Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 844	1 547	20 391	177 748	4 971	182 719	177 484	4 929	182 413	19 108	1 589	20 697
20207	5 112	433	5 545	93 092	6 411	99 503	93 504	6 684	100 188	4 700	160	4 860
20209	0	0	0	125 464	0	125 464	125 464	0	125 464	0	0	0
30102	108 286	0	108 286	483 274	0	483 274	493 493	0	493 493	98 067	0	98 067
30110	0	355	355	0	19 864	19 864	0	19 970	19 970	0	249	249
30202	3 427	0	3 427	914	0	914	0	0	0	4 341	0	4 341
30204	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30302	6 276	27	6 303	2 413	329	2 742	2 056	215	2 271	6 633	141	6 774
30306	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
31904	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
44906	834	0	834	0	0	0	84	0	84	750	0	750
44907	7 650	0	7 650	0	0	0	100	0	100	7 550	0	7 550
45201	5 910	0	5 910	1 339	0	1 339	1 301	0	1 301	5 948	0	5 948
45204	278	0	278	173	0	173	278	0	278	173	0	173
45205	984	0	984	434	0	434	560	0	560	858	0	858
45206	43 512	0	43 512	3 138	0	3 138	227	0	227	46 423	0	46 423
45207	35 801	0	35 801	0	0	0	7 635	0	7 635	28 166	0	28 166
45208	20 591	0	20 591	0	0	0	1 100	0	1 100	19 491	0	19 491
45401	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45405	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45406	15 140	0	15 140	50	0	50	401	0	401	14 789	0	14 789
45407	46 298	0	46 298	2 000	0	2 000	1 479	0	1 479	46 819	0	46 819
45408	28 691	0	28 691	0	0	0	100	0	100	28 591	0	28 591
45504	59	0	59	0	0	0	39	0	39	20	0	20
45505	1 612	0	1 612	50	0	50	258	0	258	1 404	0	1 404
45506	87 187	0	87 187	3 980	0	3 980	4 980	0	4 980	86 187	0	86 187
45507	134 095	0	134 095	10 100	0	10 100	1 039	0	1 039	143 156	0	143 156
45812	9 161	0	9 161	5 338	0	5 338	0	0	0	14 499	0	14 499
45814	2 302	0	2 302	0	0	0	51	0	51	2 251	0	2 251
45815	4 191	0	4 191	145	0	145	90	0	90	4 246	0	4 246
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45914	29	0	29	0	0	0	25	0	25	4	0	4
45915	105	0	105	6	0	6	8	0	8	103	0	103
47408	0	0	0	18 247	19 572	37 819	18 247	19 572	37 819	0	0	0
47423	3 003	0	3 003	81 073	793	81 866	80 829	793	81 622	3 247	0	3 247
47427	13 130	0	13 130	3 456	0	3 456	2 923	0	2 923	13 663	0	13 663
60302	206	0	206	451	0	451	0	0	0	657	0	657
60308	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60310	32	0	32	181	0	181	175	0	175	38	0	38
60312	750	0	750	2 155	0	2 155	2 239	0	2 239	666	0	666
60323	102	0	102	29	0	29	31	0	31	100	0	100
60401	120 796	0	120 796	10	0	10	10	0	10	120 796	0	120 796
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
61002	73	0	73	46	0	46	45	0	45	74	0	74
61008	525	0	525	1 095	0	1 095	1 011	0	1 011	609	0	609
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	2 868	0	2 868	91	0	91	285	0	285	2 674	0	2 674
70606	96 934	0	96 934	12 247	0	12 247	29	0	29	109 152	0	109 152
70608	1 539	0	1 539	256	0	256	0	0	0	1 795	0	1 795
70611	717	0	717	0	0	0	256	0	256	461	0	461
Пассив
10208	82 885	0	82 885	12 433	0	12 433	12 433	0	12 433	82 885	0	82 885
10601	58 649	0	58 649	0	0	0	0	0	0	58 649	0	58 649
10701	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0	7 129	0	7 129
10801	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
30126	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30222	0	0	0	2 453	2 239	4 692	2 453	2 239	4 692	0	0	0
