Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 464	30 370	218 834	1 415 078	147 246	1 562 324	1 584 505	154 761	1 739 266	19 037	22 855	41 892
20208	858	0	858	1 500	0	1 500	1 289	0	1 289	1 069	0	1 069
20209	0	0	0	1 475 196	143 786	1 618 982	1 463 492	141 397	1 604 889	11 704	2 389	14 093
30102	116 745	0	116 745	5 282 170	0	5 282 170	5 332 292	0	5 332 292	66 623	0	66 623
30110	1 845	324 236	326 081	653 350	1 158 979	1 812 329	653 220	974 615	1 627 835	1 975	508 600	510 575
30114	0	345 789	345 789	0	1 115 491	1 115 491	0	1 400 085	1 400 085	0	61 195	61 195
30202	14 373	0	14 373	0	0	0	1 066	0	1 066	13 307	0	13 307
30204	3 959	0	3 959	0	0	0	1 334	0	1 334	2 625	0	2 625
30221	0	0	0	500	228 645	229 145	500	228 645	229 145	0	0	0
30233	0	0	0	1 129	3 438	4 567	1 129	3 438	4 567	0	0	0
30402	767	0	767	0	0	0	767	0	767	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	29 067 538	0	29 067 538	29 067 186	0	29 067 186	352	0	352
31902	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
31903	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
32201	0	456	456	0	5	5	0	11	11	0	450	450
45201	7 543	0	7 543	1 923	0	1 923	2 493	0	2 493	6 973	0	6 973
45204	1 373	0	1 373	928	0	928	1 373	0	1 373	928	0	928
45205	29 000	0	29 000	0	0	0	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000
45206	121 700	0	121 700	10 050	0	10 050	5 000	0	5 000	126 750	0	126 750
45207	99 100	0	99 100	0	0	0	12 870	0	12 870	86 230	0	86 230
45208	3 314	5 762	9 076	0	71	71	2 366	136	2 502	948	5 697	6 645
45306	0	18 339	18 339	0	595	595	0	4 187	4 187	0	14 747	14 747
45504	45	0	45	0	0	0	20	0	20	25	0	25
45505	68 502	48 931	117 433	1 000	850	1 850	1 538	1 219	2 757	67 964	48 562	116 526
45506	65 051	42 067	107 118	2 700	518	3 218	1 367	996	2 363	66 384	41 589	107 973
45507	0	25 817	25 817	0	318	318	0	611	611	0	25 524	25 524
45509	185	84	269	270	477	747	97	52	149	358	509	867
45605	0	20 114	20 114	0	661	661	0	518	518	0	20 257	20 257
45705	0	4 920	4 920	0	61	61	0	357	357	0	4 624	4 624
45815	3 571	0	3 571	72	10	82	57	10	67	3 586	0	3 586
45913	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
45915	84	0	84	9	0	9	8	0	8	85	0	85
47404	261	73 409	73 670	0	29 669 768	29 669 768	261	29 661 024	29 661 285	0	82 153	82 153
47408	0	0	0	28 573 699	28 524 834	57 098 533	28 573 699	28 524 834	57 098 533	0	0	0
47423	16	0	16	7	3	10	15	0	15	8	3	11
47427	16	209	225	249	312	561	16	214	230	249	307	556
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	59 751	0	59 751	0	0	0	59 751	0	59 751
51403	39 394	0	39 394	49 073	0	49 073	19 730	0	19 730	68 737	0	68 737
60302	374	0	374	4	0	4	100	0	100	278	0	278
60308	2 226	0	2 226	517	0	517	2 670	0	2 670	73	0	73
60310	68	0	68	589	0	589	586	0	586	71	0	71
60312	649	0	649	4 233	0	4 233	4 254	0	4 254	628	0	628
60314	0	7	7	0	265	265	0	86	86	0	186	186
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 843	0	27 843	0	0	0	0	0	0	27 843	0	27 843
61002	10	0	10	9	0	9	9	0	9	10	0	10
61008	300	0	300	85	0	85	62	0	62	323	0	323
61009	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 252	0	1 252	16	0	16	64	0	64	1 204	0	1 204
70606	1 672 319	0	1 672 319	64 290	0	64 290	1 672 319	0	1 672 319	64 290	0	64 290
70608	640 938	0	640 938	22 126	0	22 126	640 938	0	640 938	22 126	0	22 126
70611	6 826	0	6 826	0	0	0	6 826	0	6 826	0	0	0
70706	0	0	0	1 672 528	0	1 672 528	1	0	1	1 672 527	0	1 672 527
70708	0	0	0	640 939	0	640 939	0	0	0	640 939	0	640 939
70711	0	0	0	6 826	0	6 826	0	0	0	6 826	0	6 826
Итого по активу (баланс)	3 118 988	940 510	4 059 498	69 526 414	60 996 467	130 522 881	69 587 579	61 097 330	130 684 909	3 057 823	839 647	3 897 470
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 406	0	12 406	0	0	0	0	0	0	12 406	0	12 406
30232	0	0	0	38	207	245	38	207	245	0	0	0
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31501	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
40701	13	0	13	852	0	852	869	0	869	30	0	30
40702	941 845	191 463	1 133 308	9 820 348	907 209	10 727 557	9 697 751	746 330	10 444 081	819 248	30 584	849 832
40703	1 036	7	1 043	5 148	3 857	9 005	4 873	3 850	8 723	761	0	761
40802	9 001	1	9 002	26 118	2 341	28 459	37 094	2 340	39 434	19 977	0	19 977
40807	23	14	37	24	8 768	8 792	41	8 799	8 840	40	45	85
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	29 679	56 039	85 718	95 293	60 193	155 486	133 229	49 907	183 136	67 615	45 753	113 368
40820	49	5 143	5 192	1 357	3 633	4 990	1 357	369	1 726	49	1 879	1 928
40821	0	0	0	8 880	0	8 880	10 230	0	10 230	1 350	0	1 350
42105	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
