Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	218 258	31 834	250 092	1 195 298	119 460	1 314 758	1 228 804	117 611	1 346 415	184 752	33 683	218 435
20207	5 816	2 036	7 852	14 599	1 599	16 198	16 789	1 127	17 916	3 626	2 508	6 134
20208	181 804	0	181 804	532 526	0	532 526	624 091	0	624 091	90 239	0	90 239
20209	0	0	0	288 336	7 925	296 261	288 336	7 925	296 261	0	0	0
30102	1 704 973	0	1 704 973	17 590 706	0	17 590 706	14 713 037	0	14 713 037	4 582 642	0	4 582 642
30110	7 230	102 159	109 389	4 295 389	5 286 830	9 582 219	4 295 417	5 369 623	9 665 040	7 202	19 366	26 568
30114	0	304	304	0	6 454 396	6 454 396	0	6 446 070	6 446 070	0	8 630	8 630
30202	89 290	0	89 290	0	0	0	4 313	0	4 313	84 977	0	84 977
30204	62 419	0	62 419	0	0	0	26 793	0	26 793	35 626	0	35 626
30210	0	0	0	131 050	0	131 050	131 050	0	131 050	0	0	0
30221	0	0	0	1 602 232	0	1 602 232	1 552 232	0	1 552 232	50 000	0	50 000
30233	3 857	0	3 857	45 777	101	45 878	48 299	101	48 400	1 335	0	1 335
30302	1 381 621	538 343	1 919 964	11 072 321	8 616 812	19 689 133	11 661 701	8 529 834	20 191 535	792 241	625 321	1 417 562
30306	2 336 147	565 803	2 901 950	221 923	7 856	229 779	47 977	3 521	51 498	2 510 093	570 138	3 080 231
30402	3 271	0	3 271	20 430	0	20 430	21 686	0	21 686	2 015	0	2 015
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32003	0	0	0	1 125 000	262 461	1 387 461	1 125 000	262 461	1 387 461	0	0	0
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45206	181 214	110 579	291 793	105 368	1 381	106 749	25 959	40 447	66 406	260 623	71 513	332 136
45207	1 680 995	314 645	1 995 640	63 900	4 371	68 271	49 621	1 956	51 577	1 695 274	317 060	2 012 334
45208	378 195	64 511	442 706	0	896	896	653	401	1 054	377 542	65 006	442 548
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45507	137 589	12 686	150 275	1 180	176	1 356	6 984	242	7 226	131 785	12 620	144 405
45509	3 820	0	3 820	6 018	0	6 018	5 333	0	5 333	4 505	0	4 505
45812	10 706	0	10 706	4 621	0	4 621	3 000	0	3 000	12 327	0	12 327
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45815	6 806	0	6 806	1 042	0	1 042	593	0	593	7 255	0	7 255
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47423	713	179	892	85 671	23 879	109 550	86 375	24 055	110 430	9	3	12
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47502	2 868	37	2 905	2 725	153	2 878	381	10	391	5 212	180	5 392
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60308	131	0	131	886	0	886	859	0	859	158	0	158
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60312	9 474	0	9 474	13 627	0	13 627	10 657	0	10 657	12 444	0	12 444
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61002	28	0	28	209	0	209	211	0	211	26	0	26
61008	6 670	0	6 670	1 028	0	1 028	1 180	0	1 180	6 518	0	6 518
61009	147	0	147	335	0	335	409	0	409	73	0	73
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70201	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
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70502	0	0	0	31 183	0	31 183	0	0	0	31 183	0	31 183
Пассив
10204	161 157	0	161 157	0	0	0	0	0	0	161 157	0	161 157
10205	10 443	0	10 443	972	0	972	972	0	972	10 443	0	10 443
10601	15 234	0	15 234	0	0	0	0	0	0	15 234	0	15 234
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10702	263	0	263	25	0	25	0	0	0	238	0	238
10703	19 220	0	19 220	0	0	0	0	0	0	19 220	0	19 220
30109	384	0	384	2 244	0	2 244	2 410	0	2 410	550	0	550
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30232	46	0	46	23 962	22 279	46 241	24 064	22 279	46 343	148	0	148
30301	1 381 621	538 343	1 919 964	11 661 701	8 529 834	20 191 535	11 072 321	8 616 812	19 689 133	792 241	625 321	1 417 562
30305	2 336 147	565 803	2 901 950	47 977	3 521	51 498	221 923	7 856	229 779	2 510 093	570 138	3 080 231
