Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 867	0	10 867	7 280	0	7 280	24	0	24	18 123	0	18 123
20202	73 862	21 476	95 338	1 649 397	530 301	2 179 698	1 633 882	529 449	2 163 331	89 377	22 328	111 705
20208	9 296	0	9 296	71 720	0	71 720	69 694	0	69 694	11 322	0	11 322
20209	0	0	0	521 561	26 654	548 215	517 561	26 654	544 215	4 000	0	4 000
30102	63 669	0	63 669	7 887 989	0	7 887 989	7 837 001	0	7 837 001	114 657	0	114 657
30110	4 754	2 985	7 739	760 854	27 764	788 618	763 990	24 669	788 659	1 618	6 080	7 698
30114	0	7 537	7 537	0	105 857	105 857	0	111 006	111 006	0	2 388	2 388
30202	45 717	0	45 717	0	0	0	2 173	0	2 173	43 544	0	43 544
30204	1 642	0	1 642	0	0	0	18	0	18	1 624	0	1 624
30210	0	0	0	7 640	0	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0
30213	5 425	9 043	14 468	69 432	96 503	165 935	69 553	97 590	167 143	5 304	7 956	13 260
30221	0	0	0	556 900	0	556 900	556 900	0	556 900	0	0	0
30233	2 162	0	2 162	64 528	0	64 528	66 062	0	66 062	628	0	628
30402	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
30602	667	0	667	420 004	0	420 004	419 698	0	419 698	973	0	973
44903	0	0	0	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
44904	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45107	0	0	0	1 672	0	1 672	0	0	0	1 672	0	1 672
45201	39 724	0	39 724	114 905	0	114 905	108 913	0	108 913	45 716	0	45 716
45203	0	0	0	68 300	0	68 300	68 300	0	68 300	0	0	0
45204	67 920	0	67 920	28 850	0	28 850	22 270	0	22 270	74 500	0	74 500
45205	71 000	0	71 000	41 850	0	41 850	37 450	0	37 450	75 400	0	75 400
45206	472 542	0	472 542	94 865	0	94 865	99 639	0	99 639	467 768	0	467 768
45207	641 412	0	641 412	67 941	0	67 941	20 035	0	20 035	689 318	0	689 318
45208	32 931	0	32 931	1 100	0	1 100	409	0	409	33 622	0	33 622
45401	1 567	0	1 567	2 194	0	2 194	2 316	0	2 316	1 445	0	1 445
45404	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45405	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
45406	88 705	0	88 705	4 315	0	4 315	167	0	167	92 853	0	92 853
45407	184 113	0	184 113	5 828	0	5 828	4 158	0	4 158	185 783	0	185 783
45408	3 184	0	3 184	2 240	0	2 240	15	0	15	5 409	0	5 409
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	56 767	0	56 767	4 756	0	4 756	1 818	0	1 818	59 705	0	59 705
45506	149 946	0	149 946	15 342	0	15 342	13 382	0	13 382	151 906	0	151 906
45507	839 459	0	839 459	76 749	0	76 749	37 428	0	37 428	878 780	0	878 780
45509	148	0	148	339	0	339	340	0	340	147	0	147
45812	47 327	0	47 327	0	0	0	1 047	0	1 047	46 280	0	46 280
45814	3 718	0	3 718	5	0	5	6	0	6	3 717	0	3 717
45815	30 225	0	30 225	2 593	0	2 593	1 418	0	1 418	31 400	0	31 400
45912	1 772	0	1 772	100	0	100	4	0	4	1 868	0	1 868
45914	91	0	91	13	0	13	8	0	8	96	0	96
45915	1 314	0	1 314	478	0	478	405	0	405	1 387	0	1 387
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	0	992 683	992 683	0	992 683	992 683	0	0	0
47423	4 372	2 847	7 219	32 757	13 305	46 062	31 989	13 029	45 018	5 140	3 123	8 263
47427	29 654	0	29 654	31 260	0	31 260	33 690	0	33 690	27 224	0	27 224