30301	6 276	27	6 303	2 056	215	2 271	2 413	329	2 742	6 633	141	6 774
30305	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
40502	990	0	990	1 719	0	1 719	1 826	0	1 826	1 097	0	1 097
40602	2 718	0	2 718	11 019	0	11 019	11 681	0	11 681	3 380	0	3 380
40701	1	0	1	46	0	46	45	0	45	0	0	0
40702	93 431	888	94 319	417 063	18 298	435 361	417 363	18 256	435 619	93 731	846	94 577
40703	3 815	0	3 815	2 552	0	2 552	2 665	0	2 665	3 928	0	3 928
40802	23 438	0	23 438	72 183	33	72 216	72 543	33	72 576	23 798	0	23 798
40817	578	0	578	19 429	0	19 429	20 321	0	20 321	1 470	0	1 470
40905	0	0	0	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	0	0	0
40909	0	0	0	753	8	761	753	8	761	0	0	0
40910	0	0	0	615	91	706	615	91	706	0	0	0
40911	0	0	0	22 885	0	22 885	22 885	0	22 885	0	0	0
40912	0	0	0	3 274	213	3 487	3 274	213	3 487	0	0	0
40913	0	0	0	789	9	798	789	9	798	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	12 187	45	12 232	3 700	3	3 703	3 385	1	3 386	11 872	43	11 915
42306	8 424	0	8 424	900	0	900	136	0	136	7 660	0	7 660
42307	418 720	0	418 720	90 147	0	90 147	92 156	0	92 156	420 729	0	420 729
44915	85	0	85	2	0	2	0	0	0	83	0	83
45215	7 331	0	7 331	5 157	0	5 157	239	0	239	2 413	0	2 413
45415	1 375	0	1 375	28	0	28	0	0	0	1 347	0	1 347
45515	6 317	0	6 317	146	0	146	111	0	111	6 282	0	6 282
45818	14 765	0	14 765	40	0	40	5 446	0	5 446	20 171	0	20 171
45918	232	0	232	18	0	18	3	0	3	217	0	217
47407	0	0	0	16	37 787	37 803	16	37 787	37 803	0	0	0
47411	2 581	0	2 581	2 468	0	2 468	40	0	40	153	0	153
47416	2	0	2	488	0	488	586	0	586	100	0	100
47422	487	90	577	66 743	2 463	69 206	66 802	2 376	69 178	546	3	549
47425	1 547	0	1 547	49	0	49	94	0	94	1 592	0	1 592
52305	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60301	4	0	4	325	0	325	576	0	576	255	0	255
60305	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60324	61	0	61	12	0	12	7	0	7	56	0	56
60601	15 848	0	15 848	10	0	10	367	0	367	16 205	0	16 205
61301	312	0	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0
70601	97 730	0	97 730	0	0	0	12 563	0	12 563	110 293	0	110 293
70603	1 514	0	1 514	0	0	0	237	0	237	1 751	0	1 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 660	0	79 660	1 315	0	1 315	494	0	494	80 481	0	80 481
90902	260 190	0	260 190	58 163	0	58 163	1 618	0	1 618	316 735	0	316 735
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	741 097	0	741 097	57 588	0	57 588	20 527	0	20 527	778 158	0	778 158
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 883	0	1 883	510	0	510	439	0	439	1 954	0	1 954
91704	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91802	6 885	0	6 885	0	0	0	7	0	7	6 878	0	6 878
99998	639 808	0	639 808	52 240	0	52 240	39 168	0	39 168	652 880	0	652 880
Пассив
91003	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91312	620 972	0	620 972	31 560	0	31 560	32 421	0	32 421	621 833	0	621 833
91315	159	0	159	0	0	0	482	0	482	641	0	641
91316	13 255	0	13 255	4 132	0	4 132	15 500	0	15 500	24 623	0	24 623
91317	4 878	0	4 878	2 561	0	2 561	2 681	0	2 681	4 998	0	4 998
91507	385	0	385	0	0	0	241	0	241	626	0	626
99999	1 114 104	0	1 114 104	23 087	0	23 087	117 577	0	117 577	1 208 594	0	1 208 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?