Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	208	0	208	524	0	524	471	0	471	261	0	261
10901	150 683	0	150 683	0	0	0	0	0	0	150 683	0	150 683
20202	143 583	84 797	228 380	2 555 551	1 970 840	4 526 391	2 560 666	1 961 045	4 521 711	138 468	94 592	233 060
20208	16 295	0	16 295	77 282	0	77 282	74 625	0	74 625	18 952	0	18 952
20209	0	0	0	1 538 328	1 070 359	2 608 687	1 538 328	1 070 359	2 608 687	0	0	0
30102	10 531	0	10 531	14 826 605	0	14 826 605	14 825 853	0	14 825 853	11 283	0	11 283
30110	52 760	12 549	65 309	2 687 647	44 641	2 732 288	2 624 644	41 420	2 666 064	115 763	15 770	131 533
30114	0	26 299	26 299	0	1 152 583	1 152 583	0	1 158 475	1 158 475	0	20 407	20 407
30202	132 291	0	132 291	0	0	0	3 453	0	3 453	128 838	0	128 838
30204	18 453	0	18 453	2 262	0	2 262	0	0	0	20 715	0	20 715
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	450	1 496	1 946	0	55	55	0	95	95	450	1 456	1 906
30221	0	0	0	1 614 597	873	1 615 470	1 614 597	0	1 614 597	0	873	873
30233	1 591	47	1 638	162 013	25 513	187 526	158 300	25 324	183 624	5 304	236	5 540
30302	616 253	53 920	670 173	695 292	71 297	766 589	908 114	125 217	1 033 331	403 431	0	403 431
30306	1 300 936	25 332	1 326 268	110 589	2 184 592	2 295 181	334 437	2 206 839	2 541 276	1 077 088	3 085	1 080 173
30424	20 237	0	20 237	971 874	0	971 874	974 030	0	974 030	18 081	0	18 081
30602	45 918	0	45 918	943 355	0	943 355	946 901	0	946 901	42 372	0	42 372
32002	0	0	0	4 325 000	0	4 325 000	4 080 000	0	4 080 000	245 000	0	245 000
32003	170 000	0	170 000	1 280 000	0	1 280 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	16 220	46 220	0	47	47	60 000	16 173	76 173
32201	482	4 156	4 638	0	151	151	0	264	264	482	4 043	4 525
44906	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45106	160 000	0	160 000	15 000	0	15 000	0	0	0	175 000	0	175 000
45107	314 770	0	314 770	1 890	0	1 890	969	0	969	315 691	0	315 691
45108	105 363	0	105 363	0	0	0	6 633	0	6 633	98 730	0	98 730
45201	24 778	0	24 778	20 506	0	20 506	22 293	0	22 293	22 991	0	22 991
45204	55 560	0	55 560	3 700	0	3 700	53 615	0	53 615	5 645	0	5 645
45205	262 997	0	262 997	32 200	0	32 200	45 800	0	45 800	249 397	0	249 397
45206	1 264 713	0	1 264 713	81 961	0	81 961	228 290	0	228 290	1 118 384	0	1 118 384
45207	537 452	3 563	541 015	97 000	91	97 091	15 107	987	16 094	619 345	2 667	622 012
45208	468 542	0	468 542	0	0	0	498	0	498	468 044	0	468 044
45405	20	0	20	300	0	300	300	0	300	20	0	20
45407	4 380	0	4 380	5 000	0	5 000	104	0	104	9 276	0	9 276
45408	0	0	0	6 000	0	6 000	100	0	100	5 900	0	5 900
45504	20	0	20	0	0	0	6	0	6	14	0	14
45505	1 883	0	1 883	65	0	65	644	0	644	1 304	0	1 304
45506	55 895	44 919	100 814	2 490	1 602	4 092	12 552	4 754	17 306	45 833	41 767	87 600
45507	243 819	41 220	285 039	23 265	1 500	24 765	10 862	2 796	13 658	256 222	39 924	296 146
45509	1 481	0	1 481	2 710	0	2 710	2 762	0	2 762	1 429	0	1 429
45706	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45708	43	0	43	26	0	26	48	0	48	21	0	21
45812	568 141	0	568 141	103 361	0	103 361	104 280	0	104 280	567 222	0	567 222
