Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 811	0	4 811	174	0	174	2 123	0	2 123	2 862	0	2 862
20202	73 866	15 704	89 570	792 787	160 578	953 365	819 813	160 061	979 874	46 840	16 221	63 061
20208	36 567	0	36 567	83 613	0	83 613	106 702	0	106 702	13 478	0	13 478
20209	4 000	0	4 000	260 915	0	260 915	264 116	0	264 116	799	0	799
30102	66 493	0	66 493	2 466 629	0	2 466 629	2 517 440	0	2 517 440	15 682	0	15 682
30110	5 286	9 365	14 651	332 106	32 743	364 849	333 800	9 567	343 367	3 592	32 541	36 133
30114	0	41 521	41 521	0	127 408	127 408	0	167 329	167 329	0	1 600	1 600
30202	32 798	0	32 798	50	0	50	0	0	0	32 848	0	32 848
30204	2 899	0	2 899	0	0	0	191	0	191	2 708	0	2 708
30233	0	27	27	12 197	1 466	13 663	12 151	1 458	13 609	46	35	81
30302	773 637	34 714	808 351	2 376	1 739	4 115	2 125	3 281	5 406	773 888	33 172	807 060
30306	255 000	0	255 000	85 396	2 439	87 835	61 922	44	61 966	278 474	2 395	280 869
30402	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
30413	0	0	0	452 707	0	452 707	431 827	0	431 827	20 880	0	20 880
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	91	91	0	1	1	0	2	2	0	90	90
45107	92 790	0	92 790	34 216	0	34 216	3 570	0	3 570	123 436	0	123 436
45201	1 261	0	1 261	4 796	0	4 796	3 163	0	3 163	2 894	0	2 894
45205	61 455	0	61 455	2 500	0	2 500	12 155	0	12 155	51 800	0	51 800
45206	104 590	0	104 590	5 000	0	5 000	29 292	0	29 292	80 298	0	80 298
45207	287 653	0	287 653	7 433	0	7 433	4 419	0	4 419	290 667	0	290 667
45208	303 965	0	303 965	0	0	0	4 869	0	4 869	299 096	0	299 096
45405	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
45406	10 403	0	10 403	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	10 803	0	10 803
45407	59 508	0	59 508	1 500	0	1 500	405	0	405	60 603	0	60 603
45408	118 459	0	118 459	0	0	0	8 376	0	8 376	110 083	0	110 083
45503	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45504	680	0	680	140	0	140	455	0	455	365	0	365
45505	708	0	708	0	0	0	292	0	292	416	0	416
45506	16 232	0	16 232	0	0	0	922	0	922	15 310	0	15 310
45507	150 994	0	150 994	1 600	0	1 600	6 130	0	6 130	146 464	0	146 464
45509	56	0	56	180	0	180	206	0	206	30	0	30
45812	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
45815	7 697	0	7 697	30	0	30	66	0	66	7 661	0	7 661
45915	20	0	20	17	0	17	19	0	19	18	0	18
47408	0	0	0	328 093	66 663	394 756	328 093	66 663	394 756	0	0	0
47423	850	51	901	1 202	2 261	3 463	1 116	58	1 174	936	2 254	3 190
47427	6 037	0	6 037	7 030	0	7 030	6 037	0	6 037	7 030	0	7 030
47801	2 911	0	2 911	0	0	0	43	0	43	2 868	0	2 868
50104	84 755	0	84 755	80 299	0	80 299	79 762	0	79 762	85 292	0	85 292
50118	0	0	0	79 762	0	79 762	79 762	0	79 762	0	0	0
50121	6 386	0	6 386	0	0	0	2 438	0	2 438	3 948	0	3 948
50205	54 022	0	54 022	296	0	296	31	0	31	54 287	0	54 287
50206	950 990	0	950 990	113 157	0	113 157	21 126	0	21 126	1 043 021	0	1 043 021
50207	295 927	0	295 927	51 513	0	51 513	81 026	0	81 026	266 414	0	266 414
50208	161 598	0	161 598	78 248	0	78 248	161 059	0	161 059	78 787	0	78 787
50211	0	77 901	77 901	0	7 942	7 942	0	1 889	1 889	0	83 954	83 954
