Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК"

Регистрационный номер

2965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 231	167	11 398	29 046	9	29 055	28 578	16	28 594	11 699	160	11 859
30102	774 815	0	774 815	13 927 195	0	13 927 195	14 218 659	0	14 218 659	483 351	0	483 351
30110	0	188 794	188 794	0	8 889 597	8 889 597	0	8 856 302	8 856 302	0	222 089	222 089
30202	9 785	0	9 785	0	0	0	960	0	960	8 825	0	8 825
30204	305	0	305	0	0	0	36	0	36	269	0	269
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	54 773	0	54 773	130 930	0	130 930	129 743	0	129 743	55 960	0	55 960
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	146 500	0	146 500	25 000	0	25 000	5 700	0	5 700	165 800	0	165 800
45206	1 020 000	0	1 020 000	195 000	0	195 000	75 500	0	75 500	1 139 500	0	1 139 500
45207	185 000	0	185 000	37 500	0	37 500	36 500	0	36 500	186 000	0	186 000
45505	275	0	275	0	0	0	54	0	54	221	0	221
45506	60 397	0	60 397	0	0	0	210	0	210	60 187	0	60 187
45507	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
47404	21 224	0	21 224	4 137 000	0	4 137 000	4 136 796	0	4 136 796	21 428	0	21 428
47408	0	0	0	6 430 701	6 891 861	13 322 562	6 430 701	6 891 861	13 322 562	0	0	0
47423	25	0	25	26 224	29	26 253	26 223	29	26 252	26	0	26
47427	372	0	372	1 459	0	1 459	1 336	0	1 336	495	0	495
52503	13 953	0	13 953	3 299	0	3 299	2 090	0	2 090	15 162	0	15 162
60302	307	0	307	10	0	10	38	0	38	279	0	279
60308	462	0	462	1 127	0	1 127	1 064	0	1 064	525	0	525
60310	78	0	78	50	0	50	65	0	65	63	0	63
60312	0	0	0	920	0	920	910	0	910	10	0	10
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	731	0	731	99	0	99	195	0	195	635	0	635
70606	1 126 512	0	1 126 512	152 242	0	152 242	0	0	0	1 278 754	0	1 278 754
70608	51 644	0	51 644	7 850	0	7 850	0	0	0	59 494	0	59 494
70611	1 240	0	1 240	164	0	164	0	0	0	1 404	0	1 404
Итого по активу (баланс)	3 597 287	188 961	3 786 248	25 140 847	15 781 503	40 922 350	25 180 389	15 748 215	40 928 604	3 557 745	222 249	3 779 994
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	126 697	0	126 697	0	0	0	0	0	0	126 697	0	126 697
10801	16 912	0	16 912	0	0	0	0	0	0	16 912	0	16 912
30109	144 653	0	144 653	0	0	0	592	0	592	145 245	0	145 245
31303	85 000	165 342	250 342	295 000	168 183	463 183	275 000	162 991	437 991	65 000	160 150	225 150
31304	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
31305	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
31308	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	639	0	639	2	0	2	530	0	530	1 167	0	1 167
40702	802 608	13 740	816 348	21 523 918	5 916 932	27 440 850	21 251 667	5 956 112	27 207 779	530 357	52 920	583 277
40802	12	0	12	126	0	126	127	0	127	13	0	13
40807	1 059	5 015	6 074	196	880	1 076	127	855	982	990	4 990	5 980
40817	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42006	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42309	33	1 100	1 133	0	106	106	0	59	59	33	1 053	1 086
45215	398 045	0	398 045	78 904	0	78 904	95 592	0	95 592	414 733	0	414 733
45515	28 063	0	28 063	32	0	32	0	0	0	28 031	0	28 031
47407	0	0	0	6 505 860	6 795 863	13 301 723	6 505 860	6 795 863	13 301 723	0	0	0
47416	168	0	168	10 257	0	10 257	10 269	0	10 269	180	0	180
47425	410	0	410	4 761	0	4 761	4 541	0	4 541	190	0	190
47426	52	0	52	52	0	52	133	4	137	133	4	137
52305	88 050	0	88 050	0	0	0	0	0	0	88 050	0	88 050
52306	250 800	0	250 800	35 000	0	35 000	38 300	0	38 300	254 100	0	254 100
60301	140	0	140	677	0	677	727	0	727	190	0	190
60305	462	0	462	1 330	0	1 330	1 393	0	1 393	525	0	525
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	5 463	0	5 463	0	0	0	64	0	64	5 527	0	5 527
70601	1 144 087	0	1 144 087	0	0	0	154 096	0	154 096	1 298 183	0	1 298 183
70603	40 670	0	40 670	0	0	0	6 923	0	6 923	47 593	0	47 593
Итого по пассиву (баланс)	3 601 051	185 197	3 786 248	28 546 121	12 881 964	41 428 085	28 505 947	12 915 884	41 421 831	3 560 877	219 117	3 779 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600
90901	19	0	19	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	19	0	19
90902	2 918	0	2 918	32	0	32	277	0	277	2 673	0	2 673
91414	1 770 618	0	1 770 618	239 900	0	239 900	89 142	0	89 142	1 921 376	0	1 921 376
91604	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
99998	346 712	0	346 712	145 055	0	145 055	149 975	0	149 975	341 792	0	341 792
Итого по активу (баланс)	2 156 867	0	2 156 867	386 341	0	386 341	240 659	0	240 659	2 302 549	0	2 302 549
Пассив
91311	196 950	0	196 950	0	0	0	0	0	0	196 950	0	196 950
91312	98 295	0	98 295	19 045	0	19 045	15 312	0	15 312	94 562	0	94 562
91315	40 175	0	40 175	0	0	0	0	0	0	40 175	0	40 175
91317	1 227	0	1 227	130 930	0	130 930	129 743	0	129 743	40	0	40
91507	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
99999	1 810 155	0	1 810 155	90 684	0	90 684	241 286	0	241 286	1 960 757	0	1 960 757
Итого по пассиву (баланс)	2 156 867	0	2 156 867	240 659	0	240 659	386 341	0	386 341	2 302 549	0	2 302 549
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	566 533	96 847	663 380	566 533	96 847	663 380	0	0	0
93801	0	0	0	8 330	0	8 330	8 330	0	8 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	574 863	96 847	671 710	574 863	96 847	671 710	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	94 710	572 725	667 435	94 710	572 725	667 435	0	0	0
96801	0	0	0	8 330	0	8 330	8 330	0	8 330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	103 040	572 725	675 765	103 040	572 725	675 765	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?