Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 212	9 741	31 953	702 549	14 723	717 272	691 342	13 443	704 785	33 419	11 021	44 440
20209	0	0	0	7 945	433	8 378	7 945	433	8 378	0	0	0
20302	0	703	703	0	26 863	26 863	0	26 877	26 877	0	689	689
20305	0	0	0	0	26 728	26 728	0	26 728	26 728	0	0	0
30102	94 480	0	94 480	2 951 563	0	2 951 563	2 992 555	0	2 992 555	53 488	0	53 488
30110	67 082	2 568	69 650	1 725 925	85 826	1 811 751	1 792 006	87 262	1 879 268	1 001	1 132	2 133
30114	0	22 713	22 713	0	16 815	16 815	0	16 517	16 517	0	23 011	23 011
30118	0	9 387	9 387	0	27 110	27 110	0	23 158	23 158	0	13 339	13 339
30202	18 630	0	18 630	0	0	0	743	0	743	17 887	0	17 887
30204	1 927	0	1 927	0	0	0	19	0	19	1 908	0	1 908
30210	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30213	4 550	392	4 942	26 010	32	26 042	22 676	6	22 682	7 884	418	8 302
30221	0	0	0	226 962	11 875	238 837	226 962	11 875	238 837	0	0	0
30233	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32002	0	0	0	949 400	0	949 400	949 400	0	949 400	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	605 000	0	605 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32004	0	0	0	71 000	0	71 000	5 000	0	5 000	66 000	0	66 000
44207	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
44907	3 410	0	3 410	0	0	0	700	0	700	2 710	0	2 710
45106	6 300	0	6 300	14 300	0	14 300	10 200	0	10 200	10 400	0	10 400
45201	27 159	0	27 159	51 633	0	51 633	64 405	0	64 405	14 387	0	14 387
45203	30 159	0	30 159	79 351	0	79 351	39 410	0	39 410	70 100	0	70 100
45204	93 230	0	93 230	125 104	0	125 104	81 789	0	81 789	136 545	0	136 545
45205	31 912	0	31 912	93 226	0	93 226	95 696	0	95 696	29 442	0	29 442
45206	309 150	3 658	312 808	65 253	62	65 315	49 757	40	49 797	324 646	3 680	328 326
45207	352 941	9 163	362 104	35 951	156	36 107	22 698	196	22 894	366 194	9 123	375 317
45208	22 627	0	22 627	0	0	0	400	0	400	22 227	0	22 227
45401	723	0	723	3 691	0	3 691	3 290	0	3 290	1 124	0	1 124
45405	754	0	754	0	0	0	754	0	754	0	0	0
45406	29 625	0	29 625	798	0	798	3 899	0	3 899	26 524	0	26 524
45407	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	0	129	129	3 500	872	4 372	0	7	7	3 500	994	4 494
45505	28 551	962	29 513	2 740	16	2 756	1 476	21	1 497	29 815	957	30 772
45506	27 503	2 676	30 179	3 970	1 166	5 136	3 822	87	3 909	27 651	3 755	31 406
45507	1 073	0	1 073	3 700	0	3 700	127	0	127	4 646	0	4 646
45812	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
45815	65	0	65	91	0	91	91	0	91	65	0	65
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47408	0	4 181	4 181	27 966	83 912	111 878	27 966	88 093	116 059	0	0	0
47423	45	875	920	704	1 026	1 730	709	1 020	1 729	40	881	921
47427	3 135	3	3 138	2 877	11	2 888	3 651	3	3 654	2 361	11	2 372
47502	6 510	945	7 455	3 367	270	3 637	2 690	358	3 048	7 187	857	8 044
50113	28 751	0	28 751	0	0	0	3 194	0	3 194	25 557	0	25 557
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
51505	17 096	0	17 096	0	0	0	0	0	0	17 096	0	17 096
51506	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
51509	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
52502	244	0	244	2	0	2	0	0	0	246	0	246
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	48	0	48	0	0	0	45	0	45	3	0	3
60304	96	0	96	74	0	74	90	0	90	80	0	80
60306	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
60308	1	0	1	129	42	171	109	42	151	21	0	21
60310	285	0	285	419	0	419	464	0	464	240	0	240
60312	1 654	0	1 654	2 189	0	2 189	3 062	0	3 062	781	0	781
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	47 529	0	47 529	653	0	653	0	0	0	48 182	0	48 182
60701	409	0	409	409	0	409	654	0	654	164	0	164
61002	140	0	140	134	0	134	136	0	136	138	0	138
61008	159	0	159	221	0	221	216	0	216	164	0	164
61009	216	0	216	289	0	289	150	0	150	355	0	355
61403	2 624	0	2 624	0	0	0	52	0	52	2 572	0	2 572
61406	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
61408	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
