Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 647	0	5 647	56 671	0	56 671	40 937	0	40 937	21 381	0	21 381
20202	156 567	229 173	385 740	599 836	137 768	737 604	592 294	158 231	750 525	164 109	208 710	372 819
20208	5 248	0	5 248	6 460	0	6 460	7 694	0	7 694	4 014	0	4 014
20209	0	0	0	167 168	9 299	176 467	167 168	9 299	176 467	0	0	0
30102	301 342	0	301 342	12 828 347	0	12 828 347	12 869 890	0	12 869 890	259 799	0	259 799
30110	7 196	88 441	95 637	104 456	25 443	129 899	106 796	59 880	166 676	4 856	54 004	58 860
30114	0	454 884	454 884	0	4 960 324	4 960 324	0	4 453 680	4 453 680	0	961 528	961 528
30202	31 545	0	31 545	31 545	0	31 545	32 154	0	32 154	30 936	0	30 936
30204	45 275	0	45 275	45 275	0	45 275	53 454	0	53 454	37 096	0	37 096
30210	0	0	0	30 050	0	30 050	30 050	0	30 050	0	0	0
30215	1 000	3 791	4 791	0	291	291	0	157	157	1 000	3 925	4 925
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30233	135	11	146	18 549	4 871	23 420	18 676	4 882	23 558	8	0	8
30235	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
30302	107 477	39 897	147 374	348 531	404 379	752 910	336 598	397 339	733 937	119 410	46 937	166 347
30306	102 685	33 762	136 447	12 764	1 528	14 292	15 429	28 651	44 080	100 020	6 639	106 659
30413	210	0	210	451 293	0	451 293	451 419	0	451 419	84	0	84
30424	2 626	0	2 626	4 591 674	0	4 591 674	4 591 138	0	4 591 138	3 162	0	3 162
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
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45201	13 933	0	13 933	68 955	0	68 955	72 611	0	72 611	10 277	0	10 277
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45204	31 866	0	31 866	10 174	0	10 174	8 942	0	8 942	33 098	0	33 098
45205	41 123	123 198	164 321	22 135	9 455	31 590	21 252	5 088	26 340	42 006	127 565	169 571
45206	430 911	338 006	768 917	190 742	36 662	227 404	8 398	105 609	114 007	613 255	269 059	882 314
45207	593 455	307 166	900 621	162 340	39 589	201 929	10 697	33 880	44 577	745 098	312 875	1 057 973
45208	229 506	324 193	553 699	0	24 976	24 976	5 408	13 771	19 179	224 098	335 398	559 496
45401	1 599	0	1 599	5 336	0	5 336	5 253	0	5 253	1 682	0	1 682
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45405	14 824	0	14 824	11 065	0	11 065	12 152	0	12 152	13 737	0	13 737
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45509	380	0	380	1 117	0	1 117	1 222	0	1 222	275	0	275
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45706	1 994	20 094	22 088	850	1 542	2 392	44	895	939	2 800	20 741	23 541
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45812	233 933	1 579	235 512	5 795	121	5 916	770	65	835	238 958	1 635	240 593
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47427	34 698	10 088	44 786	13 453	7 527	20 980	23 973	6 942	30 915	24 178	10 673	34 851
50207	374 465	0	374 465	1 815 468	0	1 815 468	1 735 939	0	1 735 939	453 994	0	453 994
50211	0	707 525	707 525	0	206 697	206 697	0	38 926	38 926	0	875 296	875 296
50218	483 459	0	483 459	1 685 033	0	1 685 033	1 769 815	0	1 769 815	398 677	0	398 677
50221	16 802	0	16 802	11 634	0	11 634	20 421	0	20 421	8 015	0	8 015
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60306	1	0	1	311	0	311	312	0	312	0	0	0
60308	1 697	0	1 697	281	0	281	257	0	257	1 721	0	1 721
60310	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60312	54 605	0	54 605	11 915	0	11 915	11 451	0	11 451	55 069	0	55 069
60314	39	578	617	0	226	226	39	226	265	0	578	578
60323	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60401	816 129	0	816 129	2 294	0	2 294	795	0	795	817 628	0	817 628
60404	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
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60411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	4 054	0	4 054	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	4 054	0	4 054