45814	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
45815	120 768	0	120 768	7 647	30	7 677	632	30	662	127 783	0	127 783
45912	7 019	0	7 019	8 602	0	8 602	8 837	0	8 837	6 784	0	6 784
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	7 888	0	7 888	670	399	1 069	226	0	226	8 332	399	8 731
47404	0	7 527	7 527	0	1 230 468	1 230 468	0	1 230 561	1 230 561	0	7 434	7 434
47408	0	0	0	8 471 933	10 042 893	18 514 826	8 471 933	10 042 893	18 514 826	0	0	0
47415	1 787	0	1 787	30	0	30	31	0	31	1 786	0	1 786
47423	102 791	0	102 791	204 418	949 113	1 153 531	159 323	945 872	1 105 195	147 886	3 241	151 127
47427	13 316	770	14 086	43 339	1 013	44 352	44 029	1 394	45 423	12 626	389	13 015
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50205	9 396	0	9 396	4 829	0	4 829	9 431	0	9 431	4 794	0	4 794
50207	106 290	0	106 290	605 215	0	605 215	495 725	0	495 725	215 780	0	215 780
50208	14 089	0	14 089	53 836	0	53 836	23 499	0	23 499	44 426	0	44 426
50218	69 409	0	69 409	294 397	0	294 397	353 727	0	353 727	10 079	0	10 079
50221	220	0	220	1 004	0	1 004	923	0	923	301	0	301
50505	0	4 510	4 510	0	130	130	0	167	167	0	4 473	4 473
50706	152 666	0	152 666	0	0	0	0	0	0	152 666	0	152 666
50721	8 762	0	8 762	3 443	0	3 443	0	0	0	12 205	0	12 205
52503	541	1 161	1 702	209	692	901	68	117	185	682	1 736	2 418
60302	566	0	566	103	0	103	609	0	609	60	0	60
60306	4 252	0	4 252	4 153	0	4 153	4 265	0	4 265	4 140	0	4 140
60308	0	58	58	19	2	21	19	4	23	0	56	56
60310	321	0	321	1 061	0	1 061	1 101	0	1 101	281	0	281
60312	196 602	0	196 602	18 532	0	18 532	37 451	0	37 451	177 683	0	177 683
60314	624	414	1 038	0	0	0	0	297	297	624	117	741
60323	36 869	0	36 869	80 577	1	80 578	79 357	1	79 358	38 089	0	38 089
60401	473 992	0	473 992	1 586	0	1 586	1 845	0	1 845	473 733	0	473 733
60409	57 420	0	57 420	0	0	0	0	0	0	57 420	0	57 420
60701	837	0	837	700	0	700	700	0	700	837	0	837
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	36	0	36	5	0	5	0	0	0	41	0	41
61008	1 241	0	1 241	520	0	520	510	0	510	1 251	0	1 251
61009	682	0	682	249	0	249	335	0	335	596	0	596
61010	1	0	1	10	0	10	7	0	7	4	0	4
61011	12 030	0	12 030	30	0	30	12 060	0	12 060	0	0	0
61209	0	0	0	194 916	0	194 916	194 916	0	194 916	0	0	0
61210	0	0	0	233 430	0	233 430	233 430	0	233 430	0	0	0
61403	6 246	0	6 246	306	0	306	480	0	480	6 072	0	6 072
70606	1 473 413	0	1 473 413	344 937	0	344 937	554	0	554	1 817 796	0	1 817 796
70608	3 537 752	0	3 537 752	49 276	0	49 276	0	0	0	3 587 028	0	3 587 028
70611	18	0	18	7	0	7	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	13 368 639	312 738	13 681 377	43 070 382	18 765 058	61 835 440	43 019 305	18 818 958	61 838 263	13 419 716	258 838	13 678 554
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	87 420	0	87 420	0	0	0	0	0	0	87 420	0	87 420
10603	8 982	0	8 982	923	0	923	4 447	0	4 447	12 506	0	12 506
10801	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
30109	6 026	0	6 026	15 705	0	15 705	9 680	0	9 680	1	0	1
30223	0	0	0	11 614	0	11 614	11 614	0	11 614	0	0	0