70201	297	0	297	249	0	249	0	0	0	546	0	546
70202	1 960	0	1 960	1 690	0	1 690	0	0	0	3 650	0	3 650
70203	3 597	0	3 597	2 025	0	2 025	0	0	0	5 622	0	5 622
70204	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70205	1 802	0	1 802	1 733	0	1 733	0	0	0	3 535	0	3 535
70206	12 161	0	12 161	5 067	0	5 067	0	0	0	17 228	0	17 228
70209	47 736	0	47 736	17 304	0	17 304	0	0	0	65 040	0	65 040
70501	2 418	0	2 418	427	0	427	0	0	0	2 845	0	2 845
70502	10 942	0	10 942	15 447	0	15 447	26 389	0	26 389	0	0	0
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 577	0	14 577	0	0	0	0	0	0	14 577	0	14 577
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10702	1	0	1	2	0	2	150	0	150	149	0	149
10703	59 996	0	59 996	0	0	0	15 297	0	15 297	75 293	0	75 293
30223	0	0	0	5 708	0	5 708	5 708	0	5 708	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
31302	0	0	0	74 200	0	74 200	74 200	0	74 200	0	0	0
31303	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31309	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32801	26	0	26	26	0	26	200	0	200	200	0	200
40502	3 253	234	3 487	13 499	29	13 528	11 954	12	11 966	1 708	217	1 925
40602	10 036	0	10 036	23 900	0	23 900	24 426	0	24 426	10 562	0	10 562
40701	2 626	0	2 626	78 115	0	78 115	81 861	0	81 861	6 372	0	6 372
40702	394 494	4 948	399 442	3 294 694	114 624	3 409 318	3 299 636	114 136	3 413 772	399 436	4 460	403 896
40703	7 219	0	7 219	13 207	0	13 207	12 528	0	12 528	6 540	0	6 540
40802	35 348	21	35 369	123 379	2 408	125 787	120 683	2 401	123 084	32 652	14	32 666
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	12 428	405	12 833	224 742	52	224 794	223 889	7	223 896	11 575	360	11 935
40820	35	0	35	17	0	17	0	0	0	18	0	18
40901	3 736	0	3 736	3 723	0	3 723	0	0	0	13	0	13
40905	2	0	2	691	0	691	691	0	691	2	0	2
40909	0	3	3	0	919	919	0	919	919	0	3	3
40910	0	3	3	0	152	152	0	152	152	0	3	3
40911	11	0	11	10 105	0	10 105	10 100	0	10 100	6	0	6
40912	0	0	0	4	4 014	4 018	4	4 014	4 018	0	0	0
40913	0	3	3	0	3 418	3 418	0	3 417	3 417	0	2	2
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	9 783	19 783	0	107	107	44 000	167	44 167	54 000	9 843	63 843
42106	7 364	0	7 364	0	0	0	8 600	0	8 600	15 964	0	15 964
42107	72 120	0	72 120	82 900	0	82 900	51 000	0	51 000	40 220	0	40 220
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	40 893	1 442	42 335	183 824	11 361	195 185	161 626	11 137	172 763	18 695	1 218	19 913
42303	0	0	0	0	1	1	0	649	649	0	648	648
42304	54 513	254	54 767	8 474	183	8 657	22 298	102	22 400	68 337	173	68 510
42305	102 064	5 908	107 972	25 638	449	26 087	11 581	294	11 875	88 007	5 753	93 760
42306	148 855	5 590	154 445	8 544	148	8 692	16 217	121	16 338	156 528	5 563	162 091
42307	52 273	34 186	86 459	1 016	7 496	8 512	1 319	851	2 170	52 576	27 541	80 117
42309	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
42601	643	130	773	336	364	700	28	483	511	335	249	584
42604	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
42606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44915	170	0	170	35	0	35	0	0	0	135	0	135
45115	467	0	467	757	0	757	1 061	0	1 061	771	0	771
45215	50 403	0	50 403	6 336	0	6 336	8 319	0	8 319	52 386	0	52 386
45415	110	0	110	75	0	75	15	0	15	50	0	50
45515	486	0	486	794	0	794	809	0	809	501	0	501
45818	3 098	0	3 098	1	0	1	1	0	1	3 098	0	3 098
47405	0	0	0	82 843	34 111	116 954	82 843	34 111	116 954	0	0	0
47407	7 432	0	7 432	86 816	26 997	113 813	84 546	26 997	111 543	5 162	0	5 162
47411	4 695	906	5 601	1 059	358	1 417	2 233	220	2 453	5 869	768	6 637
47416	747	0	747	8 743	0	8 743	8 194	0	8 194	198	0	198
47422	36	176	212	1 889	7 391	9 280	1 886	7 249	9 135	33	34	67
47425	9 499	0	9 499	4 344	0	4 344	2 949	0	2 949	8 104	0	8 104
47426	1 815	39	1 854	1 631	0	1 631	1 134	50	1 184	1 318	89	1 407
47501	3 132	3	3 135	3 625	3	3 628	2 677	11	2 688	2 184	11	2 195
50405	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	5 577	0	5 577	0	0	0	0	0	0	5 577	0	5 577
