Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	562 191	0	562 191	19 292 912	0	19 292 912	19 587 753	0	19 587 753	267 350	0	267 350
30110	23 535	11 286	34 821	3 027 380	765 856	3 793 236	3 031 316	769 162	3 800 478	19 599	7 980	27 579
30202	30 615	0	30 615	850	0	850	0	0	0	31 465	0	31 465
30204	2 351	0	2 351	20	0	20	0	0	0	2 371	0	2 371
30233	80	0	80	34	0	34	29	0	29	85	0	85
30402	508	0	508	0	0	0	4	0	4	504	0	504
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	0	566 980	566 980	0	36 575	36 575	0	6 441	6 441	0	597 114	597 114
32007	0	821 366	821 366	0	54 415	54 415	0	9 401	9 401	0	866 380	866 380
45106	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	491 000	0	491 000	646 350	0	646 350	641 000	0	641 000	496 350	0	496 350
45205	36 299	0	36 299	8 897	0	8 897	6 871	0	6 871	38 325	0	38 325
45206	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	900 000	0	900 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	212	0	212	0	0	0	20	0	20	192	0	192
45506	3 268	0	3 268	0	0	0	358	0	358	2 910	0	2 910
45507	10 286	36 455	46 741	0	4 343	4 343	364	995	1 359	9 922	39 803	49 725
45706	0	1 144	1 144	0	136	136	0	16	16	0	1 264	1 264
45812	310 632	1 512	312 144	29 909	105	30 014	16 510	18	16 528	324 031	1 599	325 630
45815	745	59	804	0	5	5	0	21	21	745	43	788
45816	0	519	519	0	62	62	0	7	7	0	574	574
45912	25 078	37	25 115	8 675	2	8 677	9 252	1	9 253	24 501	38	24 539
45916	0	0	0	342	149	491	342	148	490	0	1	1
47103	9 356	0	9 356	244	0	244	9 356	0	9 356	244	0	244
47104	3 623 177	0	3 623 177	2 507 278	0	2 507 278	2 409 213	0	2 409 213	3 721 242	0	3 721 242
47105	2 966 806	0	2 966 806	1 043 722	0	1 043 722	712 869	0	712 869	3 297 659	0	3 297 659
47106	49 237	0	49 237	0	0	0	1 103	0	1 103	48 134	0	48 134
47304	7 071	14 951	22 022	3 365	10 814	14 179	4 198	2 061	6 259	6 238	23 704	29 942
47305	25 992	20 619	46 611	1 485	16 280	17 765	18 665	1 104	19 769	8 812	35 795	44 607
47408	0	0	0	0	3 864	3 864	0	3 864	3 864	0	0	0
47423	18 159	12 089	30 248	47 226	2 379	49 605	50 291	1 175	51 466	15 094	13 293	28 387
47427	72 722	12 650	85 372	81 026	6 142	87 168	73 060	882	73 942	80 688	17 910	98 598
47803	387 571	0	387 571	3 139 614	15 255	3 154 869	3 188 210	15 255	3 203 465	338 975	0	338 975
50106	50 015	0	50 015	633	0	633	0	0	0	50 648	0	50 648
51405	0	193 785	193 785	0	10 404	10 404	0	2 064	2 064	0	202 125	202 125
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	2 428	0	2 428	0	0	0	289	0	289	2 139	0	2 139
60204	0	39	39	0	2	2	0	0	0	0	41	41
60302	102 853	0	102 853	16 594	0	16 594	19 285	0	19 285	100 162	0	100 162
60306	0	0	0	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	2 895	0	2 895	3 590	0	3 590	828	0	828	5 657	0	5 657
60312	27 316	0	27 316	23 045	0	23 045	28 476	0	28 476	21 885	0	21 885
60314	0	1 155	1 155	0	6	6	0	224	224	0	937	937
60315	163 708	9 864	173 572	897	632	1 529	1 458	191	1 649	163 147	10 305	173 452
60401	34 343	0	34 343	1 088	0	1 088	0	0	0	35 431	0	35 431
60701	984	0	984	3 934	0	3 934	1 228	0	1 228	3 690	0	3 690
