Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 783	551	35 334	333 155	3 139	336 294	310 168	3 357	313 525	57 770	333	58 103
20208	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
20209	0	0	0	183 379	128	183 507	183 379	128	183 507	0	0	0
30102	80 182	0	80 182	652 749	0	652 749	662 617	0	662 617	70 314	0	70 314
30110	17	243	260	31	8 323	8 354	23	8 198	8 221	25	368	393
30202	10 541	0	10 541	77	0	77	0	0	0	10 618	0	10 618
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30213	395	48	443	685	26	711	600	3	603	480	71	551
30302	3 781	329	4 110	3 024	210	3 234	1 444	336	1 780	5 361	203	5 564
30306	33 541	0	33 541	0	0	0	3 000	0	3 000	30 541	0	30 541
31904	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
45205	1 439	0	1 439	0	0	0	465	0	465	974	0	974
45206	27 163	0	27 163	1 695	0	1 695	167	0	167	28 691	0	28 691
45207	121 298	0	121 298	2 087	0	2 087	5 063	0	5 063	118 322	0	118 322
45404	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
45405	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45406	19 590	0	19 590	1 635	0	1 635	2 275	0	2 275	18 950	0	18 950
45407	92 828	0	92 828	0	0	0	777	0	777	92 051	0	92 051
45408	33 100	0	33 100	0	0	0	100	0	100	33 000	0	33 000
45505	2 452	0	2 452	650	0	650	377	0	377	2 725	0	2 725
45506	170 074	0	170 074	20 005	0	20 005	8 054	0	8 054	182 025	0	182 025
45507	251 417	0	251 417	2 422	0	2 422	6 025	0	6 025	247 814	0	247 814
45812	13 924	0	13 924	0	0	0	3	0	3	13 921	0	13 921
45814	1 876	0	1 876	0	0	0	3	0	3	1 873	0	1 873
45815	5 858	0	5 858	571	0	571	108	0	108	6 321	0	6 321
45912	1 433	0	1 433	44	0	44	0	0	0	1 477	0	1 477
45915	1 174	0	1 174	785	0	785	4	0	4	1 955	0	1 955
47408	0	0	0	6 385	8 300	14 685	6 385	8 300	14 685	0	0	0
47423	2 705	0	2 705	122 451	77	122 528	122 589	77	122 666	2 567	0	2 567
47427	25 447	0	25 447	2 200	0	2 200	4 175	0	4 175	23 472	0	23 472
60302	288	0	288	240	0	240	73	0	73	455	0	455
60308	20	0	20	143	0	143	155	0	155	8	0	8
60310	10	0	10	110	0	110	117	0	117	3	0	3
60312	719	0	719	2 160	0	2 160	2 400	0	2 400	479	0	479
60323	178	0	178	51	0	51	40	0	40	189	0	189
60401	189 340	0	189 340	55	0	55	0	0	0	189 395	0	189 395
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
61008	223	0	223	280	0	280	285	0	285	218	0	218
61009	103	0	103	106	0	106	151	0	151	58	0	58
61011	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
61403	2 863	0	2 863	277	0	277	346	0	346	2 794	0	2 794
70606	81 651	0	81 651	10 910	0	10 910	48	0	48	92 513	0	92 513
70608	931	0	931	62	0	62	0	0	0	993	0	993
70611	1 737	0	1 737	690	0	690	0	0	0	2 427	0	2 427
Итого по активу (баланс)	1 339 081	1 171	1 340 252	1 449 344	20 203	1 469 547	1 461 512	20 399	1 481 911	1 326 913	975	1 327 888
Пассив
10208	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500
10601	98 326	0	98 326	0	0	0	0	0	0	98 326	0	98 326
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30222	0	0	0	3 408	1 940	5 348	3 408	1 940	5 348	0	0	0
30301	3 781	329	4 110	1 444	336	1 780	3 024	210	3 234	5 361	203	5 564
30305	33 541	0	33 541	3 000	0	3 000	0	0	0	30 541	0	30 541
40502	19	0	19	137	0	137	200	0	200	82	0	82
40602	4 509	0	4 509	10 563	0	10 563	8 055	0	8 055	2 001	0	2 001
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	128 533	10	128 543	486 087	6 467	492 554	466 577	6 467	473 044	109 023	10	109 033
