Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204	0	204	14	0	14	38	0	38	180	0	180
20202	113 670	21 591	135 261	2 268 359	166 456	2 434 815	2 310 374	170 343	2 480 717	71 655	17 704	89 359
20207	5 922	721	6 643	83 739	3 642	87 381	87 433	3 352	90 785	2 228	1 011	3 239
20208	107 290	0	107 290	1 042 893	0	1 042 893	1 005 586	0	1 005 586	144 597	0	144 597
20209	0	0	0	713 551	8 509	722 060	713 551	8 509	722 060	0	0	0
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30110	62 526	85 523	148 049	1 156 786	5 588 432	6 745 218	1 189 472	5 667 173	6 856 645	29 840	6 782	36 622
30114	0	7 653	7 653	0	6 116 789	6 116 789	0	5 662 693	5 662 693	0	461 749	461 749
30202	8 956	0	8 956	0	0	0	367	0	367	8 589	0	8 589
30204	595	0	595	7	0	7	0	0	0	602	0	602
30210	4 000	0	4 000	73 500	0	73 500	77 500	0	77 500	0	0	0
30221	0	0	0	1 470 300	0	1 470 300	1 470 300	0	1 470 300	0	0	0
30233	2 450	0	2 450	123 711	244	123 955	121 829	244	122 073	4 332	0	4 332
30302	2 491 805	257 537	2 749 342	43 226 313	15 398 804	58 625 117	37 428 071	15 241 152	52 669 223	8 290 047	415 189	8 705 236
30306	3 380 300	382 140	3 762 440	60 984	27 916	88 900	9 474	12 612	22 086	3 431 810	397 444	3 829 254
30402	1 997	0	1 997	1 306 578	0	1 306 578	1 222 208	0	1 222 208	86 367	0	86 367
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45207	1 464 527	24 955	1 489 482	89 000	1 823	90 823	55 941	823	56 764	1 497 586	25 955	1 523 541
45208	209 582	86 265	295 847	30 000	6 302	36 302	4 921	2 847	7 768	234 661	89 720	324 381
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45814	12 268	0	12 268	2 129	0	2 129	474	0	474	13 923	0	13 923
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60302	1 472	0	1 472	415	0	415	347	0	347	1 540	0	1 540
60308	306	0	306	1 094	0	1 094	1 268	0	1 268	132	0	132
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60314	0	277	277	6	20	26	6	9	15	0	288	288
60323	21	0	21	5	0	5	8	0	8	18	0	18
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61002	847	0	847	201	0	201	90	0	90	958	0	958
61008	3 606	0	3 606	910	0	910	957	0	957	3 559	0	3 559
61009	762	0	762	191	0	191	220	0	220	733	0	733
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
61209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61210	0	0	0	50 082	0	50 082	50 082	0	50 082	0	0	0
61403	8 518	0	8 518	5 047	0	5 047	1 543	0	1 543	12 022	0	12 022
70501	30 346	0	30 346	3 991	0	3 991	0	0	0	34 337	0	34 337
70606	1 700 802	0	1 700 802	195 367	0	195 367	71 703	0	71 703	1 824 466	0	1 824 466
70607	7 354	0	7 354	9 189	0	9 189	8 894	0	8 894	7 649	0	7 649
70608	1 210 441	0	1 210 441	191 997	0	191 997	64 167	0	64 167	1 338 271	0	1 338 271
Пассив
10207	339 768	0	339 768	567 947	0	567 947	567 947	0	567 947	339 768	0	339 768
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	93 802	0	93 802	0	0	0	0	0	0	93 802	0	93 802
30109	6	0	6	0	0	0	30	0	30	36	0	36
30223	79 460	0	79 460	80 860	0	80 860	1 400	0	1 400	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	156	0	156	41 441	9 962	51 403	44 321	9 962	54 283	3 036	0	3 036
30301	2 491 805	257 537	2 749 342	37 428 071	15 241 152	52 669 223	43 226 313	15 398 804	58 625 117	8 290 047	415 189	8 705 236
30305	3 380 300	382 140	3 762 440	9 474	12 612	22 086	60 984	27 916	88 900	3 431 810	397 444	3 829 254
30601	437	0	437	510	0	510	200	0	200	127	0	127
31302	0	79 629	79 629	240 000	1 838 883	2 078 883	240 000	1 759 254	1 999 254	0	0	0
31303	0	79 629	79 629	200 000	741 196	941 196	200 000	661 567	861 567	0	0	0
31306	18 600	0	18 600	12 000	0	12 000	0	0	0	6 600	0	6 600
31502	17 243	0	17 243	150 084	0	150 084	132 841	0	132 841	0	0	0
31503	0	0	0	33 930	0	33 930	33 930	0	33 930	0	0	0
31504	8 263	0	8 263	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0
32901	81 858	0	81 858	1 690 487	0	1 690 487	1 608 629	0	1 608 629	0	0	0
40502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40602	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40701	101 471	3 651	105 122	2 897 469	2 712	2 900 181	2 856 129	1 360	2 857 489	60 131	2 299	62 430
