Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 615	13 461	20 076	80 300	9 157	89 457	77 898	7 902	85 800	9 017	14 716	23 733
20208	774	0	774	999	0	999	918	0	918	855	0	855
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	289 722	0	289 722	3 471 735	0	3 471 735	3 557 456	0	3 557 456	204 001	0	204 001
30110	6 296	97 551	103 847	7 644	77 646	85 290	6 890	86 180	93 070	7 050	89 017	96 067
30202	27 442	0	27 442	3 898	0	3 898	0	0	0	31 340	0	31 340
30204	15 834	0	15 834	97	0	97	0	0	0	15 931	0	15 931
30213	699	236	935	416	10	426	791	87	878	324	159	483
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	129	0	129	3 350	0	3 350	3 234	0	3 234	245	0	245
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	49 867	0	49 867	211 093	0	211 093	229 501	0	229 501	31 459	0	31 459
45204	21 500	0	21 500	24 302	0	24 302	0	0	0	45 802	0	45 802
45205	11 500	9 493	20 993	0	517	517	0	284	284	11 500	9 726	21 226
45206	370 478	60 611	431 089	5 001	52 413	57 414	1 177	6 036	7 213	374 302	106 988	481 290
45207	435 026	215 251	650 277	25 916	9 977	35 893	25 769	48 987	74 756	435 173	176 241	611 414
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	10 216	354	10 570	4 200	21	4 221	4 077	19	4 096	10 339	356	10 695
45506	32 268	9 981	42 249	2 800	544	3 344	18 621	299	18 920	16 447	10 226	26 673
45507	0	0	0	17 925	0	17 925	0	0	0	17 925	0	17 925
45509	895	0	895	611	0	611	781	0	781	725	0	725
45812	50 994	0	50 994	0	0	0	3	0	3	50 991	0	50 991
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	1 797	2 768	4 565	0	146	146	0	137	137	1 797	2 777	4 574
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	95	81	176	0	4	4	0	4	4	95	81	176
47408	0	0	0	136 308	38 925	175 233	136 308	38 925	175 233	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	66	0	66	425	3 957	4 382	425	3 957	4 382	66	0	66
47427	2	0	2	9 953	987	10 940	9 953	987	10 940	2	0	2
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	2	0	2	243	0	243	244	0	244	1	0	1
60312	433	0	433	1 594	0	1 594	1 595	0	1 595	432	0	432
60323	212	48	260	0	3	3	0	2	2	212	49	261
60401	5 662	0	5 662	0	0	0	0	0	0	5 662	0	5 662
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61008	2	0	2	155	0	155	155	0	155	2	0	2
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	148	0	148	16	0	16	29	0	29	135	0	135
70606	153 185	0	153 185	19 427	0	19 427	717	0	717	171 895	0	171 895
70608	293 397	0	293 397	41 287	0	41 287	0	0	0	334 684	0	334 684
70611	2 881	0	2 881	75	0	75	0	0	0	2 956	0	2 956
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 791 700	409 835	2 201 535	5 351 099	194 307	5 545 406	5 357 871	193 806	5 551 677	1 784 928	410 336	2 195 264
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
10801	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
40602	48 345	0	48 345	117 930	0	117 930	72 367	0	72 367	2 782	0	2 782
40701	502	411	913	14 039	20	14 059	13 895	22	13 917	358	413	771
40702	419 873	26 629	446 502	2 808 844	192 319	3 001 163	2 840 283	188 738	3 029 021	451 312	23 048	474 360
40703	11 741	729	12 470	15 387	1 130	16 517	9 857	444	10 301	6 211	43	6 254
40802	593	0	593	5 969	312	6 281	5 992	312	6 304	616	0	616
40807	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
40817	96 887	22 415	119 302	69 625	13 305	82 930	81 152	4 860	86 012	108 414	13 970	122 384
40820	13	2 516	2 529	0	75	75	0	136	136	13	2 577	2 590
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40909	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
40910	0	1	1	40	0	40	40	0	40	0	1	1
40911	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