60901	8 839	0	8 839	0	0	0	0	0	0	8 839	0	8 839
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	0	0	0	392	0	392	351	0	351	41	0	41
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	3 063 008	0	3 063 008	3 063 008	0	3 063 008	0	0	0
61403	12 612	0	12 612	8 778	0	8 778	2 485	0	2 485	18 905	0	18 905
70606	952 027	0	952 027	201 268	0	201 268	72	0	72	1 153 223	0	1 153 223
70608	422 901	0	422 901	120 066	0	120 066	0	0	0	542 967	0	542 967
70611	11 450	0	11 450	2 863	0	2 863	0	0	0	14 313	0	14 313
70706	3 800 040	0	3 800 040	27 661	0	27 661	3 827 701	0	3 827 701	0	0	0
70708	1 182 557	0	1 182 557	0	0	0	1 182 557	0	1 182 557	0	0	0
70711	60 077	0	60 077	0	0	0	60 077	0	60 077	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 929 111	1 704 510	18 633 621	33 807 090	927 426	34 734 516	37 992 543	813 030	38 805 573	12 743 658	1 818 906	14 562 564
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	999 999	0	999 999	999 999	0	999 999	2 000 000	0	2 000 000
10701	64 071	0	64 071	0	0	0	0	0	0	64 071	0	64 071
10801	393 650	0	393 650	0	0	0	0	0	0	393 650	0	393 650
31302	0	0	0	8 155 000	0	8 155 000	8 790 000	0	8 790 000	635 000	0	635 000
31303	985 000	0	985 000	5 915 000	38 502	5 953 502	5 580 000	46 594	5 626 594	650 000	8 092	658 092
31304	100 000	58 725	158 725	950 000	59 615	1 009 615	850 000	39 831	889 831	0	38 941	38 941
31305	600 000	566 808	1 166 808	0	158 445	158 445	0	751 564	751 564	600 000	1 159 927	1 759 927
31306	133 520	544 884	678 404	0	399 411	399 411	210 302	56 826	267 128	343 822	202 299	546 121
31307	1 366 480	252 982	1 619 462	553 395	164 535	717 930	500 000	12 702	512 702	1 313 085	101 149	1 414 234
40701	288 284	0	288 284	5 409 996	0	5 409 996	5 663 897	0	5 663 897	542 185	0	542 185
40702	47	0	47	459 551	0	459 551	459 505	0	459 505	1	0	1
42005	286 000	146 814	432 814	105 000	2 066	107 066	15 000	17 506	32 506	196 000	162 254	358 254
42006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42105	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	56 263	0	56 263	30 069	0	30 069	34 159	0	34 159	60 353	0	60 353
45515	795	0	795	12	0	12	105	0	105	888	0	888
45818	128 031	0	128 031	4 086	0	4 086	9 167	0	9 167	133 112	0	133 112
45918	20 376	0	20 376	537	0	537	277	0	277	20 116	0	20 116
47108	46 197	0	46 197	19 737	0	19 737	19 939	0	19 939	46 399	0	46 399
47308	686	0	686	401	0	401	614	0	614	899	0	899
47401	249 875	23	249 898	7 237 014	20 033	7 257 047	7 227 669	20 074	7 247 743	240 530	64	240 594
47407	0	0	0	0	3 874	3 874	0	3 874	3 874	0	0	0
47416	247	0	247	7 716	0	7 716	11 384	0	11 384	3 915	0	3 915
47422	0	0	0	10 835	19	10 854	11 710	19	11 729	875	0	875
47425	34 849	0	34 849	10 342	0	10 342	8 224	0	8 224	32 731	0	32 731
47426	23 491	6 354	29 845	23 750	5 646	29 396	32 308	4 642	36 950	32 049	5 350	37 399
47804	175 893	0	175 893	5 321	0	5 321	4 810	0	4 810	175 382	0	175 382
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	0	0	0	215 000	0	215 000	260 000	0	260 000	45 000	0	45 000
52302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
