Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 171	0	58 171	1 409	0	1 409	7 508	0	7 508	52 072	0	52 072
20202	113 463	42 365	155 828	1 931 867	613 917	2 545 784	1 931 167	610 363	2 541 530	114 163	45 919	160 082
20208	50 519	0	50 519	201 474	0	201 474	221 006	0	221 006	30 987	0	30 987
20209	0	0	0	655 745	32 150	687 895	655 745	32 150	687 895	0	0	0
30102	207 100	0	207 100	12 267 066	0	12 267 066	12 315 543	0	12 315 543	158 623	0	158 623
30110	14 893	24 349	39 242	675 783	516 035	1 191 818	674 450	321 091	995 541	16 226	219 293	235 519
30114	0	3 940	3 940	0	22 960	22 960	0	17 583	17 583	0	9 317	9 317
30202	68 916	0	68 916	0	0	0	33	0	33	68 883	0	68 883
30204	11 000	0	11 000	181	0	181	0	0	0	11 181	0	11 181
30210	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
30215	600	6 595	7 195	0	226	226	0	156	156	600	6 665	7 265
30221	0	0	0	561 061	468	561 529	561 061	468	561 529	0	0	0
30233	8 700	2 261	10 961	139 982	15 172	155 154	142 432	16 268	158 700	6 250	1 165	7 415
30602	17 832	0	17 832	264 786	0	264 786	273 711	0	273 711	8 907	0	8 907
44904	235 860	0	235 860	175 050	0	175 050	198 660	0	198 660	212 250	0	212 250
45008	0	0	0	48 600	0	48 600	0	0	0	48 600	0	48 600
45105	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45106	373	0	373	0	0	0	61	0	61	312	0	312
45107	114 782	0	114 782	19 458	0	19 458	9 383	0	9 383	124 857	0	124 857
45108	64 297	0	64 297	9 810	0	9 810	3 445	0	3 445	70 662	0	70 662
45201	61 060	0	61 060	154 765	0	154 765	144 649	0	144 649	71 176	0	71 176
45203	0	0	0	2 245	0	2 245	745	0	745	1 500	0	1 500
45204	32 000	0	32 000	63 000	0	63 000	72 000	0	72 000	23 000	0	23 000
45205	45 111	0	45 111	82 304	0	82 304	69 500	0	69 500	57 915	0	57 915
45206	516 391	0	516 391	104 193	0	104 193	111 055	0	111 055	509 529	0	509 529
45207	1 253 563	0	1 253 563	101 357	0	101 357	40 961	0	40 961	1 313 959	0	1 313 959
45208	142 757	0	142 757	0	0	0	15 256	0	15 256	127 501	0	127 501
45401	287	0	287	1 033	0	1 033	1 024	0	1 024	296	0	296
45405	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	51 855	0	51 855	6 950	0	6 950	12 281	0	12 281	46 524	0	46 524
45407	152 536	0	152 536	8 460	0	8 460	9 173	0	9 173	151 823	0	151 823
45408	24 424	0	24 424	6 259	0	6 259	836	0	836	29 847	0	29 847
45504	51	0	51	0	0	0	14	0	14	37	0	37
45505	47 863	0	47 863	4 351	0	4 351	4 634	0	4 634	47 580	0	47 580
45506	176 470	0	176 470	12 190	0	12 190	12 979	0	12 979	175 681	0	175 681
45507	1 963 094	0	1 963 094	92 362	0	92 362	37 018	0	37 018	2 018 438	0	2 018 438
45812	41 447	0	41 447	514	0	514	144	0	144	41 817	0	41 817
45814	1 358	0	1 358	22	0	22	476	0	476	904	0	904
45815	24 272	0	24 272	913	0	913	749	0	749	24 436	0	24 436
45912	2 359	0	2 359	248	0	248	82	0	82	2 525	0	2 525
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	552	0	552	397	0	397	285	0	285	664	0	664
47404	812	66 941	67 753	1 262 145	1 222 756	2 484 901	1 262 768	1 207 565	2 470 333	189	82 132	82 321
47408	0	0	0	895 418	1 238 343	2 133 761	895 418	1 238 343	2 133 761	0	0	0
47423	3 053	0	3 053	209 561	68 791	278 352	209 661	68 791	278 452	2 953	0	2 953
47427	43 664	0	43 664	52 113	0	52 113	47 860	0	47 860	47 917	0	47 917
47801	4 387	0	4 387	10	0	10	30	0	30	4 367	0	4 367
47803	12 850	0	12 850	0	0	0	0	0	0	12 850	0	12 850
50207	195 266	0	195 266	1 699	0	1 699	5	0	5	196 960	0	196 960
50208	1 520 272	0	1 520 272	293 193	0	293 193	442 610	0	442 610	1 370 855	0	1 370 855
50211	0	540 718	540 718	0	36 241	36 241	0	84 808	84 808	0	492 151	492 151
50218	89 054	0	89 054	236 176	0	236 176	179 032	0	179 032	146 198	0	146 198
50221	15 845	0	15 845	2 578	0	2 578	1 081	0	1 081	17 342	0	17 342
50706	38 281	0	38 281	0	0	0	0	0	0	38 281	0	38 281
