Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 197	0	1 197	17	0	17	0	0	0	1 214	0	1 214
20202	249 663	194 803	444 466	5 518 792	582 708	6 101 500	5 393 034	635 941	6 028 975	375 421	141 570	516 991
20208	110 839	0	110 839	419 538	0	419 538	412 034	0	412 034	118 343	0	118 343
20209	7 573	0	7 573	3 347 433	270 364	3 617 797	3 355 006	270 364	3 625 370	0	0	0
30102	1 032 352	0	1 032 352	9 038 601	0	9 038 601	8 710 992	0	8 710 992	1 359 961	0	1 359 961
30110	506 211	886 124	1 392 335	6 465 948	803 750	7 269 698	6 154 016	750 339	6 904 355	818 143	939 535	1 757 678
30202	143 336	0	143 336	1 738	0	1 738	0	0	0	145 074	0	145 074
30204	16 516	0	16 516	716	0	716	0	0	0	17 232	0	17 232
30210	2 000	0	2 000	225 806	0	225 806	227 806	0	227 806	0	0	0
30213	479	0	479	1 710	0	1 710	1 525	0	1 525	664	0	664
30233	2 216	54	2 270	120 639	463	121 102	115 664	510	116 174	7 191	7	7 198
30402	217	0	217	0	0	0	210	0	210	7	0	7
32005	5 000 000	0	5 000 000	4 000 000	0	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32008	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	44 137	0	44 137	186 881	0	186 881	187 961	0	187 961	43 057	0	43 057
45204	149 218	0	149 218	102 721	0	102 721	120 880	0	120 880	131 059	0	131 059
45205	33 036	0	33 036	15 173	0	15 173	10 031	0	10 031	38 178	0	38 178
45206	58 534	0	58 534	51 000	0	51 000	1 973	0	1 973	107 561	0	107 561
45207	153 970	0	153 970	8 170	0	8 170	6 970	0	6 970	155 170	0	155 170
45208	8 674	0	8 674	2 850	0	2 850	130	0	130	11 394	0	11 394
45209	4 675	0	4 675	0	0	0	4 675	0	4 675	0	0	0
45306	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45401	20 301	0	20 301	66 478	0	66 478	73 372	0	73 372	13 407	0	13 407
45404	10 069	0	10 069	8 000	0	8 000	8 569	0	8 569	9 500	0	9 500
45405	9 681	0	9 681	1 800	0	1 800	3 208	0	3 208	8 273	0	8 273
45406	14 633	0	14 633	6 910	0	6 910	2 877	0	2 877	18 666	0	18 666
45407	128 821	0	128 821	15 300	0	15 300	14 988	0	14 988	129 133	0	129 133
45408	55 578	0	55 578	10 842	0	10 842	1 115	0	1 115	65 305	0	65 305
45502	176	0	176	188	0	188	194	0	194	170	0	170
45503	173	0	173	2 180	0	2 180	554	0	554	1 799	0	1 799
45504	6 541	0	6 541	349	0	349	2 838	0	2 838	4 052	0	4 052
45505	182 430	0	182 430	15 884	0	15 884	32 132	0	32 132	166 182	0	166 182
45506	1 773 696	0	1 773 696	150 643	0	150 643	118 465	0	118 465	1 805 874	0	1 805 874
45507	1 640 520	0	1 640 520	84 796	0	84 796	60 076	0	60 076	1 665 240	0	1 665 240
45509	16 536	29	16 565	10 607	1	10 608	12 355	1	12 356	14 788	29	14 817
45702	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45703	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45708	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	68 750	0	68 750	0	0	0	68 750	0	68 750	0	0	0
45812	21 853	0	21 853	1 582	0	1 582	975	0	975	22 460	0	22 460
45814	5 307	0	5 307	1 979	0	1 979	1 229	0	1 229	6 057	0	6 057
45815	140 790	0	140 790	18 625	0	18 625	16 613	0	16 613	142 802	0	142 802
45912	120	0	120	367	0	367	380	0	380	107	0	107
45914	431	0	431	246	0	246	239	0	239	438	0	438
45915	10 586	2	10 588	8 792	1	8 793	9 386	0	9 386	9 992	3	9 995
47408	0	0	0	707 684	691 950	1 399 634	707 684	691 950	1 399 634	0	0	0
47423	14 674	10 376	25 050	191 189	122 526	313 715	187 325	121 578	308 903	18 538	11 324	29 862
47427	43 046	1	43 047	60 414	0	60 414	48 723	1	48 724	54 737	0	54 737