30601	32	0	32	103 207	0	103 207	103 207	0	103 207	32	0	32
31304	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
40602	130	0	130	173	0	173	154	0	154	111	0	111
40701	128 169	0	128 169	158 338	755	159 093	100 418	755	101 173	70 249	0	70 249
40702	1 348 851	139 874	1 488 725	24 011 113	4 762 499	28 773 612	26 789 645	4 801 919	31 591 564	4 127 383	179 294	4 306 677
40703	10 038	0	10 038	15 310	0	15 310	13 930	0	13 930	8 658	0	8 658
40802	5 006	0	5 006	76 367	0	76 367	75 804	0	75 804	4 443	0	4 443
40807	81 181	417 543	498 724	12 723	1 744 292	1 757 015	13 586	1 747 233	1 760 819	82 044	420 484	502 528
40817	463 917	939	464 856	642 905	293	643 198	638 236	209	638 445	459 248	855	460 103
40820	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
40905	89	0	89	8 967	0	8 967	9 127	0	9 127	249	0	249
40909	17	110	127	787	1 764	2 551	771	1 719	2 490	1	65	66
40910	0	0	0	467	659	1 126	467	659	1 126	0	0	0
40911	417	0	417	39 846	0	39 846	40 140	0	40 140	711	0	711
40912	0	0	0	3 502	11 163	14 665	3 502	11 163	14 665	0	0	0
40913	0	0	0	6 564	6 342	12 906	6 564	6 342	12 906	0	0	0
42005	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42103	0	28 964	28 964	0	180	180	0	402	402	0	29 186	29 186
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	16 500	0	16 500	9 000	0	9 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	33 525	845	34 370	55 825	95 194	151 019	57 904	95 583	153 487	35 604	1 234	36 838
42303	16 027	472	16 499	12 384	476	12 860	15 870	155	16 025	19 513	151	19 664
42304	62 264	301	62 565	13 589	39	13 628	14 333	317	14 650	63 008	579	63 587
42305	2 048 525	6 892	2 055 417	56 478	523	57 001	199 986	606	200 592	2 192 033	6 975	2 199 008
42306	289 932	380	290 312	22 720	2	22 722	36 538	8	36 546	303 750	386	304 136
42307	1 791	0	1 791	29	0	29	130	0	130	1 892	0	1 892
42309	15	0	15	10 165	232	10 397	10 156	232	10 388	6	0	6
42505	0	0	0	0	0	0	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	30 969	1	30 970	655	0	655	48	0	48	30 362	1	30 363
42605	2 106	0	2 106	5	0	5	22	0	22	2 123	0	2 123
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	26 331	56 331	0	164	164	0	366	366	30 000	26 533	56 533
44006	0	567 172	567 172	0	3 526	3 526	0	7 877	7 877	0	571 523	571 523
45115	1 209	0	1 209	21	0	21	107	0	107	1 295	0	1 295
45215	38 993	0	38 993	5 138	0	5 138	6 323	0	6 323	40 178	0	40 178
45315	1 577	0	1 577	33	0	33	121	0	121	1 665	0	1 665
45415	1 994	0	1 994	94	0	94	16	0	16	1 916	0	1 916
45515	14 120	0	14 120	2 330	0	2 330	1 859	0	1 859	13 649	0	13 649
45818	17 572	0	17 572	180	0	180	2 224	0	2 224	19 616	0	19 616
47403	0	0	0	11 609	0	11 609	11 609	0	11 609	0	0	0
47405	0	0	0	546 602	3 682 228	4 228 830	546 602	3 682 228	4 228 830	0	0	0
47407	0	0	0	160 945	4 336 420	4 497 365	160 945	4 336 420	4 497 365	0	0	0
47411	2 866	30	2 896	380	10	390	2 726	15	2 741	5 212	35	5 247
47416	193	0	193	26 508	0	26 508	30 450	2 664	33 114	4 135	2 664	6 799
47422	1 738	4 146	5 884	544 588	42 752	587 340	543 358	39 204	582 562	508	598	1 106
47425	3 044	0	3 044	2 625	0	2 625	316	0	316	735	0	735
47426	151	9	160	151	0	151	151	136	287	151	145	296
47501	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
50609	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
51510	2 782	0	2 782	2 150	0	2 150	134	0	134	766	0	766
52301	269	0	269	5 080	0	5 080	5 630	0	5 630	819	0	819
52302	5 300	0	5 300	10 588	0	10 588	7 681	0	7 681	2 393	0	2 393
52303	330	0	330	15 330	0	15 330	15 000	0	15 000	0	0	0
52304	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	401	0	401	30	0	30	0	0	0	371	0	371
60206	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60301	2 452	0	2 452	8 800	0	8 800	11 133	0	11 133	4 785	0	4 785
60303	834	0	834	1 303	0	1 303	2 590	0	2 590	2 121	0	2 121
60305	0	0	0	6 558	0	6 558	11 468	0	11 468	4 910	0	4 910