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51503	99 022	0	99 022	74	0	74	0	0	0	99 096	0	99 096
51504	5 659	0	5 659	55	0	55	0	0	0	5 714	0	5 714
51505	150 336	0	150 336	1 341	0	1 341	0	0	0	151 677	0	151 677
60302	7 358	0	7 358	418	0	418	1 177	0	1 177	6 599	0	6 599
60306	0	0	0	3 738	0	3 738	3 737	0	3 737	1	0	1
60308	0	0	0	213	0	213	182	0	182	31	0	31
60310	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60312	39 780	0	39 780	8 126	0	8 126	8 412	0	8 412	39 494	0	39 494
60314	0	174	174	0	185	185	0	148	148	0	211	211
60323	1 682	0	1 682	244	0	244	131	0	131	1 795	0	1 795
60401	299 844	0	299 844	0	0	0	148	0	148	299 696	0	299 696
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60407	6 209	0	6 209	0	0	0	0	0	0	6 209	0	6 209
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60409	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
60701	19 712	0	19 712	668	0	668	0	0	0	20 380	0	20 380
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	580	0	580	84	0	84	84	0	84	580	0	580
61008	1 120	0	1 120	377	0	377	474	0	474	1 023	0	1 023
61009	2 066	0	2 066	369	0	369	97	0	97	2 338	0	2 338
61010	3	0	3	25	0	25	24	0	24	4	0	4
61011	21 414	0	21 414	0	0	0	0	0	0	21 414	0	21 414
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	199 467	69 407	268 874	199 467	69 407	268 874	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	8 781	0	8 781	16	0	16	437	0	437	8 360	0	8 360
70606	446 920	0	446 920	104 319	0	104 319	1 082	0	1 082	550 157	0	550 157
70608	173 004	0	173 004	37 070	0	37 070	0	0	0	210 074	0	210 074
70611	4 429	0	4 429	972	0	972	0	0	0	5 401	0	5 401
Итого по активу (баланс)	8 779 508	687 343	9 466 851	20 924 141	3 836 651	24 760 792	20 797 869	3 667 141	24 465 010	8 905 780	856 853	9 762 633
Пассив
10207	792 402	0	792 402	0	0	0	0	0	0	792 402	0	792 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	15 936	0	15 936	1 080	0	1 080	2 578	0	2 578	17 434	0	17 434
10701	12 722	0	12 722	0	0	0	2 724	0	2 724	15 446	0	15 446
10801	428	0	428	0	0	0	5 478	0	5 478	5 906	0	5 906
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	559	2 171	2 730	115 320	102 166	217 486	117 363	101 613	218 976	2 602	1 618	4 220
31201	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31202	150 000	0	150 000	1 100 000	0	1 100 000	1 300 000	0	1 300 000	350 000	0	350 000
31203	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	3 490 000	0	3 490 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0
31303	215 000	0	215 000	1 634 000	0	1 634 000	1 769 000	0	1 769 000	350 000	0	350 000
31304	45 000	15 628	60 628	60 000	16 020	76 020	45 000	392	45 392	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	84	84	0	15 878	15 878	0	15 794	15 794
31504	73 504	0	73 504	147 080	0	147 080	194 201	0	194 201	120 625	0	120 625
40502	8 564	0	8 564	16 030	0	16 030	15 308	0	15 308	7 842	0	7 842
40602	98 584	0	98 584	459 942	0	459 942	533 450	0	533 450	172 092	0	172 092
40701	1 670	0	1 670	48 817	0	48 817	50 897	0	50 897	3 750	0	3 750
40702	322 215	4	322 219	4 785 846	439	4 786 285	4 882 077	439	4 882 516	418 446	4	418 450
40703	3 193	0	3 193	16 497	0	16 497	17 129	0	17 129	3 825	0	3 825
40802	44 704	0	44 704	285 784	180	285 964	283 487	180	283 667	42 407	0	42 407
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	125 698	1 793	127 491	723 712	8 137	731 849	719 884	8 163	728 047	121 870	1 819	123 689
40820	218	919	1 137	488	22	510	503	79	582	233	976	1 209
40821	133	0	133	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	133	0	133
40905	107	0	107	27 621	0	27 621	27 619	0	27 619	105	0	105
40909	0	0	0	6 127	9 573	15 700	6 127	9 573	15 700	0	0	0
40910	0	0	0	918	3 763	4 681	918	3 763	4 681	0	0	0
