Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 621	0	3 621	1 597	0	1 597	568	0	568	4 650	0	4 650
10901	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
20202	157 195	47 105	204 300	2 480 385	417 004	2 897 389	2 500 078	390 779	2 890 857	137 502	73 330	210 832
20208	155	0	155	1 102	0	1 102	954	0	954	303	0	303
20209	0	0	0	2 092 659	137 173	2 229 832	2 092 659	137 173	2 229 832	0	0	0
30102	61 346	0	61 346	8 335 586	0	8 335 586	8 316 053	0	8 316 053	80 879	0	80 879
30110	18 337	15 220	33 557	1 036 356	165 538	1 201 894	1 032 749	157 208	1 189 957	21 944	23 550	45 494
30114	0	670 161	670 161	0	644 224	644 224	0	935 446	935 446	0	378 939	378 939
30202	74 038	0	74 038	2 525	0	2 525	0	0	0	76 563	0	76 563
30204	6 207	0	6 207	0	0	0	15	0	15	6 192	0	6 192
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	2 100	12 825	14 925	0	679	679	0	227	227	2 100	13 277	15 377
30233	0	0	0	40 375	8 388	48 763	39 971	8 388	48 359	404	0	404
30424	316	0	316	339 937	0	339 937	339 564	0	339 564	689	0	689
30602	5	0	5	53 339	0	53 339	53 344	0	53 344	0	0	0
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	3 260 000	0	3 260 000	2 720 000	0	2 720 000	740 000	0	740 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
44904	2 240	0	2 240	0	0	0	2 240	0	2 240	0	0	0
45101	258 806	0	258 806	259 807	0	259 807	258 806	0	258 806	259 807	0	259 807
45201	75 338	0	75 338	112 031	0	112 031	150 373	0	150 373	36 996	0	36 996
45203	0	0	0	6 623	0	6 623	5 000	0	5 000	1 623	0	1 623
45204	42 279	0	42 279	143	0	143	2 165	0	2 165	40 257	0	40 257
45205	295 756	19 236	314 992	165 100	1 019	166 119	176 900	341	177 241	283 956	19 914	303 870
45206	804 744	2 020	806 764	108 196	103 652	211 848	41 666	1 475	43 141	871 274	104 197	975 471
45207	419 199	8 812	428 011	87 000	384	87 384	167 901	159	168 060	338 298	9 037	347 335
45208	109 611	47 363	156 974	127 000	2 046	129 046	1 556	1 963	3 519	235 055	47 446	282 501
45401	175	0	175	219	0	219	197	0	197	197	0	197
45407	18 500	0	18 500	0	0	0	60	0	60	18 440	0	18 440
45408	160	0	160	0	0	0	25	0	25	135	0	135
45504	1 033	0	1 033	1 009	0	1 009	197	0	197	1 845	0	1 845
45505	42 263	0	42 263	4 245	8 821	13 066	3 426	8 821	12 247	43 082	0	43 082
45506	314 707	3 801	318 508	53 529	201	53 730	28 464	67	28 531	339 772	3 935	343 707
45507	133 561	0	133 561	1 014	0	1 014	2 799	0	2 799	131 776	0	131 776
45509	7 328	0	7 328	1 445	0	1 445	2 304	0	2 304	6 469	0	6 469
45812	435 510	0	435 510	5 399	0	5 399	9 934	0	9 934	430 975	0	430 975
45815	16 034	2 643	18 677	1 985	115	2 100	1 294	47	1 341	16 725	2 711	19 436
45912	48 946	0	48 946	436	0	436	17 750	0	17 750	31 632	0	31 632
45915	4 849	458	5 307	1 222	20	1 242	670	8	678	5 401	470	5 871
45916	0	3 996	3 996	0	212	212	0	71	71	0	4 137	4 137
47404	0	176 863	176 863	12 207 525	12 742 760	24 950 285	12 207 525	12 761 726	24 969 251	0	157 897	157 897
47408	0	0	0	12 092 229	12 208 746	24 300 975	12 092 229	12 208 746	24 300 975	0	0	0
47423	314 267	0	314 267	7 514	88 962	96 476	7 392	88 962	96 354	314 389	0	314 389
47427	35 587	410	35 997	37 702	1 636	39 338	33 554	672	34 226	39 735	1 374	41 109
47801	8 396	0	8 396	0	0	0	88	0	88	8 308	0	8 308
47901	1 844 728	0	1 844 728	0	0	0	236	0	236	1 844 492	0	1 844 492
