Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	18	0	18	10	0	10	8	0	8
20202	12 778	2 311	15 089	157 548	59 847	217 395	155 820	59 363	215 183	14 506	2 795	17 301
20207	0	0	0	65 381	59 782	125 163	65 381	59 782	125 163	0	0	0
20208	6 630	545	7 175	15 967	579	16 546	16 965	570	17 535	5 632	554	6 186
20209	327	0	327	155 571	116 281	271 852	155 571	116 281	271 852	327	0	327
30102	141 410	0	141 410	8 819 600	0	8 819 600	8 653 498	0	8 653 498	307 512	0	307 512
30110	2 957	878 599	881 556	6 352	1 252 255	1 258 607	6 839	1 209 776	1 216 615	2 470	921 078	923 548
30202	16 906	0	16 906	977	0	977	0	0	0	17 883	0	17 883
30204	854	0	854	3 675	0	3 675	0	0	0	4 529	0	4 529
30233	191	292	483	13 234	1 310	14 544	12 428	1 544	13 972	997	58	1 055
30602	0	0	0	150 000	0	150 000	146 295	0	146 295	3 705	0	3 705
32002	240 000	0	240 000	3 645 000	0	3 645 000	3 885 000	0	3 885 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	860 000	0	860 000	215 000	0	215 000
45204	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	3 400	0	3 400
45205	295	0	295	25 262	0	25 262	66	0	66	25 491	0	25 491
45207	71 463	0	71 463	525	0	525	2 633	0	2 633	69 355	0	69 355
45208	1 025	0	1 025	0	0	0	48	0	48	977	0	977
45505	390	0	390	120	0	120	217	0	217	293	0	293
45506	16 518	0	16 518	360	0	360	472	0	472	16 406	0	16 406
45507	25 887	0	25 887	1 360	0	1 360	852	0	852	26 395	0	26 395
45812	160	0	160	303	0	303	160	0	160	303	0	303
45815	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45912	64	0	64	56	0	56	17	0	17	103	0	103
45915	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47408	0	0	0	5 932	150 420	156 352	5 932	150 420	156 352	0	0	0
47415	0	0	0	1 257	0	1 257	1 128	0	1 128	129	0	129
47423	3 784	0	3 784	13 958	11	13 969	13 275	9	13 284	4 467	2	4 469
47427	0	0	0	2 351	16	2 367	2 297	0	2 297	54	16	70
50104	17 728	0	17 728	89	0	89	0	0	0	17 817	0	17 817
50208	0	0	0	146 545	0	146 545	0	0	0	146 545	0	146 545
50221	0	0	0	414	0	414	4	0	4	410	0	410
51404	108 536	0	108 536	10 127	0	10 127	30 000	0	30 000	88 663	0	88 663
51405	265 098	0	265 098	76 989	0	76 989	0	0	0	342 087	0	342 087
51406	0	0	0	93 530	0	93 530	0	0	0	93 530	0	93 530
52503	584	0	584	0	0	0	89	0	89	495	0	495
60306	987	0	987	24	0	24	0	0	0	1 011	0	1 011
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	50	0	50	152	0	152	153	0	153	49	0	49
60312	430	0	430	1 551	0	1 551	1 336	0	1 336	645	0	645
60401	25 500	0	25 500	690	0	690	28	0	28	26 162	0	26 162
60701	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60702	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	274	0	274	220	0	220	222	0	222	272	0	272
61009	13	0	13	120	0	120	120	0	120	13	0	13
61209	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	445	0	445	32	0	32	77	0	77	400	0	400
70606	89 756	0	89 756	12 291	0	12 291	364	0	364	101 683	0	101 683
70607	405	0	405	0	0	0	90	0	90	315	0	315
70608	41 008	0	41 008	77 009	0	77 009	0	0	0	118 017	0	118 017
70611	2 098	0	2 098	13	0	13	0	0	0	2 111	0	2 111
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	0	0	0	4	0	4	414	0	414	410	0	410
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	58 361	0	58 361	0	0	0	0	0	0	58 361	0	58 361
30232	55	0	55	474	25	499	577	25	602	158	0	158
40702	509 205	862 323	1 371 528	4 583 495	1 335 943	5 919 438	5 056 037	1 379 066	6 435 103	981 747	905 446	1 887 193
40703	1 292	0	1 292	399	0	399	156	0	156	1 049	0	1 049
40802	7 848	0	7 848	51 990	0	51 990	47 816	0	47 816	3 674	0	3 674
40807	3 396	196	3 592	3 952	847	4 799	833	1 395	2 228	277	744	1 021
