Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 129	1 314	13 443	155 829	5 051	160 880	155 922	6 060	161 982	12 036	305	12 341
20207	3 495	0	3 495	88 404	2 191	90 595	87 602	2 191	89 793	4 297	0	4 297
20209	0	0	0	71 535	0	71 535	71 535	0	71 535	0	0	0
30102	48 388	0	48 388	560 642	0	560 642	520 296	0	520 296	88 734	0	88 734
30110	0	369	369	0	74 745	74 745	0	74 723	74 723	0	391	391
30202	8 237	0	8 237	1 667	0	1 667	0	0	0	9 904	0	9 904
30204	32	0	32	29	0	29	0	0	0	61	0	61
30221	0	0	0	2 219	35	2 254	2 219	35	2 254	0	0	0
30302	2 131	0	2 131	3 143	0	3 143	1 778	0	1 778	3 496	0	3 496
30306	63 291	0	63 291	0	0	0	4 000	0	4 000	59 291	0	59 291
44906	288	0	288	0	0	0	88	0	88	200	0	200
44907	10 900	0	10 900	0	0	0	1 140	0	1 140	9 760	0	9 760
45201	9 526	0	9 526	4 823	0	4 823	6 290	0	6 290	8 059	0	8 059
45203	769	0	769	0	0	0	769	0	769	0	0	0
45204	2 507	0	2 507	838	0	838	2 507	0	2 507	838	0	838
45205	4 548	0	4 548	0	0	0	2 870	0	2 870	1 678	0	1 678
45206	45 670	0	45 670	2 890	0	2 890	15 260	0	15 260	33 300	0	33 300
45207	93 850	0	93 850	17 325	0	17 325	5 490	0	5 490	105 685	0	105 685
45401	89	0	89	50	0	50	57	0	57	82	0	82
45404	1 295	0	1 295	350	0	350	204	0	204	1 441	0	1 441
45405	310	0	310	870	0	870	410	0	410	770	0	770
45406	7 956	0	7 956	500	0	500	1 325	0	1 325	7 131	0	7 131
45407	52 315	0	52 315	9 380	0	9 380	6 233	0	6 233	55 462	0	55 462
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45505	25 179	0	25 179	170	0	170	750	0	750	24 599	0	24 599
45506	84 418	0	84 418	4 930	0	4 930	3 424	0	3 424	85 924	0	85 924
45507	82 227	0	82 227	1 235	0	1 235	9 458	0	9 458	74 004	0	74 004
45812	2 618	0	2 618	3 120	0	3 120	0	0	0	5 738	0	5 738
45814	2 806	0	2 806	24	0	24	0	0	0	2 830	0	2 830
45815	2 751	0	2 751	57	0	57	60	0	60	2 748	0	2 748
45915	13	0	13	15	0	15	12	0	12	16	0	16
47408	0	0	0	73 717	74 476	148 193	73 717	74 476	148 193	0	0	0
47423	1 280	13	1 293	63 737	939	64 676	64 263	838	65 101	754	114	868
47427	3 390	0	3 390	3 535	0	3 535	3 390	0	3 390	3 535	0	3 535
47502	2 508	0	2 508	689	0	689	395	0	395	2 802	0	2 802
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60304	78	0	78	81	0	81	68	0	68	91	0	91
60308	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60310	52	0	52	119	0	119	114	0	114	57	0	57
60312	457	0	457	3 603	0	3 603	3 515	0	3 515	545	0	545
60401	63 964	0	63 964	552	0	552	0	0	0	64 516	0	64 516
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	2 078	0	2 078	552	0	552	552	0	552	2 078	0	2 078
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	318	0	318	1 223	0	1 223	1 087	0	1 087	454	0	454
61009	703	0	703	1 167	0	1 167	898	0	898	972	0	972
61403	1 893	0	1 893	498	0	498	340	0	340	2 051	0	2 051
61406	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
70201	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
70202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70203	0	0	0	1 756	0	1 756	0	0	0	1 756	0	1 756
70205	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
70206	0	0	0	2 591	0	2 591	0	0	0	2 591	0	2 591
70209	0	0	0	4 620	0	4 620	0	0	0	4 620	0	4 620
70401	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
70501	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
Пассив
10208	46 020	0	46 020	0	0	0	0	0	0	46 020	0	46 020
10601	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
10701	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
10703	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
10704	185	0	185	12	0	12	0	0	0	173	0	173
30222	0	0	0	4 374	1 385	5 759	4 374	1 385	5 759	0	0	0
30223	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
30301	2 131	0	2 131	1 778	0	1 778	3 143	0	3 143	3 496	0	3 496
30305	63 291	0	63 291	4 000	0	4 000	0	0	0	59 291	0	59 291