50205	61 650	0	61 650	541	0	541	0	0	0	62 191	0	62 191
50208	228 524	0	228 524	51 755	0	51 755	53 338	0	53 338	226 941	0	226 941
50221	15	0	15	60	0	60	75	0	75	0	0	0
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	137 541	0	137 541	115	0	115	0	0	0	137 656	0	137 656
52503	921	0	921	0	0	0	658	0	658	263	0	263
60102	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60204	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	36	36
60302	1 684	0	1 684	553	0	553	375	0	375	1 862	0	1 862
60306	41	0	41	8 219	0	8 219	8 229	0	8 229	31	0	31
60308	0	0	0	189	0	189	115	0	115	74	0	74
60310	973	0	973	855	0	855	577	0	577	1 251	0	1 251
60312	38 705	0	38 705	13 448	0	13 448	8 570	0	8 570	43 583	0	43 583
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	31 592	859	32 451	851	40	891	4	16	20	32 439	883	33 322
60401	394 328	0	394 328	758	0	758	0	0	0	395 086	0	395 086
60404	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
60701	758	0	758	1 957	0	1 957	828	0	828	1 887	0	1 887
60901	380	0	380	70	0	70	0	0	0	450	0	450
61002	1 154	0	1 154	60	0	60	51	0	51	1 163	0	1 163
61008	3 081	0	3 081	237	0	237	563	0	563	2 755	0	2 755
61009	2 420	0	2 420	772	0	772	169	0	169	3 023	0	3 023
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	53 434	0	53 434	53 434	0	53 434	0	0	0
61212	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	6 235	8	6 243	222	1	223	538	5	543	5 919	4	5 923
70606	1 376 626	0	1 376 626	123 985	0	123 985	1 152	0	1 152	1 499 459	0	1 499 459
70608	261 391	0	261 391	33 977	0	33 977	0	0	0	295 368	0	295 368
70611	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
Итого по активу (баланс)	8 785 106	1 011 815	9 796 921	44 469 880	26 531 631	71 001 511	44 091 990	26 702 309	70 794 299	9 162 996	841 137	10 004 133
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	40 314	0	40 314	0	0	0	0	0	0	40 314	0	40 314
10603	15	0	15	75	0	75	60	0	60	0	0	0
10701	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
30220	2 850	370	3 220	62 345	26 380	88 725	62 466	26 010	88 476	2 971	0	2 971
30223	14 039	0	14 039	290 732	0	290 732	282 496	0	282 496	5 803	0	5 803
30232	653	3 120	3 773	81 198	112 988	194 186	82 661	119 929	202 590	2 116	10 061	12 177
40116	5 106	0	5 106	47 434	0	47 434	44 201	0	44 201	1 873	0	1 873
40302	4 957	0	4 957	2 986	0	2 986	835	0	835	2 806	0	2 806
40502	167	0	167	433	0	433	423	0	423	157	0	157
40503	0	3 590	3 590	0	363	363	0	149	149	0	3 376	3 376
40602	10 797	0	10 797	7 313	0	7 313	4 857	0	4 857	8 341	0	8 341
40603	10 508	0	10 508	8 434	0	8 434	9 551	0	9 551	11 625	0	11 625
40701	449	0	449	733 045	0	733 045	733 289	0	733 289	693	0	693
40702	722 060	62 485	784 545	3 387 730	179 613	3 567 343	3 435 417	148 610	3 584 027	769 747	31 482	801 229
40703	134 752	2 273	137 025	126 849	132	126 981	116 695	214	116 909	124 598	2 355	126 953
40802	126 892	883	127 775	499 427	949	500 376	497 250	1 048	498 298	124 715	982	125 697
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 265	3 659	72 924	203 988	28 328	232 316	204 078	30 549	234 627	69 355	5 880	75 235
40820	3	54	57	30	1	31	302	2	304	275	55	330
40821	3 372	0	3 372	29 349	0	29 349	28 718	0	28 718	2 741	0	2 741
