Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 019	9 633	138 652	4 347 901	118 833	4 466 734	4 305 391	107 865	4 413 256	171 529	20 601	192 130
20208	4 197	0	4 197	9 530	0	9 530	9 907	0	9 907	3 820	0	3 820
20209	125 624	590	126 214	6 674 038	42 049	6 716 087	6 705 672	42 026	6 747 698	93 990	613	94 603
20302	0	82 367	82 367	0	9 316	9 316	0	9 839	9 839	0	81 844	81 844
30102	295 243	0	295 243	23 773 368	0	23 773 368	23 604 082	0	23 604 082	464 529	0	464 529
30110	12 819	5 971	18 790	19 115	117 094	136 209	20 361	116 395	136 756	11 573	6 670	18 243
30114	0	19 778	19 778	0	225 268	225 268	0	188 832	188 832	0	56 214	56 214
30118	0	7 373	7 373	0	830	830	0	856	856	0	7 347	7 347
30202	56 360	0	56 360	0	0	0	1 998	0	1 998	54 362	0	54 362
30204	7 867	0	7 867	0	0	0	435	0	435	7 432	0	7 432
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	1 464	0	1 464	7 009	0	7 009	5 264	0	5 264	3 209	0	3 209
30233	647	0	647	16 525	0	16 525	15 923	0	15 923	1 249	0	1 249
30302	960 512	925 150	1 885 662	630 189	133 356	763 545	579 483	29 209	608 692	1 011 218	1 029 297	2 040 515
30306	323 823	4 020	327 843	68 100	111	68 211	10 200	95	10 295	381 723	4 036	385 759
30602	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
32002	0	0	0	6 395 000	0	6 395 000	6 395 000	0	6 395 000	0	0	0
32003	221 000	23 647	244 647	1 691 000	12 071	1 703 071	1 473 000	35 718	1 508 718	439 000	0	439 000
32004	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
32107	0	5 912	5 912	0	6 186	6 186	0	229	229	0	11 869	11 869
32108	0	5 912	5 912	0	71	71	0	5 983	5 983	0	0	0
32201	0	73	73	135	216	351	0	2	2	135	287	422
32203	53 000	0	53 000	275 000	0	275 000	268 000	0	268 000	60 000	0	60 000
32204	47 000	0	47 000	40 000	0	40 000	47 000	0	47 000	40 000	0	40 000
45105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	201 211	0	201 211	284 685	0	284 685	269 301	0	269 301	216 595	0	216 595
45203	170 000	177 353	347 353	0	181 791	181 791	170 000	181 106	351 106	0	178 038	178 038
45204	85 000	0	85 000	170 000	0	170 000	60 000	0	60 000	195 000	0	195 000
45205	162 453	3 689	166 142	41 699	22 447	64 146	62 622	388	63 010	141 530	25 748	167 278
45206	804 894	22 133	827 027	160 875	308	161 183	102 764	22 441	125 205	863 005	0	863 005
45207	799 368	3 358	802 726	18 000	93	18 093	37 888	80	37 968	779 480	3 371	782 851
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	406	0	406	0	0	0	34	0	34	372	0	372
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	121	0	121	2 079	0	2 079
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	23 739	4 138	27 877	0	114	114	4 584	98	4 682	19 155	4 154	23 309
45506	15 681	12 785	28 466	10 200	10 243	20 443	2 523	10 942	13 465	23 358	12 086	35 444
45507	0	1	1	10 600	0	10 600	2 982	0	2 982	7 618	1	7 619
45508	74	0	74	0	0	0	3	0	3	71	0	71
45704	0	47	47	0	0	0	0	47	47	0	0	0
45806	24 915	2 173	27 088	0	60	60	0	52	52	24 915	2 181	27 096
45812	84 588	0	84 588	133	0	133	2 369	0	2 369	82 352	0	82 352
45815	1 457	0	1 457	352	0	352	278	0	278	1 531	0	1 531
45912	71	0	71	48	0	48	44	0	44	75	0	75
45915	23	0	23	28	0	28	17	0	17	34	0	34
47101	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47105	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47107	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47404	8 669	9 459	18 128	84 277	23 810	108 087	84 728	21 400	106 128	8 218	11 869	20 087
47408	0	0	0	1 089 762	1 133 432	2 223 194	1 089 762	1 133 432	2 223 194	0	0	0
47415	822	0	822	268	0	268	0	0	0	1 090	0	1 090
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	1 787	63	1 850	3 581	609	4 190	3 203	524	3 727	2 165	148	2 313
