Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 078	23 908	168 986	4 019 036	76 640	4 095 676	4 035 095	90 915	4 126 010	129 019	9 633	138 652
20208	4 762	0	4 762	3 000	0	3 000	3 565	0	3 565	4 197	0	4 197
20209	75 918	2 725	78 643	6 217 841	40 224	6 258 065	6 168 135	42 359	6 210 494	125 624	590	126 214
20302	0	86 902	86 902	0	9 169	9 169	0	13 704	13 704	0	82 367	82 367
30102	468 625	0	468 625	25 941 423	0	25 941 423	26 114 805	0	26 114 805	295 243	0	295 243
30110	10 211	9 658	19 869	21 455	82 755	104 210	18 847	86 442	105 289	12 819	5 971	18 790
30114	0	26 475	26 475	0	166 276	166 276	0	172 973	172 973	0	19 778	19 778
30118	0	7 816	7 816	0	719	719	0	1 162	1 162	0	7 373	7 373
30202	51 508	0	51 508	4 852	0	4 852	0	0	0	56 360	0	56 360
30204	7 265	0	7 265	602	0	602	0	0	0	7 867	0	7 867
30221	4 300	0	4 300	53 814	0	53 814	56 650	0	56 650	1 464	0	1 464
30233	505	0	505	13 009	0	13 009	12 867	0	12 867	647	0	647
30302	872 223	908 646	1 780 869	411 162	51 345	462 507	322 873	34 841	357 714	960 512	925 150	1 885 662
30306	282 873	3 998	286 871	54 200	108	54 308	13 250	86	13 336	323 823	4 020	327 843
30602	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
32002	468 000	23 516	491 516	7 577 000	7 101	7 584 101	8 045 000	30 617	8 075 617	0	0	0
32003	0	0	0	2 205 000	23 647	2 228 647	1 984 000	0	1 984 000	221 000	23 647	244 647
32004	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000
32106	0	2 352	2 352	0	59	59	0	2 411	2 411	0	0	0
32107	0	3 527	3 527	0	2 460	2 460	0	75	75	0	5 912	5 912
32108	0	5 879	5 879	0	159	159	0	126	126	0	5 912	5 912
32201	0	72	72	0	2	2	0	1	1	0	73	73
32203	0	0	0	168 800	0	168 800	115 800	0	115 800	53 000	0	53 000
32204	57 500	0	57 500	122 800	0	122 800	133 300	0	133 300	47 000	0	47 000
45105	160 000	0	160 000	0	0	0	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000
45201	157 054	0	157 054	300 995	0	300 995	256 838	0	256 838	201 211	0	201 211
45203	97 500	170 488	267 988	240 000	351 764	591 764	167 500	344 899	512 399	170 000	177 353	347 353
45204	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45205	148 015	3 707	151 722	22 040	62	22 102	7 602	80	7 682	162 453	3 689	166 142
45206	766 849	22 241	789 090	100 375	375	100 750	62 330	483	62 813	804 894	22 133	827 027
45207	741 119	3 339	744 458	145 676	91	145 767	87 427	72	87 499	799 368	3 358	802 726
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	437	0	437	0	0	0	31	0	31	406	0	406
45407	370	0	370	1 860	0	1 860	30	0	30	2 200	0	2 200
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	30	0	30	0	0	0	16	0	16	14	0	14
45505	26 982	44	27 026	700	4 186	4 886	3 943	92	4 035	23 739	4 138	27 877
45506	13 325	12 822	26 147	3 500	346	3 846	1 144	383	1 527	15 681	12 785	28 466
45507	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45508	78	0	78	0	0	0	4	0	4	74	0	74
45704	0	66	66	0	1	1	0	20	20	0	47	47
45806	24 915	2 160	27 075	0	59	59	0	46	46	24 915	2 173	27 088
45812	83 728	0	83 728	2 500	0	2 500	1 640	0	1 640	84 588	0	84 588
45815	1 387	0	1 387	139	0	139	69	0	69	1 457	0	1 457
45912	53	0	53	18	0	18	0	0	0	71	0	71
45915	12	0	12	21	0	21	10	0	10	23	0	23
47101	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47105	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47107	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47404	19 270	0	19 270	186 918	70 774	257 692	197 519	61 315	258 834	8 669	9 459	18 128
47408	0	0	0	1 168 966	1 186 418	2 355 384	1 168 966	1 186 418	2 355 384	0	0	0
