Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»(Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

БИК

44525762

Почтовый адрес

115184 Москва, Средний Овчинниковский пер., д.4,стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	646 818
2	Процентные расходы	374 625
3	Комиссионные доходы	113 623
4	Комиссионные расходы	41 784
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	720 347
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	74 894
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	721 863
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	34 792
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	803
10	Прочие операционные доходы	1 387
11	Прочие операционные расходы	328 907
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-77 805
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	55 901
13.2	Изменение доходов/расходов	-133 706
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	80 268
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 463
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	2 829
17	Средства в кредитных организациях	13 660
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-7 133
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-854 781
20	Прочие активы	146 163
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	654 744
23	Средства клиентов	392 849
24	Прочие обязательства	-59 132
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	289 199
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	291 662
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	1 917
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	11 389
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-16 330
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-3 024
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	20 553
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	3 987
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	24 540
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	83 788
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	396 966
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	737 476
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	1 134 442

Председатель Правления: Плякин М.В.

Главный бухгалтер: Мозговая В.И.

Страница была полезной?