Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	184	0	184	494	0	494	470	0	470	208	0	208
10901	150 683	0	150 683	0	0	0	0	0	0	150 683	0	150 683
20202	130 448	117 911	248 359	2 375 100	1 801 972	4 177 072	2 361 965	1 835 086	4 197 051	143 583	84 797	228 380
20208	15 877	0	15 877	68 056	0	68 056	67 638	0	67 638	16 295	0	16 295
20209	2 055	0	2 055	1 404 291	781 528	2 185 819	1 406 346	781 528	2 187 874	0	0	0
30102	110 301	0	110 301	13 946 048	0	13 946 048	14 045 818	0	14 045 818	10 531	0	10 531
30110	344 781	16 116	360 897	3 531 526	64 929	3 596 455	3 823 547	68 496	3 892 043	52 760	12 549	65 309
30114	0	23 283	23 283	0	975 038	975 038	0	972 022	972 022	0	26 299	26 299
30202	131 577	0	131 577	714	0	714	0	0	0	132 291	0	132 291
30204	19 018	0	19 018	0	0	0	565	0	565	18 453	0	18 453
30210	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0
30215	450	1 480	1 930	0	56	56	0	40	40	450	1 496	1 946
30221	0	0	0	1 646 546	0	1 646 546	1 646 546	0	1 646 546	0	0	0
30233	4 921	255	5 176	144 015	49 413	193 428	147 345	49 621	196 966	1 591	47	1 638
30302	569 359	76 469	645 828	446 501	119 253	565 754	399 607	141 802	541 409	616 253	53 920	670 173
30306	990 546	71 488	1 062 034	560 110	1 722 133	2 282 243	249 720	1 768 289	2 018 009	1 300 936	25 332	1 326 268
30424	15 921	0	15 921	735 047	0	735 047	730 731	0	730 731	20 237	0	20 237
30602	39 429	0	39 429	635 061	0	635 061	628 572	0	628 572	45 918	0	45 918
32002	40 000	0	40 000	2 650 000	0	2 650 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	925 000	0	925 000	755 000	0	755 000	170 000	0	170 000
32004	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000
32005	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
32201	482	4 112	4 594	0	157	157	0	113	113	482	4 156	4 638
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	105 000	0	105 000	55 000	0	55 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45107	315 210	0	315 210	0	0	0	440	0	440	314 770	0	314 770
45108	106 428	0	106 428	0	0	0	1 065	0	1 065	105 363	0	105 363
45201	20 982	0	20 982	14 615	0	14 615	10 819	0	10 819	24 778	0	24 778
45204	55 650	0	55 650	50 960	0	50 960	51 050	0	51 050	55 560	0	55 560
45205	272 060	0	272 060	103 527	0	103 527	112 590	0	112 590	262 997	0	262 997
45206	1 238 973	0	1 238 973	138 312	0	138 312	112 572	0	112 572	1 264 713	0	1 264 713
45207	405 791	4 388	410 179	137 500	147	137 647	5 839	972	6 811	537 452	3 563	541 015
45208	514 915	0	514 915	0	0	0	46 373	0	46 373	468 542	0	468 542
45405	510	0	510	0	0	0	490	0	490	20	0	20
45407	4 567	0	4 567	0	0	0	187	0	187	4 380	0	4 380
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	2 002	0	2 002	50	0	50	169	0	169	1 883	0	1 883
45506	56 637	44 436	101 073	2 361	1 697	4 058	3 103	1 214	4 317	55 895	44 919	100 814
45507	240 259	40 777	281 036	9 964	1 557	11 521	6 404	1 114	7 518	243 819	41 220	285 039
45509	1 312	0	1 312	2 029	0	2 029	1 860	0	1 860	1 481	0	1 481
45706	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45708	43	0	43	57	0	57	57	0	57	43	0	43
45812	565 915	0	565 915	2 226	0	2 226	0	0	0	568 141	0	568 141
45814	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
45815	119 824	0	119 824	1 786	0	1 786	842	0	842	120 768	0	120 768
45912	6 517	0	6 517	507	0	507	5	0	5	7 019	0	7 019
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	7 884	377	8 261	186	4	190	182	381	563	7 888	0	7 888
47404	0	7 455	7 455	0	960 199	960 199	0	960 127	960 127	0	7 527	7 527
47408	0	0	0	9 418 002	10 049 944	19 467 946	9 418 002	10 049 944	19 467 946	0	0	0
47415	1 791	0	1 791	0	0	0	4	0	4	1 787	0	1 787
47423	121 583	0	121 583	4 506	765 542	770 048	23 298	765 542	788 840	102 791	0	102 791
47427	11 828	406	12 234	43 667	1 092	44 759	42 179	728	42 907	13 316	770	14 086
