Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 206	701	14 907	169 075	4 851	173 926	173 330	4 571	177 901	9 951	981	10 932
20207	4 857	0	4 857	88 629	2 895	91 524	88 579	2 895	91 474	4 907	0	4 907
20209	0	0	0	76 143	0	76 143	76 143	0	76 143	0	0	0
30102	92 478	0	92 478	459 135	0	459 135	471 944	0	471 944	79 669	0	79 669
30110	0	13 270	13 270	0	48 558	48 558	0	61 728	61 728	0	100	100
30202	10 941	0	10 941	0	0	0	3 580	0	3 580	7 361	0	7 361
30204	89	0	89	34	0	34	0	0	0	123	0	123
30221	0	0	0	791	14	805	791	14	805	0	0	0
30302	5 754	0	5 754	2 095	0	2 095	2 026	0	2 026	5 823	0	5 823
30306	59 291	0	59 291	0	0	0	3 000	0	3 000	56 291	0	56 291
44906	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
44907	7 090	0	7 090	0	0	0	1 890	0	1 890	5 200	0	5 200
45201	9 163	0	9 163	4 306	0	4 306	4 445	0	4 445	9 024	0	9 024
45204	0	0	0	2 162	0	2 162	0	0	0	2 162	0	2 162
45205	1 660	0	1 660	180	0	180	1 160	0	1 160	680	0	680
45206	42 262	0	42 262	5 300	0	5 300	2 415	0	2 415	45 147	0	45 147
45207	107 327	0	107 327	4 220	0	4 220	3 283	0	3 283	108 264	0	108 264
45401	928	0	928	291	0	291	106	0	106	1 113	0	1 113
45405	2 376	0	2 376	148	0	148	598	0	598	1 926	0	1 926
45406	8 244	0	8 244	1 430	0	1 430	940	0	940	8 734	0	8 734
45407	55 488	0	55 488	10 107	0	10 107	1 828	0	1 828	63 767	0	63 767
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	17	0	17	5	0	5	17	0	17	5	0	5
45505	18 328	0	18 328	2 170	0	2 170	284	0	284	20 214	0	20 214
45506	82 585	0	82 585	3 551	0	3 551	6 109	0	6 109	80 027	0	80 027
45507	81 065	0	81 065	9 638	0	9 638	3 056	0	3 056	87 647	0	87 647
45812	5 798	0	5 798	20	0	20	0	0	0	5 818	0	5 818
45814	2 828	0	2 828	14	0	14	1	0	1	2 841	0	2 841
45815	4 316	0	4 316	720	0	720	624	0	624	4 412	0	4 412
45915	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
47408	0	0	0	59 239	60 621	119 860	59 239	60 621	119 860	0	0	0
47423	0	12	12	65 394	164	65 558	65 271	167	65 438	123	9	132
47427	3 406	0	3 406	3 412	0	3 412	3 421	0	3 421	3 397	0	3 397
47502	3 017	0	3 017	567	0	567	955	0	955	2 629	0	2 629
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60304	139	0	139	79	0	79	153	0	153	65	0	65
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	71	0	71	105	0	105	113	0	113	63	0	63
60312	542	0	542	4 415	0	4 415	4 256	0	4 256	701	0	701
60401	63 618	0	63 618	477	0	477	872	0	872	63 223	0	63 223
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	2 482	0	2 482	447	0	447	447	0	447	2 482	0	2 482
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	435	0	435	1 233	0	1 233	1 134	0	1 134	534	0	534
61009	847	0	847	116	0	116	733	0	733	230	0	230
61403	1 405	0	1 405	1 749	0	1 749	168	0	168	2 986	0	2 986
61406	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
70202	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70203	2 056	0	2 056	2 623	0	2 623	0	0	0	4 679	0	4 679
70205	606	0	606	205	0	205	0	0	0	811	0	811
70206	2 743	0	2 743	3 042	0	3 042	0	0	0	5 785	0	5 785
70209	4 821	0	4 821	4 009	0	4 009	0	0	0	8 830	0	8 830
70401	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
70501	862	0	862	235	0	235	0	0	0	1 097	0	1 097
Пассив
10208	46 020	0	46 020	0	0	0	3 500	0	3 500	49 520	0	49 520
10601	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
10701	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
10703	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
10704	173	0	173	3	0	3	0	0	0	170	0	170
30222	0	0	0	3 624	3 386	7 010	3 624	3 386	7 010	0	0	0
30301	5 754	0	5 754	2 026	0	2 026	2 095	0	2 095	5 823	0	5 823
30305	59 291	0	59 291	3 000	0	3 000	0	0	0	56 291	0	56 291