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
60311	0	0	0	169	0	169	170	0	170	1	0	1
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	12	0	12	2 866	0	2 866	2 854	0	2 854	0	0	0
60324	7	0	7	7	0	7	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60405	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	48 674	0	48 674	11	0	11	2 734	0	2 734	51 397	0	51 397
61201	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61306	0	0	0	72 860	0	72 860	72 860	0	72 860	0	0	0
70101	0	0	0	100 700	0	100 700	100 700	0	100 700	0	0	0
70102	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
70103	0	0	0	108 575	0	108 575	108 575	0	108 575	0	0	0
70106	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
70107	0	0	0	56 590	0	56 590	56 590	0	56 590	0	0	0
70301	136 534	0	136 534	272 385	0	272 385	159 804	0	159 804	23 953	0	23 953
70302	34 330	0	34 330	0	0	0	136 534	0	136 534	170 864	0	170 864
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	854 799	230 713	1 085 512	28 800	3 204	32 004	8 931	1 434	10 365	874 668	232 483	1 107 151
80601	121 317	0	121 317	48 975	0	48 975	28 800	0	28 800	141 492	0	141 492
80801	52 553	0	52 553	18 190	0	18 190	60 989	0	60 989	9 754	0	9 754
80901	0	0	0	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0
Пассив
85101	870 000	236 980	1 106 980	0	1 473	1 473	0	3 291	3 291	870 000	238 798	1 108 798
85201	0	0	0	18 190	0	18 190	18 190	0	18 190	0	0	0
85301	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
85401	0	0	0	13 936	0	13 936	13 936	0	13 936	0	0	0
85501	152 402	0	152 402	16 739	0	16 739	13 936	0	13 936	149 599	0	149 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	25 398	0	25 398	25 398	0	25 398	0	0	0
90705	0	0	0	103 206	0	103 206	103 206	0	103 206	0	0	0
90803	0	0	0	103 206	0	103 206	103 206	0	103 206	0	0	0
90901	119	0	119	2 032	0	2 032	2 016	0	2 016	135	0	135
90902	211 065	0	211 065	129 520	0	129 520	26 967	0	26 967	313 618	0	313 618
91202	280 840	0	280 840	127	0	127	60 273	0	60 273	220 694	0	220 694
91203	3	0	3	60 738	0	60 738	60 149	0	60 149	592	0	592
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	198 735	0	198 735	0	0	0	0	0	0	198 735	0	198 735
91305	1 020 273	30 948	1 051 221	61 089	431	61 520	10 957	192	11 149	1 070 405	31 187	1 101 592
91307	3 328 333	0	3 328 333	381 263	0	381 263	104 998	0	104 998	3 604 598	0	3 604 598
91406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91503	88 917	0	88 917	0	0	0	2 400	0	2 400	86 517	0	86 517
91504	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91604	3 737	0	3 737	1 072	0	1 072	352	0	352	4 457	0	4 457
99998	152 804	0	152 804	85 188	0	85 188	104 745	0	104 745	133 247	0	133 247
Пассив
91211	497	0	497	0	0	0	39	0	39	536	0	536
91302	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
91309	141 186	0	141 186	103 745	0	103 745	85 149	0	85 149	122 590	0	122 590
91404	4 821	0	4 821	1 000	0	1 000	0	0	0	3 821	0	3 821
99999	5 179 556	0	5 179 556	336 757	0	336 757	704 725	0	704 725	5 547 524	0	5 547 524
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	159 199	159 199	0	0	0	0	159 199	159 199
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	159 192	0	159 192	159 192	0	159 192
96801	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	897 432 817,0000	0	0	3 315 585,0000	0	0	561 997,0000	0	0	900 186 405,0000
98020	0	0	105,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	112,0000
Пассив
98040	0	0	896 035 313,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	896 035 313,0000
98050	0	0	1 397 518,0000	0	0	562 004,0000	0	0	3 315 590,0000	0	0	4 151 104,0000
98055	0	0	104,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	109,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

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