50218	0	0	0	144 462	0	144 462	144 462	0	144 462	0	0	0
50221	9 738	0	9 738	8 861	0	8 861	1 898	0	1 898	16 701	0	16 701
51403	0	0	0	24 377	0	24 377	0	0	0	24 377	0	24 377
51405	52 500	0	52 500	333	0	333	0	0	0	52 833	0	52 833
51406	132 296	0	132 296	693	0	693	0	0	0	132 989	0	132 989
51501	0	0	0	10 107	0	10 107	10 107	0	10 107	0	0	0
51503	16 488	0	16 488	17 294	0	17 294	9 932	0	9 932	23 850	0	23 850
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60306	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	51	0	51	40	0	40
60312	1 015	0	1 015	2 310	0	2 310	2 072	0	2 072	1 253	0	1 253
60323	766	0	766	261	0	261	257	0	257	770	0	770
60401	390 329	0	390 329	125 531	0	125 531	16 518	0	16 518	499 342	0	499 342
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	9	0	9	8	0	8	8	0	8	9	0	9
61008	60	0	60	302	0	302	349	0	349	13	0	13
61009	0	0	0	340	0	340	337	0	337	3	0	3
61210	0	0	0	125 722	0	125 722	125 722	0	125 722	0	0	0
61212	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	5 057	0	5 057	6	0	6	182	0	182	4 881	0	4 881
70606	791 557	0	791 557	42 108	0	42 108	791 642	0	791 642	42 023	0	42 023
70607	0	0	0	2 438	0	2 438	0	0	0	2 438	0	2 438
70608	245 857	0	245 857	8 140	0	8 140	245 857	0	245 857	8 140	0	8 140
70611	8 274	0	8 274	0	0	0	8 274	0	8 274	0	0	0
70614	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
70706	0	0	0	795 710	0	795 710	37	0	37	795 673	0	795 673
70708	0	0	0	245 857	0	245 857	0	0	0	245 857	0	245 857
70711	0	0	0	9 522	0	9 522	0	0	0	9 522	0	9 522
70714	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	5 736 613	179 374	5 915 987	7 023 827	403 240	7 427 067	6 917 753	410 352	7 328 105	5 842 687	172 262	6 014 949
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	22 731	0	22 731	127 297	0	127 297	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	9 738	0	9 738	1 898	0	1 898	8 861	0	8 861	16 701	0	16 701
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	308 093	0	308 093	0	0	0	0	0	0	308 093	0	308 093
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	30 395	0	30 395	32 600	0	32 600	2 205	0	2 205
30232	143	11	154	3 694	2 046	5 740	3 562	2 035	5 597	11	0	11
30236	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
30301	773 637	34 714	808 351	2 125	3 281	5 406	2 376	1 739	4 115	773 888	33 172	807 060
30305	255 000	0	255 000	61 922	44	61 966	85 396	2 439	87 835	278 474	2 395	280 869
31202	0	0	0	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31206	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	185 000	0	185 000	40 000	0	40 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	92 512	0	92 512	92 512	0	92 512	0	0	0
32901	0	0	0	82 260	0	82 260	82 260	0	82 260	0	0	0
40603	3 993	0	3 993	932	0	932	216	0	216	3 277	0	3 277
40701	9 252	0	9 252	288 803	0	288 803	288 621	0	288 621	9 070	0	9 070
40702	287 816	4	287 820	1 490 984	178 686	1 669 670	1 483 905	180 191	1 664 096	280 737	1 509	282 246
40703	4 964	0	4 964	2 564	0	2 564	2 680	0	2 680	5 080	0	5 080
40802	29 529	0	29 529	147 568	64	147 632	144 428	64	144 492	26 389	0	26 389
40807	355	4	359	0	0	0	0	0	0	355	4	359