40502	5 137	0	5 137	2 221	0	2 221	1 202	0	1 202	4 118	0	4 118
40602	3 720	0	3 720	36 011	0	36 011	36 745	0	36 745	4 454	0	4 454
40603	1 007	0	1 007	523	0	523	434	0	434	918	0	918
40701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40702	82 004	13 244	95 248	443 866	116 054	559 920	435 502	102 941	538 443	73 640	131	73 771
40703	14 879	0	14 879	13 930	0	13 930	6 692	0	6 692	7 641	0	7 641
40802	14 212	0	14 212	86 566	1 282	87 848	86 697	1 282	87 979	14 343	0	14 343
40817	3 284	0	3 284	29 310	0	29 310	26 321	0	26 321	295	0	295
40905	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
40909	0	0	0	609	119	728	609	119	728	0	0	0
40910	0	0	0	10	43	53	10	43	53	0	0	0
40911	0	0	0	24 003	0	24 003	24 003	0	24 003	0	0	0
40912	0	0	0	1 763	1 235	2 998	1 763	1 235	2 998	0	0	0
40913	0	0	0	1 528	785	2 313	1 528	785	2 313	0	0	0
42301	14 148	39	14 187	7 754	0	7 754	6 678	0	6 678	13 072	39	13 111
42304	8 030	0	8 030	3 005	0	3 005	4 674	0	4 674	9 699	0	9 699
42305	339	0	339	65	0	65	1 832	0	1 832	2 106	0	2 106
42306	259 779	0	259 779	22 743	0	22 743	39 162	0	39 162	276 198	0	276 198
42307	127 383	0	127 383	54 554	0	54 554	48 759	0	48 759	121 588	0	121 588
44915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	5 191	0	5 191	122	0	122	42	0	42	5 111	0	5 111
45415	350	0	350	17	0	17	8	0	8	341	0	341
45515	4 572	0	4 572	1 021	0	1 021	698	0	698	4 249	0	4 249
45818	12 856	0	12 856	598	0	598	680	0	680	12 938	0	12 938
47407	0	0	0	60 618	59 225	119 843	60 618	59 225	119 843	0	0	0
47411	3 017	0	3 017	955	0	955	567	0	567	2 629	0	2 629
47416	103	0	103	41 497	0	41 497	41 673	0	41 673	279	0	279
47422	235	0	235	6 630	1 916	8 546	7 181	2 018	9 199	786	102	888
47425	47	0	47	66	0	66	58	0	58	39	0	39
47501	3 410	0	3 410	3 430	0	3 430	3 417	0	3 417	3 397	0	3 397
51510	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52305	326	0	326	11	0	11	0	0	0	315	0	315
60301	199	0	199	799	0	799	673	0	673	73	0	73
60303	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60305	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
60601	8 153	0	8 153	799	0	799	272	0	272	7 626	0	7 626
61201	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61306	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
70101	4 986	0	4 986	0	0	0	5 240	0	5 240	10 226	0	10 226
70102	26	0	26	0	0	0	25	0	25	51	0	51
70103	1 602	0	1 602	0	0	0	728	0	728	2 330	0	2 330
70107	4 356	0	4 356	0	0	0	4 633	0	4 633	8 989	0	8 989
70301	5 026	0	5 026	0	0	0	0	0	0	5 026	0	5 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90902	174 514	0	174 514	4 854	0	4 854	5 024	0	5 024	174 344	0	174 344
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	326	0	326	0	0	0	11	0	11	315	0	315
91305	848 808	0	848 808	31 243	0	31 243	30 901	0	30 901	849 150	0	849 150
91307	590 537	0	590 537	33 556	0	33 556	18 390	0	18 390	605 703	0	605 703
91503	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
91604	3 435	0	3 435	1 842	0	1 842	1 854	0	1 854	3 423	0	3 423
91704	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	5 518	0	5 518	0	0	0	3	0	3	5 515	0	5 515
99998	25 460	0	25 460	25 281	0	25 281	28 516	0	28 516	22 225	0	22 225
Пассив
91302	3 068	0	3 068	13 288	0	13 288	15 000	0	15 000	4 780	0	4 780
91309	20 589	0	20 589	15 217	0	15 217	10 281	0	10 281	15 653	0	15 653
91404	1 803	0	1 803	11	0	11	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	1 627 915	0	1 627 915	56 194	0	56 194	71 506	0	71 506	1 643 227	0	1 643 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	36,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?