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 054	392	11 446	172 117	5 215	177 332	177 885	5 112	182 997	16 822	289	17 111
40820	1 177	129	1 306	731	159	890	420	1 003	1 423	866	973	1 839
40821	9	0	9	51 829	0	51 829	51 821	0	51 821	1	0	1
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	94	0	94	10 148	0	10 148	10 145	0	10 145	91	0	91
40912	0	0	0	21	82	103	21	82	103	0	0	0
42304	39 500	0	39 500	37 500	0	37 500	2 400	0	2 400	4 400	0	4 400
42305	86 800	0	86 800	84 000	0	84 000	0	0	0	2 800	0	2 800
42306	1 026	5 643	6 669	0	3 077	3 077	0	2 997	2 997	1 026	5 563	6 589
42310	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
42311	50	0	50	40	0	40	15	0	15	25	0	25
42312	45	0	45	0	0	0	20	0	20	65	0	65
42313	421	0	421	21	0	21	45	0	45	445	0	445
42314	786	0	786	27	0	27	20	0	20	779	0	779
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	12	0	12	3	0	3	5	0	5	14	0	14
42614	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43801	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	6 464	0	6 464	207	0	207	1 756	0	1 756	8 013	0	8 013
45515	847	0	847	523	0	523	1 060	0	1 060	1 384	0	1 384
45818	2	0	2	34	0	34	32	0	32	0	0	0
45918	48	0	48	5	0	5	16	0	16	59	0	59
47407	0	0	0	149 981	8 193	158 174	149 981	8 193	158 174	0	0	0
47411	397	160	557	341	115	456	39	24	63	95	69	164
47416	25	0	25	4 247	0	4 247	4 479	0	4 479	257	0	257
47422	1 248	0	1 248	0	0	0	13	1	14	1 261	1	1 262
47425	3 939	0	3 939	21	0	21	53	0	53	3 971	0	3 971
50120	2 913	0	2 913	90	0	90	0	0	0	2 823	0	2 823
50220	0	0	0	10	0	10	18	0	18	8	0	8
52304	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60301	1 175	0	1 175	2 392	0	2 392	1 230	0	1 230	13	0	13
60305	195	0	195	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	195	0	195
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	150	0	150	148	0	148
60311	12 972	0	12 972	676	0	676	1 196	0	1 196	13 492	0	13 492
60322	0	0	0	143	0	143	120 143	0	120 143	120 000	0	120 000
60601	11 423	0	11 423	28	0	28	441	0	441	11 836	0	11 836
60903	109	0	109	0	0	0	2	0	2	111	0	111
61304	1 284	0	1 284	218	0	218	210	0	210	1 276	0	1 276
70601	100 915	0	100 915	17	0	17	11 970	0	11 970	112 868	0	112 868
70603	41 097	0	41 097	0	0	0	76 789	0	76 789	117 886	0	117 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 817	0	11 817	2	0	2	4	0	4	11 815	0	11 815
90902	44 025	0	44 025	545	0	545	521	0	521	44 049	0	44 049
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	201 557	0	201 557	85 275	0	85 275	0	0	0	286 832	0	286 832
91604	247	0	247	172	0	172	106	0	106	313	0	313
99998	474 728	0	474 728	6 949	0	6 949	9 870	0	9 870	471 807	0	471 807
Пассив
91003	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
91004	0	0	0	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0
91311	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
91312	338 347	0	338 347	3 256	0	3 256	700	0	700	335 791	0	335 791
91315	41 059	0	41 059	0	0	0	0	0	0	41 059	0	41 059
91317	60 005	0	60 005	1 962	0	1 962	1 567	0	1 567	59 610	0	59 610
91507	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
91508	270	0	270	0	0	0	30	0	30	300	0	300
99999	257 650	0	257 650	532	0	532	85 895	0	85 895	343 013	0	343 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	30 005,0000	0	0	140 002,0000	0	0	3,0000	0	0	170 004,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	33,0000	0	0	11,0000	0	0	140 022,0000	0	0	140 044,0000
98070	0	0	30 006,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	30 005,0000

Страница была полезной?