47427	19 598	303	19 901	6 413	8	6 421	2 871	6	2 877	23 140	305	23 445
50104	25 795	0	25 795	176	0	176	0	0	0	25 971	0	25 971
50606	49 967	0	49 967	0	0	0	0	0	0	49 967	0	49 967
50621	0	0	0	2 065	0	2 065	0	0	0	2 065	0	2 065
50905	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51404	99 572	0	99 572	0	0	0	99 572	0	99 572	0	0	0
51405	72 214	0	72 214	468	0	468	19 930	0	19 930	52 752	0	52 752
51406	124 037	0	124 037	966	0	966	0	0	0	125 003	0	125 003
51506	186 078	0	186 078	1 520	0	1 520	0	0	0	187 598	0	187 598
52503	34	0	34	0	0	0	6	0	6	28	0	28
60302	2 224	0	2 224	46	0	46	475	0	475	1 795	0	1 795
60306	8	0	8	6 190	0	6 190	6 188	0	6 188	10	0	10
60308	28	0	28	1 141	0	1 141	874	0	874	295	0	295
60310	45	0	45	2 411	0	2 411	2 409	0	2 409	47	0	47
60312	14 577	0	14 577	27 859	0	27 859	33 456	0	33 456	8 980	0	8 980
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	86 933	0	86 933	7 786	0	7 786	5 168	0	5 168	89 551	0	89 551
60701	4 806	0	4 806	5 231	0	5 231	3 362	0	3 362	6 675	0	6 675
60804	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
61002	662	0	662	45	0	45	12	0	12	695	0	695
61008	1 790	0	1 790	1 827	0	1 827	1 108	0	1 108	2 509	0	2 509
61009	1 869	0	1 869	617	0	617	651	0	651	1 835	0	1 835
61010	119	0	119	7	0	7	0	0	0	126	0	126
61209	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61213	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61403	9 573	279	9 852	2 375	24	2 399	2 563	152	2 715	9 385	151	9 536
70501	2 108	0	2 108	500	0	500	0	0	0	2 608	0	2 608
70606	460 116	0	460 116	139 965	0	139 965	112	0	112	599 969	0	599 969
70607	2 229	0	2 229	119	0	119	0	0	0	2 348	0	2 348
70608	146 230	0	146 230	65 334	0	65 334	0	0	0	211 564	0	211 564
70609	95 184	0	95 184	21 633	0	21 633	0	0	0	116 817	0	116 817
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	6 178 202	1 326 207	7 504 409	46 497 192	2 038 366	48 535 558	45 844 790	1 907 743	47 752 533	6 830 604	1 456 830	8 287 434
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	66 406	0	66 406	0	0	0	0	0	0	66 406	0	66 406
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	84 746	84 746	0	9 852	9 852	0	9 696	9 696	0	84 590	84 590
30109	58 203	2	58 205	4 290	0	4 290	4 534	0	4 534	58 447	2	58 449
30111	0	11 846	11 846	0	6 232	6 232	0	6 258	6 258	0	11 872	11 872
30232	10	0	10	11 692	0	11 692	11 737	0	11 737	55	0	55
30301	960 511	925 150	1 885 661	579 484	29 209	608 693	630 189	133 356	763 545	1 011 216	1 029 297	2 040 513
30305	323 823	4 020	327 843	10 200	95	10 295	68 100	111	68 211	381 723	4 036	385 759
31302	0	0	0	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	498 000	0	498 000	660 000	0	660 000	262 000	0	262 000
31304	40 000	0	40 000	260 000	0	260 000	270 000	0	270 000	50 000	0	50 000
32015	400	0	400	12 270	0	12 270	12 720	0	12 720	850	0	850
32115	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
32211	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
40410	5 213	0	5 213	0	0	0	10 528	0	10 528	15 741	0	15 741
40502	522 278	239	522 517	240 269	2 645	242 914	173 652	2 612	176 264	455 661	206	455 867
40602	4 036	0	4 036	22 241	0	22 241	21 279	0	21 279	3 074	0	3 074
40701	72 429	0	72 429	85 683	149	85 832	88 636	270	88 906	75 382	121	75 503
40702	1 126 036	5 883	1 131 919	14 432 079	619 716	15 051 795	14 678 842	614 548	15 293 390	1 372 799	715	1 373 514
40703	40 181	0	40 181	25 071	223	25 294	22 146	18 460	40 606	37 256	18 237	55 493
40802	15 463	0	15 463	58 347	2 378	60 725	60 580	2 378	62 958	17 696	0	17 696
40807	15 631	37 767	53 398	27 412	32 978	60 390	28 359	30 976	59 335	16 578	35 765	52 343