40817	82 389	25	82 414	197 065	1	197 066	211 862	0	211 862	97 186	24	97 210
40820	0	0	0	10	0	10	18	0	18	8	0	8
40821	3 477	0	3 477	29 144	0	29 144	28 736	0	28 736	3 069	0	3 069
40905	13	0	13	1 887	2	1 889	1 893	34	1 927	19	32	51
40909	0	31	31	1 855	912	2 767	1 855	881	2 736	0	0	0
40910	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40911	3	0	3	15 883	21	15 904	15 946	21	15 967	66	0	66
40912	0	0	0	426	2 195	2 621	426	2 195	2 621	0	0	0
40913	0	0	0	4	484	488	4	484	488	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	480	0	480	3 480	0	3 480
42105	13 000	0	13 000	500	0	500	0	0	0	12 500	0	12 500
42301	28 527	20 054	48 581	330 255	20 948	351 203	330 569	20 953	351 522	28 841	20 059	48 900
42302	2 228	0	2 228	4 468	0	4 468	3 604	0	3 604	1 364	0	1 364
42303	3 314	64	3 378	3 159	2	3 161	19	2	21	174	64	238
42304	5 918	0	5 918	977	1	978	5 140	37	5 177	10 081	36	10 117
42305	42 033	1 410	43 443	2 715	35	2 750	19 493	20 322	39 815	58 811	21 697	80 508
42306	2 117 931	114 993	2 232 924	553 969	24 934	578 903	271 493	13 342	284 835	1 835 455	103 401	1 938 856
42307	88 019	8 164	96 183	12 217	1 017	13 234	8 006	233	8 239	83 808	7 380	91 188
42309	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	0	0	0	0	0	935	0	935	935	0	935
42606	1 779	0	1 779	7	0	7	10	0	10	1 782	0	1 782
43801	39	0	39	28 805	0	28 805	28 807	0	28 807	41	0	41
45115	1 856	0	1 856	71	0	71	684	0	684	2 469	0	2 469
45215	96 116	0	96 116	2 814	0	2 814	2 279	0	2 279	95 581	0	95 581
45415	47 490	0	47 490	426	0	426	14	0	14	47 078	0	47 078
45515	7 124	0	7 124	552	0	552	936	0	936	7 508	0	7 508
45818	8 635	0	8 635	40	0	40	4	0	4	8 599	0	8 599
45918	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
47403	0	0	0	540 440	0	540 440	540 440	0	540 440	0	0	0
47405	0	0	0	48 040	0	48 040	48 040	0	48 040	0	0	0
47407	0	0	0	304 349	90 554	394 903	304 349	90 554	394 903	0	0	0
47411	17 401	1 512	18 913	11 988	1 122	13 110	8 223	306	8 529	13 636	696	14 332
47416	0	0	0	128 635	0	128 635	136 949	0	136 949	8 314	0	8 314
47422	221	35	256	24 480	29	24 509	24 332	21	24 353	73	27	100
47425	2 490	0	2 490	2 147	0	2 147	4 114	0	4 114	4 457	0	4 457
47426	421	0	421	84	0	84	499	0	499	836	0	836
47804	409	0	409	4	0	4	0	0	0	405	0	405
50220	4 811	0	4 811	2 123	0	2 123	174	0	174	2 862	0	2 862
51510	165	0	165	199	0	199	273	0	273	239	0	239
52305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	21	0	21	0	0	0	109	0	109	130	0	130
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 866	0	1 866	4 001	0	4 001	4 326	0	4 326	2 191	0	2 191
60305	0	0	0	7 738	0	7 738	7 738	0	7 738	0	0	0
60309	311	0	311	314	0	314	81	0	81	78	0	78
60311	28	0	28	907	0	907	928	0	928	49	0	49
60313	0	117	117	0	68	68	0	67	67	0	116	116
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	21	0	21
60324	792	0	792	278	0	278	284	0	284	798	0	798
60405	113	0	113	29	0	29	11	0	11	95	0	95
60601	72 930	0	72 930	1 851	0	1 851	10 957	0	10 957	82 036	0	82 036
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
61304	151	0	151	37	0	37	6	0	6	120	0	120
70601	830 139	0	830 139	830 139	0	830 139	34 114	0	34 114	34 114	0	34 114