47801	4 741	0	4 741	7	0	7	20	0	20	4 728	0	4 728
50206	88 689	0	88 689	646	0	646	0	0	0	89 335	0	89 335
50207	30 287	0	30 287	235	0	235	0	0	0	30 522	0	30 522
50208	1 085 183	0	1 085 183	108 448	0	108 448	325 933	0	325 933	867 698	0	867 698
50211	0	72 624	72 624	0	7 890	7 890	0	6 302	6 302	0	74 212	74 212
50221	20 403	0	20 403	644	0	644	8 222	0	8 222	12 825	0	12 825
50505	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50706	45 031	0	45 031	0	0	0	0	0	0	45 031	0	45 031
50721	620	0	620	0	0	0	285	0	285	335	0	335
51505	193 057	0	193 057	1 162	0	1 162	0	0	0	194 219	0	194 219
51506	141 508	0	141 508	958	0	958	0	0	0	142 466	0	142 466
51507	6 128	0	6 128	21	0	21	0	0	0	6 149	0	6 149
60302	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60306	0	0	0	3 174	0	3 174	3 165	0	3 165	9	0	9
60308	68	0	68	270	0	270	338	0	338	0	0	0
60310	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60312	7 309	0	7 309	7 105	0	7 105	8 683	0	8 683	5 731	0	5 731
60314	0	71	71	0	0	0	0	23	23	0	48	48
60323	3 449	0	3 449	768	0	768	600	0	600	3 617	0	3 617
60347	0	0	0	50	0	50	43	0	43	7	0	7
60401	369 296	0	369 296	2 272	0	2 272	0	0	0	371 568	0	371 568
60404	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
60701	15 515	0	15 515	1 648	0	1 648	2 475	0	2 475	14 688	0	14 688
61002	627	0	627	158	0	158	194	0	194	591	0	591
61008	939	0	939	462	0	462	579	0	579	822	0	822
61009	785	0	785	395	0	395	403	0	403	777	0	777
61011	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	321 349	0	321 349	321 349	0	321 349	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	8 630	0	8 630	704	0	704	562	0	562	8 772	0	8 772
70606	586 467	0	586 467	65 484	0	65 484	469	0	469	651 482	0	651 482
70608	69 678	0	69 678	16 802	0	16 802	0	0	0	86 480	0	86 480
70611	1 986	0	1 986	89	0	89	0	0	0	2 075	0	2 075
Пассив
10207	450 400	0	450 400	48 645	0	48 645	48 645	0	48 645	450 400	0	450 400
10601	41 337	0	41 337	0	0	0	0	0	0	41 337	0	41 337
10602	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10603	21 023	0	21 023	8 507	0	8 507	644	0	644	13 160	0	13 160
10701	10 857	0	10 857	0	0	0	0	0	0	10 857	0	10 857
10801	55 547	0	55 547	0	0	0	0	0	0	55 547	0	55 547
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	46	0	46	169	0	169	190	0	190	67	0	67
30220	21	71	92	629	498	1 127	608	427	1 035	0	0	0
30232	184	0	184	48 746	0	48 746	48 581	0	48 581	19	0	19
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	348 649	0	348 649	348 649	0	348 649	0	0	0
31202	200 000	0	200 000	795 000	0	795 000	735 000	0	735 000	140 000	0	140 000
31302	0	0	0	1 666 000	288	1 666 288	1 721 000	288	1 721 288	55 000	0	55 000
31303	208 000	0	208 000	1 696 000	196	1 696 196	1 613 000	196	1 613 196	125 000	0	125 000
31304	0	0	0	70 000	9 098	79 098	85 000	9 098	94 098	15 000	0	15 000
31305	0	8 304	8 304	0	8 304	8 304	0	0	0	0	0	0
40502	28 646	0	28 646	33 218	0	33 218	21 630	0	21 630	17 058	0	17 058
40602	7 113	0	7 113	179 927	0	179 927	179 585	0	179 585	6 771	0	6 771
40701	675	0	675	45 291	0	45 291	50 857	0	50 857	6 241	0	6 241
