Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОАО «Промышленно-строительный банк»

Регистрационный номер

439

БИК

44030791

Почтовый адрес

191011, г.Санкт-Петербург, Невский пр.,38

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 758 584
2	Процентные расходы	1 056 644
3	Комиссионные доходы	707 180
4	Комиссионные расходы	52 888
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	570 616
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	404 836
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	386 310
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	351 298
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	652
10	Прочие операционные доходы	32 484
11	Прочие операционные расходы	1 583 022
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	846 369
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 044 190
13.2	Изменение доходов/расходов	-197 821
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-217 743
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	628 626
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-480 192
17	Средства в кредитных организациях	-1 939 401
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-1 029 248
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 864 656
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-420 052
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	2 854 122
24	Средства клиентов	3 487 829
25	Прочие обязательства	-13 409
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-2 405 007
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-1 776 381
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-426 229
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-118 104
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-544 333
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	14 675
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	716 200
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-8 536
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	17 068
36	Выпущенные долговые обязательства	2 725 186
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	3 464 593
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	152 882
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	1 296 761
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 566 956
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	3 863 717

Председатель Правления: Пустовалов А.В.

Главный бухгалтер: Петруненко Н.И.

Страница была полезной?