42106	575	0	575	36	0	36	0	0	0	539	0	539
42301	2 684	202	2 886	67 214	3 836	71 050	66 999	3 836	70 835	2 469	202	2 671
42304	0	368	368	0	9	9	0	4	4	0	363	363
42305	43 213	0	43 213	1 640	0	1 640	0	0	0	41 573	0	41 573
42306	7 451	35 369	42 820	150	1 340	1 490	0	2 761	2 761	7 301	36 790	44 091
42307	0	1 578	1 578	0	37	37	0	19	19	0	1 560	1 560
42309	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	2	223	225	0	6	6	0	3	3	2	220	222
42605	1 000	2 734	3 734	14	79	93	14	47	61	1 000	2 702	3 702
42606	0	2 064	2 064	0	49	49	0	25	25	0	2 040	2 040
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
45215	7 657	0	7 657	546	0	546	463	0	463	7 574	0	7 574
45515	2 181	0	2 181	189	0	189	115	0	115	2 107	0	2 107
45715	148	0	148	9	0	9	0	0	0	139	0	139
45818	3 523	0	3 523	13	0	13	13	0	13	3 523	0	3 523
45918	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47407	0	0	0	28 599 154	28 487 298	57 086 452	28 599 154	28 487 298	57 086 452	0	0	0
47411	508	899	1 407	13	49	62	310	164	474	805	1 014	1 819
47416	139	0	139	1 363	0	1 363	1 299	0	1 299	75	0	75
47422	137	0	137	211	0	211	137	0	137	63	0	63
47425	189	0	189	1 263	0	1 263	1 284	0	1 284	210	0	210
47426	538	0	538	0	0	0	56	0	56	594	0	594
52301	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60301	438	0	438	650	0	650	2 040	0	2 040	1 828	0	1 828
60305	2 260	0	2 260	3 726	0	3 726	4 781	0	4 781	3 315	0	3 315
60309	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
60311	51	0	51	60	0	60	58	0	58	49	0	49
60320	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60322	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	13 053	0	13 053	0	0	0	234	0	234	13 287	0	13 287
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70601	1 724 352	0	1 724 352	1 724 352	0	1 724 352	66 107	0	66 107	66 107	0	66 107
70603	622 143	0	622 143	622 143	0	622 143	19 620	0	19 620	19 620	0	19 620
70701	0	0	0	0	0	0	1 724 356	0	1 724 356	1 724 356	0	1 724 356
70703	0	0	0	0	0	0	622 143	0	622 143	622 143	0	622 143
Итого по пассиву (баланс)	3 763 394	296 104	4 059 498	40 994 494	29 478 911	70 473 405	41 005 418	29 305 959	70 311 377	3 774 318	123 152	3 897 470
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
Итого по активу (баланс)	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	2	0	2	3	0	3	17	0	17
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000
90901	127 228	0	127 228	2 737	0	2 737	2 739	0	2 739	127 226	0	127 226
90902	9 963	0	9 963	6	0	6	13	0	13	9 956	0	9 956
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91414	308 524	28 160	336 684	13 795	926	14 721	32 108	726	32 834	290 211	28 360	318 571
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 548	0	3 548	258	0	258	83	0	83	3 723	0	3 723
91803	11	36	47	0	1	1	5	1	6	6	36	42
99998	1 192 661	0	1 192 661	41 723	0	41 723	47 382	0	47 382	1 187 002	0	1 187 002
Итого по активу (баланс)	1 754 939	28 196	1 783 135	68 529	927	69 456	95 341	727	96 068	1 728 127	28 396	1 756 523
Пассив
91311	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91312	1 031 979	43 309	1 075 288	26 818	1 067	27 885	17 900	947	18 847	1 023 061	43 189	1 066 250
91315	57 088	8 743	65 831	0	225	225	6 017	287	6 304	63 105	8 805	71 910
91317	19 020	16 793	35 813	5 382	890	6 272	5 991	581	6 572	19 629	16 484	36 113
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	590 474	0	590 474	48 639	0	48 639	27 686	0	27 686	569 521	0	569 521
Итого по пассиву (баланс)	1 714 290	68 845	1 783 135	93 839	2 182	96 021	67 594	1 815	69 409	1 688 045	68 478	1 756 523
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	720 670	96 248	816 918	21 838 030	8 109 364	29 947 394	21 636 704	7 987 826	29 624 530	921 996	217 786	1 139 782
93801	49	0	49	73 518	0	73 518	73 567	0	73 567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	720 719	96 248	816 967	21 911 548	8 109 364	30 020 912	21 710 271	7 987 826	29 698 097	921 996	217 786	1 139 782
Пассив
96001	96 303	720 664	816 967	7 959 838	21 702 868	29 662 706	8 081 724	21 903 054	29 984 778	218 189	920 850	1 139 039
96801	0	0	0	46 574	0	46 574	47 317	0	47 317	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	96 303	720 664	816 967	8 006 412	21 702 868	29 709 280	8 129 041	21 903 054	30 032 095	218 932	920 850	1 139 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	183,0000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	190,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	180,0000	0	0	180,0000	0	0	180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	183,0000	0	0	181,0000	0	0	188,0000	0	0	190,0000

Страница была полезной?