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50205	8 755	0	8 755	3 082	0	3 082	2 441	0	2 441	9 396	0	9 396
50207	125 804	0	125 804	485 015	0	485 015	504 529	0	504 529	106 290	0	106 290
50208	24 136	0	24 136	14 700	0	14 700	24 747	0	24 747	14 089	0	14 089
50218	61 537	0	61 537	312 567	0	312 567	304 695	0	304 695	69 409	0	69 409
50221	0	0	0	685	0	685	465	0	465	220	0	220
50505	0	4 469	4 469	0	149	149	0	108	108	0	4 510	4 510
50706	152 666	0	152 666	0	0	0	0	0	0	152 666	0	152 666
50721	8 615	0	8 615	533	0	533	386	0	386	8 762	0	8 762
52503	458	1 200	1 658	110	44	154	27	83	110	541	1 161	1 702
60302	220	0	220	347	0	347	1	0	1	566	0	566
60306	4 081	0	4 081	4 348	0	4 348	4 177	0	4 177	4 252	0	4 252
60308	0	71	71	48	2	50	48	15	63	0	58	58
60310	414	0	414	1 080	0	1 080	1 173	0	1 173	321	0	321
60312	223 969	0	223 969	8 371	0	8 371	35 738	0	35 738	196 602	0	196 602
60314	624	711	1 335	0	0	0	0	297	297	624	414	1 038
60323	36 237	0	36 237	764	92	856	132	92	224	36 869	0	36 869
60401	473 106	0	473 106	886	0	886	0	0	0	473 992	0	473 992
60409	57 420	0	57 420	0	0	0	0	0	0	57 420	0	57 420
60701	837	0	837	946	0	946	946	0	946	837	0	837
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	48	0	48	28	0	28	40	0	40	36	0	36
61008	1 225	0	1 225	547	0	547	531	0	531	1 241	0	1 241
61009	1 092	0	1 092	290	0	290	700	0	700	682	0	682
61010	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
61011	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	216 870	0	216 870	216 870	0	216 870	0	0	0
61403	6 410	0	6 410	386	0	386	550	0	550	6 246	0	6 246
70606	1 339 210	0	1 339 210	134 662	0	134 662	459	0	459	1 473 413	0	1 473 413
70608	3 506 386	0	3 506 386	31 366	0	31 366	0	0	0	3 537 752	0	3 537 752
70611	11	0	11	7	0	7	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	12 967 273	415 404	13 382 677	40 429 632	17 294 948	57 724 580	40 028 266	17 397 614	57 425 880	13 368 639	312 738	13 681 377
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	87 420	0	87 420	0	0	0	0	0	0	87 420	0	87 420
10603	8 615	0	8 615	851	0	851	1 218	0	1 218	8 982	0	8 982
10801	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
30109	40	0	40	3 014	0	3 014	9 000	0	9 000	6 026	0	6 026
30223	0	0	0	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	0	0	0
30232	0	360	360	71 387	46 522	117 909	71 438	48 420	119 858	51	2 258	2 309
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	569 359	76 469	645 828	399 607	141 802	541 409	446 501	119 253	565 754	616 253	53 920	670 173
30305	990 546	71 488	1 062 034	249 720	1 768 289	2 018 009	560 110	1 722 133	2 282 243	1 300 936	25 332	1 326 268
30601	357	0	357	419	0	419	280	0	280	218	0	218
31302	25 000	0	25 000	370 000	0	370 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
40602	269	0	269	1 508	0	1 508	3 167	0	3 167	1 928	0	1 928
40701	16 422	164	16 586	4 348 572	5	4 348 577	4 349 207	6	4 349 213	17 057	165	17 222
40702	949 115	1 955	951 070	8 257 928	82 291	8 340 219	7 919 847	148 179	8 068 026	611 034	67 843	678 877
40703	24 135	0	24 135	45 645	0	45 645	43 697	0	43 697	22 187	0	22 187
40802	35 969	0	35 969	221 102	213	221 315	232 118	213	232 331	46 985	0	46 985
40807	262	895	1 157	4 080	24	4 104	4 036	34	4 070	218	905	1 123
40817	61 000	65 020	126 020	331 913	41 214	373 127	325 699	43 327	369 026	54 786	67 133	121 919
40820	252	1 564	1 816	434	287	721	380	258	638	198	1 535	1 733
40821	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	13	0	13	13 482	0	13 482	13 489	0	13 489	20	0	20
40906	0	0	0	217 357	0	217 357	217 357	0	217 357	0	0	0
40909	0	0	0	617	3 045	3 662	617	3 045	3 662	0	0	0
40910	0	0	0	35	17 606	17 641	35	17 606	17 641	0	0	0
40911	2 719	0	2 719	196 153	0	196 153	205 287	0	205 287	11 853	0	11 853
40912	0	0	0	3 627	10 046	13 673	3 627	10 046	13 673	0	0	0
