Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 828	434	22 262	204 483	5 032	209 515	198 705	4 437	203 142	27 606	1 029	28 635
20207	5 903	0	5 903	104 877	1 589	106 466	106 397	1 589	107 986	4 383	0	4 383
20209	0	0	0	117 496	0	117 496	117 496	0	117 496	0	0	0
30102	118 638	0	118 638	592 767	0	592 767	625 641	0	625 641	85 764	0	85 764
30110	0	80	80	0	7 549	7 549	0	7 580	7 580	0	49	49
30202	12 240	0	12 240	501	0	501	9 053	0	9 053	3 688	0	3 688
30204	11	0	11	0	0	0	9	0	9	2	0	2
30221	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
30302	6 234	0	6 234	2 473	0	2 473	2 084	0	2 084	6 623	0	6 623
30306	61 291	0	61 291	0	0	0	0	0	0	61 291	0	61 291
31904	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
44906	1 522	0	1 522	0	0	0	716	0	716	806	0	806
44907	6 540	0	6 540	0	0	0	1 540	0	1 540	5 000	0	5 000
45201	5 351	0	5 351	3 215	0	3 215	5 533	0	5 533	3 033	0	3 033
45203	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
45204	1 330	0	1 330	956	0	956	0	0	0	2 286	0	2 286
45205	6 875	0	6 875	0	0	0	2 367	0	2 367	4 508	0	4 508
45206	41 915	0	41 915	307	0	307	5 604	0	5 604	36 618	0	36 618
45207	82 190	0	82 190	4 060	0	4 060	9 782	0	9 782	76 468	0	76 468
45208	12 050	0	12 050	0	0	0	250	0	250	11 800	0	11 800
45401	1 211	0	1 211	674	0	674	694	0	694	1 191	0	1 191
45405	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	10 429	0	10 429	1 423	0	1 423	856	0	856	10 996	0	10 996
45407	101 518	0	101 518	1 819	0	1 819	1 982	0	1 982	101 355	0	101 355
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 941	0	3 941	6 280	0	6 280	413	0	413	9 808	0	9 808
45506	104 771	0	104 771	5 953	0	5 953	6 371	0	6 371	104 353	0	104 353
45507	142 284	0	142 284	3 395	0	3 395	980	0	980	144 699	0	144 699
45812	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
45814	1 885	0	1 885	16	0	16	19	0	19	1 882	0	1 882
45815	6 054	0	6 054	278	0	278	93	0	93	6 239	0	6 239
45912	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45915	2	0	2	148	0	148	2	0	2	148	0	148
47408	0	0	0	5 227	7 519	12 746	5 227	7 519	12 746	0	0	0
47423	2 755	0	2 755	87 487	83	87 570	87 037	83	87 120	3 205	0	3 205
47427	8 989	0	8 989	5 414	0	5 414	5 208	0	5 208	9 195	0	9 195
60302	169	0	169	81	0	81	64	0	64	186	0	186
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	9	0	9	80	0	80	71	0	71	18	0	18
60312	220	0	220	2 923	0	2 923	2 569	0	2 569	574	0	574
60323	13	0	13	12	0	12	22	0	22	3	0	3
60401	80 285	0	80 285	338	0	338	188	0	188	80 435	0	80 435
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	92	0	92	150	0	150	150	0	150	92	0	92
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	224	0	224	1 219	0	1 219	1 235	0	1 235	208	0	208
61009	750	0	750	386	0	386	337	0	337	799	0	799
61403	1 643	0	1 643	47	0	47	609	0	609	1 081	0	1 081
70501	815	0	815	341	0	341	0	0	0	1 156	0	1 156
70606	84 099	1	84 100	11 896	0	11 896	37	0	37	95 958	1	95 959
70608	304	0	304	113	0	113	0	0	0	417	0	417
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 521	0	25 521	0	0	0	0	0	0	25 521	0	25 521
10701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
10801	6 049	0	6 049	7	0	7	0	0	0	6 042	0	6 042
30222	0	0	0	3 145	8 108	11 253	3 145	8 108	11 253	0	0	0
30301	6 234	0	6 234	2 084	0	2 084	2 473	0	2 473	6 623	0	6 623