30232	51	2 258	2 309	66 668	46 915	113 583	66 860	45 358	112 218	243	701	944
30301	616 253	53 920	670 173	908 114	125 217	1 033 331	695 292	71 297	766 589	403 431	0	403 431
30305	1 300 936	25 332	1 326 268	334 437	2 206 839	2 541 276	110 589	2 184 592	2 295 181	1 077 088	3 085	1 080 173
30601	218	0	218	216	0	216	361	0	361	363	0	363
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40502	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
40602	1 928	0	1 928	54 722	0	54 722	63 883	0	63 883	11 089	0	11 089
40701	17 057	165	17 222	4 031 183	10	4 031 193	4 076 117	6	4 076 123	61 991	161	62 152
40702	611 034	67 843	678 877	7 787 445	181 967	7 969 412	8 039 863	180 280	8 220 143	863 452	66 156	929 608
40703	22 187	0	22 187	31 053	0	31 053	20 967	0	20 967	12 101	0	12 101
40802	46 985	0	46 985	237 432	0	237 432	259 277	0	259 277	68 830	0	68 830
40807	218	905	1 123	17 677	370	18 047	17 984	24	18 008	525	559	1 084
40817	54 786	67 133	121 919	358 090	45 494	403 584	353 916	47 541	401 457	50 612	69 180	119 792
40820	198	1 535	1 733	2 320	4 810	7 130	2 266	4 818	7 084	144	1 543	1 687
40821	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	20	0	20	7 086	0	7 086	7 092	0	7 092	26	0	26
40906	0	0	0	240 263	0	240 263	240 263	0	240 263	0	0	0
40909	0	0	0	1 028	1 735	2 763	1 028	1 735	2 763	0	0	0
40910	0	0	0	205	777	982	205	777	982	0	0	0
40911	11 853	0	11 853	117 528	0	117 528	108 117	0	108 117	2 442	0	2 442
40912	0	0	0	4 185	9 436	13 621	4 185	9 436	13 621	0	0	0
40913	0	0	0	5 378	19 712	25 090	5 378	19 712	25 090	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
42006	81 027	0	81 027	78 218	0	78 218	191	0	191	3 000	0	3 000
42007	0	0	0	12 943	0	12 943	12 993	0	12 993	50	0	50
42101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42102	0	0	0	0	0	0	670	0	670	670	0	670
42103	127 200	0	127 200	71 800	0	71 800	1 500	0	1 500	56 900	0	56 900
42104	358 521	9 317	367 838	35 830	9 363	45 193	30 150	46	30 196	352 841	0	352 841
42105	42 841	0	42 841	0	0	0	0	0	0	42 841	0	42 841
42106	198 935	61 375	260 310	120 005	23 647	143 652	112 359	26 369	138 728	191 289	64 097	255 386
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	11 500	0	11 500	9 000	0	9 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	2 100	0	2 100	0	0	0	22 500	0	22 500	24 600	0	24 600
42207	561	0	561	0	0	0	10	0	10	571	0	571
42301	69 540	8 607	78 147	169 630	24 122	193 752	173 423	24 670	198 093	73 333	9 155	82 488
42303	6 140	0	6 140	521	0	521	100	0	100	5 719	0	5 719
42304	2 987	1 637	4 624	664	1 062	1 726	1 620	26	1 646	3 943	601	4 544
42305	45 796	11 129	56 925	6 822	7 599	14 421	7 623	1 933	9 556	46 597	5 463	52 060
42306	2 167 273	252 625	2 419 898	134 793	30 430	165 223	139 771	19 323	159 094	2 172 251	241 518	2 413 769
42310	1	0	1	7	0	7	14	0	14	8	0	8
42311	13	0	13	8	0	8	5	0	5	10	0	10
42312	24	0	24	9	0	9	4	0	4	19	0	19
42313	71	0	71	6	0	6	12	0	12	77	0	77
42314	212	0	212	13	0	13	6	0	6	205	0	205
42315	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42601	4	43	47	562	11	573	1 212	35	1 247	654	67	721
42604	161	0	161	162	0	162	1	0	1	0	0	0
