Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 354	23 343	49 697	534 699	131 122	665 821	534 244	126 424	660 668	26 809	28 041	54 850
20207	0	0	0	400 167	126 893	527 060	400 167	126 893	527 060	0	0	0
20208	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 209	0	2 209	791	0	791
20209	12 960	2 451	15 411	675 433	235 864	911 297	675 993	236 419	912 412	12 400	1 896	14 296
30102	114 361	0	114 361	2 557 037	0	2 557 037	2 599 392	0	2 599 392	72 006	0	72 006
30110	701	565 573	566 274	2 723	518 572	521 295	1 083	885 033	886 116	2 341	199 112	201 453
30114	0	236	236	0	10	10	0	17	17	0	229	229
30202	6 583	0	6 583	285	0	285	0	0	0	6 868	0	6 868
30204	1 044	0	1 044	530	0	530	0	0	0	1 574	0	1 574
30221	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
30233	0	0	0	1 328	1 494	2 822	1 328	1 494	2 822	0	0	0
30402	1	0	1	15	0	15	3	0	3	13	0	13
32201	0	470	470	0	8	8	0	21	21	0	457	457
45201	4 000	0	4 000	10 188	0	10 188	11 029	0	11 029	3 159	0	3 159
45203	7 115	0	7 115	0	0	0	7 115	0	7 115	0	0	0
45204	2 764	0	2 764	7 753	0	7 753	5 488	0	5 488	5 029	0	5 029
45205	7 900	0	7 900	4 700	0	4 700	5 100	0	5 100	7 500	0	7 500
45206	35 807	0	35 807	2 462	0	2 462	5 373	0	5 373	32 896	0	32 896
45207	165 000	54 039	219 039	640	2 268	2 908	810	3 874	4 684	164 830	52 433	217 263
45208	17 229	43 536	60 765	0	801	801	620	1 954	2 574	16 609	42 383	58 992
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	101	0	101	1 399	0	1 399
45504	0	0	0	2 783	0	2 783	0	0	0	2 783	0	2 783
45505	42 068	39 098	81 166	3 073	29 013	32 086	1 614	2 789	4 403	43 527	65 322	108 849
45506	96 539	42 263	138 802	4 537	777	5 314	21 827	1 896	23 723	79 249	41 144	120 393
45507	88 794	11 020	99 814	0	203	203	0	495	495	88 794	10 728	99 522
45509	166	398	564	317	132	449	345	407	752	138	123	261
45604	0	35 333	35 333	0	1 483	1 483	0	2 533	2 533	0	34 283	34 283
45815	3 206	0	3 206	194	0	194	113	0	113	3 287	0	3 287
45915	97	0	97	33	0	33	20	0	20	110	0	110
47404	11	63 709	63 720	70 979 148	71 046 560	142 025 708	70 979 151	70 949 019	141 928 170	8	161 250	161 258
47408	0	0	0	70 810 500	70 487 125	141 297 625	70 810 500	70 487 125	141 297 625	0	0	0
47423	108	39	147	1 566	17	1 583	1 672	18	1 690	2	38	40
47427	600	963	1 563	99	732	831	283	457	740	416	1 238	1 654
60302	289	0	289	11	0	11	68	0	68	232	0	232
60308	82	0	82	3 991	0	3 991	2 164	0	2 164	1 909	0	1 909
60310	89	0	89	900	0	900	911	0	911	78	0	78
60312	22 458	0	22 458	4 461	0	4 461	4 442	0	4 442	22 477	0	22 477
60314	0	76	76	0	8	8	0	77	77	0	7	7
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	26 447	0	26 447	173	0	173	0	0	0	26 620	0	26 620
60701	95	0	95	78	0	78	173	0	173	0	0	0
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	318	0	318	103	0	103	92	0	92	329	0	329
61009	3	0	3	23	0	23	25	0	25	1	0	1
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	878	0	878	68	0	68	47	0	47	899	0	899
70606	1 312 760	0	1 312 760	106 742	0	106 742	23	0	23	1 419 479	0	1 419 479
70608	501 297	0	501 297	45 747	0	45 747	0	0	0	547 044	0	547 044
70611	7 153	0	7 153	1 542	0	1 542	0	0	0	8 695	0	8 695
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	781 237	10 694	791 931	3 845 758	278 758	4 124 516	3 568 163	287 911	3 856 074	503 642	19 847	523 489
40703	395	0	395	289	0	289	195	0	195	301	0	301
40802	31 693	1 328	33 021	61 557	4 655	66 212	41 772	3 777	45 549	11 908	450	12 358
40807	11	3	14	83	0	83	72	0	72	0	3	3
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 432	39 603	65 035	194 525	98 236	292 761	180 235	105 062	285 297	11 142	46 429	57 571
