Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 952	2 687	29 639	880 223	4 986	885 209	878 600	5 290	883 890	28 575	2 383	30 958
20208	5 329	0	5 329	8 630	0	8 630	7 918	0	7 918	6 041	0	6 041
20209	10 474	0	10 474	834 814	2 298	837 112	834 735	2 298	837 033	10 553	0	10 553
30102	17 487	0	17 487	895 362	0	895 362	902 528	0	902 528	10 321	0	10 321
30110	5 718	13 981	19 699	465 499	1 569	467 068	470 536	2 725	473 261	681	12 825	13 506
30202	7 437	0	7 437	56	0	56	0	0	0	7 493	0	7 493
30204	245	0	245	0	0	0	7	0	7	238	0	238
30210	150	0	150	1 609	0	1 609	1 759	0	1 759	0	0	0
30221	0	0	0	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	0	0	0
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	1 389	0	1 389	0	0	0	44	0	44	1 345	0	1 345
45201	9 417	0	9 417	13 800	0	13 800	12 795	0	12 795	10 422	0	10 422
45205	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	500	0	500	15 500	0	15 500
45206	16 996	0	16 996	26 439	0	26 439	9 996	0	9 996	33 439	0	33 439
45207	127 662	0	127 662	31 632	0	31 632	33 016	0	33 016	126 278	0	126 278
45208	84 858	0	84 858	628	0	628	757	0	757	84 729	0	84 729
45401	2 167	0	2 167	2 495	0	2 495	4 493	0	4 493	169	0	169
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	36 000	0	36 000	0	0	0	2 000	0	2 000	34 000	0	34 000
45408	8 999	0	8 999	0	0	0	135	0	135	8 864	0	8 864
45504	50	0	50	300	0	300	10	0	10	340	0	340
45505	1 044	0	1 044	1 200	0	1 200	162	0	162	2 082	0	2 082
45506	55 820	0	55 820	1 383	0	1 383	2 753	0	2 753	54 450	0	54 450
45507	349 673	0	349 673	368	0	368	8 324	0	8 324	341 717	0	341 717
45812	1 503	0	1 503	579	0	579	0	0	0	2 082	0	2 082
45815	944	0	944	297	0	297	137	0	137	1 104	0	1 104
45915	1	0	1	39	0	39	22	0	22	18	0	18
47408	0	0	0	0	1 101	1 101	0	1 101	1 101	0	0	0
47413	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47417	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	3 332	0	3 332	84 724	19	84 743	84 515	19	84 534	3 541	0	3 541
47427	2 468	0	2 468	7 060	0	7 060	7 168	0	7 168	2 360	0	2 360
60302	75	0	75	187	0	187	107	0	107	155	0	155
60306	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	73	0	73	334	0	334	330	0	330	77	0	77
60312	44 521	0	44 521	2 002	0	2 002	2 073	0	2 073	44 450	0	44 450
60323	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	104 153	0	104 153	358	0	358	1 086	0	1 086	103 425	0	103 425
60701	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61002	329	0	329	69	0	69	28	0	28	370	0	370
61008	97	0	97	130	0	130	133	0	133	94	0	94
61009	60	0	60	37	0	37	37	0	37	60	0	60
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61209	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
61403	1 440	0	1 440	230	0	230	404	0	404	1 266	0	1 266
70606	112 233	0	112 233	14 505	0	14 505	86	0	86	126 652	0	126 652
70608	11 511	0	11 511	1 373	0	1 373	0	0	0	12 884	0	12 884
70611	1 449	0	1 449	215	0	215	0	0	0	1 664	0	1 664
Итого по активу (баланс)	1 068 563	16 668	1 085 231	3 714 294	9 973	3 724 267	3 629 911	11 433	3 641 344	1 152 946	15 208	1 168 154
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
10801	64 255	0	64 255	0	0	0	0	0	0	64 255	0	64 255
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	381	0	381	996	0	996	816	0	816	201	0	201
40602	223	0	223	326	0	326	140	0	140	37	0	37
40603	3 505	0	3 505	4 960	0	4 960	4 741	0	4 741	3 286	0	3 286
40701	34	0	34	169	0	169	211	0	211	76	0	76
40702	64 423	0	64 423	446 056	0	446 056	446 491	0	446 491	64 858	0	64 858
40703	59 244	0	59 244	57 974	0	57 974	49 585	0	49 585	50 855	0	50 855
40802	52 289	0	52 289	186 136	0	186 136	183 775	0	183 775	49 928	0	49 928
40817	29 510	0	29 510	48 358	0	48 358	46 725	0	46 725	27 877	0	27 877