40901	800	0	800	93 140	0	93 140	94 840	0	94 840	2 500	0	2 500
40905	0	0	0	30 074	18	30 092	30 074	18	30 092	0	0	0
40906	1 181	0	1 181	200 919	0	200 919	201 497	0	201 497	1 759	0	1 759
40909	0	0	0	5 810	6 526	12 336	5 810	6 526	12 336	0	0	0
40910	0	0	0	2 232	1 433	3 665	2 232	1 433	3 665	0	0	0
40911	7 291	0	7 291	609 271	97	609 368	613 464	97	613 561	11 484	0	11 484
40912	0	0	0	15 052	21 106	36 158	15 052	21 206	36 258	0	100	100
40913	0	0	0	29 566	99 224	128 790	29 566	99 224	128 790	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	20 500	4 704	25 204	10 000	83	10 083	10 000	249	10 249	20 500	4 870	25 370
42105	89 200	0	89 200	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	89 200	0	89 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	83 447	21 842	105 289	117 614	10 043	127 657	116 186	8 152	124 338	82 019	19 951	101 970
42303	2 863	1 514	4 377	2 410	1 560	3 970	4 288	46	4 334	4 741	0	4 741
42304	17 021	5 220	22 241	6 810	892	7 702	15 576	926	16 502	25 787	5 254	31 041
42305	102 837	39 433	142 270	28 028	4 924	32 952	33 870	6 998	40 868	108 679	41 507	150 186
42306	4 313 508	178 688	4 492 196	388 644	15 478	404 122	293 413	20 351	313 764	4 218 277	183 561	4 401 838
42307	6 453	17	6 470	3 026	0	3 026	119 958	1	119 959	123 385	18	123 403
42309	238	0	238	2	0	2	0	0	0	236	0	236
42601	881	543	1 424	888	10	898	700	25	725	693	558	1 251
42604	355	0	355	123	0	123	123	0	123	355	0	355
42605	473	0	473	0	0	0	4	0	4	477	0	477
42606	7 849	16 299	24 148	363	290	653	445	850	1 295	7 931	16 859	24 790
42607	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073
45215	12 238	0	12 238	11 177	0	11 177	13 104	0	13 104	14 165	0	14 165
45515	30 641	0	30 641	10 876	0	10 876	1 606	0	1 606	21 371	0	21 371
45818	298 227	0	298 227	7 388	0	7 388	855	0	855	291 694	0	291 694
45918	34 089	0	34 089	12 579	0	12 579	371	0	371	21 881	0	21 881
47405	0	0	0	0	5 008	5 008	0	5 008	5 008	0	0	0
47407	0	0	0	12 106 202	12 203 713	24 309 915	12 106 202	12 203 713	24 309 915	0	0	0
47411	211 490	3 746	215 236	28 201	906	29 107	37 420	1 369	38 789	220 709	4 209	224 918
47416	1 128	0	1 128	11 927	226	12 153	13 212	408	13 620	2 413	182	2 595
47422	283	0	283	12 777	88 628	101 405	12 794	88 629	101 423	300	1	301
47425	315 306	0	315 306	1 506	0	1 506	1 685	0	1 685	315 485	0	315 485
47426	14 687	5	14 692	1 014	0	1 014	2 221	5	2 226	15 894	10	15 904
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
47902	29 193	0	29 193	0	0	0	0	0	0	29 193	0	29 193
50220	3 622	0	3 622	568	0	568	1 596	0	1 596	4 650	0	4 650
52305	106 904	0	106 904	0	0	0	0	0	0	106 904	0	106 904
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	7 899	0	7 899	17 967	0	17 967	11 807	0	11 807	1 739	0	1 739
60305	7 896	0	7 896	26 538	0	26 538	18 642	0	18 642	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60311	2 139	0	2 139	960	0	960	1 549	0	1 549	2 728	0	2 728
60322	664	0	664	30 970	0	30 970	30 690	0	30 690	384	0	384
60324	27 161	0	27 161	0	0	0	173	0	173	27 334	0	27 334
60601	47 113	0	47 113	0	0	0	968	0	968	48 081	0	48 081
60903	129	0	129	0	0	0	27	0	27	156	0	156
61304	755	0	755	235	0	235	141	0	141	661	0	661
70601	1 434 334	0	1 434 334	885	0	885	138 166	0	138 166	1 571 615	0	1 571 615