52301	13 937	0	13 937	11 726	0	11 726	10 031	0	10 031	12 242	0	12 242
52302	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0
52303	1 500	0	1 500	0	0	0	110	0	110	1 610	0	1 610
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	294	0	294	775	0	775	992	0	992	511	0	511
60303	0	0	0	0	0	0	746	0	746	746	0	746
60305	0	0	0	1 764	0	1 764	4 248	0	4 248	2 484	0	2 484
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
60311	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60322	30	0	30	30	0	30	25	0	25	25	0	25
60324	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60601	22 850	0	22 850	0	0	0	222	0	222	23 072	0	23 072
61203	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
61302	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61304	37	0	37	17	0	17	18	0	18	38	0	38
61306	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
61308	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
70101	11 713	0	11 713	0	0	0	11 083	0	11 083	22 796	0	22 796
70102	623	0	623	0	0	0	440	0	440	1 063	0	1 063
70103	2 498	0	2 498	0	0	0	2 056	0	2 056	4 554	0	4 554
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	54 451	0	54 451	0	0	0	19 453	0	19 453	73 904	0	73 904
70301	9 115	0	9 115	0	0	0	0	0	0	9 115	0	9 115
70302	26 389	0	26 389	26 389	0	26 389	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
90901	20	0	20	7 131	0	7 131	4 645	0	4 645	2 506	0	2 506
90902	267 317	7	267 324	39 707	0	39 707	17 403	7	17 410	289 621	0	289 621
90907	19 590	0	19 590	0	0	0	19 590	0	19 590	0	0	0
91202	1 500	0	1 500	3 834	0	3 834	5 224	0	5 224	110	0	110
91203	0	0	0	3 723	0	3 723	3 195	0	3 195	528	0	528
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	7 376	0	7 376	7 376	0	7 376	0	0	0
91220	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91303	32 200	0	32 200	11 506	0	11 506	1 700	0	1 700	42 006	0	42 006
91305	3 351 256	54 126	3 405 382	240 957	1 943	242 900	174 258	598	174 856	3 417 955	55 471	3 473 426
91307	1 307 583	0	1 307 583	161 923	0	161 923	92 019	0	92 019	1 377 487	0	1 377 487
91501	9 393	0	9 393	1 439	0	1 439	1 332	0	1 332	9 500	0	9 500
91503	6 020	0	6 020	200	0	200	200	0	200	6 020	0	6 020
91504	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
91604	21 882	52	21 934	4 083	59	4 142	1 796	53	1 849	24 169	58	24 227
91704	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	3 849	4	3 853	0	0	0	0	0	0	3 849	4	3 853
99998	301 825	0	301 825	318 232	0	318 232	377 763	0	377 763	242 294	0	242 294
Пассив
91302	5 322	204	5 526	20 060	865	20 925	17 860	883	18 743	3 122	222	3 344
91309	287 970	2 574	290 544	354 194	1 143	355 337	299 343	40	299 383	233 119	1 471	234 590
91404	5 755	0	5 755	1 500	1	1 501	0	106	106	4 255	105	4 360
99999	5 084 959	0	5 084 959	325 682	0	325 682	480 167	0	480 167	5 239 444	0	5 239 444
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 943	0	8 943	8 943	0	8 943	0	0	0
93401	0	187 313	187 313	0	9 641	9 641	0	12 804	12 804	0	184 150	184 150
93411	0	844 677	844 677	0	141 371	141 371	0	178 220	178 220	0	807 828	807 828
93703	0	0	0	4 265	0	4 265	827	0	827	3 438	0	3 438
93704	14 499	0	14 499	8 213	0	8 213	4 365	0	4 365	18 347	0	18 347
93705	12 194	0	12 194	0	0	0	8 228	0	8 228	3 966	0	3 966
93801	27 332	0	27 332	0	0	0	0	0	0	27 332	0	27 332
93901	91 242	0	91 242	74 705	0	74 705	57 280	0	57 280	108 667	0	108 667
Пассив
96101	0	0	0	0	8 947	8 947	0	8 947	8 947	0	0	0
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	790 704	0	790 704	116 680	0	116 680	97 783	0	97 783	771 807	0	771 807
96703	0	0	0	827	0	827	4 265	0	4 265	3 438	0	3 438
96704	8 493	0	8 493	4 366	0	4 366	14 220	0	14 220	18 347	0	18 347
96705	18 200	0	18 200	14 234	0	14 234	0	0	0	3 966	0	3 966
96801	27 220	0	27 220	0	0	0	0	0	0	27 220	0	27 220
96901	201 280	0	201 280	57 279	0	57 279	53 589	0	53 589	197 590	0	197 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	143,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	138,0000

Страница была полезной?