Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 637	0	24 637	2 263 358	0	2 263 358	2 194 741	0	2 194 741	93 254	0	93 254
20209	0	0	0	333 910	0	333 910	333 910	0	333 910	0	0	0
30102	332 896	0	332 896	2 317 611	0	2 317 611	2 427 865	0	2 427 865	222 642	0	222 642
30110	481	0	481	150 980	0	150 980	148 994	0	148 994	2 467	0	2 467
30202	6 450	0	6 450	784	0	784	0	0	0	7 234	0	7 234
30213	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30302	147 015	0	147 015	994 520	0	994 520	929 610	0	929 610	211 925	0	211 925
30306	60 710	0	60 710	30 134	0	30 134	24 744	0	24 744	66 100	0	66 100
45204	0	0	0	15 700	0	15 700	5 700	0	5 700	10 000	0	10 000
45205	4 192	0	4 192	0	0	0	815	0	815	3 377	0	3 377
45206	41 290	0	41 290	2 220	0	2 220	36 471	0	36 471	7 039	0	7 039
45207	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
45306	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
45401	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45405	446	0	446	0	0	0	98	0	98	348	0	348
45406	4 650	0	4 650	10 000	0	10 000	250	0	250	14 400	0	14 400
45502	84	0	84	150	0	150	150	0	150	84	0	84
45503	10 421	0	10 421	57 860	0	57 860	57 780	0	57 780	10 501	0	10 501
45504	75 431	0	75 431	46 229	0	46 229	51 587	0	51 587	70 073	0	70 073
45505	68 951	0	68 951	91 935	0	91 935	32 798	0	32 798	128 088	0	128 088
45506	14 730	0	14 730	0	0	0	691	0	691	14 039	0	14 039
45812	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45814	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	17 534	0	17 534	5	0	5	1 359	0	1 359	16 180	0	16 180
45913	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
45915	612	0	612	51	0	51	28	0	28	635	0	635
47423	0	0	0	10 092	0	10 092	10 092	0	10 092	0	0	0
47427	15 616	0	15 616	5 219	0	5 219	5 721	0	5 721	15 114	0	15 114
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	253	0	253	41	0	41	101	0	101	193	0	193
60306	36	0	36	741	0	741	777	0	777	0	0	0
60308	7	0	7	2 122	0	2 122	2 129	0	2 129	0	0	0
60310	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60312	0	0	0	6 910	0	6 910	6 910	0	6 910	0	0	0
60323	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60401	22 156	0	22 156	455	0	455	0	0	0	22 611	0	22 611
60701	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
61002	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	664	0	664	157	0	157	821	0	821	0	0	0
61009	1 918	0	1 918	170	0	170	53	0	53	2 035	0	2 035
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	6	0	6	4	0	4	1	0	1	9	0	9
70606	90 036	0	90 036	15 080	0	15 080	17	0	17	105 099	0	105 099
70611	6 163	0	6 163	625	0	625	0	0	0	6 788	0	6 788
Итого по активу (баланс)	955 015	0	955 015	6 362 142	0	6 362 142	6 279 376	0	6 279 376	1 037 781	0	1 037 781
Пассив
10208	189 990	0	189 990	0	0	0	0	0	0	189 990	0	189 990
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	30 587	0	30 587	44 429	0	44 429	21 738	0	21 738	7 896	0	7 896
30301	147 015	0	147 015	929 610	0	929 610	994 520	0	994 520	211 925	0	211 925
30305	60 710	0	60 710	24 744	0	24 744	30 134	0	30 134	66 100	0	66 100
31301	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
31306	51 000	0	51 000	21 000	0	21 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	38 400	0	38 400	18 400	0	18 400	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	6 903	0	6 903	19 288	0	19 288	13 224	0	13 224	839	0	839
40602	2 770	0	2 770	25 184	0	25 184	22 651	0	22 651	237	0	237
40702	243 919	0	243 919	2 550 652	0	2 550 652	2 619 253	0	2 619 253	312 520	0	312 520
40703	82	0	82	155	0	155	134	0	134	61	0	61
40802	16 935	0	16 935	103 811	0	103 811	122 210	0	122 210	35 334	0	35 334
40821	1	0	1	200	0	200	200	0	200	1	0	1
40905	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
40911	175	0	175	22 798	0	22 798	22 947	0	22 947	324	0	324
42105	4 934	0	4 934	0	0	0	1 050	0	1 050	5 984	0	5 984
42106	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
42206	5 900	0	5 900	60	0	60	60	0	60	5 900	0	5 900
45215	417	0	417	373	0	373	2	0	2	46	0	46
45315	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
45415	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
45515	1 903	0	1 903	1 054	0	1 054	1 100	0	1 100	1 949	0	1 949
45818	4 968	0	4 968	510	0	510	0	0	0	4 458	0	4 458
47416	1 775	0	1 775	12 889	0	12 889	11 114	0	11 114	0	0	0
47422	6	0	6	146	0	146	140	0	140	0	0	0
47425	279	0	279	6	0	6	80	0	80	353	0	353
47426	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
60301	186	0	186	2 473	0	2 473	2 287	0	2 287	0	0	0
60305	0	0	0	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	0	0	0
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	153	0	153	356	0	356	203	0	203	0	0	0
60322	256	0	256	451	0	451	195	0	195	0	0	0
60601	2 329	0	2 329	18	0	18	204	0	204	2 515	0	2 515
70601	119 834	0	119 834	0	0	0	15 928	0	15 928	135 762	0	135 762
Итого по пассиву (баланс)	955 015	0	955 015	3 805 115	0	3 805 115	3 887 881	0	3 887 881	1 037 781	0	1 037 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 358 622	0	2 358 622	0	0	0	0	0	0	2 358 622	0	2 358 622
90902	504 561	0	504 561	3 602	0	3 602	19 388	0	19 388	488 775	0	488 775
91414	11 005	0	11 005	367	0	367	1 094	0	1 094	10 278	0	10 278
91604	1 387	0	1 387	90	0	90	0	0	0	1 477	0	1 477
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	440 328	0	440 328	135 648	0	135 648	58 353	0	58 353	517 623	0	517 623
Итого по активу (баланс)	3 317 117	0	3 317 117	139 707	0	139 707	78 835	0	78 835	3 377 989	0	3 377 989
Пассив
91003	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
91312	314 349	0	314 349	5 330	0	5 330	83 775	0	83 775	392 794	0	392 794
91315	7 571	0	7 571	7 121	0	7 121	0	0	0	450	0	450
91316	7 889	0	7 889	44 898	0	44 898	50 000	0	50 000	12 991	0	12 991
91317	2 645	0	2 645	220	0	220	0	0	0	2 425	0	2 425
91507	107 874	0	107 874	0	0	0	1 089	0	1 089	108 963	0	108 963
99999	2 876 789	0	2 876 789	20 482	0	20 482	4 059	0	4 059	2 860 366	0	2 860 366
Итого по пассиву (баланс)	3 317 117	0	3 317 117	78 835	0	78 835	139 707	0	139 707	3 377 989	0	3 377 989

Страница была полезной?