40702	1 432 020	76 718	1 508 738	43 002 604	3 830 642	46 833 246	50 838 376	3 828 090	54 666 466	9 267 792	74 166	9 341 958
40703	16 719	0	16 719	35 723	0	35 723	43 502	0	43 502	24 498	0	24 498
40802	10 754	3	10 757	141 310	202	141 512	139 857	326	140 183	9 301	127	9 428
40807	2 870	4 768	7 638	2 155 661	6 812 129	8 967 790	2 157 405	6 854 524	9 011 929	4 614	47 163	51 777
40817	503 813	6 431	510 244	1 202 224	5 987	1 208 211	1 236 564	3 729	1 240 293	538 153	4 173	542 326
40820	2 569	42	2 611	2 215	135 824	138 039	4 781	135 825	140 606	5 135	43	5 178
40905	141	0	141	10 542	0	10 542	10 440	0	10 440	39	0	39
40906	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
40909	0	39	39	2 372	1 107	3 479	2 372	1 151	3 523	0	83	83
40910	13	0	13	274	806	1 080	261	806	1 067	0	0	0
40911	798	0	798	55 985	0	55 985	56 547	0	56 547	1 360	0	1 360
40912	0	0	0	13 547	14 615	28 162	13 547	14 615	28 162	0	0	0
40913	0	0	0	10 945	12 320	23 265	10 945	12 320	23 265	0	0	0
42005	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	223 000	0	223 000	5 321 300	0	5 321 300	5 148 800	0	5 148 800	50 500	0	50 500
42104	543 000	0	543 000	67 000	0	67 000	0	0	0	476 000	0	476 000
42105	266 654	0	266 654	30 000	0	30 000	1 200	0	1 200	237 854	0	237 854
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	16 783	770	17 553	28 918	7 368	36 286	28 702	6 980	35 682	16 567	382	16 949
42303	14 071	603	14 674	4 335	82	4 417	1 859	751	2 610	11 595	1 272	12 867
42304	23 126	1 612	24 738	7 971	115	8 086	2 031	1 021	3 052	17 186	2 518	19 704
42305	1 492 132	13 551	1 505 683	219 139	2 619	221 758	109 320	67 157	176 477	1 382 313	78 089	1 460 402
42306	376 674	0	376 674	98 332	0	98 332	19 394	0	19 394	297 736	0	297 736
42307	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
42309	3	0	3	2 216	62	2 278	2 217	62	2 279	4	0	4
42502	0	0	0	27 600	0	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	601	39	640	0	2	2	0	20	20	601	57	658
42604	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42605	2 911	0	2 911	1	0	1	31	0	31	2 941	0	2 941
42606	22 426	0	22 426	138 001	0	138 001	125 155	0	125 155	9 580	0	9 580
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	26 543	56 543	0	876	876	0	1 939	1 939	30 000	27 606	57 606
45115	1 962	0	1 962	320	0	320	24	0	24	1 666	0	1 666
45215	50 109	0	50 109	2 104	0	2 104	5 215	0	5 215	53 220	0	53 220
45315	6 680	0	6 680	283	0	283	0	0	0	6 397	0	6 397
45415	5 169	0	5 169	562	0	562	1 218	0	1 218	5 825	0	5 825
45515	18 519	0	18 519	2 372	0	2 372	8 484	0	8 484	24 631	0	24 631
45818	100 145	0	100 145	690	0	690	5 825	0	5 825	105 280	0	105 280
45918	536	0	536	22	0	22	100	0	100	614	0	614
47403	0	0	0	2 465 061	0	2 465 061	2 465 061	0	2 465 061	0	0	0
47405	0	0	0	2 806 239	2 862 178	5 668 417	2 806 239	2 862 178	5 668 417	0	0	0
47407	0	0	0	3 604 131	3 917 752	7 521 883	3 613 147	3 917 752	7 530 899	9 016	0	9 016
47409	0	20 755	20 755	0	10 095	10 095	0	970	970	0	11 630	11 630
47411	10 168	110	10 278	3 403	38	3 441	2 505	278	2 783	9 270	350	9 620
47416	1 974	0	1 974	5 335	44 410	49 745	4 984	44 410	49 394	1 623	0	1 623
47422	197	1 259	1 456	814 850	68 165	883 015	815 705	68 709	884 414	1 052	1 803	2 855
47425	826	0	826	478	0	478	554	0	554	902	0	902
47426	1 602	0	1 602	2 378	0	2 378	4 763	0	4 763	3 987	0	3 987
50120	343	0	343	11 317	0	11 317	13 040	0	13 040	2 066	0	2 066
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
50620	7 354	0	7 354	8 894	0	8 894	9 189	0	9 189	7 649	0	7 649
50719	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
50720	204	0	204	38	0	38	14	0	14	180	0	180
51510	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52301	11	0	11	1 959	0	1 959	1 948	0	1 948	0	0	0
52302	1 947	0	1 947	253 248	0	253 248	251 301	0	251 301	0	0	0
52303	459 238	0	459 238	0	0	0	32 630	0	32 630	491 868	0	491 868
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52307	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0
52406	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
52501	277	0	277	0	0	0	160	0	160	437	0	437