70602	10 618	0	10 618	10 618	0	10 618	0	0	0	0	0	0
70603	244 757	0	244 757	244 757	0	244 757	8 583	0	8 583	8 583	0	8 583
70701	0	0	0	72	0	72	830 524	0	830 524	830 452	0	830 452
70702	0	0	0	0	0	0	10 618	0	10 618	10 618	0	10 618
70703	0	0	0	0	0	0	244 757	0	244 757	244 757	0	244 757
Итого по пассиву (баланс)	5 734 847	181 140	5 915 987	6 156 504	326 446	6 482 950	6 245 992	335 920	6 581 912	5 824 335	190 614	6 014 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	62 272	0	62 272	20 065	0	20 065	20 460	0	20 460	61 877	0	61 877
90902	13 692	0	13 692	9 845	0	9 845	1 197	0	1 197	22 340	0	22 340
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91203	0	0	0	27 823	0	27 823	27 823	0	27 823	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	63 733	0	63 733	703 678	0	703 678	508 834	0	508 834	258 577	0	258 577
91414	5 406 794	0	5 406 794	125 926	0	125 926	82 056	0	82 056	5 450 664	0	5 450 664
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 912	0	2 912	0	0	0	43	0	43	2 869	0	2 869
91501	5 409	0	5 409	931	0	931	830	0	830	5 510	0	5 510
91604	12 076	0	12 076	4 622	0	4 622	2 162	0	2 162	14 536	0	14 536
91704	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 461 668	0	1 461 668	184 947	0	184 947	107 554	0	107 554	1 539 061	0	1 539 061
Итого по активу (баланс)	7 529 584	0	7 529 584	1 077 838	0	1 077 838	750 959	0	750 959	7 856 463	0	7 856 463
Пассив
91311	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446
91312	1 348 426	0	1 348 426	83 827	0	83 827	131 757	0	131 757	1 396 356	0	1 396 356
91315	6 453	31 379	37 832	0	809	809	0	1 030	1 030	6 453	31 600	38 053
91316	12 576	0	12 576	11 392	0	11 392	24 000	0	24 000	25 184	0	25 184
91317	55 143	0	55 143	11 526	0	11 526	28 160	0	28 160	71 777	0	71 777
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99999	6 067 916	0	6 067 916	643 306	0	643 306	892 792	0	892 792	6 317 402	0	6 317 402
Итого по пассиву (баланс)	7 498 205	31 379	7 529 584	750 051	809	750 860	1 076 709	1 030	1 077 739	7 824 863	31 600	7 856 463
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 199	66 004	67 203	1 199	49 799	50 998	0	16 205	16 205
93201	0	0	0	0	6 610	6 610	0	6 610	6 610	0	0	0
93801	0	0	0	604	0	604	506	0	506	98	0	98
93803	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 853	72 614	74 467	1 755	56 409	58 164	98	16 205	16 303
Пассив
96001	0	0	0	49 327	7 766	57 093	65 630	7 766	73 396	16 303	0	16 303
96801	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 833	7 766	57 599	66 136	7 766	73 902	16 303	0	16 303
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	201 666 677,0000	0	0	403 909,0000	0	0	425 764,0000	0	0	201 644 822,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 666 706,0000	0	0	403 935,0000	0	0	425 780,0000	0	0	201 644 861,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	2 530,0000	0	0	32 003,0000	0	0	32 213,0000	0	0	2 740,0000
98070	0	0	1 663 176,0000	0	0	2 170 374,0000	0	0	2 148 319,0000	0	0	1 641 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 666 706,0000	0	0	2 202 377,0000	0	0	2 180 532,0000	0	0	201 644 861,0000

Страница была полезной?