70603	270 412	0	270 412	0	0	0	46 797	0	46 797	317 209	0	317 209
Итого по пассиву (баланс)	9 448 476	348 445	9 796 921	19 322 899	12 808 919	32 131 818	19 547 285	12 791 745	32 339 030	9 672 862	331 271	10 004 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 233	0	120 233	0	0	0	0	0	0	120 233	0	120 233
90901	524 150	0	524 150	487 272	0	487 272	87 375	0	87 375	924 047	0	924 047
90902	1 356 830	6 375 089	7 731 919	147 266	337 710	484 976	485 593	112 961	598 554	1 018 503	6 599 838	7 618 341
91202	141 162	0	141 162	28	0	28	34	0	34	141 156	0	141 156
91203	1	0	1	34	0	34	34	0	34	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 331 991	301 550	4 633 541	1 143 802	14 797	1 158 599	561 741	5 383	567 124	4 914 052	310 964	5 225 016
91418	8 396	0	8 396	0	0	0	88	0	88	8 308	0	8 308
91501	81 196	0	81 196	0	0	0	0	0	0	81 196	0	81 196
91604	21 587	240	21 827	1 014	12	1 026	7 045	4	7 049	15 556	248	15 804
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	196 578	0	196 578	0	0	0	0	0	0	196 578	0	196 578
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 330 047	0	3 330 047	1 410 947	0	1 410 947	1 172 835	0	1 172 835	3 568 159	0	3 568 159
Итого по активу (баланс)	10 138 542	6 676 879	16 815 421	3 190 363	352 519	3 542 882	2 314 745	118 348	2 433 093	11 014 160	6 911 050	17 925 210
Пассив
91003	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
91311	123 454	0	123 454	0	0	0	0	0	0	123 454	0	123 454
91312	2 984 941	0	2 984 941	369 202	0	369 202	619 089	0	619 089	3 234 828	0	3 234 828
91315	34 544	0	34 544	0	0	0	0	0	0	34 544	0	34 544
91316	43 776	0	43 776	257 500	0	257 500	256 500	0	256 500	42 776	0	42 776
91317	100 404	36 453	136 857	535 019	8 604	543 623	531 049	1 799	532 848	96 434	29 648	126 082
91507	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
99999	13 485 374	0	13 485 374	1 260 259	0	1 260 259	2 131 936	0	2 131 936	14 357 051	0	14 357 051
Итого по пассиву (баланс)	16 778 968	36 453	16 815 421	2 424 490	8 604	2 433 094	3 541 084	1 799	3 542 883	17 895 562	29 648	17 925 210
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	679 421	32 061	711 482	11 726 808	855 826	12 582 634	11 890 647	871 292	12 761 939	515 582	16 595	532 177
93801	600	0	600	48 345	0	48 345	48 391	0	48 391	554	0	554
Итого по активу (баланс)	680 021	32 061	712 082	11 775 153	855 826	12 630 979	11 939 038	871 292	12 810 330	516 136	16 595	532 731
Пассив
96001	32 083	679 723	711 806	788 107	12 013 901	12 802 008	772 625	11 850 308	12 622 933	16 601	516 130	532 731
96801	276	0	276	48 391	0	48 391	48 115	0	48 115	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 359	679 723	712 082	836 498	12 013 901	12 850 399	820 740	11 850 308	12 671 048	16 601	516 130	532 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	274 981,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 098,0000	0	0	274 883,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	274 996,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 098,0000	0	0	274 898,0000
Пассив
98050	0	0	274 996,0000	0	0	50 098,0000	0	0	50 000,0000	0	0	274 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	274 996,0000	0	0	50 098,0000	0	0	50 000,0000	0	0	274 898,0000

Страница была полезной?