40911	548	0	548	137 537	0	137 537	137 602	0	137 602	613	0	613
40912	0	0	0	15 097	34 325	49 422	15 097	34 325	49 422	0	0	0
40913	0	0	0	13 354	68 515	81 869	13 354	68 515	81 869	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	3 413	0	3 413	0	0	0	59	0	59	3 472	0	3 472
42103	78 000	0	78 000	77 800	0	77 800	0	0	0	200	0	200
42104	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0
42105	82 200	0	82 200	32 000	0	32 000	2 400	0	2 400	52 600	0	52 600
42106	416 060	0	416 060	22 000	0	22 000	6 200	0	6 200	400 260	0	400 260
42107	709 960	0	709 960	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	739 960	0	739 960
42301	21 831	4 623	26 454	42 413	5 282	47 695	36 936	5 771	42 707	16 354	5 112	21 466
42304	68 459	15 918	84 377	11 984	1 680	13 664	71 576	1 655	73 231	128 051	15 893	143 944
42305	77 448	16 854	94 302	8 562	5 033	13 595	2 962	2 931	5 893	71 848	14 752	86 600
42306	3 986 923	351 214	4 338 137	639 241	265 558	904 799	546 572	16 744	563 316	3 894 254	102 400	3 996 654
42307	4 501	256 415	260 916	137	7 368	7 505	87	262 818	262 905	4 451	511 865	516 316
42601	688	7	695	231	0	231	65	0	65	522	7	529
42604	210	0	210	3	0	3	185	0	185	392	0	392
42605	0	880	880	0	28	28	0	511	511	0	1 363	1 363
42606	8 104	835	8 939	735	20	755	1 031	33	1 064	8 400	848	9 248
44915	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123
45115	3 650	0	3 650	127	0	127	257	0	257	3 780	0	3 780
45215	110 191	0	110 191	9 328	0	9 328	13 208	0	13 208	114 071	0	114 071
45415	10 500	0	10 500	130	0	130	1 231	0	1 231	11 601	0	11 601
45515	23 899	0	23 899	1 528	0	1 528	2 564	0	2 564	24 935	0	24 935
45818	63 687	0	63 687	914	0	914	636	0	636	63 409	0	63 409
45918	1 954	0	1 954	47	0	47	261	0	261	2 168	0	2 168
47407	0	0	0	1 180 445	952 658	2 133 103	1 180 445	952 658	2 133 103	0	0	0
47411	29 709	103	29 812	19 377	2 887	22 264	29 837	2 977	32 814	40 169	193	40 362
47416	1 362	0	1 362	6 953	81	7 034	5 797	81	5 878	206	0	206
47422	842	169	1 011	178 407	4	178 411	178 418	6	178 424	853	171	1 024
47425	7 760	0	7 760	11 936	0	11 936	13 970	0	13 970	9 794	0	9 794
47426	8 063	0	8 063	15 959	0	15 959	11 075	0	11 075	3 179	0	3 179
47804	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
50219	565	0	565	34	0	34	25	0	25	556	0	556
50220	40 589	0	40 589	7 335	0	7 335	1 026	0	1 026	34 280	0	34 280
50408	152	0	152	0	0	0	56	0	56	208	0	208
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	22 052	0	22 052	174	0	174	384	0	384	22 262	0	22 262
51510	7 796	0	7 796	0	0	0	3	0	3	7 799	0	7 799
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	302	0	302	0	0	0	72	0	72	374	0	374
60301	153	0	153	4 387	0	4 387	4 516	0	4 516	282	0	282
60305	0	0	0	8 188	0	8 188	8 188	0	8 188	0	0	0
60309	2 921	0	2 921	252	0	252	217	0	217	2 886	0	2 886
60311	200	0	200	92	0	92	102	0	102	210	0	210
60320	102	0	102	7	0	7	46 278	0	46 278	46 373	0	46 373
60322	36	0	36	152	0	152	167	0	167	51	0	51
60324	1 757	0	1 757	34	0	34	164	0	164	1 887	0	1 887
60405	24 874	0	24 874	0	0	0	0	0	0	24 874	0	24 874
60601	64 880	0	64 880	83	0	83	1 507	0	1 507	66 304	0	66 304
60602	1 464	0	1 464	0	0	0	32	0	32	1 496	0	1 496
60603	2 544	0	2 544	0	0	0	66	0	66	2 610	0	2 610
60706	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61012	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
61501	0	0	0	0	0	0	449	0	449	449	0	449
70601	474 715	0	474 715	54	0	54	112 813	0	112 813	587 474	0	587 474
70603	170 938	0	170 938	0	0	0	36 522	0	36 522	207 460	0	207 460
70801	54 480	0	54 480	54 480	0	54 480	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 799 315	667 536	9 466 851	17 042 304	1 483 823	18 526 127	17 332 804	1 489 105	18 821 909	9 089 815	672 818	9 762 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 491	0	48 491	16 354	0	16 354	16 768	0	16 768	48 077	0	48 077