40702	261 794	123	261 917	4 345 245	7	4 345 252	4 467 525	12	4 467 537	384 074	128	384 202
40703	4 738	0	4 738	22 084	296	22 380	21 346	296	21 642	4 000	0	4 000
40802	28 686	101	28 787	232 719	2 155	234 874	241 565	2 054	243 619	37 532	0	37 532
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	88 346	444	88 790	349 341	784	350 125	336 104	1 881	337 985	75 109	1 541	76 650
40820	180	65	245	473	81	554	554	16	570	261	0	261
40821	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
40901	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
40905	23	0	23	27 046	0	27 046	27 036	0	27 036	13	0	13
40909	0	0	0	7 822	4 290	12 112	7 822	4 290	12 112	0	0	0
40910	0	0	0	369	1 424	1 793	369	1 424	1 793	0	0	0
40911	2 057	0	2 057	142 326	0	142 326	140 781	0	140 781	512	0	512
40912	0	0	0	14 173	32 949	47 122	14 173	32 949	47 122	0	0	0
40913	0	0	0	13 967	78 368	92 335	13 967	78 368	92 335	0	0	0
42104	2 100	0	2 100	1 500	0	1 500	0	0	0	600	0	600
42105	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42106	324 837	0	324 837	9 995	0	9 995	7 690	0	7 690	322 532	0	322 532
42107	256 000	0	256 000	0	0	0	0	0	0	256 000	0	256 000
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	20 476	2 176	22 652	44 361	2 545	46 906	59 729	3 389	63 118	35 844	3 020	38 864
42304	44 244	9 077	53 321	13 573	1 601	15 174	8 163	1 194	9 357	38 834	8 670	47 504
42305	176 524	28 487	205 011	95 278	3 155	98 433	101 456	4 121	105 577	182 702	29 453	212 155
42306	2 477 929	59 008	2 536 937	395 544	8 161	403 705	358 501	7 474	365 975	2 440 886	58 321	2 499 207
42307	2 950	0	2 950	0	0	0	128	0	128	3 078	0	3 078
42601	215	121	336	169	8	177	166	73	239	212	186	398
42604	332	609	941	0	37	37	2	63	65	334	635	969
42605	400	139	539	0	9	9	0	14	14	400	144	544
42606	7 825	237	8 062	630	15	645	1 265	74	1 339	8 460	296	8 756
45115	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45215	19 865	0	19 865	3 902	0	3 902	4 558	0	4 558	20 521	0	20 521
45415	1 865	0	1 865	229	0	229	455	0	455	2 091	0	2 091
45515	25 414	0	25 414	3 511	0	3 511	2 339	0	2 339	24 242	0	24 242
45818	79 900	0	79 900	2 725	0	2 725	2 899	0	2 899	80 074	0	80 074
45918	3 017	0	3 017	169	0	169	117	0	117	2 965	0	2 965
47407	0	0	0	132 757	861 826	994 583	132 757	861 826	994 583	0	0	0
47411	20 017	209	20 226	12 821	350	13 171	18 912	333	19 245	26 108	192	26 300
47416	637	1 025	1 662	13 279	1 179	14 458	12 860	154	13 014	218	0	218
47422	1 068	3 025	4 093	69 545	111 542	181 087	69 347	110 180	179 527	870	1 663	2 533
47425	4 339	0	4 339	7 093	0	7 093	7 453	0	7 453	4 699	0	4 699
47426	150	18	168	4 682	18	4 700	4 538	0	4 538	6	0	6
47804	104	0	104	4	0	4	1	0	1	101	0	101
50220	57	0	57	0	0	0	4 959	0	4 959	5 016	0	5 016
50507	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50719	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
50720	10 810	0	10 810	24	0	24	2 321	0	2 321	13 107	0	13 107
51510	1 287	0	1 287	0	0	0	4	0	4	1 291	0	1 291
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52306	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
