Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК"

Регистрационный номер

2965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 476	169	11 645	27 457	7	27 464	27 034	6	27 040	11 899	170	12 069
30102	356 316	0	356 316	13 717 029	0	13 717 029	13 759 997	0	13 759 997	313 348	0	313 348
30110	0	29 316	29 316	0	3 926 807	3 926 807	0	3 882 334	3 882 334	0	73 789	73 789
30202	27 392	0	27 392	0	0	0	1 573	0	1 573	25 819	0	25 819
30204	1 285	0	1 285	1 716	0	1 716	0	0	0	3 001	0	3 001
45201	119 907	0	119 907	413 351	0	413 351	414 780	0	414 780	118 478	0	118 478
45203	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
45204	0	0	0	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000	0	72 000
45205	174 500	0	174 500	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000	109 500	0	109 500
45206	1 186 000	0	1 186 000	227 000	0	227 000	185 000	0	185 000	1 228 000	0	1 228 000
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	570	0	570	29 430	0	29 430
45505	163	0	163	0	0	0	25	0	25	138	0	138
45506	55 473	0	55 473	0	0	0	114	0	114	55 359	0	55 359
45507	63 086	0	63 086	0	0	0	55	0	55	63 031	0	63 031
45812	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45912	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
47404	19 247	0	19 247	0	0	0	23	0	23	19 224	0	19 224
47408	0	0	0	2 093 308	2 439 642	4 532 950	2 093 308	2 439 642	4 532 950	0	0	0
47423	26	1	27	2	27	29	0	22	22	28	6	34
47427	0	3	3	17 400	2	17 402	17 400	3	17 403	0	2	2
52503	19 473	0	19 473	5 500	0	5 500	2 195	0	2 195	22 778	0	22 778
60302	227	0	227	1	0	1	36	0	36	192	0	192
60308	601	0	601	902	0	902	1 043	0	1 043	460	0	460
60310	14	0	14	155	0	155	65	0	65	104	0	104
60312	106	0	106	1 914	0	1 914	2 010	0	2 010	10	0	10
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 283	0	7 283	0	0	0	2 311	0	2 311	4 972	0	4 972
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
61403	335	0	335	917	0	917	102	0	102	1 150	0	1 150
70606	1 008 531	0	1 008 531	264 673	0	264 673	0	0	0	1 273 204	0	1 273 204
70608	20 654	0	20 654	2 385	0	2 385	0	0	0	23 039	0	23 039
70611	1 686	0	1 686	558	0	558	0	0	0	2 244	0	2 244
Итого по активу (баланс)	3 338 781	29 489	3 368 270	17 144 430	6 366 492	23 510 922	16 870 803	6 322 014	23 192 817	3 612 408	73 967	3 686 375
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	126 697	0	126 697	0	0	0	0	0	0	126 697	0	126 697
10801	23 908	0	23 908	0	0	0	0	0	0	23 908	0	23 908
30109	143 916	0	143 916	0	0	0	0	0	0	143 916	0	143 916
31302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31305	258 000	0	258 000	215 000	0	215 000	213 000	0	213 000	256 000	0	256 000
31308	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	59 957	0	59 957	1	0	1	0	0	0	59 956	0	59 956
40702	433 686	24 492	458 178	18 399 062	2 043 212	20 442 274	18 379 268	2 087 781	20 467 049	413 892	69 061	482 953
40802	6	0	6	108	0	108	109	0	109	7	0	7
40807	697	1 156	1 853	391	258	649	406	80	486	712	978	1 690
40817	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42309	33	1 114	1 147	0	39	39	0	45	45	33	1 120	1 153
45215	537 674	0	537 674	195 622	0	195 622	214 949	0	214 949	557 001	0	557 001
45515	45 043	0	45 043	62	0	62	27	0	27	45 008	0	45 008
45818	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45918	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47407	0	0	0	2 087 533	2 442 742	4 530 275	2 087 533	2 442 742	4 530 275	0	0	0
47416	69	0	69	7 742	0	7 742	7 773	0	7 773	100	0	100
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	72	0	72	36 554	0	36 554	36 527	0	36 527	45	0	45
47426	1 169	0	1 169	2 660	0	2 660	1 997	0	1 997	506	0	506
52301	0	0	0	69 350	0	69 350	106 200	0	106 200	36 850	0	36 850
52304	61 800	0	61 800	30 800	0	30 800	0	0	0	31 000	0	31 000
52305	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
52306	283 250	0	283 250	75 400	0	75 400	74 500	0	74 500	282 350	0	282 350
60301	359	0	359	1 084	0	1 084	1 147	0	1 147	422	0	422
60305	600	0	600	1 394	0	1 394	1 253	0	1 253	459	0	459
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60601	5 807	0	5 807	2 032	0	2 032	41	0	41	3 816	0	3 816
70601	1 015 874	0	1 015 874	2	0	2	266 359	0	266 359	1 282 231	0	1 282 231
70603	20 860	0	20 860	0	0	0	2 416	0	2 416	23 276	0	23 276
Итого по пассиву (баланс)	3 341 508	26 762	3 368 270	21 152 567	4 486 251	25 638 818	21 426 275	4 530 648	25 956 923	3 615 216	71 159	3 686 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	329	0	329	1 125	0	1 125	1 126	0	1 126	328	0	328
90902	1 906	0	1 906	35	5	40	86	0	86	1 855	5	1 860
91414	2 054 880	0	2 054 880	257 900	0	257 900	286 400	0	286 400	2 026 380	0	2 026 380
91604	966	0	966	1 876	0	1 876	2 286	0	2 286	556	0	556
99998	302 128	0	302 128	707 624	0	707 624	665 600	0	665 600	344 152	0	344 152
Итого по активу (баланс)	2 360 209	0	2 360 209	968 560	5	968 565	955 498	0	955 498	2 373 271	5	2 373 276
Пассив
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91311	153 400	0	153 400	69 350	0	69 350	117 700	0	117 700	201 750	0	201 750
91312	133 765	0	133 765	1 450	0	1 450	0	0	0	132 315	0	132 315
91315	4 805	0	4 805	4 805	0	4 805	0	0	0	0	0	0
91317	93	0	93	589 852	0	589 852	589 781	0	589 781	22	0	22
91507	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
99999	2 058 081	0	2 058 081	289 898	0	289 898	260 941	0	260 941	2 029 124	0	2 029 124
Итого по пассиву (баланс)	2 360 209	0	2 360 209	955 498	0	955 498	968 565	0	968 565	2 373 276	0	2 373 276
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	115 547	115 832	231 379	115 547	115 832	231 379	0	0	0
93801	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	116 839	115 832	232 671	116 839	115 832	232 671	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	115 225	116 233	231 458	115 225	116 233	231 458	0	0	0
96801	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	116 517	116 233	232 750	116 517	116 233	232 750	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Пассив
98070	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?