47802	561 278	0	561 278	663 614	0	663 614	268 449	0	268 449	956 443	0	956 443
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	2 146	0	2 146	500 247	0	500 247	0	0	0	502 393	0	502 393
50721	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	1 509	0	1 509	891	0	891	1 325	0	1 325	1 075	0	1 075
60306	1	0	1	7 567	0	7 567	7 563	0	7 563	5	0	5
60308	3 367	0	3 367	2 352	0	2 352	2 544	0	2 544	3 175	0	3 175
60310	3 147	0	3 147	2 112	0	2 112	2 046	0	2 046	3 213	0	3 213
60312	80 083	0	80 083	48 758	0	48 758	39 971	0	39 971	88 870	0	88 870
60323	27 011	129	27 140	1 780	71	1 851	1 028	72	1 100	27 763	128	27 891
60401	474 066	0	474 066	13 811	0	13 811	3 150	0	3 150	484 727	0	484 727
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	9 479	0	9 479	0	0	0	0	0	0	9 479	0	9 479
60409	5 676	0	5 676	0	0	0	5 676	0	5 676	0	0	0
60701	11 515	0	11 515	1 479	0	1 479	8 136	0	8 136	4 858	0	4 858
61002	120	0	120	488	0	488	608	0	608	0	0	0
61008	33 289	0	33 289	4 609	0	4 609	4 342	0	4 342	33 556	0	33 556
61009	91	0	91	276	0	276	367	0	367	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	0	0	0	1 802	0	1 802	0	0	0	1 802	0	1 802
61209	0	0	0	7 408	0	7 408	7 408	0	7 408	0	0	0
61212	0	0	0	273 779	0	273 779	273 779	0	273 779	0	0	0
61403	5 519	0	5 519	4 172	0	4 172	293	0	293	9 398	0	9 398
70606	2 428 969	0	2 428 969	220 157	0	220 157	479	0	479	2 648 647	0	2 648 647
70607	3 563	0	3 563	0	0	0	830	0	830	2 733	0	2 733
70608	937 771	0	937 771	82 988	0	82 988	0	0	0	1 020 759	0	1 020 759
70611	121 937	0	121 937	13 486	0	13 486	0	0	0	135 423	0	135 423
Итого по активу (баланс)	18 037 475	1 091 518	19 128 993	32 725 178	2 471 834	35 197 012	31 703 010	2 470 756	34 173 766	19 059 643	1 092 596	20 152 239
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	423 317	0	423 317	0	0	0	0	0	0	423 317	0	423 317
30220	17	21	38	11 716	23 142	34 858	14 061	28 493	42 554	2 362	5 372	7 734
30223	156	0	156	13 112	0	13 112	12 956	0	12 956	0	0	0
30226	292	0	292	283	0	283	5	0	5	14	0	14
30232	1 345	359	1 704	665 195	7 081	672 276	666 620	6 948	673 568	2 770	226	2 996
40502	305	0	305	1 324	0	1 324	1 147	0	1 147	128	0	128
40602	15 739	0	15 739	66 159	0	66 159	75 308	0	75 308	24 888	0	24 888
40603	157	0	157	476	0	476	422	0	422	103	0	103
40701	575	0	575	3 585	0	3 585	3 568	0	3 568	558	0	558
40702	1 202 734	17 689	1 220 423	8 781 710	443 927	9 225 637	8 804 696	447 276	9 251 972	1 225 720	21 038	1 246 758
40703	52 863	0	52 863	107 696	592	108 288	98 611	592	99 203	43 778	0	43 778
40802	241 010	1 647	242 657	1 689 169	708	1 689 877	1 736 933	33	1 736 966	288 774	972	289 746
40807	1 119	1	1 120	1 143	406	1 549	631	406	1 037	607	1	608
40817	220 492	4 217	224 709	457 988	2 335	460 323	444 860	2 571	447 431	207 364	4 453	211 817
40820	2 958	20	2 978	6 701	20	6 721	6 756	0	6 756	3 013	0	3 013
40821	318	0	318	66 983	0	66 983	67 035	0	67 035	370	0	370
40901	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
40903	17	0	17	4	0	4	5	0	5	18	0	18
40905	0	0	0	146 342	0	146 342	146 342	0	146 342	0	0	0
40906	6 774	0	6 774	186 177	0	186 177	179 403	0	179 403	0	0	0
40909	0	0	0	16 355	28 974	45 329	16 355	28 974	45 329	0	0	0
40910	0	0	0	3 028	7 186	10 214	3 028	7 186	10 214	0	0	0
40911	8 694	0	8 694	709 885	0	709 885	722 012	0	722 012	20 821	0	20 821
40912	0	0	0	31 868	33 608	65 476	31 868	33 608	65 476	0	0	0