52501	447	0	447	0	0	0	176	0	176	623	0	623
60301	92	0	92	3 441	0	3 441	3 549	0	3 549	200	0	200
60305	3 882	0	3 882	7 191	0	7 191	6 479	0	6 479	3 170	0	3 170
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	76	0	76	122	0	122	121	0	121	75	0	75
60311	104	0	104	167	0	167	140	0	140	77	0	77
60320	297	0	297	4	0	4	0	0	0	293	0	293
60322	2	0	2	773	0	773	775	0	775	4	0	4
60324	1 980	0	1 980	26	0	26	40	0	40	1 994	0	1 994
60601	46 816	0	46 816	0	0	0	1 234	0	1 234	48 050	0	48 050
61501	130	0	130	69	0	69	421	0	421	482	0	482
70601	617 304	0	617 304	37	0	37	77 024	0	77 024	694 291	0	694 291
70603	65 607	0	65 607	0	0	0	16 608	0	16 608	82 215	0	82 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 240	0	10 240	0	0	0	0	0	0	10 240	0	10 240
90901	71 001	0	71 001	1 702	0	1 702	958	0	958	71 745	0	71 745
90902	139 397	0	139 397	5 700	0	5 700	14 303	0	14 303	130 794	0	130 794
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	256 222	0	256 222	1 416 153	0	1 416 153	1 489 070	0	1 489 070	183 305	0	183 305
91414	7 631 022	0	7 631 022	765 949	0	765 949	374 849	0	374 849	8 022 122	0	8 022 122
91418	4 789	0	4 789	0	0	0	61	0	61	4 728	0	4 728
91501	46 244	0	46 244	0	0	0	0	0	0	46 244	0	46 244
91604	12 956	0	12 956	2 139	0	2 139	1 704	0	1 704	13 391	0	13 391
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	3 574 222	0	3 574 222	913 826	0	913 826	581 494	0	581 494	3 906 554	0	3 906 554
Пассив
91211	512	0	512	0	0	0	94	0	94	606	0	606
91311	353 803	0	353 803	6 082	0	6 082	31 843	0	31 843	379 564	0	379 564
91312	2 667 278	0	2 667 278	166 369	0	166 369	405 845	0	405 845	2 906 754	0	2 906 754
91315	151 716	0	151 716	470	0	470	11 003	0	11 003	162 249	0	162 249
91316	34 792	0	34 792	35 694	0	35 694	17 750	0	17 750	16 848	0	16 848
91317	352 288	0	352 288	372 809	0	372 809	446 869	0	446 869	426 348	0	426 348
91318	130	0	130	69	0	69	421	0	421	482	0	482
91507	13 703	0	13 703	0	0	0	0	0	0	13 703	0	13 703
99999	8 177 356	0	8 177 356	1 880 923	0	1 880 923	2 191 621	0	2 191 621	8 488 054	0	8 488 054
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	33 590	33 590	0	281 803	281 803	0	279 829	279 829	0	35 564	35 564
93301	0	0	0	0	141 679	141 679	0	141 679	141 679	0	0	0
93302	0	0	0	0	140 709	140 709	0	140 709	140 709	0	0	0
93801	68	0	68	4 994	0	4 994	5 062	0	5 062	0	0	0
Пассив
96001	0	33 633	33 633	0	281 599	281 599	0	283 368	283 368	0	35 402	35 402
96301	0	0	0	0	140 950	140 950	0	140 950	140 950	0	0	0
96302	0	0	0	0	141 569	141 569	0	141 569	141 569	0	0	0
96801	25	0	25	6 485	0	6 485	6 622	0	6 622	162	0	162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	191,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	202,0000
98010	0	0	75 643 160,0000	0	0	400 000,0000	0	0	614 410,0000	0	0	75 428 750,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	75 255 247,0000	0	0	344 413,0000	0	0	100 015,0000	0	0	75 010 849,0000
98070	0	0	388 105,0000	0	0	2 794 033,0000	0	0	2 824 033,0000	0	0	418 105,0000

Страница была полезной?