42606	0	4 724	4 724	0	230	230	0	185	185	0	4 679	4 679
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	54 398	0	54 398	286 936	0	286 936	240 190	0	240 190	7 652	0	7 652
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
45115	47 701	0	47 701	2 519	0	2 519	11 902	0	11 902	57 084	0	57 084
45215	173 568	0	173 568	11 435	0	11 435	1 877	0	1 877	164 010	0	164 010
45415	22	0	22	2	0	2	1 076	0	1 076	1 096	0	1 096
45515	24 144	0	24 144	2 760	0	2 760	1 158	0	1 158	22 542	0	22 542
45715	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
45818	535 049	0	535 049	54 249	0	54 249	90 690	0	90 690	571 490	0	571 490
45918	10 691	0	10 691	25	0	25	99	0	99	10 765	0	10 765
47407	0	0	0	8 872 724	9 646 960	18 519 684	8 872 724	9 646 960	18 519 684	0	0	0
47411	18 968	1 750	20 718	22 691	2 311	25 002	18 317	1 265	19 582	14 594	704	15 298
47416	1 209	0	1 209	18 396	36	18 432	17 773	36	17 809	586	0	586
47422	75	0	75	20 243	1 377	21 620	20 240	1 377	21 617	72	0	72
47425	62 219	0	62 219	78 723	0	78 723	139 473	0	139 473	122 969	0	122 969
47426	5 152	2 127	7 279	11 424	748	12 172	7 349	286	7 635	1 077	1 665	2 742
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	208	0	208	471	0	471	524	0	524	261	0	261
50507	4 510	0	4 510	37	0	37	0	0	0	4 473	0	4 473
52301	506	105	611	30 787	105	30 892	30 281	104	30 385	0	104	104
52302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	8	3 008	0	8	8
52303	0	105	105	0	108	108	0	19	19	0	16	16
52304	3 077	315	3 392	0	12	12	6 404	34	6 438	9 481	337	9 818
52305	3 633	17 542	21 175	733	655	1 388	0	1 977	1 977	2 900	18 864	21 764
52306	7 160	0	7 160	2 000	159	2 159	555	7 032	7 587	5 715	6 873	12 588
52406	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
52501	174	0	174	100	0	100	17	0	17	91	0	91
60301	8 804	0	8 804	5 762	0	5 762	11 950	0	11 950	14 992	0	14 992
60305	327	0	327	11 316	0	11 316	11 095	0	11 095	106	0	106
60307	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
60309	28 797	0	28 797	4 779	0	4 779	1 047	0	1 047	25 065	0	25 065
60311	1 334	0	1 334	14 586	0	14 586	14 629	0	14 629	1 377	0	1 377
60313	0	14	14	0	8	8	0	9	9	0	15	15
60322	72	0	72	655	0	655	665	0	665	82	0	82
60324	68 231	0	68 231	4 328	0	4 328	3 231	0	3 231	67 134	0	67 134
60405	32 456	0	32 456	99	0	99	0	0	0	32 357	0	32 357
60601	122 460	0	122 460	678	0	678	1 551	0	1 551	123 333	0	123 333
60603	7 645	0	7 645	0	0	0	177	0	177	7 822	0	7 822
60706	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60903	131	0	131	0	0	0	2	0	2	133	0	133
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	746	0	746	189	0	189	408	0	408	965	0	965
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	1 487 820	0	1 487 820	5 205	0	5 205	342 469	0	342 469	1 825 084	0	1 825 084
70603	3 521 431	0	3 521 431	0	0	0	50 837	0	50 837	3 572 268	0	3 572 268
Итого по пассиву (баланс)	13 090 871	590 506	13 681 377	24 453 946	12 392 225	36 846 171	24 546 078	12 297 270	36 843 348	13 183 003	495 551	13 678 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	36 406	105	36 511	36 406	105	36 511	0	0	0
