Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 951	981	10 932	197 845	3 195	201 040	179 908	4 008	183 916	27 888	168	28 056
20207	4 907	0	4 907	106 876	1 021	107 897	110 362	1 021	111 383	1 421	0	1 421
20209	0	0	0	85 135	0	85 135	85 135	0	85 135	0	0	0
30102	79 669	0	79 669	659 739	0	659 739	585 742	0	585 742	153 666	0	153 666
30110	0	100	100	0	55 351	55 351	0	55 386	55 386	0	65	65
30202	7 361	0	7 361	88	0	88	0	0	0	7 449	0	7 449
30204	123	0	123	0	0	0	84	0	84	39	0	39
30221	0	0	0	179	30	209	179	30	209	0	0	0
30302	5 823	0	5 823	4 764	0	4 764	5 394	0	5 394	5 193	0	5 193
30306	56 291	0	56 291	0	0	0	0	0	0	56 291	0	56 291
44906	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
44907	5 200	0	5 200	5 000	0	5 000	0	0	0	10 200	0	10 200
45201	9 024	0	9 024	2 045	0	2 045	1 831	0	1 831	9 238	0	9 238
45203	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45204	2 162	0	2 162	0	0	0	2 162	0	2 162	0	0	0
45205	680	0	680	3 235	0	3 235	0	0	0	3 915	0	3 915
45206	45 147	0	45 147	6 650	0	6 650	19 250	0	19 250	32 547	0	32 547
45207	108 264	0	108 264	5 178	0	5 178	11 161	0	11 161	102 281	0	102 281
45401	1 113	0	1 113	214	0	214	241	0	241	1 086	0	1 086
45405	1 926	0	1 926	120	0	120	0	0	0	2 046	0	2 046
45406	8 734	0	8 734	200	0	200	1 146	0	1 146	7 788	0	7 788
45407	63 767	0	63 767	2 974	0	2 974	2 870	0	2 870	63 871	0	63 871
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45505	20 214	0	20 214	150	0	150	3 333	0	3 333	17 031	0	17 031
45506	80 027	0	80 027	4 845	0	4 845	5 201	0	5 201	79 671	0	79 671
45507	87 647	0	87 647	14 037	0	14 037	5 645	0	5 645	96 039	0	96 039
45812	5 818	0	5 818	20	0	20	118	0	118	5 720	0	5 720
45814	2 841	0	2 841	14	0	14	890	0	890	1 965	0	1 965
45815	4 412	0	4 412	502	0	502	821	0	821	4 093	0	4 093
45915	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
47408	0	0	0	52 765	56 287	109 052	52 765	56 287	109 052	0	0	0
47423	123	9	132	75 549	216	75 765	74 926	225	75 151	746	0	746
47427	3 397	0	3 397	3 415	0	3 415	3 397	0	3 397	3 415	0	3 415
47502	2 629	0	2 629	312	0	312	1 777	0	1 777	1 164	0	1 164
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000
60304	65	0	65	202	0	202	106	0	106	161	0	161
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60310	63	0	63	173	0	173	160	0	160	76	0	76
60312	701	0	701	7 921	0	7 921	8 272	0	8 272	350	0	350
60323	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	63 223	0	63 223	3 270	0	3 270	38	0	38	66 455	0	66 455
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	2 482	0	2 482	1 453	0	1 453	3 270	0	3 270	665	0	665
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	534	0	534	1 463	0	1 463	1 625	0	1 625	372	0	372
61009	230	0	230	409	0	409	371	0	371	268	0	268
61403	2 986	0	2 986	2 298	0	2 298	246	0	246	5 038	0	5 038
61406	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
70202	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
70203	4 679	0	4 679	3 851	0	3 851	8 530	0	8 530	0	0	0
70205	811	0	811	276	0	276	1 087	0	1 087	0	0	0
70206	5 785	0	5 785	2 796	0	2 796	8 581	0	8 581	0	0	0
70208	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70209	8 830	0	8 830	5 074	0	5 074	13 904	0	13 904	0	0	0
70401	1 989	0	1 989	33 802	0	33 802	35 791	0	35 791	0	0	0
70501	1 097	0	1 097	312	0	312	0	0	0	1 409	0	1 409
Пассив
10208	49 520	0	49 520	0	0	0	0	0	0	49 520	0	49 520
10601	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
10701	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
10703	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
10704	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	3 758	6 454	10 212	3 758	6 454	10 212	0	0	0
30301	5 823	0	5 823	5 394	0	5 394	4 764	0	4 764	5 193	0	5 193