40913	0	0	0	4 119	21 877	25 996	4 119	21 877	25 996	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42006	80 148	0	80 148	200	0	200	1 079	0	1 079	81 027	0	81 027
42101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42103	426 800	0	426 800	421 600	0	421 600	122 000	0	122 000	127 200	0	127 200
42104	107 621	9 226	116 847	52 550	236	52 786	303 450	327	303 777	358 521	9 317	367 838
42105	2 000	0	2 000	500	0	500	41 341	0	41 341	42 841	0	42 841
42106	196 615	60 566	257 181	29 895	1 573	31 468	32 215	2 382	34 597	198 935	61 375	260 310
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	12 600	0	12 600	1 100	0	1 100	0	0	0	11 500	0	11 500
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	500	0	500	2 100	0	2 100
42207	506	0	506	0	0	0	55	0	55	561	0	561
42301	64 820	8 836	73 656	191 075	13 494	204 569	195 795	13 265	209 060	69 540	8 607	78 147
42303	628	182	810	3 518	186	3 704	9 030	4	9 034	6 140	0	6 140
42304	3 757	1 620	5 377	905	42	947	135	59	194	2 987	1 637	4 624
42305	32 505	11 728	44 233	3 454	1 956	5 410	16 745	1 357	18 102	45 796	11 129	56 925
42306	2 152 543	250 112	2 402 655	151 097	17 812	168 909	165 827	20 325	186 152	2 167 273	252 625	2 419 898
42310	15	0	15	19	0	19	5	0	5	1	0	1
42311	17	0	17	16	0	16	12	0	12	13	0	13
42312	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
42313	62	0	62	5	0	5	14	0	14	71	0	71
42314	213	0	213	11	0	11	10	0	10	212	0	212
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	4	42	46	138	1	139	138	2	140	4	43	47
42604	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
42606	0	4 678	4 678	0	120	120	0	166	166	0	4 724	4 724
42614	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42615	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43702	46 113	0	46 113	240 550	0	240 550	248 835	0	248 835	54 398	0	54 398
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	47 400	0	47 400	249	0	249	550	0	550	47 701	0	47 701
45215	191 080	0	191 080	31 993	0	31 993	14 481	0	14 481	173 568	0	173 568
45415	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45515	23 354	0	23 354	2 353	0	2 353	3 143	0	3 143	24 144	0	24 144
45715	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
45818	503 073	0	503 073	1 299	0	1 299	33 275	0	33 275	535 049	0	535 049
45918	9 886	0	9 886	74	0	74	879	0	879	10 691	0	10 691
47407	0	0	0	8 859 345	10 610 584	19 469 929	8 859 345	10 610 584	19 469 929	0	0	0
47411	15 560	855	16 415	15 409	465	15 874	18 817	1 360	20 177	18 968	1 750	20 718
47416	815	0	815	14 555	243	14 798	14 949	243	15 192	1 209	0	1 209
47422	76	0	76	15 720	44	15 764	15 719	44	15 763	75	0	75
47425	77 735	0	77 735	21 824	0	21 824	6 308	0	6 308	62 219	0	62 219
47426	1 217	1 841	3 058	3 170	49	3 219	7 105	335	7 440	5 152	2 127	7 279
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	184	0	184	470	0	470	494	0	494	208	0	208
50507	4 469	0	4 469	0	0	0	41	0	41	4 510	0	4 510
52301	0	0	0	1 000	105	1 105	1 506	210	1 716	506	105	611
52302	0	104	104	0	104	104	0	0	0	0	0	0
52303	506	208	714	506	110	616	0	7	7	0	105	105
52304	200	312	512	200	7	207	3 077	10	3 087	3 077	315	3 392
52305	2 900	17 273	20 173	0	420	420	733	689	1 422	3 633	17 542	21 175
52306	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
52406	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52501	144	0	144	2	0	2	32	0	32	174	0	174
60301	5 556	0	5 556	6 293	0	6 293	9 541	0	9 541	8 804	0	8 804
60305	187	0	187	12 341	0	12 341	12 481	0	12 481	327	0	327
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60309	32 922	0	32 922	4 363	0	4 363	238	0	238	28 797	0	28 797
60311	792	0	792	2 355	0	2 355	2 897	0	2 897	1 334	0	1 334
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	72	0	72	180	0	180	180	0	180	72	0	72
60324	71 736	0	71 736	4 263	0	4 263	758	0	758	68 231	0	68 231
