Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОАО «КУРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

735

БИК

43807708

Почтовый адрес

Г.КУРСК,УЛ.ЛЕНИНА 13

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	227 672
2	Процентные расходы	80 873
3	Комиссионные доходы	54 757
4	Комиссионные расходы	87
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 036
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5 515
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 449
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	47
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	556
10	Прочие операционные доходы	3 672
11	Прочие операционные расходы	133 318
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	50 016
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	87 434
13.2	Изменение доходов/расходов	-37 418
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-920
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	49 096
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-30 844
17	Средства в кредитных организациях	-802
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 140
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-445 875
20	Прочие активы	-13 147
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-13 579
23	Средства клиентов	498 146
24	Прочие обязательства	-12 171
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-17 132
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	31 964
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	19 935
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	3 264
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-15 543
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	7 656
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	4 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	21 832
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-34 454
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-8 622
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-8 965
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	22 033
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	108 864
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	130 897

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ХАНДУРИН Ф.Г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: РЕПРИНЦЕВА Л.В.

Страница была полезной?