30305	61 291	0	61 291	0	0	0	0	0	0	61 291	0	61 291
40502	7 904	0	7 904	4 334	0	4 334	2 296	0	2 296	5 866	0	5 866
40602	10 700	0	10 700	53 069	0	53 069	50 651	0	50 651	8 282	0	8 282
40603	727	0	727	763	0	763	182	0	182	146	0	146
40701	6	0	6	60	0	60	73	0	73	19	0	19
40702	132 372	134	132 506	506 809	5 181	511 990	494 384	5 184	499 568	119 947	137	120 084
40703	2 931	0	2 931	1 582	0	1 582	1 695	0	1 695	3 044	0	3 044
40802	26 174	27	26 201	99 652	77	99 729	109 233	60	109 293	35 755	10	35 765
40817	1 786	0	1 786	19 786	0	19 786	19 733	0	19 733	1 733	0	1 733
40905	0	0	0	4 713	0	4 713	4 713	0	4 713	0	0	0
40909	0	0	0	300	73	373	300	73	373	0	0	0
40910	0	0	0	161	10	171	161	10	171	0	0	0
40911	0	0	0	29 152	0	29 152	29 152	0	29 152	0	0	0
40912	0	0	0	2 552	1 780	4 332	2 552	1 780	4 332	0	0	0
40913	0	0	0	974	840	1 814	974	840	1 814	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	1 140	0	1 140	26 140	0	26 140
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	17 625	40	17 665	16 017	2	16 019	16 026	3	16 029	17 634	41	17 675
42305	9 315	0	9 315	772	0	772	248	0	248	8 791	0	8 791
42306	163 316	0	163 316	24 866	0	24 866	5 623	0	5 623	144 073	0	144 073
42307	261 011	0	261 011	74 487	0	74 487	90 782	0	90 782	277 306	0	277 306
44915	13	0	13	7	0	7	0	0	0	6	0	6
45215	6 209	0	6 209	98	0	98	740	0	740	6 851	0	6 851
45415	288	0	288	101	0	101	0	0	0	187	0	187
45515	4 205	0	4 205	277	0	277	780	0	780	4 708	0	4 708
45818	12 771	0	12 771	148	0	148	365	0	365	12 988	0	12 988
45918	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
47407	0	0	0	38	12 701	12 739	38	12 701	12 739	0	0	0
47411	2 091	0	2 091	1 607	0	1 607	268	0	268	752	0	752
47416	187	0	187	53 995	0	53 995	54 178	0	54 178	370	0	370
47422	735	177	912	6 734	2 554	9 288	6 815	2 704	9 519	816	327	1 143
47425	770	0	770	635	0	635	715	0	715	850	0	850
60301	4	0	4	1 239	0	1 239	1 649	0	1 649	414	0	414
60305	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	13	0	13	11	0	11	4	0	4	6	0	6
60601	11 244	0	11 244	188	0	188	480	0	480	11 536	0	11 536
61301	900	0	900	221	0	221	2	0	2	681	0	681
61304	36	0	36	9	0	9	1	0	1	28	0	28
70601	87 262	36	87 298	0	0	0	12 082	5	12 087	99 344	41	99 385
70603	332	0	332	0	0	0	114	0	114	446	0	446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
90902	122 060	0	122 060	15 938	0	15 938	1 217	0	1 217	136 781	0	136 781
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	953 679	0	953 679	53 883	0	53 883	78 408	0	78 408	929 154	0	929 154
91604	1 877	0	1 877	174	0	174	480	0	480	1 571	0	1 571
91704	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91802	6 431	0	6 431	0	0	0	1	0	1	6 430	0	6 430
99998	718 197	0	718 197	40 942	0	40 942	56 537	0	56 537	702 602	0	702 602
Пассив
91003	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91312	696 326	0	696 326	37 842	0	37 842	20 944	0	20 944	679 428	0	679 428
91315	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
91316	5 342	0	5 342	3 865	0	3 865	2 600	0	2 600	4 077	0	4 077
91317	14 748	0	14 748	14 330	0	14 330	16 646	0	16 646	17 064	0	17 064
91507	377	0	377	0	0	0	252	0	252	629	0	629
99999	1 085 028	0	1 085 028	80 144	0	80 144	70 032	0	70 032	1 074 916	0	1 074 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?