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	2 313	0	2 313	2 513	0	2 513	5 797	0	5 797	5 597	0	5 597
40602	2 233	0	2 233	27 684	0	27 684	28 599	0	28 599	3 148	0	3 148
40603	1 278	0	1 278	1 188	0	1 188	425	0	425	515	0	515
40701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40702	76 428	105	76 533	475 044	147 283	622 327	476 654	147 317	623 971	78 038	139	78 177
40703	8 520	0	8 520	7 530	0	7 530	5 228	0	5 228	6 218	0	6 218
40802	11 268	1	11 269	82 210	45	82 255	93 515	45	93 560	22 573	1	22 574
40817	311	0	311	19 750	0	19 750	19 713	0	19 713	274	0	274
40905	0	0	0	5 668	0	5 668	5 668	0	5 668	0	0	0
40909	0	0	0	509	680	1 189	509	680	1 189	0	0	0
40910	0	0	0	62	257	319	62	257	319	0	0	0
40911	0	0	0	24 550	0	24 550	24 550	0	24 550	0	0	0
40912	0	0	0	474	1 298	1 772	474	1 298	1 772	0	0	0
40913	0	0	0	890	567	1 457	890	567	1 457	0	0	0
42301	15 206	41	15 247	8 638	1	8 639	9 064	1	9 065	15 632	41	15 673
42303	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42304	4 331	0	4 331	218	0	218	2 980	0	2 980	7 093	0	7 093
42305	8 106	0	8 106	4 974	0	4 974	272	0	272	3 404	0	3 404
42306	215 188	0	215 188	20 487	0	20 487	31 490	0	31 490	226 191	0	226 191
42307	132 432	0	132 432	52 556	0	52 556	50 635	0	50 635	130 511	0	130 511
44915	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
45215	7 476	0	7 476	4 350	0	4 350	139	0	139	3 265	0	3 265
45415	88	0	88	1	0	1	11	0	11	98	0	98
45515	5 689	0	5 689	126	0	126	986	0	986	6 549	0	6 549
45818	8 093	0	8 093	29	0	29	3 123	0	3 123	11 187	0	11 187
47407	0	0	0	74 474	73 702	148 176	74 474	73 702	148 176	0	0	0
47411	2 507	1	2 508	394	1	395	689	0	689	2 802	0	2 802
47416	156	0	156	49 520	2 445	51 965	49 564	2 445	52 009	200	0	200
47422	144	67	211	3 918	1 873	5 791	3 779	1 913	5 692	5	107	112
47425	92	0	92	42	0	42	8	0	8	58	0	58
47501	3 403	0	3 403	3 402	0	3 402	3 550	0	3 550	3 551	0	3 551
51510	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52305	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
60301	279	0	279	569	0	569	305	0	305	15	0	15
60303	3	0	3	483	0	483	480	0	480	0	0	0
60305	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60322	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60324	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
60601	8 596	0	8 596	0	0	0	289	0	289	8 885	0	8 885
61306	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083
70102	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70103	0	0	0	0	0	0	575	0	575	575	0	575
70106	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70107	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023	5 023	0	5 023
70301	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	168 885	0	168 885	5 574	0	5 574	2 588	0	2 588	171 871	0	171 871
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	1 290	0	1 290	0	0	0	5	0	5	1 285	0	1 285
91305	835 363	0	835 363	70 115	0	70 115	66 661	0	66 661	838 817	0	838 817
91307	561 822	0	561 822	50 899	0	50 899	56 529	0	56 529	556 192	0	556 192
91503	4 433	0	4 433	0	0	0	0	0	0	4 433	0	4 433
91604	2 871	0	2 871	1 863	0	1 863	1 716	0	1 716	3 018	0	3 018
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	4 925	0	4 925	0	0	0	4	0	4	4 921	0	4 921
99998	25 842	0	25 842	42 080	0	42 080	32 457	0	32 457	35 465	0	35 465
Пассив
91003	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91302	4 468	0	4 468	10 470	0	10 470	9 900	0	9 900	3 898	0	3 898
91309	19 113	0	19 113	20 226	0	20 226	21 264	0	21 264	20 151	0	20 151
91404	2 261	0	2 261	65	0	65	9 220	0	9 220	11 416	0	11 416
99999	1 580 320	0	1 580 320	127 509	0	127 509	128 456	0	128 456	1 581 267	0	1 581 267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	68,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	52,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000

Страница была полезной?