Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	494	0	494	32	0	32	502	0	502	24	0	24
20202	194 242	137 716	331 958	899 911	342 906	1 242 817	965 661	360 561	1 326 222	128 492	120 061	248 553
20208	15 104	0	15 104	19 850	0	19 850	10 967	0	10 967	23 987	0	23 987
20209	0	0	0	215 921	16 767	232 688	215 921	16 767	232 688	0	0	0
30102	227 281	0	227 281	15 993 990	0	15 993 990	15 902 928	0	15 902 928	318 343	0	318 343
30110	6 563	159 937	166 500	186 141	277 713	463 854	186 189	405 039	591 228	6 515	32 611	39 126
30114	0	668 827	668 827	0	2 203 674	2 203 674	0	2 322 734	2 322 734	0	549 767	549 767
30202	38 523	0	38 523	3 224	0	3 224	0	0	0	41 747	0	41 747
30204	20 833	0	20 833	1 265	0	1 265	0	0	0	22 098	0	22 098
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30233	268	0	268	21 251	5 897	27 148	20 957	5 897	26 854	562	0	562
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30306	688 861	189 292	878 153	233 948	130 462	364 410	218 815	231 244	450 059	703 994	88 510	792 504
30402	68	0	68	267 087	0	267 087	260 797	0	260 797	6 358	0	6 358
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44607	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580
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45107	40 125	0	40 125	0	0	0	1 815	0	1 815	38 310	0	38 310
45201	9 524	0	9 524	61 270	0	61 270	62 203	0	62 203	8 591	0	8 591
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	13 871	0	13 871	15 878	0	15 878	17 300	0	17 300	12 449	0	12 449
45205	76 165	2 672	78 837	29 305	723	30 028	32 460	832	33 292	73 010	2 563	75 573
45206	207 113	332 622	539 735	15 360	17 928	33 288	24 067	32 106	56 173	198 406	318 444	516 850
45207	284 709	434 952	719 661	53 834	40 750	94 584	31 987	136 834	168 821	306 556	338 868	645 424
45208	325 246	11 166	336 412	22 719	389	23 108	20 646	864	21 510	327 319	10 691	338 010
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45406	33 913	0	33 913	33 043	0	33 043	28 053	0	28 053	38 903	0	38 903
45407	17 471	0	17 471	6 863	0	6 863	12 678	0	12 678	11 656	0	11 656
45408	12 127	0	12 127	710	0	710	1 261	0	1 261	11 576	0	11 576
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45507	146 205	50 052	196 257	29 592	2 697	32 289	21 966	5 171	27 137	153 831	47 578	201 409
45509	260	0	260	1 260	0	1 260	1 306	0	1 306	214	0	214
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47408	0	0	0	11 235 585	11 118 498	22 354 083	11 235 585	11 118 498	22 354 083	0	0	0
47415	161	0	161	68	0	68	50	0	50	179	0	179
47417	0	21	21	0	7 647	7 647	0	7 655	7 655	0	13	13
47423	16 405	1 993	18 398	27 824	43 549	71 373	27 258	44 209	71 467	16 971	1 333	18 304
47427	18 942	7 426	26 368	3 129	1 507	4 636	1 031	6 431	7 462	21 040	2 502	23 542
50207	51 179	0	51 179	206 180	0	206 180	51 448	0	51 448	205 911	0	205 911
50221	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
51304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	118 603	0	118 603	99	0	99	0	0	0	118 702	0	118 702
51404	28 874	0	28 874	64	0	64	0	0	0	28 938	0	28 938
51405	230 727	0	230 727	1 082	0	1 082	0	0	0	231 809	0	231 809
51406	38 526	0	38 526	112	0	112	0	0	0	38 638	0	38 638
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	0	64	64	0	2	2	0	3	3	0	63	63
60302	519	0	519	941	0	941	232	0	232	1 228	0	1 228
60306	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60308	63	0	63	489	0	489	453	0	453	99	0	99
60310	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60312	5 794	0	5 794	9 758	0	9 758	10 832	0	10 832	4 720	0	4 720
60314	39	621	660	0	929	929	39	929	968	0	621	621
60323	32	0	32	154	0	154	152	0	152	34	0	34
60401	805 391	0	805 391	48 717	0	48 717	51 991	0	51 991	802 117	0	802 117
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60410	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
60411	290	0	290	290	0	290	290	0	290	290	0	290
60701	409	0	409	1 187	0	1 187	1 498	0	1 498	98	0	98
60702	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	204	0	204	166	0	166	193	0	193	177	0	177