30305	56 291	0	56 291	0	0	0	0	0	0	56 291	0	56 291
40502	4 118	0	4 118	4 917	0	4 917	8 378	0	8 378	7 579	0	7 579
40602	4 454	0	4 454	39 677	0	39 677	39 763	0	39 763	4 540	0	4 540
40603	918	0	918	1 203	0	1 203	771	0	771	486	0	486
40701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40702	73 640	131	73 771	589 041	102 257	691 298	640 802	102 258	743 060	125 401	132	125 533
40703	7 641	0	7 641	18 474	0	18 474	17 557	0	17 557	6 724	0	6 724
40802	14 343	0	14 343	93 498	0	93 498	94 656	0	94 656	15 501	0	15 501
40817	295	0	295	37 521	0	37 521	48 466	0	48 466	11 240	0	11 240
40905	0	0	0	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0
40909	0	0	0	159	147	306	159	147	306	0	0	0
40910	0	0	0	38	67	105	38	67	105	0	0	0
40911	0	0	0	34 286	0	34 286	34 286	0	34 286	0	0	0
40912	0	0	0	1 081	1 457	2 538	1 081	1 457	2 538	0	0	0
40913	0	0	0	919	683	1 602	919	683	1 602	0	0	0
42301	13 072	39	13 111	7 804	0	7 804	8 281	1	8 282	13 549	40	13 589
42304	9 699	0	9 699	3 090	0	3 090	7 064	0	7 064	13 673	0	13 673
42305	2 106	0	2 106	1 252	0	1 252	2 653	0	2 653	3 507	0	3 507
42306	276 198	0	276 198	24 418	0	24 418	44 581	0	44 581	296 361	0	296 361
42307	121 588	0	121 588	67 065	0	67 065	54 801	0	54 801	109 324	0	109 324
45215	5 111	0	5 111	165	0	165	416	0	416	5 362	0	5 362
45415	341	0	341	28	0	28	2	0	2	315	0	315
45515	4 249	0	4 249	540	0	540	296	0	296	4 005	0	4 005
45818	12 938	0	12 938	1 794	0	1 794	563	0	563	11 707	0	11 707
47407	0	0	0	55 143	53 815	108 958	55 143	53 815	108 958	0	0	0
47411	2 629	0	2 629	1 777	0	1 777	312	0	312	1 164	0	1 164
47416	279	0	279	46 697	0	46 697	46 430	0	46 430	12	0	12
47422	786	102	888	7 422	1 817	9 239	6 644	2 248	8 892	8	533	541
47425	39	0	39	6	0	6	32	0	32	65	0	65
47501	3 397	0	3 397	3 402	0	3 402	3 421	0	3 421	3 416	0	3 416
51510	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52305	315	0	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
52406	0	0	0	6	0	6	315	0	315	309	0	309
60301	73	0	73	1 003	0	1 003	953	0	953	23	0	23
60303	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60305	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	8	0	8	6	0	6	36	0	36	38	0	38
60601	7 626	0	7 626	5	0	5	259	0	259	7 880	0	7 880
61201	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61306	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
70101	10 226	0	10 226	15 587	0	15 587	5 361	0	5 361	0	0	0
70102	51	0	51	64	0	64	13	0	13	0	0	0
70103	2 330	0	2 330	3 075	0	3 075	745	0	745	0	0	0
70107	8 989	0	8 989	14 944	0	14 944	5 955	0	5 955	0	0	0
70301	5 026	0	5 026	42 140	0	42 140	41 708	0	41 708	4 594	0	4 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90902	174 344	0	174 344	2 331	0	2 331	62 682	0	62 682	113 993	0	113 993
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	315	0	315	385	0	385	6	0	6	694	0	694
91305	849 150	0	849 150	41 596	0	41 596	48 878	0	48 878	841 868	0	841 868
91307	605 703	0	605 703	36 000	0	36 000	58 795	0	58 795	582 908	0	582 908
91503	4 020	0	4 020	0	0	0	303	0	303	3 717	0	3 717
91604	3 423	0	3 423	1 974	0	1 974	2 069	0	2 069	3 328	0	3 328
91704	751	0	751	215	0	215	0	0	0	966	0	966
91802	5 515	0	5 515	815	0	815	99	0	99	6 231	0	6 231
99998	22 225	0	22 225	19 781	0	19 781	21 311	0	21 311	20 695	0	20 695
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91302	4 780	0	4 780	7 803	0	7 803	6 500	0	6 500	3 477	0	3 477
91309	15 653	0	15 653	12 865	0	12 865	12 221	0	12 221	15 009	0	15 009
91404	1 792	0	1 792	639	0	639	1 056	0	1 056	2 209	0	2 209
99999	1 643 227	0	1 643 227	172 840	0	172 840	83 324	0	83 324	1 553 711	0	1 553 711
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	36,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?