40817	103 332	2 070	105 402	171 345	8 822	180 167	121 388	8 677	130 065	53 375	1 925	55 300
40820	433	125	558	225	38 838	39 063	536	38 747	39 283	744	34	778
40905	397	0	397	4 528	24	4 552	4 509	24	4 533	378	0	378
40906	120 040	0	120 040	2 640 230	0	2 640 230	2 618 214	0	2 618 214	98 024	0	98 024
40909	144	170	314	350	1 766	2 116	233	1 669	1 902	27	73	100
40910	0	0	0	4	517	521	4	517	521	0	0	0
40911	799	0	799	53 460	0	53 460	59 938	0	59 938	7 277	0	7 277
40912	0	0	0	684	3 347	4 031	714	3 356	4 070	30	9	39
40913	0	0	0	2 143	15 278	17 421	2 157	15 297	17 454	14	19	33
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42103	0	59 118	59 118	0	61 165	61 165	1 500	2 047	3 547	1 500	0	1 500
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	49 000	0	49 000	0	565	565	0	60 860	60 860	49 000	60 295	109 295
42106	159 600	0	159 600	0	0	0	0	0	0	159 600	0	159 600
42301	1 570	1 319	2 889	13 625	42 928	56 553	14 115	43 065	57 180	2 060	1 456	3 516
42303	440	0	440	441	0	441	1	0	1	0	0	0
42304	7 887	65	7 952	1 357	29	1 386	21 547	5	21 552	28 077	41	28 118
42305	13 231	6 381	19 612	1 907	169	2 076	5 610	239	5 849	16 934	6 451	23 385
42306	208 800	86 899	295 699	7 031	20 986	28 017	14 657	3 854	18 511	216 426	69 767	286 193
42307	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42309	347	643	990	0	15	15	31	18	49	378	646	1 024
42310	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
42311	24	0	24	22	0	22	18	0	18	20	0	20
42312	18	0	18	4	0	4	2	0	2	16	0	16
42313	70	0	70	0	0	0	10	0	10	80	0	80
42314	152	0	152	4	0	4	0	0	0	148	0	148
42315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42601	0	122	122	0	90	90	0	90	90	0	122	122
42605	23	0	23	0	0	0	12	0	12	35	0	35
42606	17 249	57 301	74 550	0	1 402	1 402	3 268	6 694	9 962	20 517	62 593	83 110
42609	35	19	54	0	3	3	0	0	0	35	16	51
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
43803	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43806	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
43807	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
44001	274	0	274	0	0	0	1	0	1	275	0	275
45215	35 074	0	35 074	21 868	0	21 868	23 638	0	23 638	36 844	0	36 844
45315	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
45415	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45515	16 614	0	16 614	17 881	0	17 881	4 975	0	4 975	3 708	0	3 708
45818	110 790	0	110 790	596	0	596	64	0	64	110 258	0	110 258
45918	25	0	25	12	0	12	15	0	15	28	0	28
47407	0	0	0	1 133 011	1 089 339	2 222 350	1 133 011	1 089 339	2 222 350	0	0	0
47411	4 468	1 101	5 569	258	30	288	977	549	1 526	5 187	1 620	6 807
47416	1 019	0	1 019	22 555	1 368	23 923	25 543	1 368	26 911	4 007	0	4 007
47422	768	239	1 007	1 317	4 125	5 442	1 295	3 886	5 181	746	0	746
47425	2 109	0	2 109	24 976	0	24 976	25 988	0	25 988	3 121	0	3 121
47426	16 073	724	16 797	671	737	1 408	2 745	137	2 882	18 147	124	18 271
50120	1 404	0	1 404	0	0	0	119	0	119	1 523	0	1 523
50620	948	0	948	948	0	948	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283
52306	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
52406	16 689	0	16 689	0	0	0	0	0	0	16 689	0	16 689
60301	1 330	0	1 330	6 541	0	6 541	7 344	0	7 344	2 133	0	2 133
60305	370	0	370	21 354	0	21 354	21 258	0	21 258	274	0	274
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	279	0	279	1 160	0	1 160	1 197	0	1 197	316	0	316
60311	1 496	0	1 496	3 672	0	3 672	8 586	0	8 586	6 410	0	6 410
60313	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 268	0	1 268	1 008	0	1 008	1 990	0	1 990	2 250	0	2 250