61008	206	0	206	788	0	788	539	0	539	455	0	455
61009	3 388	0	3 388	1 509	0	1 509	664	0	664	4 233	0	4 233
61010	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
61011	92 994	0	92 994	1 374	0	1 374	8 656	0	8 656	85 712	0	85 712
61209	0	0	0	11 221	0	11 221	11 221	0	11 221	0	0	0
61210	0	0	0	49 534	0	49 534	49 534	0	49 534	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 979	0	6 979	1 268	0	1 268	1 655	0	1 655	6 592	0	6 592
70606	867 152	0	867 152	144 741	0	144 741	43 275	0	43 275	968 618	0	968 618
70608	1 326 964	0	1 326 964	245 035	0	245 035	16 134	0	16 134	1 555 865	0	1 555 865
70611	1 341	0	1 341	0	0	0	430	0	430	911	0	911
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 713 288	2 043 400	9 756 688	53 366 469	15 469 472	68 835 941	53 040 062	15 948 655	68 988 717	8 039 695	1 564 217	9 603 912
Пассив
10207	1 723 048	0	1 723 048	0	0	0	0	0	0	1 723 048	0	1 723 048
10601	137 112	0	137 112	25 901	0	25 901	25 902	0	25 902	137 113	0	137 113
10603	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
10701	139 397	0	139 397	0	0	0	0	0	0	139 397	0	139 397
10801	3 806	0	3 806	0	0	0	0	0	0	3 806	0	3 806
30109	2	24	26	0	9	9	0	1	1	2	16	18
30111	56 153	0	56 153	1 470	0	1 470	14 900	0	14 900	69 583	0	69 583
30220	0	168	168	620	659 179	659 799	620	681 014	681 634	0	22 003	22 003
30222	0	285	285	0	51 992	51 992	0	53 503	53 503	0	1 796	1 796
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	160	60	220	29 077	5 987	35 064	29 308	5 989	35 297	391	62	453
30301	1 811	1 096	2 907	2 189 060	928 086	3 117 146	2 189 633	928 000	3 117 633	2 384	1 010	3 394
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	828	0	828	199	0	199	199	0	199	828	0	828
91802	18 007	0	18 007	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	18 007	0	18 007
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Итого по активу (баланс)	10 862 368	2 148 321	13 010 689	2 150 364	218 913	2 369 277	2 020 499	214 975	2 235 474	10 992 233	2 152 259	13 144 492
Пассив
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91004	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
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91315	109 869	0	109 869	9 869	795	10 664	0	120 731	120 731	100 000	119 936	219 936
91316	25 677	73 735	99 412	49 340	7 117	56 457	95 067	3 974	99 041	71 404	70 592	141 996
91317	213 961	367	214 328	160 552	648	161 200	159 086	716	159 802	212 495	435	212 930
91507	17 986	0	17 986	433	0	433	433	0	433	17 986	0	17 986
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99999	7 940 067	0	7 940 067	1 279 022	0	1 279 022	1 354 334	0	1 354 334	8 015 379	0	8 015 379
Итого по пассиву (баланс)	12 866 674	144 015	13 010 689	2 168 103	15 308	2 183 411	2 188 025	129 189	2 317 214	12 886 596	257 896	13 144 492
Г. Срочные сделки
Актив
93001	531 963	58 128	590 091	9 356 401	999 403	10 355 804	9 590 028	1 046 401	10 636 429	298 336	11 130	309 466
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	178	0	178	97 141	0	97 141	97 274	0	97 274	45	0	45
Итого по активу (баланс)	532 141	58 128	590 269	9 453 542	999 403	10 452 945	9 687 302	1 046 401	10 733 703	298 381	11 130	309 511
Пассив
96001	58 306	527 351	585 657	1 036 452	9 674 515	10 710 967	989 321	9 443 593	10 432 914	11 175	296 429	307 604
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	4 612	0	4 612	97 274	0	97 274	94 569	0	94 569	1 907	0	1 907
Итого по пассиву (баланс)	62 918	527 351	590 269	1 133 726	9 674 515	10 808 241	1 083 890	9 443 593	10 527 483	13 082	296 429	309 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	49 001,0000	0	0	201 081,0000	0	0	49 000,0000	0	0	201 082,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 042,0000	0	0	201 081,0000	0	0	49 001,0000	0	0	201 122,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	49 041,0000	0	0	49 000,0000	0	0	201 081,0000	0	0	201 122,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 042,0000	0	0	49 001,0000	0	0	201 081,0000	0	0	201 122,0000

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