90803	102 152	0	102 152	250	0	250	506	0	506	101 896	0	101 896
90901	251 442	0	251 442	318 430	0	318 430	98 462	0	98 462	471 410	0	471 410
90902	405 478	0	405 478	170 143	0	170 143	23 062	0	23 062	552 559	0	552 559
91202	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91203	36	0	36	2	0	2	3	0	3	35	0	35
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	238 296	0	238 296	0	0	0	0	0	0	238 296	0	238 296
91414	2 947 551	70 809	3 018 360	490 690	2 329	493 019	393 783	3 620	397 403	3 044 458	69 518	3 113 976
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91501	153 406	0	153 406	0	0	0	0	0	0	153 406	0	153 406
91604	116 755	0	116 755	22 768	0	22 768	13 753	0	13 753	125 770	0	125 770
91704	12 244	0	12 244	43	0	43	0	0	0	12 287	0	12 287
91802	16 488	0	16 488	193	0	193	0	0	0	16 681	0	16 681
91803	2 477	618	3 095	22	23	45	0	39	39	2 499	602	3 101
99998	5 563 839	0	5 563 839	810 982	0	810 982	781 630	0	781 630	5 593 191	0	5 593 191
Итого по активу (баланс)	9 977 416	71 427	10 048 843	1 849 936	2 457	1 852 393	1 347 612	3 764	1 351 376	10 479 740	70 120	10 549 860
Пассив
91311	298 566	0	298 566	0	0	0	8 016	0	8 016	306 582	0	306 582
91312	4 912 962	63 670	4 976 632	452 043	3 398	455 441	424 504	2 136	426 640	4 885 423	62 408	4 947 831
91315	98 963	0	98 963	10 546	0	10 546	250	0	250	88 667	0	88 667
91317	84 423	26 806	111 229	314 647	996	315 643	374 435	1 641	376 076	144 211	27 451	171 662
91507	77 212	0	77 212	0	0	0	0	0	0	77 212	0	77 212
91508	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
99999	4 485 004	0	4 485 004	569 420	0	569 420	1 041 085	0	1 041 085	4 956 669	0	4 956 669
Итого по пассиву (баланс)	9 958 367	90 476	10 048 843	1 346 656	4 394	1 351 050	1 848 290	3 777	1 852 067	10 460 001	89 859	10 549 860
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	448 499	448 499	457 010	8 538 355	8 995 365	422 372	8 572 863	8 995 235	34 638	413 991	448 629
93305	113 100	0	113 100	0	0	0	0	0	0	113 100	0	113 100
93801	9	0	9	48 982	0	48 982	48 293	0	48 293	698	0	698
Итого по активу (баланс)	113 109	448 499	561 608	505 992	8 538 355	9 044 347	470 665	8 572 863	9 043 528	148 436	413 991	562 427
Пассив
96001	421 973	26 407	448 380	7 981 266	980 766	8 962 032	7 947 852	1 009 983	8 957 835	388 559	55 624	444 183
96201	0	0	0	0	0	0	5 074	0	5 074	5 074	0	5 074
96305	0	110 508	110 508	0	5 864	5 864	0	3 696	3 696	0	108 340	108 340
96801	2 720	0	2 720	48 238	0	48 238	50 348	0	50 348	4 830	0	4 830
Итого по пассиву (баланс)	424 693	136 915	561 608	8 029 504	986 630	9 016 134	8 003 274	1 013 679	9 016 953	398 463	163 964	562 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	129 296,0000	0	0	644 105,0000	0	0	512 213,0000	0	0	261 188,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	129 328,0000	0	0	644 108,0000	0	0	512 213,0000	0	0	261 223,0000
Пассив
98050	0	0	129 328,0000	0	0	512 213,0000	0	0	644 108,0000	0	0	261 223,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 328,0000	0	0	512 213,0000	0	0	644 108,0000	0	0	261 223,0000

Страница была полезной?