40912	0	0	0	71	64	135	71	64	135	0	0	0
40913	0	0	0	40	87	127	40	87	127	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	22 605	52 605	30 000	22 605	52 605
42105	235 000	32 188	267 188	60 000	1 593	61 593	0	1 698	1 698	175 000	32 293	207 293
42106	53 600	19 223	72 823	0	19 772	19 772	4 500	549	5 049	58 100	0	58 100
42301	2 024	6 390	8 414	49 299	4 070	53 369	49 568	3 989	53 557	2 293	6 309	8 602
42303	0	0	0	0	108	108	0	8 010	8 010	0	7 902	7 902
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	33 953	8 619	42 572	10 464	427	10 891	10 900	455	11 355	34 389	8 647	43 036
42306	65 821	286 061	351 882	37 669	16 734	54 403	25 212	18 651	43 863	53 364	287 978	341 342
42307	15 700	1 048	16 748	0	52	52	0	62	62	15 700	1 058	16 758
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	11 123	0	11 123	3 797	0	3 797	4 186	0	4 186	11 512	0	11 512
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	460	0	460	15	0	15	130	0	130	575	0	575
45818	18 628	0	18 628	140	0	140	146	0	146	18 634	0	18 634
45918	1 513	0	1 513	4	0	4	4	0	4	1 513	0	1 513
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	38 827	136 492	175 319	38 827	136 492	175 319	0	0	0
47411	1 241	2 075	3 316	1 454	587	2 041	1 413	1 680	3 093	1 200	3 168	4 368
47416	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
47425	1 774	0	1 774	2 771	0	2 771	2 788	0	2 788	1 791	0	1 791
47426	0	0	0	2 645	156	2 801	2 645	156	2 801	0	0	0
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52306	29 791	0	29 791	0	0	0	0	0	0	29 791	0	29 791
52501	1 210	0	1 210	56	0	56	162	0	162	1 316	0	1 316
60301	139	0	139	1 175	0	1 175	1 106	0	1 106	70	0	70
60305	0	0	0	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	56	0	56	99	0	99
60311	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	260	0	260	2	0	2	3	0	3	261	0	261
60601	3 389	0	3 389	0	0	0	86	0	86	3 475	0	3 475
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	162 654	0	162 654	0	0	0	20 546	0	20 546	183 200	0	183 200
70603	293 717	0	293 717	0	0	0	41 312	0	41 312	335 029	0	335 029
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 793 227	408 308	2 201 535	3 296 630	387 304	3 683 934	3 288 653	389 010	3 677 663	1 785 250	410 014	2 195 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	312	0	312	311	0	311	1	0	1
90902	16 248	0	16 248	25 626	0	25 626	311	0	311	41 563	0	41 563
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 112 589	125 367	1 237 956	207 522	60 985	268 507	52 917	7 840	60 757	1 267 194	178 512	1 445 706
91604	14 307	5 959	20 266	1 386	423	1 809	7	403	410	15 686	5 979	21 665
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	8 604	0	8 604	0	0	0	0	0	0	8 604	0	8 604
99998	2 162 207	0	2 162 207	524 386	0	524 386	443 280	0	443 280	2 243 313	0	2 243 313
Итого по активу (баланс)	3 316 877	131 326	3 448 203	759 232	61 408	820 640	496 826	8 243	505 069	3 579 283	184 491	3 763 774
Пассив
91003	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
91004	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 957 836	0	1 957 836	75 459	0	75 459	154 457	0	154 457	2 036 834	0	2 036 834
91315	147 155	0	147 155	2 550	0	2 550	397	0	397	145 002	0	145 002
91316	0	950	950	0	48	48	0	50	50	0	952	952
91317	47 660	0	47 660	312 942	48 288	361 230	317 201	48 288	365 489	51 919	0	51 919
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 285 996	0	1 285 996	61 789	0	61 789	296 254	0	296 254	1 520 461	0	1 520 461
Итого по пассиву (баланс)	3 447 253	950	3 448 203	456 735	48 336	505 071	772 304	48 338	820 642	3 762 822	952	3 763 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?