52305	38 400	0	38 400	0	0	0	0	0	0	38 400	0	38 400
52306	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
52501	8 220	0	8 220	805	0	805	17 945	0	17 945	25 360	0	25 360
60301	31 286	0	31 286	33 477	0	33 477	16 843	0	16 843	14 652	0	14 652
60305	33 813	0	33 813	47 654	0	47 654	59 573	0	59 573	45 732	0	45 732
60307	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60309	19 173	0	19 173	17 588	0	17 588	35 176	0	35 176	36 761	0	36 761
60311	672	0	672	3 707	0	3 707	3 748	0	3 748	713	0	713
60324	146 587	0	146 587	921	0	921	1 914	0	1 914	147 580	0	147 580
60348	31 662	0	31 662	2 308	0	2 308	4 425	0	4 425	33 779	0	33 779
60601	20 163	0	20 163	0	0	0	499	0	499	20 662	0	20 662
60903	895	0	895	0	0	0	72	0	72	967	0	967
61301	0	0	0	0	2	2	1	2	3	1	0	1
70601	1 021 686	0	1 021 686	0	0	0	211 688	0	211 688	1 233 374	0	1 233 374
70603	410 531	0	410 531	0	0	0	131 060	0	131 060	541 591	0	541 591
70701	4 036 726	0	4 036 726	4 036 726	0	4 036 726	0	0	0	0	0	0
70703	1 190 322	0	1 190 322	1 190 322	0	1 190 322	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 070 335	0	5 070 335	5 227 048	0	5 227 048	156 713	0	156 713
Итого по пассиву (баланс)	17 057 031	1 576 590	18 633 621	41 282 051	852 148	42 134 199	37 109 508	953 634	38 063 142	12 884 488	1 678 076	14 562 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 141 510	1 555 980	22 697 490	1 000 975	168 335	1 169 310	115 500	23 479	138 979	22 026 985	1 700 836	23 727 821
91417	200 000	0	200 000	553 395	0	553 395	710 302	0	710 302	43 093	0	43 093
91418	400 108	0	400 108	3 149 036	15 255	3 164 291	3 197 632	15 255	3 212 887	351 512	0	351 512
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	270 667	1 075	271 742	6 308	137	6 445	141	24	165	276 834	1 188	278 022
91704	240 667	23 939	264 606	0	1 246	1 246	0	257	257	240 667	24 928	265 595
91802	344 879	62 725	407 604	0	4 048	4 048	0	713	713	344 879	66 060	410 939
99998	2 577 756	0	2 577 756	2 069 120	0	2 069 120	2 249 394	0	2 249 394	2 397 482	0	2 397 482
Итого по активу (баланс)	25 175 796	1 643 719	26 819 515	6 778 834	189 021	6 967 855	6 272 969	39 728	6 312 697	25 681 661	1 793 012	27 474 673
Пассив
91003	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	67 990	0	67 990	0	0	0	0	0	0	67 990	0	67 990
91315	2 079 151	272 669	2 351 820	1 360 697	91 397	1 452 094	1 167 275	109 577	1 276 852	1 885 729	290 849	2 176 578
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	9 000	0	9 000	796 350	0	796 350	791 000	0	791 000	3 650	0	3 650
91507	132 669	0	132 669	71	0	71	0	0	0	132 598	0	132 598
91508	15 277	0	15 277	9	0	9	398	0	398	15 666	0	15 666
99999	24 241 759	0	24 241 759	4 063 302	0	4 063 302	4 898 734	0	4 898 734	25 077 191	0	25 077 191
Итого по пассиву (баланс)	26 546 846	272 669	26 819 515	6 221 299	91 397	6 312 696	6 858 277	109 577	6 967 854	27 183 824	290 849	27 474 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Пассив
98050	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000

Страница была полезной?