40703	6 096	0	6 096	3 923	0	3 923	4 418	0	4 418	6 591	0	6 591
40802	53 992	8	54 000	128 646	0	128 646	129 885	0	129 885	55 231	8	55 239
40817	1 652	0	1 652	26 689	0	26 689	27 594	0	27 594	2 557	0	2 557
40821	18	0	18	4 698	0	4 698	4 918	0	4 918	238	0	238
40905	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
40909	0	0	0	264	81	345	264	81	345	0	0	0
40910	0	0	0	73	17	90	73	17	90	0	0	0
40911	10	0	10	25 637	0	25 637	25 637	0	25 637	10	0	10
40912	0	0	0	1 918	1 746	3 664	1 918	1 746	3 664	0	0	0
40913	0	0	0	104	219	323	104	219	323	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42104	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42105	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 058	48	19 106	10 987	2	10 989	9 758	2	9 760	17 829	48	17 877
42306	4 597	0	4 597	0	0	0	1	0	1	4 598	0	4 598
42307	611 040	0	611 040	106 423	0	106 423	100 474	0	100 474	605 091	0	605 091
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 243	0	1 243	36	0	36	21	0	21	1 228	0	1 228
45415	5 310	0	5 310	2	0	2	1	0	1	5 309	0	5 309
45515	21 007	0	21 007	330	0	330	174	0	174	20 851	0	20 851
45818	20 957	0	20 957	50	0	50	946	0	946	21 853	0	21 853
45918	2 484	0	2 484	0	0	0	479	0	479	2 963	0	2 963
47407	0	0	0	8 345	6 327	14 672	8 345	6 327	14 672	0	0	0
47411	2 408	0	2 408	673	0	673	1 291	0	1 291	3 026	0	3 026
47416	0	0	0	1 365	0	1 365	1 420	0	1 420	55	0	55
47422	146	8	154	72 974	2 025	74 999	73 092	2 017	75 109	264	0	264
47425	5 211	0	5 211	611	0	611	496	0	496	5 096	0	5 096
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	5	0	5	1 852	0	1 852	1 849	0	1 849	2	0	2
60305	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	90	0	90	4	0	4	6	0	6	92	0	92
60601	28 968	0	28 968	0	0	0	445	0	445	29 413	0	29 413
70601	89 551	0	89 551	2	0	2	13 074	0	13 074	102 623	0	102 623
70603	770	0	770	0	0	0	68	0	68	838	0	838
Итого по пассиву (баланс)	1 339 849	403	1 340 252	945 967	19 160	965 127	933 737	19 026	952 763	1 327 619	269	1 327 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	61 568	0	61 568	9 848	0	9 848	876	0	876	70 540	0	70 540
90902	255 840	0	255 840	9 344	0	9 344	18 224	0	18 224	246 960	0	246 960
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 672 684	0	1 672 684	40 873	0	40 873	22 666	0	22 666	1 690 891	0	1 690 891
91604	2 540	0	2 540	437	0	437	234	0	234	2 743	0	2 743
91704	1 201	0	1 201	0	0	0	6	0	6	1 195	0	1 195
91802	9 495	0	9 495	0	0	0	0	0	0	9 495	0	9 495
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	993 067	0	993 067	23 367	0	23 367	35 525	0	35 525	980 909	0	980 909
Итого по активу (баланс)	3 032 435	0	3 032 435	83 870	0	83 870	77 532	0	77 532	3 038 773	0	3 038 773
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	889 968	0	889 968	23 035	0	23 035	21 840	0	21 840	888 773	0	888 773
91315	66 383	0	66 383	0	0	0	0	0	0	66 383	0	66 383
91316	11 826	0	11 826	4 369	0	4 369	100	0	100	7 557	0	7 557
91317	12 587	0	12 587	8 044	0	8 044	1 350	0	1 350	5 893	0	5 893
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 039 368	0	2 039 368	33 397	0	33 397	51 893	0	51 893	2 057 864	0	2 057 864
Итого по пассиву (баланс)	3 032 435	0	3 032 435	68 922	0	68 922	75 260	0	75 260	3 038 773	0	3 038 773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?