40913	0	0	0	32 503	94 041	126 544	32 503	94 041	126 544	0	0	0
41803	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	15 500	0	15 500	2 500	0	2 500	0	0	0	13 000	0	13 000
41805	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
41806	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41904	28 184	0	28 184	11 000	0	11 000	0	0	0	17 184	0	17 184
42005	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	251 210	0	251 210	251 210	0	251 210
42103	83 500	0	83 500	36 500	0	36 500	74 230	0	74 230	121 230	0	121 230
42104	102 530	0	102 530	19 550	0	19 550	26 200	0	26 200	109 180	0	109 180
42105	227 593	9 441	237 034	5 673	456	6 129	17 800	248	18 048	239 720	9 233	248 953
42106	191 400	0	191 400	14 000	0	14 000	2 623	0	2 623	180 023	0	180 023
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
42204	3 500	0	3 500	500	0	500	500	0	500	3 500	0	3 500
42205	3 700	0	3 700	1 500	0	1 500	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	100	0	100	0	0	0	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100
42301	231 709	27 118	258 827	2 461 637	221 320	2 682 957	2 445 883	219 670	2 665 553	215 955	25 468	241 423
42305	849	175	1 024	0	18	18	344	448	792	1 193	605	1 798
42306	9 412 080	1 021 628	10 433 708	903 654	133 518	1 037 172	1 219 297	149 067	1 368 364	9 727 723	1 037 177	10 764 900
42309	2 070	142	2 212	1 563	117	1 680	601	9	610	1 108	34	1 142
42601	2 320	1 706	4 026	21 479	8 934	30 413	20 546	7 683	28 229	1 387	455	1 842
42606	30 407	16 308	46 715	3 734	4 140	7 874	8 434	1 794	10 228	35 107	13 962	49 069
43803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	103 480	0	103 480	2 578	0	2 578	7 730	0	7 730	108 632	0	108 632
45315	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45415	4 261	0	4 261	901	0	901	3 291	0	3 291	6 651	0	6 651
45515	116 683	0	116 683	10 257	0	10 257	16 854	0	16 854	123 280	0	123 280
45715	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45818	238 974	0	238 974	74 349	0	74 349	9 415	0	9 415	174 040	0	174 040
45918	5 018	0	5 018	347	0	347	768	0	768	5 439	0	5 439
47405	0	0	0	0	328 996	328 996	0	328 996	328 996	0	0	0
47407	0	0	0	1 131 660	266 138	1 397 798	1 131 660	266 138	1 397 798	0	0	0
47411	61 478	8 422	69 900	36 156	2 885	39 041	38 187	3 576	41 763	63 509	9 113	72 622
47416	1 235	0	1 235	56 225	0	56 225	74 859	0	74 859	19 869	0	19 869
47422	649	4	653	747 174	49 560	796 734	747 024	49 556	796 580	499	0	499
47425	34 382	0	34 382	4 560	0	4 560	1 883	0	1 883	31 705	0	31 705
47426	14 601	31	14 632	3 080	30	3 110	5 174	32	5 206	16 695	33	16 728
47804	94 677	0	94 677	4 906	0	4 906	6 918	0	6 918	96 689	0	96 689
50620	3 258	0	3 258	829	0	829	0	0	0	2 429	0	2 429
50720	1 197	0	1 197	0	0	0	17	0	17	1 214	0	1 214
60301	11 712	0	11 712	36 863	0	36 863	32 749	0	32 749	7 598	0	7 598
60305	0	0	0	37 972	0	37 972	37 972	0	37 972	0	0	0
60307	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60309	3 040	0	3 040	7 110	0	7 110	4 124	0	4 124	54	0	54
60311	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	16	0	16	60 531	0	60 531	60 526	0	60 526	11	0	11
60324	36 005	0	36 005	1 306	0	1 306	10 129	0	10 129	44 828	0	44 828
60601	149 111	0	149 111	2 731	0	2 731	4 274	0	4 274	150 654	0	150 654
60602	213	0	213	0	0	0	26	0	26	239	0	239
60603	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	26 646	1	26 647	4 264	0	4 264	5 178	0	5 178	27 560	1	27 561