90902	105 581	0	105 581	28 669	0	28 669	26 764	0	26 764	107 486	0	107 486
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	481 165	0	481 165	3 505 232	0	3 505 232	3 509 910	0	3 509 910	476 487	0	476 487
91414	13 600 789	0	13 600 789	757 622	0	757 622	361 835	0	361 835	13 996 576	0	13 996 576
91418	18 698	0	18 698	0	0	0	21	0	21	18 677	0	18 677
91501	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
91604	9 808	0	9 808	2 217	0	2 217	1 412	0	1 412	10 613	0	10 613
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
99998	6 358 332	0	6 358 332	1 119 629	0	1 119 629	892 845	0	892 845	6 585 116	0	6 585 116
Итого по активу (баланс)	20 636 695	0	20 636 695	5 429 724	0	5 429 724	4 809 555	0	4 809 555	21 256 864	0	21 256 864
Пассив
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91211	1 412	0	1 412	0	0	0	56	0	56	1 468	0	1 468
91311	1 400 510	0	1 400 510	7 532	0	7 532	51 795	0	51 795	1 444 773	0	1 444 773
91312	4 321 000	0	4 321 000	115 156	0	115 156	201 028	0	201 028	4 406 872	0	4 406 872
91315	45 289	0	45 289	13 900	0	13 900	51 530	0	51 530	82 919	0	82 919
91316	10 553	0	10 553	71 428	0	71 428	69 535	0	69 535	8 660	0	8 660
91317	508 999	0	508 999	684 681	0	684 681	744 919	0	744 919	569 237	0	569 237
91319	69 673	0	69 673	8 382	0	8 382	9 000	0	9 000	70 291	0	70 291
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	14 278 363	0	14 278 363	3 885 330	0	3 885 330	4 278 715	0	4 278 715	14 671 748	0	14 671 748
Итого по пассиву (баланс)	20 636 695	0	20 636 695	4 786 557	0	4 786 557	5 406 726	0	5 406 726	21 256 864	0	21 256 864
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 400	0	3 400	193 667	832 846	1 026 513	9 700	832 846	842 546	187 367	0	187 367
93301	0	0	0	0	119 628	119 628	0	119 628	119 628	0	0	0
93302	0	0	0	0	119 834	119 834	0	119 834	119 834	0	0	0
93307	0	0	0	0	17 154	17 154	0	0	0	0	17 154	17 154
93501	0	0	0	0	15 658	15 658	0	15 658	15 658	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 544	15 544	0	15 544	15 544	0	0	0
93503	0	15 628	15 628	0	0	0	0	15 628	15 628	0	0	0
93801	53	0	53	2 549	0	2 549	2 487	0	2 487	115	0	115
Итого по активу (баланс)	3 453	15 628	19 081	196 216	1 120 664	1 316 880	12 187	1 119 138	1 131 325	187 482	17 154	204 636
Пассив
96001	0	3 422	3 422	829 651	10 757	840 408	829 651	193 712	1 023 363	0	186 377	186 377
96301	0	0	0	78 529	15 658	94 187	78 529	15 658	94 187	0	0	0
96302	0	0	0	78 529	15 544	94 073	78 529	15 544	94 073	0	0	0
96303	0	15 628	15 628	0	15 628	15 628	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	41 066	41 066	0	41 066	41 066	0	0	0
96502	0	0	0	0	41 192	41 192	0	41 192	41 192	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	17 154	17 154	0	17 154	17 154
96801	31	0	31	2 198	0	2 198	3 272	0	3 272	1 105	0	1 105
Итого по пассиву (баланс)	31	19 050	19 081	988 907	139 845	1 128 752	989 981	324 326	1 314 307	1 105	203 531	204 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	670,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	682,0000
98010	0	0	60 723 397,0000	0	0	627 500,0000	0	0	782 064,0000	0	0	60 568 833,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 724 073,0000	0	0	627 524,0000	0	0	782 079,0000	0	0	60 569 518,0000
Пассив
98050	0	0	59 762 466,0000	0	0	496 073,0000	0	0	277 518,0000	0	0	59 543 911,0000
98070	0	0	961 607,0000	0	0	8 049 875,0000	0	0	8 113 875,0000	0	0	1 025 607,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 724 073,0000	0	0	8 545 948,0000	0	0	8 391 393,0000	0	0	60 569 518,0000

Страница была полезной?