Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 842	247	25 089	270 429	4 701	275 130	268 354	4 602	272 956	26 917	346	27 263
20208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20209	0	0	0	113 771	0	113 771	113 771	0	113 771	0	0	0
30102	137 385	0	137 385	723 634	0	723 634	795 295	0	795 295	65 724	0	65 724
30110	32	338	370	1	9 060	9 061	5	9 299	9 304	28	99	127
30202	10 564	0	10 564	0	0	0	147	0	147	10 417	0	10 417
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30213	625	65	690	1 009	54	1 063	0	9	9	1 634	110	1 744
30302	6 431	174	6 605	2 114	869	2 983	652	625	1 277	7 893	418	8 311
30306	40 041	0	40 041	54 500	0	54 500	5 000	0	5 000	89 541	0	89 541
31904	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
44906	2 625	0	2 625	0	0	0	375	0	375	2 250	0	2 250
45204	1 198	0	1 198	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
45205	3 935	0	3 935	50 040	0	50 040	2 536	0	2 536	51 439	0	51 439
45206	18 797	0	18 797	7 856	0	7 856	286	0	286	26 367	0	26 367
45207	123 806	0	123 806	2 930	0	2 930	2 623	0	2 623	124 113	0	124 113
45405	430	0	430	105	0	105	0	0	0	535	0	535
45406	18 829	0	18 829	220	0	220	1 434	0	1 434	17 615	0	17 615
45407	120 904	0	120 904	3 300	0	3 300	34 797	0	34 797	89 407	0	89 407
45408	0	0	0	33 300	0	33 300	100	0	100	33 200	0	33 200
45505	1 936	0	1 936	1 050	0	1 050	358	0	358	2 628	0	2 628
45506	146 217	0	146 217	18 827	0	18 827	7 677	0	7 677	157 367	0	157 367
45507	252 796	0	252 796	8 038	0	8 038	5 235	0	5 235	255 599	0	255 599
45812	13 931	0	13 931	0	0	0	3	0	3	13 928	0	13 928
45814	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
45815	6 179	0	6 179	494	0	494	65	0	65	6 608	0	6 608
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	434	0	434	314	0	314	6	0	6	742	0	742
47408	0	0	0	7 391	8 697	16 088	7 391	8 697	16 088	0	0	0
47423	2 669	0	2 669	57 853	753	58 606	57 916	753	58 669	2 606	0	2 606
47427	23 146	0	23 146	2 115	0	2 115	979	0	979	24 282	0	24 282
60302	1 043	0	1 043	229	0	229	387	0	387	885	0	885
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	25	0	25	127	0	127	128	0	128	24	0	24
60312	1 103	0	1 103	1 890	0	1 890	2 714	0	2 714	279	0	279
60323	95	0	95	149	0	149	128	0	128	116	0	116
60401	188 973	0	188 973	305	0	305	0	0	0	189 278	0	189 278
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	70	0	70	235	0	235	305	0	305	0	0	0
61002	15	0	15	10	0	10	19	0	19	6	0	6
61008	290	0	290	554	0	554	593	0	593	251	0	251
61009	166	0	166	240	0	240	227	0	227	179	0	179
61011	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
61403	3 045	0	3 045	111	0	111	296	0	296	2 860	0	2 860
70606	55 842	0	55 842	15 538	0	15 538	24	0	24	71 356	0	71 356
70608	566	0	566	247	0	247	0	0	0	813	0	813
70611	774	0	774	963	0	963	0	0	0	1 737	0	1 737
Итого по активу (баланс)	1 298 536	824	1 299 360	1 500 000	24 134	1 524 134	1 431 135	23 985	1 455 120	1 367 401	973	1 368 374
Пассив
10208	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500
10601	98 326	0	98 326	0	0	0	0	0	0	98 326	0	98 326
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	3	0	3	11	0	11	9	0	9	1	0	1
30222	0	0	0	4 071	2 474	6 545	4 071	2 474	6 545	0	0	0
30301	6 431	174	6 605	652	625	1 277	2 114	869	2 983	7 893	418	8 311
30305	40 041	0	40 041	5 000	0	5 000	54 500	0	54 500	89 541	0	89 541
40502	198	0	198	94	0	94	0	0	0	104	0	104
40602	736	0	736	1 086	0	1 086	1 412	0	1 412	1 062	0	1 062