60702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	49	0	49	10	0	10	10	0	10	49	0	49
61008	179	0	179	349	0	349	331	0	331	197	0	197
61009	5 382	0	5 382	1 368	0	1 368	754	0	754	5 996	0	5 996
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	86 827	0	86 827	0	0	0	1 726	0	1 726	85 101	0	85 101
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61210	0	0	0	141 642	0	141 642	141 642	0	141 642	0	0	0
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61403	36 752	0	36 752	678	0	678	1 167	0	1 167	36 263	0	36 263
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70608	810 690	0	810 690	361 280	0	361 280	0	0	0	1 171 970	0	1 171 970
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70802	140 946	0	140 946	0	0	0	140 946	0	140 946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 919 667	2 740 502	9 660 169	32 100 200	10 396 579	42 496 779	32 192 852	9 743 363	41 936 215	6 827 015	3 393 718	10 220 733
Пассив
10207	1 723 048	0	1 723 048	0	0	0	0	0	0	1 723 048	0	1 723 048
10601	139 597	0	139 597	0	0	0	0	0	0	139 597	0	139 597
10603	16 802	0	16 802	20 421	0	20 421	11 634	0	11 634	8 015	0	8 015
10701	139 397	0	139 397	137 110	0	137 110	0	0	0	2 287	0	2 287
10801	3 836	0	3 836	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	1 107	0	1 107	400	0	400	15 607	0	15 607	16 314	0	16 314
30220	0	2 479	2 479	0	164 815	164 815	0	166 199	166 199	0	3 863	3 863
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30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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30232	215	285	500	31 484	18 752	50 236	31 638	18 757	50 395	369	290	659
30236	0	0	0	0	3 164	3 164	0	3 164	3 164	0	0	0
30301	107 477	39 897	147 374	336 598	397 339	733 937	348 531	404 379	752 910	119 410	46 937	166 347
30305	102 685	33 762	136 447	15 429	28 651	44 080	12 764	1 528	14 292	100 020	6 639	106 659
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	17 233 402	379 340	17 612 742	1 322 052	208 315	1 530 367	1 858 985	123 654	1 982 639	17 770 335	294 679	18 065 014
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 142	0	4 142	810 172	468 268	1 278 440	712 028	457 815	1 169 843	102 286	10 453	112 739
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	144 498	144 498	0	144 498	144 498	0	0	0
93507	0	62 091	62 091	0	116 642	116 642	0	144 145	144 145	0	34 588	34 588
93801	797	0	797	9 315	0	9 315	9 867	0	9 867	245	0	245
93803	0	0	0	1 875	0	1 875	1 642	0	1 642	233	0	233
Итого по активу (баланс)	4 939	62 091	67 030	821 362	729 408	1 550 770	723 537	746 458	1 469 995	102 764	45 041	147 805
Пассив
96001	0	4 097	4 097	421 090	750 272	1 171 362	431 598	848 227	1 279 825	10 508	102 052	112 560
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	143 187	143 187	0	143 187	143 187	0	0	0
96307	0	62 047	62 047	0	143 536	143 536	0	116 308	116 308	0	34 819	34 819
96801	842	0	842	9 865	0	9 865	9 449	0	9 449	426	0	426
96803	44	0	44	738	0	738	694	0	694	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	886	66 144	67 030	431 693	1 036 995	1 468 688	441 741	1 107 722	1 549 463	10 934	136 871	147 805
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	385 311,0000	0	0	428 350,0000	0	0	346 910,0000	0	0	466 751,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 317,0000	0	0	428 351,0000	0	0	346 915,0000	0	0	466 753,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	385 317,0000	0	0	346 915,0000	0	0	428 350,0000	0	0	466 752,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 317,0000	0	0	346 915,0000	0	0	428 351,0000	0	0	466 753,0000

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