Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	631	119	750	0	6	6	146	4	150	485	121	606
30102	77 019	0	77 019	87 521	0	87 521	29 906	0	29 906	134 634	0	134 634
30110	126 761	478	127 239	95 294	26	95 320	85 000	19	85 019	137 055	485	137 540
30202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31904	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45205	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
47423	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
47427	168	0	168	386	0	386	553	0	553	1	0	1
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	237	0	237	0	0	0	6	0	6	231	0	231
60306	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	117	0	117	230	0	230	219	0	219	128	0	128
60401	51 184	0	51 184	0	0	0	0	0	0	51 184	0	51 184
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	120	0	120	3	0	3	15	0	15	108	0	108
70606	8 093	0	8 093	2 881	0	2 881	0	0	0	10 974	0	10 974
70608	219	0	219	23	0	23	0	0	0	242	0	242
70611	392	0	392	89	0	89	0	0	0	481	0	481
Итого по активу (баланс)	349 966	597	350 563	289 031	32	289 063	285 951	23	285 974	353 046	606	353 652
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	37 196	0	37 196	0	0	0	0	0	0	37 196	0	37 196
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	343	3	346	132	0	132	158	0	158	369	3	372
40703	503	0	503	1 444	0	1 444	1 035	0	1 035	94	0	94
40802	148	0	148	120	0	120	129	0	129	157	0	157
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
47416	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47425	12	0	12	137	0	137	210	0	210	85	0	85
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	125	0	125	228	0	228	353	0	353	250	0	250
60305	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60320	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
60348	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697
60601	7 785	0	7 785	0	0	0	54	0	54	7 839	0	7 839
70601	10 331	0	10 331	0	0	0	1 307	0	1 307	11 638	0	11 638
70603	200	0	200	0	0	0	32	0	32	232	0	232
Итого по пассиву (баланс)	350 560	3	350 563	2 641	0	2 641	5 730	0	5 730	353 649	3	353 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
90902	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	0	0	0	27 236	0	27 236	0	0	0	27 236	0	27 236
91501	36 848	0	36 848	0	0	0	0	0	0	36 848	0	36 848
91704	1 973	0	1 973	0	0	0	1 973	0	1 973	0	0	0
91802	1 198	0	1 198	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
99998	182	0	182	50 350	0	50 350	17 500	0	17 500	33 032	0	33 032
Итого по активу (баланс)	40 214	0	40 214	77 588	0	77 588	20 675	0	20 675	97 127	0	97 127
Пассив
91312	0	0	0	0	0	0	25 350	0	25 350	25 350	0	25 350
91317	0	0	0	17 500	0	17 500	25 000	0	25 000	7 500	0	7 500
91507	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	40 032	0	40 032	3 173	0	3 173	27 236	0	27 236	64 095	0	64 095
Итого по пассиву (баланс)	40 214	0	40 214	20 673	0	20 673	77 586	0	77 586	97 127	0	97 127

Страница была полезной?