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	122 227	10	122 237	551 322	7 175	558 497	540 982	7 175	548 157	111 887	10	111 897
40703	5 691	0	5 691	5 582	0	5 582	4 747	0	4 747	4 856	0	4 856
40802	47 948	8	47 956	112 960	1	112 961	114 584	1	114 585	49 572	8	49 580
40817	3 472	0	3 472	34 970	0	34 970	32 013	0	32 013	515	0	515
40821	177	0	177	4 591	0	4 591	4 422	0	4 422	8	0	8
40905	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
40909	0	0	0	269	738	1 007	269	738	1 007	0	0	0
40910	0	0	0	67	52	119	67	52	119	0	0	0
40911	10	0	10	28 110	0	28 110	28 110	0	28 110	10	0	10
40912	0	0	0	1 229	2 084	3 313	1 229	2 084	3 313	0	0	0
40913	0	0	0	260	390	650	260	390	650	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	20 551	48	20 599	13 148	5	13 153	15 261	6	15 267	22 664	49	22 713
42306	4 491	0	4 491	3	0	3	108	0	108	4 596	0	4 596
42307	604 860	0	604 860	97 321	0	97 321	107 507	0	107 507	615 046	0	615 046
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 253	0	1 253	44	0	44	555	0	555	1 764	0	1 764
45415	5 313	0	5 313	1	0	1	0	0	0	5 312	0	5 312
45515	18 133	0	18 133	464	0	464	3 597	0	3 597	21 266	0	21 266
45818	21 427	0	21 427	31	0	31	405	0	405	21 801	0	21 801
45918	1 739	0	1 739	0	0	0	402	0	402	2 141	0	2 141
47407	0	0	0	8 769	7 295	16 064	8 769	7 295	16 064	0	0	0
47411	3 181	0	3 181	1 552	0	1 552	596	0	596	2 225	0	2 225
47416	110	0	110	1 340	0	1 340	1 278	0	1 278	48	0	48
47422	356	53	409	73 076	2 484	75 560	72 815	2 542	75 357	95	111	206
47425	5 228	0	5 228	76	0	76	304	0	304	5 456	0	5 456
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	3	0	3	2 169	0	2 169	3 255	0	3 255	1 089	0	1 089
60305	0	0	0	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	67	0	67	45	0	45	8	0	8	30	0	30
60601	28 081	0	28 081	0	0	0	445	0	445	28 526	0	28 526
70601	62 018	0	62 018	0	0	0	12 726	0	12 726	74 744	0	74 744
70603	469	0	469	0	0	0	204	0	204	673	0	673
Итого по пассиву (баланс)	1 299 067	293	1 299 360	953 946	23 323	977 269	1 022 657	23 626	1 046 283	1 367 778	596	1 368 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	57 741	0	57 741	1 870	0	1 870	2 359	0	2 359	57 252	0	57 252
90902	241 642	0	241 642	15 664	0	15 664	3 744	0	3 744	253 562	0	253 562
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 610 007	0	1 610 007	179 672	0	179 672	92 538	0	92 538	1 697 141	0	1 697 141
91604	2 159	0	2 159	409	0	409	210	0	210	2 358	0	2 358
91704	1 217	0	1 217	0	0	0	3	0	3	1 214	0	1 214
91802	9 495	0	9 495	0	0	0	0	0	0	9 495	0	9 495
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	952 812	0	952 812	125 576	0	125 576	45 098	0	45 098	1 033 290	0	1 033 290
Итого по активу (баланс)	2 911 112	0	2 911 112	323 192	0	323 192	143 952	0	143 952	3 090 352	0	3 090 352
Пассив
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	844 239	0	844 239	28 284	0	28 284	109 443	0	109 443	925 398	0	925 398
91315	66 470	0	66 470	0	0	0	0	0	0	66 470	0	66 470
91316	13 949	0	13 949	4 690	0	4 690	7 570	0	7 570	16 829	0	16 829
91317	15 851	0	15 851	12 124	0	12 124	8 563	0	8 563	12 290	0	12 290
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	1 958 300	0	1 958 300	97 171	0	97 171	195 933	0	195 933	2 057 062	0	2 057 062
Итого по пассиву (баланс)	2 911 112	0	2 911 112	142 269	0	142 269	321 509	0	321 509	3 090 352	0	3 090 352
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?