60601	20 150	0	20 150	1 744	0	1 744	2 923	0	2 923	21 329	0	21 329
60805	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
60806	76	0	76	24	0	24	0	0	0	52	0	52
61304	241	0	241	55	0	55	45	0	45	231	0	231
70601	456 904	0	456 904	214	0	214	140 435	0	140 435	597 125	0	597 125
70602	178	0	178	0	0	0	3 013	0	3 013	3 191	0	3 191
70603	145 223	0	145 223	0	0	0	65 248	0	65 248	210 471	0	210 471
70604	104 900	0	104 900	0	0	0	21 627	0	21 627	126 527	0	126 527
70605	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	6 218 454	1 285 955	7 504 409	21 443 305	1 995 026	23 438 331	22 122 247	2 099 109	24 221 356	6 897 396	1 390 038	8 287 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	288 703	0	288 703	14 330	0	14 330	4 964	0	4 964	298 069	0	298 069
90902	140 134	0	140 134	25 267	0	25 267	29 420	0	29 420	135 981	0	135 981
91202	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91204	0	66 246	66 246	0	7 189	7 189	0	40 448	40 448	0	32 987	32 987
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 196 638	630 864	8 827 502	385 500	61 135	446 635	842 566	82 693	925 259	7 739 572	609 306	8 348 878
91604	23 510	270	23 780	1 530	7	1 537	0	6	6	25 040	271	25 311
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 275 496	0	3 275 496	867 820	0	867 820	812 061	0	812 061	3 331 255	0	3 331 255
Итого по активу (баланс)	11 931 385	697 380	12 628 765	1 294 447	68 331	1 362 778	1 689 011	123 147	1 812 158	11 536 821	642 564	12 179 385
Пассив
91311	86 474	6 148	92 622	0	6 256	6 256	19 844	108	19 952	106 318	0	106 318
91312	2 723 751	3 548	2 727 299	154 906	84	154 990	93 845	98	93 943	2 662 690	3 562	2 666 252
91313	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91315	126 337	18 444	144 781	0	490	490	0	437	437	126 337	18 391	144 728
91316	8 875	0	8 875	7 575	0	7 575	0	0	0	1 300	0	1 300
91317	233 026	1 372	234 398	443 042	199 710	642 752	553 775	199 715	753 490	343 759	1 377	345 136
91507	52 521	0	52 521	0	0	0	0	0	0	52 521	0	52 521
99999	9 353 269	0	9 353 269	992 204	0	992 204	487 065	0	487 065	8 848 130	0	8 848 130
Итого по пассиву (баланс)	12 599 253	29 512	12 628 765	1 597 727	206 540	1 804 267	1 154 529	200 358	1 354 887	12 156 055	23 330	12 179 385
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 677	0	23 677	664 665	168 575	833 240	643 373	168 575	811 948	44 969	0	44 969
93411	0	2 144 868	2 144 868	0	241 455	241 455	0	248 975	248 975	0	2 137 348	2 137 348
93801	152 994	0	152 994	2 093	0	2 093	154 953	0	154 953	134	0	134
Итого по активу (баланс)	176 671	2 144 868	2 321 539	666 758	410 030	1 076 788	798 326	417 550	1 215 876	45 103	2 137 348	2 182 451
Пассив
96001	0	23 647	23 647	167 985	645 025	813 010	167 985	666 481	834 466	0	45 103	45 103
96311	1 817 720	0	1 817 720	0	0	0	0	0	0	1 817 720	0	1 817 720
96801	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
96901	480 172	0	480 172	401 999	0	401 999	241 455	0	241 455	319 628	0	319 628
Итого по пассиву (баланс)	2 297 892	23 647	2 321 539	571 350	645 025	1 216 375	410 806	666 481	1 077 287	2 137 348	45 103	2 182 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	4 611 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 611 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 611 345,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	4 611 331,0000
Пассив
98050	0	0	4 611 343,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	4 611 329,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 611 345,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	4 611 331,0000

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