61501	2 051	0	2 051	671	0	671	155	0	155	1 535	0	1 535
70601	2 922 236	0	2 922 236	1 017	0	1 017	331 632	0	331 632	3 252 851	0	3 252 851
70603	935 664	0	935 664	0	0	0	83 170	0	83 170	1 018 834	0	1 018 834
Итого по пассиву (баланс)	18 020 063	1 108 930	19 128 993	18 753 337	1 658 132	20 411 469	19 757 370	1 677 345	21 434 715	19 024 096	1 128 143	20 152 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	658	0	658	1 350	0	1 350	595	0	595	1 413	0	1 413
90902	1 189 353	0	1 189 353	96 836	0	96 836	96 794	0	96 794	1 189 395	0	1 189 395
90907	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
91202	1 939	0	1 939	13	0	13	1 862	0	1 862	90	0	90
91203	6	0	6	25	0	25	25	0	25	6	0	6
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91219	0	0	0	0	696	696	0	696	696	0	0	0
91414	13 756 168	0	13 756 168	784 311	0	784 311	986 694	0	986 694	13 553 785	0	13 553 785
91418	562 336	0	562 336	663 596	0	663 596	268 431	0	268 431	957 501	0	957 501
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	599	0	599	1 407	0	1 407
91604	91 171	7	91 178	9 787	2	9 789	21 830	1	21 831	79 128	8	79 136
91704	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
91802	18 112	0	18 112	12 500	0	12 500	2	0	2	30 610	0	30 610
91803	2 682	0	2 682	1 024	0	1 024	0	0	0	3 706	0	3 706
99998	3 109 419	0	3 109 419	2 263 306	0	2 263 306	881 034	0	881 034	4 491 691	0	4 491 691
Итого по активу (баланс)	18 739 082	7	18 739 089	3 835 229	698	3 835 927	2 260 347	697	2 261 044	20 313 964	8	20 313 972
Пассив
91003	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
91004	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
91311	376 502	0	376 502	11 663	0	11 663	9 732	0	9 732	374 571	0	374 571
91312	2 050 508	0	2 050 508	160 423	0	160 423	1 672 948	0	1 672 948	3 563 033	0	3 563 033
91315	477 613	0	477 613	154 681	0	154 681	32 049	0	32 049	354 981	0	354 981
91316	14	0	14	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	14	0	14
91317	117 930	0	117 930	532 725	0	532 725	525 379	0	525 379	110 584	0	110 584
91507	86 718	0	86 718	1 088	0	1 088	2 744	0	2 744	88 374	0	88 374
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	15 629 670	0	15 629 670	1 378 037	0	1 378 037	1 570 648	0	1 570 648	15 822 281	0	15 822 281
Итого по пассиву (баланс)	18 739 089	0	18 739 089	2 259 071	0	2 259 071	3 833 954	0	3 833 954	20 313 972	0	20 313 972
Г. Срочные сделки
Актив
93503	0	0	0	255	0	255	253	0	253	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	255	0	255	253	0	253	2	0	2
Пассив
96303	0	0	0	253	0	253	255	0	255	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	253	0	253	255	0	255	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	187,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	186,0000
98010	0	0	306 989 103,0000	0	0	1 388 936,0000	0	0	64 132 614,0000	0	0	244 245 425,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	306 989 290,0000	0	0	1 388 940,0000	0	0	64 132 619,0000	0	0	244 245 611,0000
Пассив
98040	0	0	302 060 555,0000	0	0	67 217 270,0000	0	0	3 084 656,0000	0	0	237 927 941,0000
98050	0	0	4 928 735,0000	0	0	5,0000	0	0	1 388 940,0000	0	0	6 317 670,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	306 989 290,0000	0	0	67 217 275,0000	0	0	4 473 596,0000	0	0	244 245 611,0000

Страница была полезной?