40820	30 320	1	30 321	902	0	902	900	0	900	30 318	1	30 319
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 800	0	50 800	50 800	0	50 800
42103	0	0	0	0	134	134	0	9 088	9 088	0	8 954	8 954
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	50 363	0	50 363	15	0	15	210	0	210	50 558	0	50 558
42107	552	0	552	83	0	83	265	0	265	734	0	734
42301	1 584	10 483	12 067	114 415	25 281	139 696	112 896	25 375	138 271	65	10 577	10 642
42304	12 000	2 910	14 910	0	209	209	5 000	122	5 122	17 000	2 823	19 823
42305	60 377	8 211	68 588	26 047	1 043	27 090	927	1 065	1 992	35 257	8 233	43 490
42306	15 611	31 339	46 950	1 348	2 443	3 791	2 748	699	3 447	17 011	29 595	46 606
42307	0	1 482	1 482	0	93	93	0	968	968	0	2 357	2 357
42309	32	0	32	2	0	2	5	0	5	35	0	35
42601	2	230	232	0	10	10	0	4	4	2	224	226
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45215	17 488	0	17 488	2 063	0	2 063	779	0	779	16 204	0	16 204
45515	2 594	0	2 594	401	0	401	347	0	347	2 540	0	2 540
45818	1 641	0	1 641	7	0	7	20	0	20	1 654	0	1 654
45918	43	0	43	1	0	1	3	0	3	45	0	45
47403	0	0	0	620 756	0	620 756	620 756	0	620 756	0	0	0
47407	0	0	0	70 445 168	70 868 671	141 313 839	70 445 168	70 868 671	141 313 839	0	0	0
47411	1 917	775	2 692	1 197	328	1 525	372	128	500	1 092	575	1 667
47416	9	0	9	629	0	629	625	0	625	5	0	5
47422	64	1	65	147	2	149	157	1	158	74	0	74
47425	1 102	0	1 102	452	0	452	1 232	0	1 232	1 882	0	1 882
47426	1 841	0	1 841	409	0	409	325	4	329	1 757	4	1 761
60301	718	0	718	2 109	0	2 109	3 035	0	3 035	1 644	0	1 644
60305	2 511	0	2 511	5 617	0	5 617	4 978	0	4 978	1 872	0	1 872
60309	92	0	92	148	0	148	56	0	56	0	0	0
60311	92	0	92	107	0	107	63	0	63	48	0	48
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
60601	8 855	0	8 855	0	0	0	220	0	220	9 075	0	9 075
61304	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	1 323 595	0	1 323 595	3	0	3	130 611	0	130 611	1 454 203	0	1 454 203
70603	527 591	0	527 591	0	0	0	27 956	0	27 956	555 547	0	555 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
90901	94 768	0	94 768	1 924	0	1 924	1 878	0	1 878	94 814	0	94 814
90902	20 909	0	20 909	0	0	0	8 481	0	8 481	12 428	0	12 428
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	164 237	0	164 237	19 894	19 040	38 934	13 040	890	13 930	171 091	18 150	189 241
91604	512	0	512	176	0	176	92	0	92	596	0	596
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	741 446	0	741 446	118 954	0	118 954	76 342	0	76 342	784 058	0	784 058
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91004	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91311	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
91312	579 747	20 349	600 096	17 789	913	18 702	16 242	6 774	23 016	578 200	26 210	604 410
91315	86 874	0	86 874	7 765	0	7 765	23 654	0	23 654	102 763	0	102 763
91316	0	0	0	0	9 244	9 244	0	9 244	9 244	0	0	0
91317	29 314	19 119	48 433	19 735	20 081	39 816	42 448	19 777	62 225	52 027	18 815	70 842
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	286 446	0	286 446	24 381	0	24 381	41 035	0	41 035	303 100	0	303 100
Г. Срочные сделки
Актив
93001	748 398	0	748 398	61 488 676	47 609 836	109 098 512	61 719 591	47 609 836	109 329 427	517 483	0	517 483
93801	0	0	0	56 839	0	56 839	54 707	0	54 707	2 132	0	2 132
Пассив
96001	0	748 306	748 306	47 441 305	61 938 419	109 379 724	47 441 305	61 709 728	109 151 033	0	519 615	519 615
96801	92	0	92	343 054	0	343 054	342 962	0	342 962	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000

Страница была полезной?