47415	828	0	828	0	0	0	6	0	6	822	0	822
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	4 527	62	4 589	2 314	922	3 236	5 054	921	5 975	1 787	63	1 850
47427	14 727	302	15 029	9 096	8	9 104	4 225	7	4 232	19 598	303	19 901
50104	25 625	0	25 625	170	0	170	0	0	0	25 795	0	25 795
50606	49 967	0	49 967	0	0	0	0	0	0	49 967	0	49 967
50905	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51404	98 988	0	98 988	584	0	584	0	0	0	99 572	0	99 572
51405	71 637	0	71 637	577	0	577	0	0	0	72 214	0	72 214
51406	123 102	0	123 102	935	0	935	0	0	0	124 037	0	124 037
51506	184 608	0	184 608	1 470	0	1 470	0	0	0	186 078	0	186 078
52503	41	0	41	0	0	0	7	0	7	34	0	34
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60306	2	0	2	6 308	0	6 308	6 302	0	6 302	8	0	8
60308	224	0	224	1 110	0	1 110	1 306	0	1 306	28	0	28
60310	50	0	50	2 920	0	2 920	2 925	0	2 925	45	0	45
60312	18 149	0	18 149	35 101	0	35 101	38 673	0	38 673	14 577	0	14 577
60314	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
60323	65	0	65	40	0	40	105	0	105	0	0	0
60401	81 089	0	81 089	8 235	0	8 235	2 391	0	2 391	86 933	0	86 933
60701	2 815	0	2 815	8 479	0	8 479	6 488	0	6 488	4 806	0	4 806
60804	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
61002	642	0	642	134	0	134	114	0	114	662	0	662
61008	1 799	0	1 799	1 591	0	1 591	1 600	0	1 600	1 790	0	1 790
61009	1 713	0	1 713	533	0	533	377	0	377	1 869	0	1 869
61010	108	0	108	15	0	15	4	0	4	119	0	119
61213	0	0	0	67 173	0	67 173	67 173	0	67 173	0	0	0
61403	6 631	29	6 660	5 180	254	5 434	2 238	4	2 242	9 573	279	9 852
70501	1 378	0	1 378	750	0	750	20	0	20	2 108	0	2 108
70502	19 640	0	19 640	34 676	0	34 676	54 316	0	54 316	0	0	0
70606	292 184	0	292 184	172 207	0	172 207	4 275	0	4 275	460 116	0	460 116
70607	1 796	0	1 796	433	0	433	0	0	0	2 229	0	2 229
70608	89 534	0	89 534	56 696	0	56 696	0	0	0	146 230	0	146 230
70609	69 334	0	69 334	25 850	0	25 850	0	0	0	95 184	0	95 184
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	31 729	0	31 729	0	0	0	34 677	0	34 677	66 406	0	66 406
10801	86 956	0	86 956	0	0	0	106 354	0	106 354	193 310	0	193 310
20309	0	160 710	160 710	0	86 084	86 084	0	10 120	10 120	0	84 746	84 746
30109	63 921	2	63 923	30 081	0	30 081	24 363	0	24 363	58 203	2	58 205
30111	0	11 773	11 773	0	2 630	2 630	0	2 703	2 703	0	11 846	11 846
30232	145	0	145	5 769	0	5 769	5 634	0	5 634	10	0	10
30301	872 223	908 646	1 780 869	328 225	34 841	363 066	416 513	51 345	467 858	960 511	925 150	1 885 661
30305	282 873	3 998	286 871	13 250	86	13 336	54 200	108	54 308	323 823	4 020	327 843
31302	85 000	0	85 000	1 414 000	0	1 414 000	1 329 000	0	1 329 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	510 000	7 080	517 080	555 000	7 080	562 080	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000
32015	1 000	0	1 000	39 791	0	39 791	39 191	0	39 191	400	0	400
32211	0	0	0	2 056	0	2 056	3 056	0	3 056	1 000	0	1 000
40410	5 207	0	5 207	0	0	0	6	0	6	5 213	0	5 213
40502	514 101	238	514 339	312 529	5	312 534	320 706	6	320 712	522 278	239	522 517
40602	7 594	0	7 594	23 988	0	23 988	20 430	0	20 430	4 036	0	4 036
40701	101 635	0	101 635	237 989	111	238 100	208 783	111	208 894	72 429	0	72 429
40702	1 243 734	13 974	1 257 708	15 240 235	839 583	16 079 818	15 122 537	831 492	15 954 029	1 126 036	5 883	1 131 919
40703	40 583	118	40 701	25 679	148	25 827	25 277	30	25 307	40 181	0	40 181
40802	19 714	0	19 714	71 442	5 897	77 339	67 191	5 897	73 088	15 463	0	15 463