60405	32 556	0	32 556	100	0	100	0	0	0	32 456	0	32 456
60601	120 804	0	120 804	0	0	0	1 656	0	1 656	122 460	0	122 460
60603	7 467	0	7 467	0	0	0	178	0	178	7 645	0	7 645
60706	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60903	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	835	0	835	301	0	301	212	0	212	746	0	746
61501	87	0	87	150	0	150	110	0	110	47	0	47
70601	1 346 498	0	1 346 498	19	0	19	141 341	0	141 341	1 487 820	0	1 487 820
70603	3 492 462	0	3 492 462	0	0	0	28 969	0	28 969	3 521 431	0	3 521 431
Итого по пассиву (баланс)	12 797 164	585 513	13 382 677	24 938 322	12 780 780	37 719 102	25 232 029	12 785 773	38 017 802	13 090 871	590 506	13 681 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 200	104	1 304	1 200	104	1 304	0	0	0
90803	102 152	0	102 152	0	0	0	0	0	0	102 152	0	102 152
90901	243 979	0	243 979	18 629	0	18 629	11 166	0	11 166	251 442	0	251 442
90902	397 338	0	397 338	30 625	0	30 625	22 485	0	22 485	405 478	0	405 478
91202	5	0	5	7	0	7	6	0	6	6	0	6
91203	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	238 296	0	238 296	0	0	0	238 296	0	238 296
91414	2 783 038	70 101	2 853 139	165 347	2 519	167 866	834	1 811	2 645	2 947 551	70 809	3 018 360
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91501	153 406	0	153 406	0	0	0	0	0	0	153 406	0	153 406
91604	108 536	0	108 536	15 915	0	15 915	7 696	0	7 696	116 755	0	116 755
91704	12 244	0	12 244	0	0	0	0	0	0	12 244	0	12 244
91802	16 488	0	16 488	0	0	0	0	0	0	16 488	0	16 488
91803	2 449	611	3 060	28	24	52	0	17	17	2 477	618	3 095
99998	5 213 761	0	5 213 761	772 061	0	772 061	421 983	0	421 983	5 563 839	0	5 563 839
Итого по активу (баланс)	9 200 678	70 712	9 271 390	1 242 109	2 647	1 244 756	465 371	1 932	467 303	9 977 416	71 427	10 048 843
Пассив
91003	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	179 729	0	179 729	3 961	0	3 961	122 798	0	122 798	298 566	0	298 566
91312	4 720 589	63 025	4 783 614	54 940	1 645	56 585	247 313	2 290	249 603	4 912 962	63 670	4 976 632
91315	68 963	0	68 963	0	0	0	30 000	0	30 000	98 963	0	98 963
91317	70 447	25 702	96 149	353 091	623	353 714	367 067	1 727	368 794	84 423	26 806	111 229
91507	84 069	0	84 069	7 574	0	7 574	717	0	717	77 212	0	77 212
91508	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
99999	4 057 629	0	4 057 629	41 190	0	41 190	468 565	0	468 565	4 485 004	0	4 485 004
Итого по пассиву (баланс)	9 182 663	88 727	9 271 390	460 905	2 268	463 173	1 236 609	4 017	1 240 626	9 958 367	90 476	10 048 843
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	59 323	370 762	430 085	489 504	9 188 607	9 678 111	548 827	9 110 870	9 659 697	0	448 499	448 499
93305	113 100	0	113 100	0	0	0	0	0	0	113 100	0	113 100
93801	237	0	237	38 430	0	38 430	38 658	0	38 658	9	0	9
Итого по активу (баланс)	172 660	370 762	543 422	527 934	9 188 607	9 716 541	587 485	9 110 870	9 698 355	113 109	448 499	561 608
Пассив
96001	344 997	85 236	430 233	8 499 912	1 134 158	9 634 070	8 576 888	1 075 329	9 652 217	421 973	26 407	448 380
96305	0	109 389	109 389	0	2 851	2 851	0	3 970	3 970	0	110 508	110 508
96801	3 800	0	3 800	38 782	0	38 782	37 702	0	37 702	2 720	0	2 720
Итого по пассиву (баланс)	348 797	194 625	543 422	8 538 694	1 137 009	9 675 703	8 614 590	1 079 299	9 693 889	424 693	136 915	561 608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	154 946,0000	0	0	486 730,0000	0	0	512 380,0000	0	0	129 296,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 978,0000	0	0	486 731,0000	0	0	512 381,0000	0	0	129 328,0000
Пассив
98050	0	0	154 978,0000	0	0	512 381,0000	0	0	486 731,0000	0	0	129 328,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 978,0000	0	0	512 381,0000	0	0	486 731,0000	0	0	129 328,0000

Страница была полезной?