60206	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
60301	4 106	0	4 106	10 791	0	10 791	9 880	0	9 880	3 195	0	3 195
60305	3 248	0	3 248	12 486	0	12 486	12 458	0	12 458	3 220	0	3 220
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	1 699	0	1 699	0	0	0	303	0	303	2 002	0	2 002
60311	114	0	114	4 548	0	4 548	4 670	0	4 670	236	0	236
60320	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60322	59	0	59	73	0	73	24	0	24	10	0	10
60324	51	0	51	171	0	171	164	0	164	44	0	44
60405	80	0	80	0	0	0	107	0	107	187	0	187
60601	124 717	0	124 717	2 502	0	2 502	3 297	0	3 297	125 512	0	125 512
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	188	0	188	10	0	10	85	0	85	263	0	263
70601	1 818 000	0	1 818 000	93 473	0	93 473	228 395	0	228 395	1 952 922	0	1 952 922
70602	9 302	0	9 302	19 045	0	19 045	13 246	0	13 246	3 503	0	3 503
70603	1 213 098	0	1 213 098	64 050	0	64 050	190 966	0	190 966	1 340 014	0	1 340 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	524 675	0	524 675	3 737	0	3 737	144 843	0	144 843	383 569	0	383 569
80601	187 933	0	187 933	333	0	333	0	0	0	188 266	0	188 266
80801	3 810	0	3 810	144 091	0	144 091	125 333	0	125 333	22 568	0	22 568
Пассив
85101	555 200	0	555 200	125 000	0	125 000	0	0	0	430 200	0	430 200
85201	0	0	0	144 091	0	144 091	144 091	0	144 091	0	0	0
85301	24 334	0	24 334	4 851	0	4 851	3 737	0	3 737	23 220	0	23 220
85401	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
85501	136 884	0	136 884	0	0	0	4 099	0	4 099	140 983	0	140 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
90704	0	0	0	255 609	0	255 609	255 609	0	255 609	0	0	0
90803	0	0	0	32 630	0	32 630	0	0	0	32 630	0	32 630
90901	31 941	0	31 941	40 270	0	40 270	19 791	0	19 791	52 420	0	52 420
90902	1 051 146	0	1 051 146	663 150	0	663 150	311 470	0	311 470	1 402 826	0	1 402 826
90907	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
90908	0	11 377	11 377	0	775	775	0	522	522	0	11 630	11 630
91202	238 697	0	238 697	6	0	6	40 006	0	40 006	198 697	0	198 697
91203	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 470 984	25 517	1 496 501	61 221	1 864	63 085	41 458	843	42 301	1 490 747	26 538	1 517 285
91417	31 400	0	31 400	12 000	0	12 000	43 400	0	43 400	0	0	0
91501	7 540	0	7 540	0	0	0	0	0	0	7 540	0	7 540
91604	9 777	0	9 777	798	0	798	164	0	164	10 411	0	10 411
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	4 371 664	0	4 371 664	292 085	0	292 085	110 798	0	110 798	4 552 951	0	4 552 951
Пассив
91211	977	0	977	0	0	0	27	0	27	1 004	0	1 004
91311	685 754	0	685 754	1 152	0	1 152	0	0	0	684 602	0	684 602
91312	3 595 363	0	3 595 363	55 917	0	55 917	223 783	0	223 783	3 763 229	0	3 763 229
91314	0	0	0	0	0	0	14 509	0	14 509	14 509	0	14 509
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	31 373	0	31 373	52 931	0	52 931	53 718	0	53 718	32 160	0	32 160
91507	57 997	0	57 997	800	0	800	50	0	50	57 247	0	57 247
99999	2 890 063	0	2 890 063	666 993	0	666 993	1 022 052	0	1 022 052	3 245 122	0	3 245 122
Г. Срочные сделки
Актив
93001	97 290	72 993	170 283	1 116 305	2 219 148	3 335 453	771 620	2 228 488	3 000 108	441 975	63 653	505 628
93501	0	0	0	9 016	0	9 016	9 016	0	9 016	0	0	0
93502	2 600	0	2 600	6 417	0	6 417	9 017	0	9 017	0	0	0
93801	0	0	0	15 168	0	15 168	15 168	0	15 168	0	0	0
Пассив
96001	74 696	95 555	170 251	1 935 586	1 065 191	3 000 777	1 860 890	1 472 173	3 333 063	0	502 537	502 537
96303	2 600	0	2 600	9 017	0	9 017	6 417	0	6 417	0	0	0
96801	32	0	32	20 875	0	20 875	23 934	0	23 934	3 091	0	3 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	2 400 336 725,0000	0	0	425 081 514,0000	0	0	424 913 156,0000	0	0	2 400 505 083,0000
98020	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	47,0000
Пассив
98040	0	0	2 391 135 561,0000	0	0	421 121 087,0000	0	0	420 652 616,0000	0	0	2 390 667 090,0000
98050	0	0	9 201 173,0000	0	0	3 792 071,0000	0	0	4 428 898,0000	0	0	9 838 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	56,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000

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