40807	19 848	36 478	56 326	26 398	11 766	38 164	22 181	13 055	35 236	15 631	37 767	53 398
40817	77 167	1 860	79 027	80 991	10 421	91 412	107 156	10 631	117 787	103 332	2 070	105 402
40820	268	131	399	172	3 741	3 913	337	3 735	4 072	433	125	558
40905	264	0	264	4 039	0	4 039	4 172	0	4 172	397	0	397
40906	99 502	0	99 502	2 425 087	0	2 425 087	2 445 625	0	2 445 625	120 040	0	120 040
40909	14	32	46	242	1 005	1 247	372	1 143	1 515	144	170	314
40910	0	0	0	90	398	488	90	398	488	0	0	0
40911	2 967	0	2 967	52 748	0	52 748	50 580	0	50 580	799	0	799
40912	0	0	0	1 262	3 020	4 282	1 262	3 020	4 282	0	0	0
40913	3	4	7	2 938	15 786	18 724	2 935	15 782	18 717	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42103	0	58 789	58 789	0	1 265	1 265	0	1 594	1 594	0	59 118	59 118
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000
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47425	2 073	0	2 073	2 903	0	2 903	2 939	0	2 939	2 109	0	2 109
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60806	99	0	99	24	0	24	1	0	1	76	0	76
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70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
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90902	107 841	0	107 841	38 954	0	38 954	6 661	0	6 661	140 134	0	140 134
91202	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
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91204	0	70 228	70 228	0	6 463	6 463	0	10 445	10 445	0	66 246	66 246
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91604	22 030	268	22 298	1 480	7	1 487	0	5	5	23 510	270	23 780
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 321 813	0	3 321 813	1 632 551	0	1 632 551	1 678 868	0	1 678 868	3 275 496	0	3 275 496
Пассив
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91004	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91311	86 474	6 114	92 588	0	132	132	0	166	166	86 474	6 148	92 622
91312	2 640 994	3 528	2 644 522	611 135	76	611 211	693 892	96	693 988	2 723 751	3 548	2 727 299
91313	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91315	126 337	18 534	144 871	0	402	402	0	312	312	126 337	18 444	144 781
91316	31 500	0	31 500	29 625	0	29 625	7 000	0	7 000	8 875	0	8 875
91317	353 432	1 364	354 796	684 384	347 630	1 032 014	563 978	347 638	911 616	233 026	1 372	234 398
91507	38 536	0	38 536	30	0	30	14 015	0	14 015	52 521	0	52 521
99999	8 715 874	0	8 715 874	2 709 786	0	2 709 786	3 347 181	0	3 347 181	9 353 269	0	9 353 269
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 738	0	11 738	522 776	357 187	879 963	510 837	357 187	868 024	23 677	0	23 677
93411	0	2 836 152	2 836 152	0	310 315	310 315	0	1 001 599	1 001 599	0	2 144 868	2 144 868
93801	20	0	20	155 478	0	155 478	2 504	0	2 504	152 994	0	152 994
93901	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
Пассив
96001	0	11 758	11 758	356 213	512 368	868 581	356 213	524 257	880 470	0	23 647	23 647
96311	2 223 671	0	2 223 671	512 465	0	512 465	106 514	0	106 514	1 817 720	0	1 817 720
96801	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
96901	612 481	0	612 481	336 111	0	336 111	203 802	0	203 802	480 172	0	480 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	4 611 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 611 300,0000
Пассив
98050	0	0	4 611 343,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 611 343,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

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