву (баланс)	3 331 154	0	3 331 154	379 658	0	379 658	723 981	0	723 981	3 675 477	0	3 675 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?