40821	3 256	0	3 256	102 114	0	102 114	101 207	0	101 207	2 349	0	2 349
40905	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40906	5 541	0	5 541	102 030	0	102 030	101 690	0	101 690	5 201	0	5 201
40909	0	0	0	81	19	100	81	19	100	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	7 107	0	7 107	254 233	0	254 233	255 094	0	255 094	7 968	0	7 968
40912	0	0	0	1 964	246	2 210	1 964	246	2 210	0	0	0
40913	0	0	0	5 936	615	6 551	5 936	615	6 551	0	0	0
42105	13 850	0	13 850	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	16 850	0	16 850
42106	2 590	0	2 590	0	0	0	1 200	0	1 200	3 790	0	3 790
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42301	1 162	814	1 976	5 691	97	5 788	5 844	35	5 879	1 315	752	2 067
42304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42305	31	0	31	31	0	31	131	0	131	131	0	131
42306	46 926	826	47 752	2 688	426	3 114	91 509	26	91 535	135 747	426	136 173
42307	319 243	13 486	332 729	53 217	673	53 890	69 106	479	69 585	335 132	13 292	348 424
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45215	2 836	0	2 836	720	0	720	222	0	222	2 338	0	2 338
45415	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
45515	1 598	0	1 598	43	0	43	46	0	46	1 601	0	1 601
45818	1 783	0	1 783	1	0	1	613	0	613	2 395	0	2 395
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
47411	1 161	20	1 181	2 322	7	2 329	2 625	28	2 653	1 464	41	1 505
47412	41	0	41	138	0	138	143	0	143	46	0	46
47416	54	0	54	688	0	688	735	0	735	101	0	101
47422	1 218	3	1 221	9 632	883	10 515	8 993	880	9 873	579	0	579
47425	752	0	752	909	0	909	975	0	975	818	0	818
47426	89	0	89	335	0	335	341	0	341	95	0	95
60301	100	0	100	2 112	0	2 112	2 502	0	2 502	490	0	490
60305	0	0	0	4 818	0	4 818	4 818	0	4 818	0	0	0
60307	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60309	115	0	115	214	0	214	99	0	99	0	0	0
60311	1 077	0	1 077	1 200	0	1 200	1 209	0	1 209	1 086	0	1 086
60322	3 941	0	3 941	77	0	77	33	0	33	3 897	0	3 897
60324	3 688	0	3 688	24	0	24	0	0	0	3 664	0	3 664
60601	56 699	0	56 699	1 086	0	1 086	480	0	480	56 093	0	56 093
61012	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	32	0	32	7	0	7	10	0	10	35	0	35
70601	120 888	0	120 888	59	0	59	15 458	0	15 458	136 287	0	136 287
70603	11 471	0	11 471	0	0	0	1 360	0	1 360	12 831	0	12 831
Итого по пассиву (баланс)	1 070 082	15 149	1 085 231	1 429 642	2 966	1 432 608	1 513 203	2 328	1 515 531	1 153 643	14 511	1 168 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	173 309	0	173 309	2 990	0	2 990	530	0	530	175 769	0	175 769
90902	181 293	0	181 293	13 646	0	13 646	10 314	0	10 314	184 625	0	184 625
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91215	39	0	39	18	0	18	23	0	23	34	0	34
91414	1 644 346	0	1 644 346	41 896	0	41 896	14 120	0	14 120	1 672 122	0	1 672 122
91604	479	0	479	695	0	695	650	0	650	524	0	524
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 271 305	0	1 271 305	150 597	0	150 597	112 661	0	112 661	1 309 241	0	1 309 241
Итого по активу (баланс)	3 271 517	0	3 271 517	209 842	0	209 842	138 299	0	138 299	3 343 060	0	3 343 060
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	1 126 099	0	1 126 099	14 093	0	14 093	52 044	0	52 044	1 164 050	0	1 164 050
91315	7 166	0	7 166	0	0	0	2 234	0	2 234	9 400	0	9 400
91316	2 701	0	2 701	17 235	0	17 235	15 001	0	15 001	467	0	467
91317	95 324	0	95 324	81 283	0	81 283	81 268	0	81 268	95 309	0	95 309
91507	40 015	0	40 015	0	0	0	0	0	0	40 015	0	40 015
99999	2 000 212	0	2 000 212	22 956	0	22 956	56 563	0	56 563	2 033 819	0	2 033 819
Итого по пассиву (баланс)	3 271 517	0	3 271 517	135 616	0	135 616	207 159	0	207 159	3 343 060	0	3 343 060

Страница была полезной?